会计政策变更 - 2025年4月19日审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后按《解释第17号》等要求执行[4] - 本次变更对财务无重大影响[5] 数据影响 - 2023年度销售费用减少2729311.25元，营业成本增加2729311.25元[6] 决策支持 - 董事会认为变更合理合规，不损害公司及股东利益[7] - 监事会同意本次会计政策变更[8]

会议时间 - 2025年5月16日14:30开始现场会议[1] - 2025年5月16日为网络投票时间[1] - 2025年5月12日为股权登记日[2] 投票方式 - 现场与网络投票结合，重复表决以首次有效结果为准[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15—9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15至15:00[17] 会议议案 - 审议7项议案，含2024年度董事会等工作报告[7] 登记信息 - 2025年5月15日9:00—11:30等时段登记[8] - 登记地点为深圳宝安区公司证券事务部[8] 其他 - 授权委托有效期至股东大会结束[23] - 法人委托应加盖公章并由法定代表人签字[24]

会议情况 - 第六届监事会第五次会议于2025年4月19日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票赞成通过[1][2][3][4][5][6][7][9][10] 待审议议案 - 《2024年度监事会工作报告》等议案需提交2024年度股东大会审议[1][2][5][6][7][8][9] 其他决策 - 同意续聘立信会计师事务所[9] - 同意会计政策变更[10] - 同意子公司资产抵押贷款[10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入101,483.72万元，较上年降11.73%[5] - 2024年公司利润总额18,707.79万元，较上年升59.45%[5] - 2024年公司归属于上市公司股东净利润15,030.49万元，较上年升49.48%[6] - 2024年度母公司净利润68,948,066.08元，提取法定盈余公积金6,894,806.61元[7] - 2024年末母公司可供股东分配利润306,637,943.69元，合并报表为420,681,326.37元[7] - 2024年度利润分配预案：每10股派2元现金红利，合计89,911,040.20元[8] 公司决策 - 2025年4月19日召开第六届董事会第五次会议，7名董事全出席[1] - 会议通过《关于〈2024年度总裁工作报告〉的议案》等多项议案[1][2][3] - 审议通过全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款议案[12] - 广东瑞凌产业与广东瑞凌焊接拟向工行深圳蛇口支行贷款不超2.8亿，期限不超15年[12] - 审议通过召开2024年度股东大会的议案，大会于2025年5月16日14:30在深圳宝安公司会议室召开[12][13]

业绩数据 - 2024年母公司净利润68948066.08元，提法定盈余公积金6894806.61元[2] - 2024年合并报表归母净利润150304861.53元，年末可供分配利润420681326.37元[2] - 2024年营业收入1014837241.49元，较2023年下降[4] 分红回购 - 以449555201股为基数，每10股派2元，派现89911040.20元[3] - 2024年现金分红和回购总额114545214.66元，占净利润76.21%[3] - 2024年现金分红89911040.20元，2023年为90104240.20元[4] - 2024年回购注销24634174.46元，2023年为4195440.00元[4] 研发投入 - 2024年研发投入37848510.49元，近三年累计占比3.38%[4] 资产情况 - 2024年交易性金融资产合并表341906142.05元，母公司表131646277.25元[7]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入为998,773,491.83元[6] - 2024年末公司资产总计25.8456999502亿元，较上一年年末增长6.2%[16] - 2024年末公司负债合计7.6990570214亿元，较上一年年末增长13.4%[18] - 2024年末公司所有者权益合计18.1466429288亿元，较上一年年末增长3.4%[18] - 公司本期营业总收入为1,014,837,241.49元，上期为1,149,731,232.35元[25] - 公司本期净利润为148,061,313.66元，上期为90,646,305.91元[25] 财务数据 - 截止2024年12月31日，公司存货账面余额为257,801,247.64元[7] - 截止2024年12月31日，公司存货跌价准备为22,188,298.81元[7] - 截止2024年12月31日，公司存货账面价值为235,612,948.83元[7] - 2024年末公司流动资产合计18.8970423308亿元，较上一年年末增长9.3%[16] - 2024年末公司非流动资产合计6.9486576194亿元，较上一年年末下降1.4%[16] - 2024年末公司流动负债合计4.7697578497亿元，较上一年年末增长37.1%[18] - 2024年末公司非流动负债合计2.9292991717亿元，较上一年年末下降11.5%[18] - 2024年末公司货币资金为9.6843124989亿元，较上一年年末增长6.8%[16] - 2024年末公司应收账款为2.1119077946亿元，较上一年年末增长15.0%[16] - 2024年末公司存货为2.3561294883亿元，较上一年年末增长32.3%[16] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为3857.357496万元，上期为1.1337570144亿元，同比下降65.98%[30] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为3457.095163万元，上期为 - 5.8857482419亿元，同比增长105.87%[30] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8096.355533万元，上期为1.3026066469亿元，同比下降162.15%[30] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为320.142496万元，上期为 - 3422.1239006万元，同比增长109.36%[30] 所有者权益 - 2024年年初归属于母公司所有者权益小计为1708452979.46元，所有者权益合计为1755093797.52元[35] - 2024年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为60313993.49元，所有者权益合计为59570495.36元[35] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为1768766972.95元，所有者权益合计为1814664292.88元[35] 其他 - 销售收入确认和存货跌价准备被识别为关键审计事项[6][7] - 公司主要从事焊割设备研发、生产和销售，销售模式主要为经销商模式[6] - 本财务报告于2025年4月19日经公司董事会批准报出[47] - 会计期间为公历1月1日至12月31日[51] - 公司营业周期为12个月[52] - 公司采用人民币为记账本位币，美国瑞凌和香港瑞凌记账本位币为美元，德国瑞凌为欧元[53]

