深圳市迪威迅股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等有关规定和要求，切实维护公司利益和广大中小股东权益，认真履行 监事会的知情、监督检查职责。报告期内，监事会成员列席了报告期内所有的董 事会和股东大会，监督了公司各项重要决策的形成过程，对公司的财务状况、内 部控制、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督，促进了公司的规范化运作。 一、报告期内监事会的工作情况 | 会议届次 | | | 召开日期 | | 会议议案 | 监事出席情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、关于公司 2023 年限 制性股票激励计划（草 | | | | | | | | 案）； | | | | | | | | 2、关于公司 2023 年限 | | | 第五届监事会第十八次会 | 2023 | 年 | 1 月 | 5 | 制性股票激励计划实 | 全体监事出席 | | 议 | 日 | | | | 施考核管理办法的议 | 会议 | | | | | ...

关于深圳市迪威迅股份有限公司 2023年度财务报告非标准审计意见的 专项说明 深永信会专审字[2024]第0261号 深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 目 项 目 专项说明 起始页码 1-5 录 the station of t with the 深圳泵信瑞和會計師事務所 S henzhen Yongxin Ruihe Certified Public Accountants 地址：深圳市龙华区鸿荣源北站中心A塔10楼 電話：(0755) 2598 5524 2594 3335 2598 5866 关于深圳市迪威迅股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 深永信会专审字[2024]第 0261 号 深圳证券交易所: 我们接受委托,对深圳市迪威迅股份有限公司(以下简称"迪威迅公司")2023 年度财务报表进行了审计,并于 2024年4月25日出具了保留意见的审计报告(报 告编号:深永信会审证字[2024]第 0004 号)。根据中国证券监督管理委员会《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处 理》(2020年修订) ...

财务数据关键指标变化 - 整体经营业绩 - 本报告期营业收入107,421,722.87元，上年同期51,878,243.41元，同比增长107.07%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -8,986,154.63元，上年同期 -50,653,586.25元，同比增长82.26%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10,294,951.80元，上年同期 -18,385,435.29元，同比增长156.00%[5] - 本报告期末总资产702,486,843.40元，上年度末631,658,596.04元，增长11.21%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益 -35,214,968.96元，上年度末 -29,040,564.11元，减少21.26%[5] - 营业总收入为107,421,722.87元，上期为51,878,243.41元，同比增长约107.06%[12] - 营业总成本为116,650,114.51元，上期为93,316,610.22元，同比增长约24.99%[12] - 营业利润为 - 8,853,777.52元，上期为 - 53,076,521.41元，亏损幅度收窄[13] - 净利润为 - 8,777,037.16元，上期为 - 53,358,531.48元，亏损幅度收窄[13] - 基本每股收益为 - 0.0249元，上期为 - 0.1405元，亏损幅度收窄[14] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 预付款项期末93,576,849.38元，期初32,497,448.95元，变动比例188%[8] - 其他流动资产期末1,444,643.1元，期初2,370,326.93元，变动比例 -39%[8] - 长期待摊费用期末91,666.71元，期初987,053.5元，变动比例 -91%[8] - 应付账款期末301,021,551.07元，期初219,323,522.31元，变动比例37%[8] - 租赁负债期末602,426.4元，期初269,841.83元，变动比例123%[8] - 2024年4月26日货币资金期末余额为67,328,168.45元，较期初余额58,279,258.06元有所增加[10] - 应收账款期末余额为316,080,317.39元，较期初余额320,166,983.51元略有减少[10] - 预付款项期末余额为93,576,849.38元，较期初余额32,497,448.95元大幅增加[10] - 流动资产合计期末余额为571,338,178.36元，较期初余额498,338,473.78元增加[10] - 非流动资产合计期末余额为131,148,665.04元，较期初余额133,320,122.26元减少[11] - 资产总计期末余额为702,486,843.40元，较期初余额631,658,596.04元增加[11] - 流动负债合计期末余额为604,506,918.01元，较期初余额528,045,967.84元增加[11] - 非流动负债合计期末余额为57,813,151.13元，较期初余额57,480,566.56元略有增加[11] - 2024年第一季度负债合计662,320,069.14元，较上期585,526,534.40元有所增加[12] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,578，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 上海飒哟港企业咨询服务合伙企业（有限合伙）持股28,156,613股，持股比例7.81%，为第一大股东[9] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动现金流入小计139,657,061.78元，上期为81,850,461.11元，同比增长约70.63%[15] - 经营活动现金流出小计129,362,109.98元，上期为100,235,896.40元，同比增长约29.06%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为10,294,951.80元，上期为 - 18,385,435.29元，由负转正[15] - 投资活动现金流入小计为1,798.64元，上期为3,540.38元，同比减少约49.19%[15] - 投资活动现金流出小计为64,648.00元，上年同期为36,110.00元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 -62,849.36元，上年同期为 -32,569.62元[16] - 筹资活动现金流入小计为384,000.00元，上年同期为18,950,000.00元[16] - 筹资活动现金流出小计为5,716,603.50元，上年同期为15,697,400.95元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -5,332,603.50元，上年同期为3,252,599.05元[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为85.78元，上年同期为 -1,146.55元[16] - 现金及现金等价物净增加额为4,899,584.72元，上年同期为 -15,166,552.41元[16] - 期初现金及现金等价物余额为58,321,029.54元，上年同期为40,901,628.81元[16] - 期末现金及现金等价物余额为63,220,614.26元，上年同期为25,735,076.40元[16] 财务报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[16]

