公司基本信息 - 报告期为2015年1月1日 - 2015年6月30日[8] - 公司股票简称东富龙，代码300171[12] - 公司法定代表人为郑效东[12] - 公司注册地址为上海市闵行区都会路1509号4幢，邮编201108[12] - 公司办公地址为上海市闵行区都会路1509号，邮编201108[12] - 公司国际互联网网址为www.tofflon.com，电子信箱为dfl@tofflon.com[12] - 董事会秘书为熊芳君，证券事务代表为王艳[13] - 联系电话为021 - 64909699，传真为021 - 64909369[13] - 会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[8] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入790,751,483.00元，较上年同期增长24.71%[15] - 归属于上市公司普通股股东的净利润198,787,562.26元，较上年同期增长25.26%[15] - 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润195,064,083.86元，较上年同期增长36.77%[15] - 经营活动产生的现金流量净额50,219,084.05元，较上年同期增长 -261.20%[15] - 本报告期末总资产4,142,303,592.11元，较上年度末减少0.62%[15] - 归属于上市公司普通股股东的每股净资产4.2233元/股，较上年度末减少48.51%[16] - 非经常性损益合计3,723,478.40元[18] - 财务费用为-15,667,189.02元，较去年同期减少35.54%[28] - 所得税费用为37,036,295.82元，较去年同期减少35.96%[28] - 研发投入为42,468,960.67元，同比增长3.46%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为50,219,084.05元，较去年同期增长-261.20%[28] - 2015年上半年营业总收入7.90751483亿元，较去年同期6.3408616146亿元增长24.71%[135] - 2015年上半年净利润2.000005031亿元，较去年同期1.6733153709亿元增长19.52%[135] - 2015年上半年末负债合计13.970944879亿元，较期初14.9147488607亿元减少6.33%[127] - 2015年上半年末所有者权益合计27.4520910421亿元，较期初26.7652764254亿元增长2.56%[128] - 2015年上半年末流动资产合计29.1954372411亿元，较期初31.6754083333亿元减少7.83%[130] - 2015年上半年末非流动资产合计9.0791528483亿元，较期初6.6169909509亿元增长37.21%[131] - 2015年上半年末应付账款2.0411496793亿元，较期初1.9195308075亿元增长6.33%[127] - 2015年上半年末预收款项9.8217073934亿元，较期初12.0881384851亿元减少18.75%[127] - 2015年上半年末股本6.3483566亿元，较期初3.1741783亿元增长100%[127] - 2015年上半年末资本公积11.9442335208亿元，较期初15.0571407958亿元减少20.67%[128] - 少数股东损益本期为1,212,940.84元，上期为8,634,819.55元[136] - 综合收益总额本期为199,993,356.53元，上期为167,352,895.29元[136] - 基本每股收益本期为0.3212元，上期为0.2564元[136] - 母公司营业收入本期为685,220,030.04元，上期为530,843,533.43元[138] - 母公司净利润本期为205,886,411.92元，上期为159,491,781.38元[138] - 经营活动产生的现金流量净额本期为50,219,084.05元，上期为 - 31,152,495.49元[143] - 投资活动产生的现金流量净额本期为164,074,599.21元，上期为 - 199,383,864.72元[143] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 59,254,834.24元，上期为87,547,171.51元[144] - 现金及现金等价物净增加额本期为155,487,058.56元，上期为 - 142,831,879.29元[144] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,513,166,304.79元，上期为1,153,995,647.67元[144] - 经营活动现金流入小计本期为460,513,080.44元，上期为396,447,712.86元；经营活动现金流出小计本期为427,821,186.84元，上期为428,123,843.48元；经营活动产生的现金流量净额本期为32,691,893.60元，上期为 - 31,676,130.62元[146] - 投资活动现金流入小计本期为825,509,575.40元，上期为382,342,856.89元；投资活动现金流出小计本期为784,318,366.99元，上期为563,670,629.59元；投资活动产生的现金流量净额本期为41,191,208.41元，上期为 - 181,327,772.70元[147] - 筹资活动现金流入小计上期为91,612,500.00元；筹资活动现金流出小计本期为55,977,136.80元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 55,977,136.80元，上期为91,612,500.00元[147] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为354,270.33元，上期为151,750.30元[147] - 现金及现金等价物净增加额本期为18,260,235.54元，上期为 - 121,239,653.02元；期初现金及现金等价物余额本期为1,279,183,297.69元，上期为1,194,333,970.65元；期末现金及现金等价物余额本期为1,297,443,533.23元，上期为1,073,094,317.63元[147] - 归属于母公司所有者权益本年期初股本为317,417,830.00元，资本公积为1,505,714,079.58元，减：库存股为94,371,800.00元等[149] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中，资本公积减少311,290,727.50元，减：库存股减少28,311,540.00元等[149] - 综合收益总额为199,993,356.53元，其中其他综合收益为 - 7,146.57元，未分配利润增加198,787,562.26元[149] - 所有者投入和减少资本共增加36,688,642.50元，其中股东投入普通股2,250,000.00元，股份支付计入所有者权益的金额为6,127,102.50元等[149] - 利润分配使所有者权益减少171,780,957.29元，其中未分配利润减少158,708,915.00元，少数股东权益减少13,072,042.29元[149] - 本年期初股本为208,000,000元，资本公积为1,509,946,667.15元[151][152] - 本期股本增加109,417,830元，资本公积减少4,232,587.57元[152] - 综合收益总额为351,346,887.28元，其中其他综合收益减少6,252.50元[152] - 所有者投入和减少资本共18,243,366.72元，其中股东投入普通股7,661,261.34元[152] - 利润分配中提取盈余公积33,369,876.82元，对所有者分配107,160,097.23元[152] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本103,999,999元[152][153] - 专项储备期初为3,372,457.73元，本期提取6,617,326.60元，使用749,321.02元[151][152][153] - 本期期末股本为317,417,830元，资本公积为1,505,714,079.58元[153] - 本期期末专项储备为7,236,239.84元[153] - 本期期末所有者权益合计为2,676,527,642.54元[153] - 本期综合收益总额为205,886,411.92元[156] - 本期所有者投入和减少资本为34,438,642.50元，其中股份支付计入所有者权益的金额为6,127,102.50元[156] - 本期利润分配为 - 158,708,915.00元[156] - 本期专项储备增加1,277,253.11元，本期提取1,466,799.06元，本期使用189,545.95元[156] - 上期综合收益总额为333,698,768.21元[158] - 上期所有者投入和减少资本为11,160,420.83元，其中股东投入普通股5,417,831.00元，股份支付计入所有者权益的金额为11,160,420.83元[158] - 上期利润分配为 - 103,893,438.74元[158] - 上期专项储备增加2,319,633.89元，本期提取2,580,710.76元，本期使用261,076.87元[159] - 本期期末所有者权益合计为2,677,198,536.60元[156] - 上期期末所有者权益合计为2,351,020,152.41元[158] 各条业务线数据关键指标变化 - 冻干机营业收入为102,533,488.69元，同比减少6.54%[31] - 冻干系统设备营业收入为439,997,981.36元，同比增长8.58%[31] - 配件及服务营业收入为23,878,773.57元，同比增长79.60%[31] - 其他制药设备营业收入为131,260,098.40元，同比增长203.67%[31] 公司投资与业务布局 - 公司投资5亿元设立全资子公司上海东富龙医疗科技产业发展有限公司[25] - 公司向全资子公司上海东富龙智能控制技术有限公司增资9,900万元[25] - 公司使用超募资金3,500万元，参股投资上海诺诚电气有限公司14.77%股权[25] - 2015年上半年，公司提出新五年规划，立足注射剂，做强原料药，布局生物工程与固体制剂[44] - 公司以冻干系统为核心，拓展系统集成和工程总包业务，发展装备自动化、系统化、隔离化[44] - 公司将逐步建立智能化、信息化平台，推进智能化制药工厂的技术资源整合[44] - 公司将加快医疗器械、医疗服务、食品加工等领域布局[44] - 公司投资设立上海东富龙医疗科技产业发展有限公司，投资金额50,000万元，占比23.20%[56] - 公司增资上海诺诚电气有限公司，增资额3,500万元，持股比例100.00%[56] - 公司发行新股取得募集资金净额157,052.82万元，超募资金113,886.12万元[56] - 无菌冻干制药装备系统集成产业化项目于2015年3月31日结项，结余募集资金16,531.36万元转入超募资金账户[56] - 截止2015年6月30日，超募资金规划投向100,493.32万元，实际使用55,935.02万元，尚未使用29,924.16万元[56] - 2011年公司出资4,900万元设立上海东富龙德惠空调设备有限公司，该公司又出资2,000万元设立上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司[56] - 2011年公司将20,000万元超募资金补充流动资金[56] - 2013年公司使用3,000万元超募资金投资上海典范医疗科技有限公司，持有其51.72%股权[56] - 2014年公司使用26,597,160元超募资金购买医谷•现代商务园（二期）房屋建筑一幢[56] - 2014年公司使用4

