证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-040 武汉华中数控股份有限公司 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募 集资金使用管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。 公司于2021年4月7日召开的第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于 拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司在中 信银行股份有限公司武汉分行后湖支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行光 谷支行开设募集资金专用账户，以用于向特定对象发行股票募集资金的存放、管 理和使用。并与相关银行和保荐机构中信证券股份有限公司分别签订了《募集资 金三方监管协议》。 公司于2021年8月17日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,544.50万元及 已支付的发行费用128.46万元（不含税）。 ...

会议信息 - 公司第十二届董事会第二十一次会议于2024年4月21日9:30召开[1] - 2024年第二次临时股东大会定于2024年5月8日在公司会议室召开[3] 议案审议 - 审议通过为控股子公司申请银行授信提供担保的议案[1] - 审议通过向控股股东借款暨关联交易的议案[2] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[3][4]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为5月8日14:50[2] - 网络投票时间为5月8日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年4月29日[2] 股东登记信息 - 现场股东登记时间为2024年5月6日10:00 - 16:00[4] - 现场股东登记地点为武汉华中数控股份有限公司董事会办公室[4] 会议相关 - 会议审议为控股子公司申请银行授信提供担保的议案[5] - 会议召集人为公司董事会，4月21日决议召开[2] 投票信息 - 网络投票代码为350161，投票简称：华数投票[16] - 深交所交易系统投票时间为5月8日9:15 - 9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月8日9:15 - 15:00[18] 中小投资者定义 - 中小投资者指除特定人员和大股东外的其他股东[3]

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-036 武汉华中数控股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开第十二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 为促进公司生产经营发展，补充企业运营资金，控股股东卓尔智造集团有限 公司（以下简称"卓尔智造"）拟向公司提供不超过人民币 12,000 万元的借款额 度，借款期限不超过两年，第一年年利率 0%，第二年借款利率不高于同期银行 贷款 LPR 利率，年利率 3.45%。公司可以根据实际经营情况在借款期限及额度 内连续循环使用。同时公司董事会授权管理层签署在上述关联方借款额度内的各 项法律文件。 卓尔智造持有公司 27.83%的股份，为公司控股股东，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）的相关规定，卓尔智造为公司 的关联法人。上述交易构成关联交易，但不构成《上 ...

担保情况 - 公司拟为常州华数锦明提供不超9000万元担保，担保期一年[2] - 本次担保后，公司及控股子公司担保总额85133.87万元，占比51.26%[11] 授信申请 - 常州华数锦明拟向浦发银行、南京银行申请共9000万元授信，期限一年[2] 子公司情况 - 公司合计持股常州华数锦明75%，其注册资本5000万元[3][4] 业绩数据 - 2022 - 2023年常州华数锦明营收、利润等指标增长[5] 审议要求 - 常州华数锦明资产负债率超70%，担保议案需股东大会审议[1]

业绩总结 - 子公司收到财政运营支持经费600万元[2] - 经费已现金到账[2] - 经费认定为与收益相关，作其他收益入账[3] - 预计对2024年利润影响金额为600万元[3]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入增长27.1%，归母净利润增长45.7%[1] - 公司智能产线板块实现营业收入增长35.5%[4] - 公司新能源汽车配套业务收入同比增长96.3%[7] - 公司期间费用率下降，现金流明显改善[8] - 公司经营活动现金流净额为21亿元，同比增长770.5%[9] 市场地位 - 公司高端数控系统业务板块毛利率上升至38.65%[2] - 公司在国产高端系统市场占有率近50%，是行业内的国产龙头企业[3] 未来展望 - 预计公司2024至2026年实现营收26.9/34.2/43.2亿元，归母净利润1.0/1.6/2.3亿元[10] - 2026年预计公司营业收入将达到43.22亿元，较2022年增长了159.6%[12] - 2026年预计公司归属母公司股东净利润将达到23.41亿元，较2022年增长了1285.4%[12] - 2026年预计公司每股收益将达到1.18元，较2022年增长了1375%[12] - 2026年预计公司市盈率将降至26.10，较2022年下降了92.8%[12] - 2026年预计公司市净率将降至2.91，较2022年下降了21.7%[12] 风险提示 - 风险提示：费用管控不及预期，技术发展不及预期，市场需求不及预期，市场竞争加剧[11] 其他 - 报告中提到投资和服务可能不适合个别客户，不构成私人咨询建议[15] - 投资需谨慎，市场有风险，不应将报告作为唯一参考因素[16] - 报告版权仅为公司所有，未经许可不得复制、发表、引用或传播[17]

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-031 武汉华中数控股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于 2024 年 4 月 15 日 14:00 在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 15 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 42,572,342 股，占公司总股份 的 21.4258％。其中，通过现场投票的股东及股东代表 3 人，代表股份 42,407,742 股，占公司 ...

关于武汉华中数控股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于武汉华中数控股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：武汉华中数控股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 嘉源(2024)- 04-247 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉华中数控股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《武 汉华中数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本 所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并 依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料 ...

业绩总结 - 公司2026年预计营业收入将达到4027亿元，较2022年增长约142.9%[2] - 公司2026年净利润预计将达到155亿元，较2022年增长约814.3%[2] - 公司ROE预计在2026年将达到11.5%，较2022年增长约1050%[2] - 公司2026年的P/E比率预计为24.4，较2022年下降约93.2%[2] - 公司2026年的EV/EBITDA比率预计为10.5，较2022年下降约74.5%[2]