深圳市迪威迅股份有限公司 独立董事周台2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人周台，作为深圳市迪威迅股份有限公司的独立董事，2023 年我严格按 照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在工作中勤勉尽职，恪守 诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；保持足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席 2023 年度的相关会议，独 立、公正地对董事会的相关事项发表了独立意见。 一、独立董事的基本情况 证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2024-020 本人周台，1965 年出生，大专学历，注册会计师。先后担任珠海市巨人集 团华南区审计总监、深圳中庆会计师事务所项目经理、深圳业信会计师事务所部 门经理。现任深圳德正会计师事务所有限公司合伙人。 本人对独立性情况进行了自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况 ...

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备115,790,869.69元，减少利润总额同数[1][4] 数据详情 - 应收账款坏账准备年初195,640,079.52元，本年计提73,969,486.35元，期末251,779,166.74元[2] - 其他应收款坏账准备年初94,912,856.05元，本年计提34,457,818.73元，期末128,987,179.32元[2] - 不同账龄应收款计提比例不同，如0 - 3个月为0%[6] 董事会观点 - 董事会认为计提资产减值准备依据充分，使资产价值会计信息更真实可靠[8]

报送： 抄送： 深圳市迪威迅股份有限公司 专项审计报告 密级：□绝密 □机密 ■秘密 □内部公开 深圳市迪威迅股份有限公司 审 计 报 告 报告名称：2023 年 1-12 月重大关联交易专项审计报告 报告编号：迪威迅专审字[2024] 第 001 号 审计期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 报告时间：2024 年 4 月 26 日 主送：季刚 2023 年 1-12 月关联交易审计报告 按公司《内部审计制度》的要求，审计部对 2023 年 1-12 月关联方交易事项进行了专 项审核，在公司管理层确保提供资料真实、完整的基础上，我们对公司关联方资金往来实施 了相关调查，根据实际需要采用了一定的审计程序，包括查阅有关资料、会计凭证、核对账 簿记录、分析性复核等方法。现将本次审计结果报告如下： 深圳市迪威迅股份有限公司 专项审计报告 1、公司的子公司及其附属企业无占用公司资金。 2、关联自然人及其控制的法人无占用公司资金。 3、其他关联方及其附属企业无占用公司资金。 一、关联方交易 二、审计意见 公司的关联方往来符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 ...