报告基本信息 - 报告期为2014年1月1日 - 2014年12月31日[8] - 公司负责人为郑效东，主管会计工作负责人为徐志军，会计机构负责人为翁鸿霞[4] - 保荐机构为招商证券股份有限公司，会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[8] 公司子公司信息 - 公司旗下子公司包括上海东富龙制药设备制造有限公司、上海共和真空技术有限公司等多家公司[8] 行业及产品技术信息 - 新版GMP是国家食品药品监督管理局颁布的区别于1998年版本的新GMP标准，重点强调无菌生产标准[9] - 冻干机是通过低温、真空条件下的冻干技术使物质干燥并保持原有结构及生物活性的设备，广泛应用于生物医药领域[9] - 冻干系统主要由冻干机、无菌隔离装置、自动进出料系统三大装置及辅助设备组成[9] - 无菌隔离装置用于提供产品传送过程中的无菌环境，避免相互干扰和污染[9] - 自动进出料装置可实现冻干核心区域设备的联动和自动化控制，提高生产效率[9] - 西林瓶灌装联动线可自动完成西林瓶清洗、灭菌、灌装、加塞等工序[10] 整体财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入12.59亿元，较2013年增长23.27%[20] - 2014年营业成本6.53亿元，较2013年增长22.69%[20] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润3.35亿元，较2013年增长25.92%[20] - 2014年经营活动产生的现金流量净额5506.05万元，较2013年下降83.76%[20] - 2014年末总股本3.17亿股，较2013年末增长52.60%[21] - 2014年末资产总额41.68亿元，较2013年末增长10.31%[21] - 2014年末负债总额14.91亿元，较2013年末增长8.82%[21] - 2014年末归属于上市公司普通股股东的所有者权益26.04亿元，较2013年末增长10.51%[21] - 2014年非流动资产处置损益2.27万元，2013年为5.88万元，2012年为0.31万元[25] - 2014年计入当期损益的政府补助2741.01万元，2013年为1299.84万元，2012年为1770.14万元[26] - 2014年公司实现营业总收入125,869.37万元，较上年同期增长23.27%，营业利润38,755.03万元，较上年同期增长20.25%，归属于上市公司股东的净利润33,541.11万元，较上年同期增长25.92%[34] - 2014年度主营业务收入125,652.52万元，同比增长23.23%，主营业务成本65,296.17万元，同比增长22.68%[35][36] - 销售费用5,508.67万元，同比增长22.79%，管理费用20,439.18万元，同比增长23.47%，研发费用8,275.94万元，同比增长11.33%，财务费用 - 6,079.06万元，同比下降7.62%[36] - 营业外收入2,749.53万元，同比增长110.43%，所得税6,341.40万元，同比增长14.26%[37] - 2014年销售费用55,086,728.02元，同比增长22.79%；管理费用204,391,810.16元，同比增长23.47%；财务费用-60,790,648.31元，同比减少7.62%；所得税63,414,049.45元，同比增长14.26%[41] - 2014年研发投入金额82,759,394.20元，占营业收入比例6.58%，研发支出资本化金额为0[43] - 2014年经营活动现金流入小计1,342,532,486.41元，同比减少22.69%；现金流出小计1,287,471,965.36元，同比减少7.88%；现金流量净额55,060,521.05元，同比减少83.76%[43] - 2014年投资活动现金流入小计974,614,483.81元，同比减少2.57%；现金流出小计914,028,782.50元，同比减少47.87%；现金流量净额60,585,701.31元，同比变动108.04%[44] - 2014年筹资活动现金流入小计119,435,814.08元，同比增长4,122.56%；现金流出小计174,039,665.04元，同比增长40.68%；现金流量净额-54,603,850.96元，同比变动-54.83%[44] - 2014年前五名客户合计销售金额261,630,102.95元，占年度销售总额比例20.82%；前五名供应商合计采购金额101,727,860.29元，占年度采购总额比例31.75%[46][47] - 2014年工业主营业务收入1,256,525,185.35元，利润603,563,451.46元[48] - 2014年末货币资金18.56亿元，占总资产44.54%，较2013年末比重减少10.61%[51] - 2014年末应收账款2.29亿元，占总资产5.49%，较2013年末比重增加1.02%[51] - 2014年末存货11.24亿元，占总资产26.97%，较2013年末比重增加2.08%[51] - 2014年末长期股权投资3909.27万元，占总资产0.94%，因增加参股公司所致[51] - 2014年末固定资产2.22亿元，占总资产5.33%，较2013年末比重增加0.03%[51] - 2014年末在建工程1.59亿元，占总资产3.81%，较2013年末比重增加2.05%[51] - 2014年短期借款1000万元，占总资产0.24%，因子公司德惠设备和瑞派增加借款所致[52] - 报告期投资额为93,579,415.89元，上年同期投资额为38,000,000.00元，变动幅度为146.26%[61] - 2014年度公司实现净利润333,698,768.21元，提取10%法定盈余公积金计33,369,876.82元[95] - 2014年度可用于股东分配的利润为728,849,112.27元，资本公积金余额为1,506,154,777.79元[95] - 2014年度利润分配预案以317,417,830股为基数，每10股转增10股，每10股派息5元（含税），现金分红总额158,708,915元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[92][93][95] - 2014年现金分红金额为158,708,915元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为47.32%；2013年现金分红103,893,438.74元，占比39.00%；2012年现金分红104,000,000元，占比44.57%[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 核心产品冻干机营业收入31,010.53万元，较上年同期增长41.67%，占营业总收入的24.68%[37] - 冻干系统设备营业收入64,289.87万元，较上年同期增加22.63%[38] - 其他制药设备营业收入为13,564.00万元，比上年同期增加78.95%[38] - 2014年在医疗器械领域取得1,124.92万元收入，在食品机械领域取得1,588.09万元的收入[38] - 工业销售量392台/套，较2013年增长20.25%，生产量427台/套，较2013年增长26.71%，库存量169台/套，较2013年增长26.12%[38] - 2014年冻干机主营业务收入310,105,271.43元，利润144,362,109.97元；冻干系统设备主营业务收入642,898,706.20元，利润358,710,837.57元[48] - 2014年国内市场主营业务收入1,154,408,830.02元，利润543,937,543.62元；国外市场主营业务收入102,116,355.33元，利润59,625,907.84元[48][49] - 2014年工业营业收入1,256,525,185.35元，毛利率48.03%，同比增长23.23%；冻干机营业收入310,105,271.43元，毛利率46.55%，同比增长41.67%；冻干系统设备营业收入642,898,706.20元，毛利率55.80%，同比增长22.63%[49] 成本结构变化 - 原材料成本532,031,863.54元，占营业成本比重81.48%，较2013年下降6.97%，人工工资61,730,535.71元，占营业成本比重9.45%，较2013年上升3.07%，制造费用59,199,334.64元，占营业成本比重9.07%，较2013年上升3.90%[39] 专利及著作权信息 - 截止报告期末，公司及主要子公司拥有341项专利技术和27项软件著作权[52] - 报告期内新增授权专利109项[52] - 2014年5月14日公司有9项实用新型专利和1项发明专利获得授权[55] - 2014年7月9日公司有12项实用新型专利获得授权[55] - 2014年9月10日公司有16项实用新型专利获得授权[56] - 2014年9月17日公司有1项发明专利和7项实用新型专利获得授权，东富龙拓溥有4项实用新型专利获得授权[56] - 2014年10月15日公司有2项实用新型专利获得授权[57] - 2014年10月22日公司有1项实用新型专利获得授权[57] - 2014年11月05日公司有2项实用新型专利获得授权，东富龙拓溥有1项外观专利获得授权[57] - 