募集资金情况 - 公司公开发行2800万股A股，发行价38.50元/股，募资总额10.78亿元[1][2] - 扣除费用后，募集资金净额10.1011035615亿元[2] - 2024年12月31日募集资金余额51032.862914万元[5] - 2024年度实际使用募集资金1517.75万元[12] - 本年度投入募集资金总额为1517.75万元，累计投入82499.46万元[40] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[40] 超募资金使用 - 2011 - 2024年多次使用超募资金进行增资、设立子公司、补充流动资金等，截至2024年12月31日合计使用63327.64万元[18][19][21][24][27][28][29][31] - 2022 - 2024年可使用一定额度闲置募集资金（超募资金）进行现金管理[25][30][42][43][44][45][46][49] 项目投资情况 - 逆变焊割设备扩产及技术改造项目承诺投资25284万元，累计投入15124.12万元，进度59.82%，本年度效益 - 312.10万元[40] - 对珠海固得增资扩股承诺投资2500万元，累计投入2522.86万元，进度100.91%，本年度效益 - 234.06万元[40] - 设立及增资香港瑞凌承诺投资4900万元，调整后12830万元，累计投入13136.57万元，进度102.39%，本年度效益5079.89万元[40] - 设立瑞凌国际承诺投资20000万元，本年度投入481.10万元，累计投入2396.93万元，进度11.98%，本年度效益577.57万元[40] - 设立瑞凌欧洲承诺投资23000万元，调整后13437.40万元，本年度投入645.59万元，累计投入1187.63万元，进度8.84%，本年度效益858.18万元[40] - 补充流动资金承诺投资24800万元，累计投入24800万元，进度100.00%[40] 其他情况 - 公司上市以来获得各级政府补助累计超3000万元[51] - 2011 - 2016年部分项目建设延期、变更实施方式、完工结项及终止[51] - 公司募集资金投资项目自筹资金实际投资额为2704.20万元[51]

募资情况 - 公司2010年公开发行2800万股A股，发行价38.50元/股，募集资金总额10.78亿元[12] - 扣除费用后，募集资金净额10.10亿元[13] - 2024年度募集资金余额5.10亿元[18] - 截至2024年12月31日，募集资金活期存储余额总计63,838,639.14元，定期存单余额446,735,920.00元[23] - 2024年度募集资金总额为101,011.04万元，本年度投入1,517.75万元，累计投入82,499.46万元[52] 募投项目资金使用 - 2011 - 2024年各年募投项目使用募集资金、超募资金及产生的存款利息收入等情况[15][17][18] - 截至2024年12月31日，用超募资金永久补充流动资金实际使用2.48亿元，合计使用超募资金6.332764亿元[42] 投资与设立子公司 - 2011 - 2022年多次使用超募资金对珠海固得、香港瑞凌等增资，在多地投资设立子公司及建设产业园等[30][31][33][38][39] - 对珠海固得增资扩股实际使用超募资金2522.86万元[46] - 用超募资金设立及增资瑞凌（香港）有限公司实际使用1.313657亿元[46] 项目效益与进度 - 逆变焊割设备扩产及技术改造项目投资进度59.82%，本年度效益为 - 312.10万元[52] - 对珠海固得增资扩股投资进度100.91%，本年度效益为 - 234.06万元[52] - 设立及增资香港瑞凌投资进度102.39%，本年度效益为5,079.89万元[52] 资金管理 - 2016 - 2024年多次通过议案，可使用闲置募集资金进行现金管理，额度从5亿元到6.39亿元不等[34][35][36][37][38][41] 项目结项与资金处理 - 2016年对两个募投项目完工结项并将节余资金转为超募资金，终止一个募投项目并将剩余资金转回超募资金账户[32] 其他 - 上市以来，公司获得各级政府补助累计金额超过3000万元，部分用于研发中心扩建项目[65] - 2022年使用超募资金和自筹资金购置研发及总部办公用房，设立德昀科技使用超募资金3858.83万元及自有资金141.17万元[66]

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10237 号 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 | | | | 况汇总表 | 1-2 | 三、 事务所执业资质证明 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10237 号 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市瑞凌实业集团股份有限公司(以下简称"瑞凌 股份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10237 号的 【无保留意见】审计报告。 瑞凌股份管理层根据 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是瑞凌股份董事会责任[2] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] 审计结果 - 审计公司认为瑞凌股份2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[5] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[4]