业绩总结 - 公司预计2023年末归属股东净资产为-2500万元至-3500万元[3] 未来展望 - 若2023年末净资产为负，公司股票将被实施退市风险警示[2][3][5] - 公司股票公告后停牌一天，复牌起深交所实施退市风险警示[3] 其他新策略 - 公司将努力改善经营、提升业绩，保障投资者权益并及时披露信息[5] 时间安排 - 公司2023年年度报告预计2024年4月27日披露[5]

业绩总结 - 2023年预计归母净利润为-2.15亿至-1.65亿元[2] - 业绩预告时归母净利润预计约-1.95亿[3] - 业绩预告时年末归母净资产预计约为正，目前核算预计期末为负[3][5] - 2022年计提黑龙江建工案预计负债约5600万元，本报告期增加计提预计利息约156万元[8] - 2023年3月31日二审判决迪威智成向黑龙江建工支付工程款4373.9864万元及利息，迪威迅承担连带清偿责任[9] - 2024年1月30日广东省高级人民法院裁定提审，再审期间中止原判决执行[10] - 业绩预告报告期末预计计提应收款项和其他资产减值损失约5500万元，2022年同期计提约8500万元[10] - 截至目前资产减值损失在2023年度净增加计提约9162万元[12] - 2023年末应收账款坏账准备期末余额25177.92万元，其他应收款坏账准备期末余额12898.72万元[14] - 2023年度应扣除的营业收入金额为5427.49万元[28] - 公司披露的《2023年度业绩预告》需要修正[30] 业务数据 - 新疆百智工程建设有限公司2023年末应收账款原值7539万元，计提坏账准备6785万元，计提比率90% [14] - 6家保留应收款小计变更前金额为26267，收回比例90%，变更后金额27208，收回比例62%[16] - 合计变更前金额为33215，收回比例83%，变更后金额34205，收回比例59%[17] - 合计占期末应收款项比率变更前为44%、72%、15%，变更后为50%、69%、36%[17] - 2023年度6家保留应收款项单项计提信用减值比率达90%，较按账龄综合计提比率84%高出6个百分点[17] - 2023年度6家保留应收款项单项计提信用减值比率较上年度的62%增加28个百分点[17] - 2023年度6家保留应收款项增加计提金额约6500万元[17] - 新疆百智工程建设有限公司应收款变更前金额5786，收回比例90%，变更后金额3497，收回比例60%[15] - 银广厦集团有限公司应收账款变更前金额3621，收回比例84%，变更后金额3466，收回比例96%[15] - 贵州海玲金建设工程有限公司应收款800，变更前收回比例96%，变更后收回比例100%[16] - 福建来宝建设集团有限公司应收账款变更前金额2137，收回比例96%，变更后金额693，收回比例32%[16] - 2023年末迪威迅公司应收款项及其他资产减值损失计提充分合理[20] - 报告期内公司新增贸易业务产生收入约2380万元，计入营业收入扣除项[21] - 新增贸易业务交易金额合计7130.53万元，回款金额5967.87万元[23] - 迪威新创销售联想电脑合同交付金额约1002.52万元，毛利率为1%，以净额法确认收入约4.48万元[23][24] - 2023年公司因一客户订单不能按期履约，赔付未交货金额3%的违约金197.1万元[25] - 新增贸易业务毛利率介于3 - 9%[26]

业绩总结 - 公司预计2023年末归属于上市公司股东的净资产为-2500万元至-3500万元[2] 未来展望 - 若2023年度经审计期末净资产为负值，公司股票交易将被实施退市风险警示[2] - 公司股票于警示公告后停牌一天，复牌后交易实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）[2] 其他 - 公司2023年年度报告披露日期预计为2024年4月25日[4] - 2023年年度报告审计工作正在进行中，最终财务数据以经审计报告为准[3]

财务亏损与净资产 - 公司预计2023年度末归属于母公司所有者权益为负2500万元至负3500万元[1] - 2023年度预计归属于上市公司股东的净利润亏损19,000万元至25,000万元，上年同期亏损28,323.44万元[6] - 2023年度预计扣除非经常性损益后的净利润亏损19,000万元至24,500万元，上年同期亏损23,828.49万元[6] - 净资产减少的主要原因是应收款项信用减值损失、固定资产减值损失及商誉减值计提增加约3500万元[8] - 若公司2023年度期末经审计净资产为负值，公司股票交易将被实施退市风险警示[10] 营业收入 - 2023年度预计营业收入为39,000万元至49,000万元，上年同期为45,849.88万元[6] - 2023年度预计扣除后营业收入为35,000万元至45,000万元，上年同期为39,481.72万元[6] 财务披露 - 公司将在2023年年度报告中详细披露具体财务数据[11]