2014年12月10日公司有1项发明专利和2项实用新型专利获得授权，东富龙制有3项实用新型专利获得授权，东富龙爱瑞思有1项实用新型专利获得授权，东富龙拓溥有1项实用新型专利获得授权，上海共和有2项实用新型专利获得授权[57] - 公司及主要子公司拥有27项软件著作权[58] 募集资金及项目投资信息 - 募集资金总额为157,052.82万元[64] - 报告期投入募集资金总额为16,836.04万元[64] - 已累计投入募集资金总额为62,165.02万元[64] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[64] - 无菌冻干制药装备系统集成产业化项目本年度投入7,533.12万元，截至期末累计投入12,902.26万元，投资进度43.59%[66][69] - 制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）本报告期投入67.9万元，截至期末累计投入13,327.74万元，投资进度98.24%[69] - 设立上海东富龙德惠空调设备有限公司投入4,900万元，投资进度100.00%[69] - 补充流动资金投入20,000万元，投资进度100.00%[69] - 收购上海典范医疗科技有限公司并增资投入3,000万元，投资进度100.00%[69] - 收购上海瑞派机械有限公司并增资投入4,556万元，投资进度93.07%[69] - 公司发行新股募集资金净额157,052.82万元，募投项目43,166.7万元，超募资金113,886.12万元[70] - 截止2014年12月31日，超募资金规划投向37,093.32万元，实际使用35,935.02万元，未使用额度76,792.81万元[70] - 2011年公司出资4,900万元设立上海东富龙德惠空调设备有限公司，该公司又出资2,000万元设立上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司[70] - 2011年公司将20,000万元超募资金补充流动资金[70] - 2013年公司使用3,000万元超募资金投资上海典范医疗科技有限公司，持有51.72%股权[70] - 2014年公司使用26,597,160元超募资金购买医谷•现代商务园（二期）房屋一幢，面积1970.16平方米[70] - 2014年公司使用4,895万元超募资金投资上海瑞派机械有限公司，已支付4,556万元[70] - 2014年公司使用16,385,982元超募资金购买武汉九龙生物产业基地房屋一幢，已支付50%即8,192,991元[70] - 无菌冻干制药装备系统集成产业化项目未达进度，制药设备容器制造生产基地建设项目（一期）未达预期收益[70] - 2011年5月27日前，制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）自筹资金累计投入1751.59万元，6月22日完成募集资金置换[71] - 截止2013年9月30日，制药装备一期募投项目专用账户结余总额为5076.91万元，使用募集资金结余净额为4593.47万元[71] - 2013

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入388,859,318.66元，较上年同期增长30.22%[6] - 本报告期归属于公司普通股股东的净利润101,324,736.09元，较上年同期增长48.53%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额32,902,336.62元，较上年同期增长1,352.24%[6] - 本报告期末总资产4,158,990,253.39元，较上年度末减少0.22%[6] - 本报告期末归属于公司普通股股东的股东权益2,709,421,075.76元，较上年度末增长4.07%[6] - 公司2015年第一季度实现营业收入38,885.93万元，较上年同期增长30.22%；营业利润12,042.51万元，较上年同期增长24.40%；归属于上市公司股东的净利润10,132.47万元，较上年同期增长48.53%[23] - 应收票据比期初减少36.68%，预付账款比期初减少30.59%，应收利息比期初减少64.01%，其他应收款比期初减少41.47%[20] - 其他流动资产比期初增加327.27%，在建工程比期初增加32.69%，应付票据比期初增加358.82%，其他综合收益与期初相比变动245.22%[20] - 营业收入比上年同期增加30.22%，销售费用比上年同期增加56.48%，资产减值损失比上年同期减少87.90%，投资收益与上年同期相比变动824.65%，营业外收入比上年同期减少70.99%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加53.65%，收到的税费返还比上年同期增加469.41%，购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加48.36%[22] - 支付的各项税费比上年同期增加44.71%，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加37.81%，收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少45.27%[22] - 投资支付的现金比上年同期增加274.85%，偿还债务支付的现金比上年增加532.91%，分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加10502.05%，汇率变动对现金及现金等价物的影响与上年同期相比变动188.73%[22] - 2015年第一季度末货币资金期末余额1,726,453,643.02元，期初余额1,856,359,246.23元[46] - 2015年第一季度末应收票据期末余额85,220,596.91元，期初余额134,597,702.97元[46] - 2015年第一季度末应收账款期末余额255,017,961.34元，期初余额228,931,217.26元[46] - 2015年第一季度末存货期末余额1,102,829,067.84元，期初余额1,124,196,977.02元[46] - 2015年第一季度末流动资产合计期末余额3,484,008,931.42元，期初余额3,537,892,415.25元[46] - 2015年第一季度末非流动资产合计期末余额674,981,321.97元，期初余额630,110,113.36元[47] - 2015年第一季度末负债合计期末余额1,377,265,276.14元，期初余额1,491,474,886.07元[48] - 2015年第一季度末所有者权益合计期末余额2,781,724,977.25元，期初余额2,676,527,642.54元[49] - 公司2015年第一季度营业总收入为3.89亿元，较上期的2.99亿元增长29.9%[54] - 公司2015年第一季度净利润为1.02亿元，较上期的7497.9万元增长36.1%[55] - 公司2015年第一季度基本每股收益为0.3274元，较上期的0.2205元增长48.5%[56] - 公司2015年第一季度非流动资产合计7.08亿元，较上期的6.62亿元增长6.97%[51] - 公司2015年第一季度资产总计38.56亿元，较上期的38.29亿元增长0.7%[51] - 公司2015年第一季度流动负债合计11.20亿元，较上期的11.94亿元下降6.15%[51] - 公司2015年第一季度非流动负债合计4058.05万元，较上期的4086.41万元下降0.69%[52] - 公司2015年第一季度所有者权益合计26.96亿元，较上期的25.94亿元增长3.91%[52] - 公司2015年第一季度营业总成本为2.67亿元，较上期的2.02亿元增长32.4%[55] - 公司2015年第一季度投资收益为 - 130.23万元，较上期的 - 14.08万元亏损扩大[55] - 综合收益总额本期为97,946,926.37元，上期为61,644,561.16元[60] - 基本每股收益本期为0.3165元，上期为0.2964元；稀释每股收益本期为0.3086元，上期为0.2964元[60] - 经营活动现金流入小计本期为330,645,768.25元，上期为215,184,947.45元；经营活动现金流出小计本期为297,743,431.63元，上期为212,919,320.89元；经营活动产生的现金流量净额本期为32,902,336.62元，上期为2,265,626.56元[60][61] - 投资活动现金流入小计本期为58,150,010.00元，上期为106,240,614.37元；投资活动现金流出小计本期为583,674,933.32元，上期为481,925,690.89元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 525,524,923.32元，上期为 - 375,685,076.52元[61] - 筹资活动现金流入小计本期为5,650,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为8,336,263.80元，上期为820,770.25元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,686,263.80元，上期为 - 820,770.25元[62] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 589,941.63元，上期为 - 204,322.73元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 495,898,792.13元，上期为 - 374,444,542.94元；期初现金及现金等价物余额本期为1,354,302,435.15元，上期为1,303,369,594.05元；期末现金及现金等价物余额本期为858,403,643.02元，上期为928,925,051.11元[62] - 母公司经营活动现金流入小计本期为255,980,608.18元，上期为197,480,833.18元；经营活动现金流出小计本期为227,445,461.76元，上期为202,190,680.05元；经营活动产生的现金流量净额本期为28,535,146.42元，上期为 - 4,709,846.87元[64][65] - 母公司投资活动现金流入小计本期为64,150,010.00元，上期为106,240,614.37元；投资活动现金流出小计本期为576,900,278.99元，上期为480,535,172.89元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 