东富龙科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 东富龙科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-145 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA12093 号 东富龙科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 | （二）应收账款坏账准备 | | | --- | --- | | 如财务报表附注三 | 我们针对应收账款坏账准备执行的主要审计程序 | | （十）6、金融工具减值测 | 包括： | | 试方法以及财务报表附注 | （1）了解和评价公司信用政策及应收账款管理相 | | 五（四）应收账款所述， | 关内 ...

人事变动 - 2024年4月24日公司董事会审议通过聘任周厚仪为证券事务代表[1] 人员信息 - 周厚仪1993年出生，2020年3月入职公司[3] - 截至报告披露日，周厚仪未持有公司股票[3] - 周厚仪与持有公司百分之五以上股份的股东等无关联关系[3]

东富龙科技集团股份有限公司董事会 董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事强永昌、邵俊、张爱民的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事强永昌、邵俊、张爱民的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 东富龙科技集团股份有限公司 ...

东富龙科技集团股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属名单的核查意见 监事会 2024 年 4 月 25 日 （本页无正文，为东富龙科技集团股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股 票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见签字页） 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文 件和《东富龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激 励对象第三个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次激励计划首次授予的激励对象中，由于 25 名激励对象因离职不符合归 属条件，其已获授但尚未归属的 19.20 万股第二类限制性股 ...

业绩总结 - 立信对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2023年多家关联公司有往来资金变动[9][11] - 2023年与多家公司有往来累计发生金额[13] - 2024年4月总计期初、往来、偿还、期末资金有数据[13] 决策审批 - 相关内容2024年4月24日获董事会批准[13]

业绩总结 - 2023年营业收入56.42亿元，较2022年增长3.15%[3][14][15] - 2023年营业成本36.48亿元，较2022年增长9.43%[3][14][15] - 2023年归属于上市公司普通股股东的净利润6.00亿元，较2022年下降29.10%[3][15] - 2023年末总资产128.98亿元，较年初下降3.58%，货币资金下降51.42%[3][4][6] - 2023年末负债总额47.89亿元，较年初下降16.47%，合同负债下降24.48%[3][8][10][11] - 2023年末所有者权益总额81.09亿元，较年初增长6.09%，未分配利润增长12.35%[8][10] 财务指标变动 - 2023年应收账款期末余额15.17亿元，较年初增加20.37%[6] - 2023年在建工程期末余额9.43亿元，较年初增长223.93%[7] - 2023年投资性房地产期末余额0.85亿元，较年初增加370%[7] - 2023年其他非流动资产期末余额12.14亿元，较年初增加1262.54%[7] - 2023年税金及附加4905.04万元，较2022年增长51.28%[15][16] - 2023年销售费用33697.14万元，较2022年增长30.20%[15][16] - 2023年投资收益277.97万元，较2022年下降68.07%[15][16] - 2023年信用减值损失 -2268.06万元，较2022年变动79.45%[15][16] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -32394.03万元，较2022年下降231.07%[19] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -189309.28万元，较2022年变动1674.25%[19] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -22356.07万元，较2022年变动110.67%[19][20]

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2024-014 东富龙科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议于 2024 年 4 月 13 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在公司（上海市闵行区都会路 1509 号）305 会议室以现场加通讯 的方式召开。本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会 议由董事长郑效东先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过 如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。 二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[6] 治理架构与制度建设 - 公司建立由股东大会等组成的治理架构，董事会下设四个专门委员会[9] - 公司制定《总经理工作细则》等重大规章制度[10] 内部控制措施 - 董事会审计委员会下设审计部监督内部控制有效性[11] - 完善《绩效考核管理制度》，挂钩员工薪酬与实绩[13] - 开展“育龙计划”培养后备队伍[13] - 建立统一规范的风险评估程序[15] - 制定《重大投资决策管理制度》等重大决策管理办法[16] - 实施不相容职务分离控制[17] - 按交易额和性质采取不同授权控制[18][19] - 制定采购相关制度，设置物控中心[20] - 设置国际和国内销售事业部，制定销售与收款管理制度[22] - 制定存货管理制度，深化存货管理和供应链建设[24] - 由财务人员核算成本费用，制定降本管控制度[25][26] - 制定货币资金管理制度，确保资金安全[26] - 制定对外投资相关制度，分级审批投资项目[27] - 制定对外担保制度，明确岗位责任制[29] - 制定关联交易、人力资源管理等多项制度[30] - 设立内部审计部门并制定审计制度[31] - 制定信息披露制度，确保信息披露公平性[32] - 制定募集资金管理办法，专户存储和使用资金[33] 内部控制缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有资产总额和营业收入潜在错报定量标准[38] - 非财务报告内部控制缺陷评价有直接损失金额定量标准[40] 报告期结果 - 报告期内未发现财务报告内部控制重大、重要缺陷[41] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[42] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[44]

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2024-015 东富龙科技集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2024 年 4 月 13 日以电话、书面方式通知各位监事，会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在公司（上海市闵行区都会路 1509 号）305 会议室以现场会议方式 召开。本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议 由监事会主席杨东生先生主持，董事会秘书王艳女士列席了本次监事会。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经 认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事 的 0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。 《2023 年度监事会工作报告》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cnin fo.com.cn） ...

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月22日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年5月16日[2] - 登记时间为2024年5月17日10:00 - 11:30、14:30 - 16:30[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[1][14][15] - 投票代码为350171，投票简称是东富投票[13] 议案信息 - 议案8.00需2/3以上表决权通过，其余需1/2以上[4] - 涉及2024年度监事薪酬方案议案[18]