担保事项概述 - 公司拟为控股子公司西安华数申请银行授信1,000万元提供担保，授信期限一年 [1] - 担保金额与授信金额一致，为1,000万元，具体保证期间将依据最终签署的合同确定 [1][5] - 该议案已通过董事会审议，尚需提交股东大会批准 [1] 被担保人基本情况 - 西安华数成立于2022年7月7日，注册资本3,000万元，注册地址位于陕西省西咸新区 [1] - 公司持有西安华数85%股权，西咸新区资本运营集团持有剩余15%股权 [3] - 经营范围涵盖智能控制系统集成、数控机床销售、工业机器人销售等智能制造相关业务 [1] 被担保人财务数据 - 截至2024年底总资产3,734.86万元，总负债1,289.02万元，净资产2,445.84万元 [4] - 2024年营业收入3,770.86万元，净利润415.68万元，但2025年一季度亏损171.59万元 [4] - 2025年一季度总资产下降至3,284.89万元，净资产降至2,274.24万元 [4] 担保决策依据 - 担保基于西安华数业务发展需要，有利于公司整体经营发展 [5] - 公司对西安华数具有控制权，能够有效监督其经营管理，风险可控 [5] - 西咸新区资本运营集团因国有相关规定未提供同等比例担保或反担保 [5] 公司担保总额情况 - 当前公司及控股子公司对外担保总额12,400万元，占净资产7.76% [5] - 对子公司担保总额74,360.86万元，占净资产46.52%，合计担保占比54.28% [5] - 本次新增担保后，公司担保总额将达105,760.86万元，占净资产比例升至66.17% [5]

子公司概况 - 公司拟为全资子公司鄂州华数申请18000万元银行贷款提供全额连带责任保证担保[3] - 鄂州华数成立于2011年2月28日，注册资本11296万元，公司持股100%[6] 财务数据 - 2024年12月31日鄂州华数总资产31359.59万元，总负债20558.65万元，净资产10800.94万元[8] - 2025年3月31日鄂州华数总资产32046.66万元，总负债21517.07万元，净资产10529.59万元[8] - 2024年度鄂州华数营业收入5561.50万元，营业利润414.47万元，净利润418.79万元[8][9] - 2025年1 - 3月鄂州华数营业收入461.18万元，营业利润 - 271.69万元，净利润 - 271.35万元[8][9] 担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额12400万元，占最近一期经审计净资产比例7.76%[13] - 公司及其子公司对子公司担保总额74360.86万元，占最近一期经审计净资产比例46.52%[13] - 公司及控股子公司担保总额86760.86万元，占最近一期经审计净资产比例54.28%[13] - 本次担保后，公司及控股子公司担保总额105760.86万元，占最近一期经审计净资产比例66.17%[13]

子公司概况 - 公司拟为控股子公司西安华数申请1000万元银行授信提供担保，授信期一年[4] - 西安华数2022年7月7日成立，注册资本3000万元，公司持股85%，认缴出资2550万元[5][6] 业绩数据 - 2024年度西安华数营收3770.86万元，营业利润468.96万元，净利润415.68万元[8] - 2025年1 - 3月西安华数营收138.23万元，营业利润和净利润均为 - 171.59万元[8] - 2024年末西安华数总资产3734.86万元，总负债1289.02万元，净资产2445.84万元[11] - 2025年3月末西安华数总资产3284.89万元，总负债1010.65万元，净资产2274.24万元[11] 担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额12400万元，占比7.76%[13] - 公司及其子公司对子公司担保总额74360.86万元，占比46.52%[13] - 公司及控股子公司担保总额86760.86万元，占比54.28%[13] - 本次担保后公司及控股子公司担保总额105760.86万元，占比66.17%[13]

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会7月2日董事会决议召开[2] - 现场会议时间为2025年7月18日14:50[2] - 股权登记日为2025年7月11日[2] 投票信息 - 网络投票时间为7月18日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为350161，简称华数投票[17] 会议审议 - 为子公司鄂州华数、西安华数申请贷款和授信提供担保[5] 其他 - 现场股东登记时间为2025年7月15日10:00 - 16:00[4] - 中小投资者指除董监高及持股5%以上股东外的股东[3] - 会议地点在武汉公司四楼会议室[3]

董事会会议 - 董事会会议于2025年7月2日上午9:30召开，通知于6月23日发出[1] - 应到董事9名，亲自出席9名[1] 议案审议 - 审议通过为鄂州华数贷款、西安华数授信提供担保议案[1] - 审议通过召开2025年第五次临时股东大会议案[2] 股东大会安排 - 2025年第五次临时股东大会7月18日在公司会议室召开，现场及网络投票结合[2]

会议信息 - 公司第十二届董事会第四十次会议于2025年6月28日9:30召开[1] - 会议通知于2025年6月23日以电话及邮件形式发出[1] - 会议应到董事9名，均亲自出席[1] 议案审议 - 审议通过为全资子公司深圳华数申请银行授信提供担保议案[1] - 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[1]

子公司财务数据 - 2024年深圳华数营收17084.20万元，利润398.44万元，净利润449.09万元[7] - 2025年1 - 3月深圳华数营收3044.36万元，利润 - 485.54万元，净利润 - 482.66万元[7] - 2024年末深圳华数资产22099.03万元，负债18475.86万元，净资产3623.17万元[7] - 2025年3月末深圳华数资产21433.60万元，负债18298.45万元，净资产3135.15万元[7] 担保情况 - 公司拟为深圳华数3000万元银行授信担保，授信期一年[4] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保12400万元，占比7.76%[12] - 公司及其子公司对子公司担保74620.86万元，占比46.68%[12] - 公司及控股子公司担保总额87020.86万元，占比54.44%[12] - 本次担保后，担保总额90020.86万元，占比56.32%[12] 子公司信息 - 深圳华数注册资本2000万元，公司持股100%[5][6]

财务数据 - 2024年12月31日总资产472,204.71万元，2025年3月31日为447,791.28万元[7] - 2024年12月31日总负债294,655.30万元，2025年3月31日为276,588.26万元[7] - 2024年12月31日净资产159,842.27万元，2025年3月31日为154,022.23万元[7] - 2024年1 - 12月营业收入178,243.53万元，2025年1 - 3月为20,249.89万元[7] - 2024年1 - 12月净利润 - 5,536.62万元，2025年1 - 3月为 - 5,820.04万元[7] 贷款与担保 - 拟申请1.7亿元银团贷款，期限3年[4] - 董事长陈吉红为贷款提供45万股股份担保[4][5] - 截至公告日，对外担保总额13,200万元，占净资产比例8.26%[13] - 本次担保后，担保总额104,526.39万元，占净资产比例65.39%[13] 关联交易 - 2025年初至公告披露日，与关联方除薪酬外关联交易金额为0元[12]

会议信息 - 公司第十二届董事会第三十九次会议于2025年6月24日召开[1] - 应到董事9名，亲自出席9名[1] 议案情况 - 审议通过申请银行贷款暨子公司、关联方担保议案[1] - 关联董事陈吉红回避表决，8票同意通过[1] - 议案已通过独董会议审议，详情披露于巨潮资讯网[1][2]

政府补助 - 公司收到国家高质量发展专项项目经费387.5万元及省级制造业高质量发展专项项目经费2000万元 [1] - 合计收到项目经费2387.5万元 占公司2024年度经审计净利润绝对值的43.12% [1] - 资金已到账 将作为递延收益入账 结合项目进展情况分期计入其他收益 [1]