512,750,268.99元，上期为 - 374,294,558.52元[65] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 591,139.57元，上期为 - 222,888.04元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 484,806,262.14元，上期为 - 379,227,293.43元；期初现金及现金等价物余额本期为1,279,183,297.69元，上期为1,194,333,970.65元；期末现金及现金等价物余额本期为794,377,035.55元，上期为815,106,677.22元[66] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计551,177.35元，其中非流动资产处置损益34,557.55元，计入当期损益的政府补助636,118.68元[8] 公司业务发展战略 - 后GMP时代行业竞争风险加剧，公司以冻干系统为核心拓展业务，布局多领域提升竞争力[8][9][10] - 公司将聚焦“系统化、国际化”两大核心发展战略，以冻干系统为核心拓展业务，推进智能化制药工厂技术资源整合，加快多领域布局[25] - 后GMP时代行业竞争风险加剧，公司将拓展业务领域提升核心竞争力应对[26] 公司风险与应对措施 - 公司规模扩张存在管理风险，将加强内控体系建设提升治理水平[11] - 汇率变动可能影响业绩，公司将运用金融工具等措施应对[12] - 公司规模扩张带来管理风险，将加强内控体系建设等提升治理水平应对[27] 股东相关情况 - 郑效东持股比例62.51%，持股数量198,428,159股，为第一大股东[16] - 公司控股股东和自然人股东承诺上市36个月内不转让或委托管理公开发行股票前已发行股份，期满后任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不转让[33] - 公司控股股东承诺除公司及子公司外，控制的其他企业不从事竞争业务，否则承担全部损失[33] - 公司控股股东承诺采取措施避免关联交易，无法避免时按公允透明原则履行程序和披露义务，不损害公司及股东权益，不侵占公司资金[33][34] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为157,052.82万元，本季度投入1,875.61万元，累计投入64,040.63万元[36] - 无菌冻干制药装备系统集成产业化项目承诺投资29,600万元，累计投入14,777.87万元，投资进度49.93%[36] - 制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）承诺投资13,566.7万元，累计投入13,327.74万元，投资进度98.24%，本报告期效益 -275.44万元，累计效益1,271.94万元[36] - 设立上海东富龙德惠空调设备有限公司投入4,900万元，投资进度100%，本报告期效益 -141.66万元，累计效益1,195.86万元[36] - 补充流动资金投入20,000万元，投资进度100%，效益为0[36] - 收购上海典范医疗科技有限公司部分股权并增资投入3,000万元，投资进度100%，本报告期效益 -61.8万元，累计效益217.05万元[36] - 购买医谷●现代商投入2,659.72万元，投资进度100.00%，效益为0[36] - 公司发行新股取得募集资金净额157,052.82万元，募投项目43,166.7万元，超募资金113,886.12万元[37] - 截止2015年3月31日，超募资金规划投向37,093.32万元，实际使用35,935.02万元，未使用76,792.8万元[37] - 2011年出资4,900万元设立上海东富龙德惠空调设备有限公司，该公司又出资2,000万元设立上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司[37] - 2011年将20,000万元超募资金补充流动资金[37] - 2013年使用3,000万元超募资金投资上海典范医疗科技有限公司，持有51.72%股权[37] - 2014年使用26,597,160元超募资金购买医谷•现代商务园（二期）房屋建筑一幢，面积1970.16平方米[37] - 2014年使用4,895万元超募资金投资上海瑞派机械有限公司，已支付4,556万元，占比93.07%[37] - 2014年使用1,638.6万元超募资金购买武汉九龙生物医药产业园加速器二期房屋建筑一幢，已使用819.3万元，占比50.00%[37] - 无菌冻干制药装备系统集成产业化项目于2015年3月31日结项，效益未体现[37] - 制药设备容器制造生产基地建设项目（一期）已全面投产并于2013年9月30日结项，效益将逐步体现，本季度未达年度预计收益[37] - 公司使用1638.5982万元超募资金购买武汉九龙生物产业基地房屋，截至2015年3月31日已支付50%即819.2991万元[38] - 2011年公司将“无菌冻干制药装备系统集成产业化项目”实施地点由上海市闵行区都会路1509号变更为139号[38] - 制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）在2011年5月27日前自筹资金累计投入1751.59万元，后用募集资金置换[38] - 截止2013年9月30日，制药装备一期募投项目专用账户结余总额为5076.907984万元，使用募集资金结余净额为4593.473384万元，用于启动二期项目[38][39] - 截止2015年3月31日，“无菌冻干制药集成项目”实际投资总额为16071.23

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产4,005,082,125.20元，较上年度末增长6.00%[6] - 应收票据期末余额112742920.14元，年初82635469.30元，变动比率36.43%[21] - 预付款项期末111561450.11元，年初79402859.43元，变动比率40.50%[21] - 其他应收款期末8116093.82元，年初3224553.79元，变动比率151.70%[21] - 长期股权投资期末57341663.59元，年初20000000元，变动比率186.71%[21] - 在建工程期末117866738.29元，年初66572107.34元，变动比率77.05%[21] - 无形资产期末120126344.16元，年初83578454.20元，变动比率43.73%[21] - 商誉期末49609881.30元，年初12218747.15元，变动比率306.01%[21] - 实收资本（或股本）期末316907830元，年初208000000元，变动比率52.36%[21] - 公司资产总计期末余额为40.05亿元，期初余额为37.79亿元，增长约6%[43,44] - 流动资产合计期末余额为34.22亿元，期初余额为33.89亿元，增长约1%[42] - 非流动资产合计期末余额为5.83亿元，期初余额为3.89亿元，增长约49.9%[43] - 长期股权投资期末余额为5734.17万元，期初余额为2000万元，增长约186.7%[43] - 商誉期末余额为4960.99万元，期初余额为1221.87万元，增长约305.9%[43] - 实收资本期末余额为3.17亿元，期初余额为2.08亿元，增长约52.4%[44,47,48] 财务数据关键指标变化 - 股东权益相关 - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益2,568,525,272.99元，较上年度末增长9.02%[6] - 所有者权益合计期末余额为26.34亿元，期初余额为24.08亿元，增长约9.4%[44] - 未分配利润期末余额为6.52亿元，期初余额为5.36亿元，增长约21.6%[44,48] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业总收入285,536,536.89元，较上年同期增长19.83%；年初至报告期末营业总收入919,622,698.35元，较上年同期增长16.82%[6] - 2014年前三季度公司实现营业收入91,962.27万元，较上年同期增长16.82%[24] - 本期营业总收入2.86亿元，上期2.38亿元，同比增长19.83%[49] - 年初到报告期末营业总收入9.20亿元，上期7.87亿元，同比增长16.82%[53] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润61,121,484.38元，较上年同期下降4.62%；年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润219,818,201.92元，较上年同期增长5.58%[6] - 2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润21,981.82万元，较上年同期增长5.58%[25] - 本期营业总成本2.04亿元，上期1.62亿元，同比增长26%[49] - 本期营业利润8225.13万元，上期7630.48万元，同比增长7.8%[50] - 本期净利润6249.21万元，上期6922.89万元，同比下降9.73%[50] - 基本每股收益本期0.19元，上期0.20元，同比下降5%[50] - 年初到报告期末营业总成本6.34亿元，上期5.32亿元，同比增长19.12%[53] - 年初到报告期末营业利润2.86亿元，上期2.55亿元，同比增长12.31%[53] - 年初到报告期末净利润2.30亿元，上期2.18亿元，同比增长5.4%[54] - 年初到报告期末基本每股收益本期0.7元，上期0.66元，同比增长6.06%[54] - 公司2014年第三季度净利润为2.23亿元，上年同期为2.13亿元[57] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.71元，上年同期为0.68元[57] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -6,320,676.82元，较上年同期下降102.70%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为736,958,822.33元，较上期1,297,133,427.09元减少43.19%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为404,653,461.82元，较上期793,781,692.37元减少49.02%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6,320,676.82元，较上期234,206,779.48元减少102.70%[22] - 经营活动现金流入小计为7.82亿元，上年同期为13.33亿元[60] - 经营活动现金流出小计为7.88亿元，上年同期为10.99亿元[60] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 632.07万元，上年同期为2.34亿元[60] - 投资活动现金流入小计为3.87亿元，上年同期为5.94亿元[61] - 投资活动现金流出小计为7.99亿元，上年同期为16.00亿元[61] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.13亿元，上年同期为 - 10.05亿元[61] - 筹资活动现金流入小计为1.02亿元，上年同期为282.85万元[61] - 筹资活动现金流出小计为1.60亿元，上年同期为1.24亿元[61] - 筹资活动现金流入小计为9161.25万元[65] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9844.142078万元，上年同期为10400万元[65] - 支付其他与筹资活动有关的现金为401.35万元[65] - 筹资活动现金流出小计为10245.492078万元，上年同期为10400万元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1084.242078万元，上年同期为 - 10400万元[65] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 21.385665万元，上年同期为 - 72.136323万元[65] - 现金及现金等价物净增加额为 - 45926.953593万元，上年同期为 - 97827.317017万元[65] - 期初现金及现金等价物余额为119433.397065万元，上年同期为179095.476143万元[65] - 期末现金及现金等价物余额为73506.443472万元，上年同期为81268.159126万元[65] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计19,711,950.60元，其中计入当期损益的政府补助26,551,955.38元[8] - 销售费用为13,393,466.82元，较上期9,257,769.75元增长44.67%[22] - 所得税费用为24,940,887.73元，较上期15,169,128.57元增长64.42%[22] - 营业外支出为240,128.27元，较上期35,515.96元增长576.11%[22] 股东信息 - 报告期末股东总数12,508户[13] - 郑效东持股比例62.55%，持股数量198,428,159股[13] - 前五大股东持股数分别为2235871股、1999926股、1651917股、1500000股、1370470股[15] - 郑效东期初限售股100035000股，本期增加48786119股，期末148821119股；郑效友期初2340000股，本期增加1141196股，期末3481196股[17] - 公司控股股东郑效东和自然人股东郑效友承诺自上市起三十六个月内锁定股份，期满后任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[30] 公司风险与应对 - 新版GMP认证到期，公司面临订单下滑风险，应对措施为强化技术进步与产品创新等[9][10] - 外延并购增加，公司面临管理风险，应对措施为完善投资管理制度等[10] - 新版GMP认证到期，公司面临订单下滑风险，市场份额曾达60%以上[25] 募集资金与募投项目 - 募集资金总额为157,052.82万元，本季度投入6,423.36万元，累计投入56,846.29万元[33] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[33] - 无菌冻干制药装备系统集成产业化项目承诺投资29,600万元，截至期末累计投入8,265.4万元，进度27.92%，本报告期效益为0[34] - 制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）承诺投资13,566.7万元，截至期末累计投入13,324.87万元，进度98.22%，本报告期效益为 - 36.09万元[34] - 设立上海东富龙德惠空调设备有限公司承诺投资4,900万元，截至期末累计投入4,900万元，进度100.00%，本报告期效益为 - 306.72万元[34] - 收购上海典范医疗科技有限公司部分股权并增资承诺投资3,000万元，截至期末累计投入3,000万元，进度100.00%，本报告期效益为127.08万元[34] - 收购上海上海瑞派有限公司100%股权并增资承诺投资4,895万元，截至期末累计投入3,877万元，进度79.20%，本报告期效益为15.83万元[34] - 购买武汉九龙生物产业基地生物医药产业园加速器二期房屋建筑一幢承诺投资1,638.6万元，截至期末累计投入819.3万元，进度50.00%，本报告期效益为0[34] - 公司募投项目金额为43,166.7万元，超募资金为113,886.12万元[34] - 截止2014年9月30日，超募资金规划投向37,093.32万元，实际使用35,256.02万元，尚未使用78,630.1万元[34] - 2011年10月17日公司出资4900万元设立上海东富龙德惠空调设备有限公司，该公司于11月4日出资2000万元设立上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司[35] - 2011年11月16日公司将2亿元超募资金补充流动资金[35] - 公司使用3000万元超募资金投资上海典范医疗科技有限公司，持有其51.72%股权，截止2014年9月30日已支付3000万元[35] - 2014年5月公司使用2659.716万元超募资金购买医谷·现代商务园（二期）房屋建筑一幢[35] - 公司使用4895万元超募资金投资上海瑞派有限公司，截止2014年9月30日已支付增资款1500万元及股权转让款2377万元[35] - 2014年8月公司使用819.2991万元支付位于武汉九龙生物产业基地生物医药产业园加速器二期房屋建筑50%价款，总价1638.5982万元[35] - 截止2013年9月30日，制药装备一期使用募集资金结余净额为4593.473384万元，用于启动二期项目[36] 股本变动 - 2014年5月16日公司以总股本20800万股为基数，每10股转增5股、派发现金股利5元[37] - 2014年6月30日公司限制性股票激励计划授予完成，股本总数变为21325万股[37] - 2014年7月9日公司以21325万股为基数，每10股派4.876905元现金、转增4.876905股的权益分派完成[38] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[66]

公司基本信息 - 报告期为2014年1月1日 - 2014年6月30日[7] - 公司股票简称东富龙，代码300171[12] - 公司法定代表人为郑效东[12] - 公司注册地址为上海市闵行区放鹤路2199号，邮编201109[12] - 公司办公地址为上海市闵行区都会路1509号，邮编201108[12] - 董事会秘书为熊芳君，电话021 - 64909699，传真021 - 64909369[13] - 证券事务代表为王艳，电话021 - 64909699，传真021 - 64909369[13] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[14] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[14] - 公司半年度报告备置地点为上海市闵行区都会路1509号公司董事会秘书办公室[15] - 公司所属行业为制药专用设备制造业，主要产品是医用冻干系统及其配套[140] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入634,086,161.46元，较上年同期增长19.58%[16] - 归属于上市公司普通股股东的净利润158,696,717.54元，较上年同期增长10.22%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 -31,152,495.49元，较上年同期减少116.39%[16] - 本报告期末总资产3,933,900,661.03元，较上年度末增长4.11%[16] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益2,610,294,659.12元，较上年度末增长10.80%[16] - 营业成本326,767,818.09元，较上年同期增长22.81%[27] - 所得税费用57,833,079.70元，较上年同期增长76.86%[27] - 研发投入41,048,568.99元，较上年同期增长21.33%[27] - 2014年上半年公司实现营业收入634,086,161.46元，较上年同期增长19.58%，营业利润203,980,649.13元，较上年同期增长14.33%，归属于母公司股东的净利润158,696,717.54元，较上年同期增长10.22%[40] - 2014年1 - 6月前五名客户合计销售金额为19,244.84万元，2013年1 - 6月为13,255.52万元[34] - 公司2014年上半年货币资金期末余额为20.41亿元，期初余额为20.84亿元[106] - 应收票据期末余额为1.03亿元，期初余额为0.83亿元[106] - 应收账款期末余额为1.98亿元，期初余额为1.69亿元[106] - 存货期末余额为9.75亿元，期初余额为9.40亿元[106] - 长期股权投资期末余额为0.56亿元，期初余额为0.20亿元[107] - 固定资产期末余额为1.92亿元，期初余额为2.00亿元[107] - 资产总计期末余额为39.34亿元，期初余额为37.79亿元[107] - 流动负债合计期末余额为12.31亿元，期初余额为13.42亿元[108] - 负债合计期末余额为12.60亿元，期初余额为13.71亿元[108] - 所有者权益合计期末余额为26.74亿元，期初余额为24.08亿元[108] - 公司资产总计期末余额为37.09亿元，期初余额为35.79亿元，增长3.64%[110][111] - 公司负债合计期末余额为11.04亿元，期初余额为12.28亿元，下降10.09%[111] - 公司所有者权益合计期末余额为26.05亿元，期初余额为23.51亿元，增长10.81%[112] - 公司营业总收入本期金额为6.34亿元，上期金额为5.30亿元，增长19.58%[112] - 公司营业总成本本期金额为4.30亿元，上期金额为3.52亿元，增长22.30%[112] - 公司营业利润本期金额为2.04亿元，上期金额为1.78亿元，增长14.33%[114] - 公司净利润本期金额为1.67亿元，上期金额为1.49亿元，增长12.53%[114] - 公司基本每股收益本期为0.74元，上期为0.68元，增长8.82%[114] - 公司母公司营业收入本期金额为5.31亿元，上期金额为4.57亿元，增长16.21%[117] - 公司母公司净利润本期金额为1.59亿元，上期金额为1.41亿元，增长12.80%[117] - 经营活动现金流入小计本期为483,178,060.31元，上期为949,820,708.98元；经营活动现金流出小计本期为514,330,555.80元，上期为759,791,177.43元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 31,152,495.49元，上期为190,029,531.55元[120] - 投资活动现金流入小计本期为377,938,963.00元，上期为552,575,286.18元；投资活动现金流出小计本期为577,322,827.72元，上期为1,323,474,484.81元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 199,383,864.72元，上期为 - 770,899,198.63元[121] - 筹资活动现金流入小计本期为91,612,500.00元，上期为2,828,519.75元；筹资活动现金流出小计本期为4,065,328.49元，上期为123,711,612.95元；筹资活动产生的现金流量净额本期为87,547,171.51元，上期为 - 120,883,093.20元[121] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 142,831,879.29元，上期为 - 702,578,979.48元；期初现金及现金等价物余额本期为1,296,827,526.96元，上期为1,832,957,885.08元；期末现金及现金等价物余额本期为1,153,995,647.67元，上期为1,130,378,905.60元[121] - 母公司经营活动现金流入小计本期为396,447,712.86元，上期为767,039,992.30元；经营活动现金流出小计本期为428,123,843.48元，上期为646,033,930.84元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 31,676,130.62元，上期为121,006,061.46元[123] - 母公司投资活动现金流入小计本期为382,342,856.89元，上期为505,092,115.93元；投资活动现金流出小计本期为563,670,629.59元，上期为1,326,598,331.41元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 181,327,772.70元，上期为 - 821,506,215.48元[123] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为91,612,500.00元，上期为0元；筹资活动现金流出小计本期为0元，上期为104,000,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为91,612,500.00元，上期为 - 104,000,000.00元[123][125] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 121,239,653.02元，上期为 - 805,244,181.59元；期初现金及现金等价物余额本期为1,194,333,970.65元，上期为1,790,954,761.43元；期末现金及现金等价物余额本期为1,073,094,317.63元，上期为985,710,579.84元[125] - 归属于母公司所有者权益上年年末余额为2,407,949,704.63元，本年年初余额为2,407,949,704.63元，本期增减变动金额为266,131,223.97元[127] - 本期净利润为167,331,537.09元，其他综合收益为21,358.20元[127] - 公司2014年上半年净利润为266,362,878.90元[130] - 公司本期所有者投入和减少资本为2,828,519.75元[130] - 公司本期利润分配金额为 - 105,425,665.04元[130] - 公司专项储备本期提取4,312,891.11元，使用940,433.38元[131] - 公司本期期末专项储备余额为4,197,718.08元[131] - 公司2014年上半年母公司净利润为159,491,781.38元[133] - 公司2014年上半年母公司所有者权益变动金额为254,344,561.53元[133] - 公司上年年末实收资本（或股本）为208,000,000.00元[130][133] - 公司上年年末资本公积为1,509,946,667.15元（合并报表），1,510,040,386.96元（母公司报表）[130][133] - 公司上年年末未分配利润为400,727,843.14元（合并报表），532,413,659.62元（母公司报表）[130][133] - 2014年上半年公司所有者投入和减少资本共9371.1164万元，其中所有者投入资本9161.25万元，股份支付计入所有者权益的金额为209.866404万元[134] - 2014年上半年专项储备期末余额为114.161611万元，本期提取129.035538万元，本期使用14.873927万元[134] - 2014年年初所有者权益合计为218186.818251万元，本期增减变动金额为16915.19699万元，期末余额为235102.015241万元[137] - 2014年上半年净利润为27141.727363万元[137] - 2014年上半年利润分配中提取盈余公积2714.172736万元，对所有者（或股东）的分配为10400万元[137] 各条业务线数据关键指标变化 - 新版GMP认证期间公司取得国内市场60%以上的订单机会和市场份额，截止2014年7月，经审查的443条冻干生产线中公司客户355条，占比80.14%[39] - 冻干机营收109,707,300.24元，毛利率45.89%；冻干系统设备营收405,225,640.50元，毛利率54.74%；配件及服务营收13,295,346.79元，毛利率56.54%；净化设备及工程营收61,550,840.01元，毛利率13.57%；其他设备营收43,223,957.35元，毛利率42.11%[32] - 东富龙制造净利润4,315,004.54元，上海共和净利润11,103,859.02元，爱瑞思净利润4,823,193.94元等[37] 募集资金使用情况 - 募集资金总额157,052.82万元，报告期投入5,093.95万元，已累计投入50,422.93万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[45] - 2014年上半年公司使用募集资金和超募资金共计5,093.95万元，其中无菌冻干制药装备系统集成产业化项目使用1,203.65万元[47] - 公司使用超募资金支付上海典范医疗科技有限公司部分股权转让款1,200万元[48] - 公司使用超募资金2,659.72万元购买医谷•现代商务园（二期）房屋建筑一幢[48] - 制药装备容器制造生产基地项目（一期）结项后后续支付部分尾款及质保金30.58万元[47] - 公司发行新股取得募集资金净额157,052.82万元，募投项目43,166.7万元，超募资金113,886.12万元[50] - 截止2014年6月30日，超募资金规划投向30,559.72万元，实际使用30,559.72万元，尚未使用83,326.4万元[50] - 无菌冻干制药装备系统集成产业化项目承诺投资29,600万元，期末投资进度22.21%，本期未实现效益[49] - 制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）承诺投资13,566.7万元，期末投资进度97.96%，本期实现效益431.5万元[49] - 公司使用3,000万元超募资金投资上海典范医疗科技有限公司，最终持有51.72%股权[50] - 2014年5月，公司使用26,597,160元超募资金支付房屋价款[50] - 制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）在2011年5月27日前自筹资金累计投入1,751.59万元，

公司基本信息 - 公司股票简称东富龙，代码300171[14] - 公司法定代表人为郑效东[14] - 公司注册地址为上海市闵行区放鹤路2199号，邮编201109[14] - 公司办公地址为上海市闵行区都会路1509号，邮编201108[14] - 公司国际互联网网址为www.tofflon.com，电子信箱为dfl@tofflon.com[14] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼[14] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为021 - 64909699，传真为021 - 64909369[16] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[17] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[17] 报告期信息 - 报告期为2013年1月1日 - 2013年12月31日[9] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入10.21亿元，较2012年增长24.25%[20] - 2013年营业成本5.32亿元，较2012年增长19.45%[20] - 2013年末资产总额37.79亿元，较2012年末增长17.66%[21] - 2013年末负债总额13.71亿元，较2012年末增长39.2%[21] - 2013年非经常性损益合计1080.50万元，2012年为1458.89万元，2011年为674.57万元[23] - 公司2013年营业收入10.21亿元，同比增长24.25%；营业利润3.22亿元，同比增长22.34%；净利润2.66亿元，同比增长14.16%[30][32] - 2013年工业销售量326，同比下降0.61%；生产量337，同比增长5.64%；库存量134，同比增长8.94%[32] - 2013年原材料成本4.71亿元，占比88.45%；人工工资3395.28万元，占比6.38%；制造费用2751.67万元，占比5.17%[33] - 2013年销售费用4486.11万元，同比增长10.8%；管理费用1.66亿元，同比增长53.72%；财务费用 - 6580.51万元，同比增长39.28%；所得税5549.94万元，同比增长32.18%[34] - 2013年研发投入7431.99万元，同比增长58.81%，占营业收入7.28%[35] - 2013年经营活动现金流入17.37亿元，同比增长37.42%；现金流出13.98亿元，同比增长52.53%；现金流量净额3.39亿元，同比下降2.43%[37] - 2013年投资活动现金流入10.00亿元，同比增长59.8%；现金流出17.54亿元，同比增长3022.8%；现金流量净额 - 7.53亿元，同比下降232.16%[37] - 2013年筹资活动现金流入282.85万元，同比下降87.78%；现金流出1.24亿元，同比增长25.8%；现金流量净额 - 1208.83万元，同比增长60.76%[37] - 前五名客户合计销售金额1.82亿元，占年度销售总额比例17.88%；前五名供应商合计采购金额1.80亿元，占年度采购总额比例19.6%[40] - 2013年工业主营业务收入10.1965675598亿元，利润4.8742382767亿元，毛利率47.8%，收入较上年同期增长24.32% [43][44] - 2013年冻干系统设备主营业务收入5.242464961亿元，利润2.8708417331亿元，毛利率54.76%，收入较上年同期增长62.86% [43][44] - 2013年国内市场主营业务收入9.2211196147亿元，利润4.1293122758亿元，毛利率44.78%，收入较上年同期增长32.92% [43][45] - 2013年末货币资金20.8384016696亿元，占总资产比55.15%，较2012年末比重减少5.79% [46] - 2013年末应收账款1.6896366829亿元，占总资产比4.47%，较2012年末比重增加0.3% [46] - 2013年末存货9.4029890889亿元，占总资产比24.89%，较2012年末比重增加7.49% [47] - 2013年末长期股权投资2000万元，占总资产比0.53%，2012年末为0% [47] - 2013年末预收账款12.7870897676亿元，占总资产比33.84%，较2012年末比重增加7.21% [48] - 报告期投资额为3800万元，上年同期投资额为1900万元，变动幅度为100%[58] - 募集资金总额为157052.82万元[60] - 报告期投入募集资金总额为11562.65万元，已累计投入募集资金总额为45328.98万元[60] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[60] - 2013年度无菌冻干制药装备系统集成产业化项目投入募集资金4996.97万元，累计投入5369.14万元，投资进度18.14%[63][64] - 制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）于2013年9月30日结项，累计投入13259.84万元，投资进度97.74%，实现效益1202.2万元[64] - 设立上海东富龙德惠空调设备有限公司累计投入4900万元，投资进度100%[64] - 补充流动资金累计投入20000万元，投资进度100%[64] - 公司发行新股取得募集资金净额157052.82万元，募投项目43166.7万元，超募资金113886.12万元[65] - 截止2013年12月31日，超募资金规划投向27900万元，实际使用26700万元，未使用87186.12万元[65] - 制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）截止2013年9月30日，使用募集资金结余净额为45934733.84元[65] - 制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）结项，结余资金4593.48万元用于项目（二期）[66] - 2013年8月，公司使用1000万元银行承兑汇票支付无菌冻干制药装备系统集成产业化项目工程款，并置换等额资金补充流动资金[66] - 制药装备容器制造生产基地建设项目（二期）计划投资11533万元，本报告期投入1111万元，进度10%[67] - 生物制药冻干系统配套建设项目计划投资6500万元，本报告期投入2111万元，累计投入2127万元，进度33%[67] - 2013年度实现净利润271,417,273.63元，提取10%法定盈余公积金计27,141,727.36元[84] - 2013年度可用于股东分配的利润为532,413,659.62元，资本公积金余额为1,510,040,386.96元[84] - 2013年利润分配预案以208,000,000股为基数，每10股转增5股，每10股派发现金股利5元（含税），现金分红总额104,000,000.00元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[80][86] - 2013年现金分红金额104,000,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为39.04%[88] - 2012年现金分红金额104,000,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为44.57%[88] - 2011年现金分红金额96,000,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为44.16%[88] - 2013年末货币资金为20.84亿元，期初为19.57亿元[169] - 2013年末应收票据为8263.55万元，期初为1.50亿元[169] - 2013年末应收账款为1.69亿元，期初为1.34亿元[169] - 2013年末存货为9.40亿元，期初为5.59亿元[169] - 2013年末固定资产为2.00亿元，期初为2.05亿元[170] - 2013年末在建工程为6657.21万元，期初为310.35万元[170] - 2013年末流动负债合计为13.42亿元，期初为9.70亿元[171] - 2013年末非流动负债合计为2825.05万元，期初为1449.64万元[171] - 2013年末所有者权益合计为24.08亿元，期初为22.27亿元[171] - 公司2013年末资产总计35.79亿元，较期初的30.75亿元增长16.41%[172][174] - 2013年营业总收入10.21亿元，较上期的8.22亿元增长24.24%[176] - 2013年营业总成本6.99亿元，较上期的5.58亿元增长25.14%[176] - 2013年营业利润3.22亿元，较上期的2.63亿元增长22.34%[176] - 2013年净利润2.79亿元，较上期的2.39亿元增长17.18%[177] - 2013年末流动资产合计30.86亿元，较期初的26.60亿元增长15.99%[172] - 2013年末流动负债合计12.05亿元，较期初的8.81亿元增长36.63%[174] - 2013年母公司营业收入8.40亿元，较上期的7.08亿元增长18.70%[179] - 2013年母公司净利润2.71亿元，较上期的2.26亿元增长20.07%[180] - 2013年销售商品、提供劳务收到的现金16.86亿元，较上期的12.15亿元增长38.79%[182] - 公司2013年经营活动现金流入小计为17.37亿元，较上期12.64亿元增长37.41%[183] - 2013年经营活动现金流出小计为13.98亿元，较上期9.16亿元增长52.64%[183] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为3.39亿元，较上期3.47亿元下降2.42%[183] - 2013年投资活动现金流入小计为10.00亿元，较上期6.26亿元增长59.79%[183] - 2013年投资活动现金流出小计为17.54亿元，较上期0.56亿元增长3035.57%[184] - 2013年投资活动产生的现金流量净额为 -7.53亿元，较上期5.70亿元下降232.14%[184] - 2013年筹资活动现金流入小计为282.85万元，较上期2314.59万元下降87.78%[184] - 2013年筹资活动现金流出小计为1.24亿元，较上期0.98亿元增长25.79%[184] - 2013年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.21亿元，较上期 -0.75亿元下降60.62%[184] - 2013年现金及现金等价物净增加额为 -5.36亿元，较上期8.43亿元下降163.54%[184] - 2013年所有者投入资本为2,828,519.75元[190] - 2013年利润分配中提取盈余公积27,141,727.36元，对所有者（或股东）分配105,142,430.38元[190] - 2013年专项储备本期提取4,312,891.11元，本期使用961,226.10元[190] - 2013年期初实收资本（或股本）为160,000,000.00元，期末为208,000,000.00元[192][193] - 2013年净利润为238,529,577.23元[192] - 2013年所有者投入和减少资本为7,435,261.19元[192] - 2013年资本公积转增资本（或股本）48,000,000.00元[192] - 母公司2013年年初所有者权益合计为2,181,868,182.51元[195] - 母公司2013年本期增减变动金额（所有者权益合计）为169,151,969.90元[195] - 母公司2013年净利润为271,417,273.63元[195] - 本期提取盈余公积27,141,727.36元，对所有者（或股东）分配-104,000,000.00元[196] - 专项储备本期提取2,315,982.84元，本期使用581,286.57元[196] - 本期期末实收资本（或股本）208,000,000.00元，资本公积1,510,040,386.96元，专项储备1,734,696.27元，盈余公积98,831,409.56元，未分配利润532,413,659.

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入298,612,929.28元，较上年同期增长17.29%[6] - 归属于公司普通股股东的净利润68,216,387.80元，较上年同期增长8.14%[6] - 经营活动产生的现金流量净额2,265,626.56元，较上年同期增长 -111.56%[6] - 基本每股收益0.33元/股，较上年同期增长10%[6] - 本报告期末总资产3,871,645,618.74元，较上年度末增长2.46%[6] - 归属于公司普通股股东的股东权益2,425,041,380.87元，较上年度末增长2.93%[6] - 2014年第一季度公司实现营业收入29,861.29万元，较上年同期增长17.29%；营业利润9,680.36万元，较上年同期增长23.71%；归属于上市公司股东的净利润6,821.64万元，较上年同期增长8.14%[22] - 其他应收款比期初增长58.62%，长期股权投资比期初增长179.39%，商誉比期初增长191.87%，其他应付款比期初增长34.73%，外币报表折算差额比期初减少48.36%[18] - 营业税金及附加比上年同期减少60.66%，资产减值损失与上年同期相比变动288.23%，营业外收入比上年同期增长752.97%，营业外支出比上年同期减少100.00%，所得税费用比上年同期增长71.82%[19] - 收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少45.30%，购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少50.92%，经营活动现金流出小计比上年同期减少33.92%，经营活动产生的现金流量净额比上年同期变动111.56%[21] - 收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增长99.31%，投资活动现金流入小计比上年同期增加99.28%，购建固定资产等支付的现金比上年同期增长128.87%，投资支付的现金比去年同期增加4,801.94万元，支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加42,005.00万元，投资活动现金流出小计比上年同期增长7860.06%，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少895.00%[21] - 筹资活动现金流入小计比上年同期减少100.00%，偿还债务支付的现金比上年同期增加79.00万元，分配股利等支付的现金比上年同期减少89.58%，筹资活动现金流出小计比上年同期增长178.04%，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少132.40%[21][22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少63.18%，现金及现金等价物净增加额比上年同期减少1363.78%[22] - 公司资产总计期末余额为38.72亿元，期初余额为37.79亿元，增长2.46%[42][43] - 流动资产合计期末余额为34.09亿元，期初余额为33.89亿元，增长0.58%[41] - 非流动资产合计期末余额为4.63亿元，期初余额为3.89亿元，增长19.01%[42] - 负债合计期末余额为13.82亿元，期初余额为13.71亿元，增长0.80%[43] - 所有者权益合计期末余额为24.90亿元，期初余额为24.08亿元，增长3.40%[43] - 母公司资产总计期末余额为36.14亿元，期初余额为35.79亿元，增长0.97%[46][47] - 母公司流动资产合计期末余额为30.54亿元，期初余额为30.86亿元，下降1.02%[46] - 母公司非流动资产合计期末余额为5.59亿元，期初余额为4.93亿元，增长13.44%[46] - 母公司负债合计期末余额为12.01亿元，期初余额为12.28亿元，下降2.19%[47] - 母公司所有者权益合计期末余额为24.13亿元，期初余额为23.51亿元，增长2.65%[47] - 公司本期营业总收入298,612,929.28元，上期为254,589,628.45元，同比增长17.3%[49] - 本期营业总成本201,668,472.93元，上期为176,338,822.60元，同比增长14.4%[49] - 本期净利润74,979,046.62元，上期为64,401,242.81元，同比增长16.4%[50] - 基本每股收益本期0.33元，上期0.3元，同比增长10%[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,265,626.56元，上期为 - 19,605,482.90元[56] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 375,685,076.52元，上期为47,256,121.54元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 820,770.25元，上期为2,533,319.75元[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 374,444,542.94元，上期为29,629,005.24元[57] - 期初现金及现金等价物余额本期为1,303,369,594.05元，上期为1,832,957,885.08元[57] - 期末现金及现金等价物余额本期为928,925,051.11元，上期为1,862,586,890.32元[57] - 经营活动现金流入小计本期为197,480,833.18元，上期为251,501,960.15元，同比减少21.48%[59] - 经营活动现金流出小计本期为202,190,680.05元，上期为283,593,149.15元，同比减少28.70%[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4,709,846.87元，上期为 - 32,091,189.00元，亏损同比收窄85.32%[60] - 投资活动现金流入小计本期为106,240,614.37元，上期为53,310,421.73元，同比增加99.29%[60] - 投资活动现金流出小计本期为480,535,172.89元，上期为11,463,765.07元，同比增加4091.76%[60] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 374,294,558.52元，上期为41,846,656.66元，同比由盈转亏[60] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 222,888.04元，上期为 - 536,878.76元，亏损同比收窄58.48%[60] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 379,227,293.43元，上期为9,218,588.90元，同比由正转负[60] - 期初现金及现金等价物余额本期为1,194,333,970.65元，上期为1,790,954,761.43元，同比减少33.31%[61] - 期末现金及现金等价物余额本期为815,106,677.22元，上期为1,800,173,350.33元，同比减少54.73%[61] 政府补助情况 - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为2,312,000.18元[8] 股东情况 - 报告期末股东总数为11,921[12] - 郑效东持股比例64.13%，持股数量133,380,000股[12] 公司风险情况 - 新版GMP认证到期，公司面临订单下滑风险，将强化技术创新和尝试拓展业务[8][9] - 新版GMP认证到期，冻干单一产品市场需求将趋于稳定平缓，公司面临订单下滑风险[25] - 公司外延并购发展会带来并购风险和子公司管理风险上升[26] - 随着公司经营规模扩大，人力成本上升，专业人才储备与培养等成为挑战[27] 股东承诺情况 - 公司控股股东郑效东和自然人股东郑效友承诺上市36个月内不转让或委托管理公开发行股票前已发行股份，期满后任职期间每年转让股份不超所持股份25%，离职半年内不转让直接持有的公司股份[30] - 公司控股股东及实际控制人郑效东承诺避免同业竞争，若违反同意承担公司全部损失[30] - 公司控股股东及实际控制人郑效东承诺规范关联交易，不损害公司及股东权益，不侵占公司资金[30][31] 募集资金及项目投资情况 - 募集资金总额为157,052.82万元，本季度投入415.37万元，已累计投入45,744.35万元[32] - 无菌冻干制药装备系统集成产业化项目承诺投资29,600万元，截至期末累计投入5,784.51万元，投资进度19.54%，预计2014年6月30日达到预定可使用状态[32] - 制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）承诺投资13,566.77万元，截至期末累计投入13,259.84万元，投资进度97.74%，2012年9月30日已达到预定可使用状态，累计实现效益1,565.63万元[32] - 设立上海东富龙德惠空调设备有限公司承诺投资4,900万元，已累计投入4,900万元，投资进度100%，2012年6月30日达到预定可使用状态，实现效益2,428.62万元[32] - 补充流动资金承诺投资20,000万元，已累计投入20,000万元，投资进度100%[32] - 收购上海典范医疗科技有限公司部分股权并增资承诺投资3,000万元，已累计投入3,000万元，投资进度100%，本报告期投入1,200万元[32] - 公司发行新股取得募集资金净额157,052.82万元，募投项目43,166.7万元，超募资金113,886.12万元，截止2014年3月31日，超募资金实际使用27,900万元，未使用85,986.12万元[34] - 公司使用3,000万元超募资金投资上海典范医疗科技有限公司，收购部分股权并增资后持有51.72%股权[34] - 制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）自筹资金累计投入1,751.59万元，2011年6月22日完成募集资金置换[34] - 截止2013年9月30日，制药装备一期募投项目专用账户结余总额50,769,079.84元，使用募集资金结余净额45,934,733.84元[35] - 公司用制药装备一期结余资金4,593.48万元启动制药装备容器制造生产基地建设项目（二期）[35] 利润分配情况 - 公司2013年度实现净利润271,417,273.63元，提取10%法定盈余公积金27,141,727.36元[36] - 2013年度可用于股东分配的利润为532,413,659.62元，资本公积金余额为1,510,040,386.96元[36] - 2013年度利润分配预案为以总股本208,000,000股为基数，资本公积金每10股转增5股，未分配利润每10股派发现金股利5元（含税）[37]