股东大会安排 - 公司董事会于2025年4月26日公告2025年5月19日召开股东大会[6] - 股东大会现场会议于2025年5月19日15点在东莞召开[6] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2025年5月19日[6] 参会情况 - 出席现场会议股东1名，代表股份152,644,001股，占比20.7756%[7] - 网络投票股东371名，代表股份3,732,325股，占比0.5080%[7] - 现场和网络投票股东共372名，代表股份156,376,326股，占比21.2836%[7] 会议结果 - 股东大会审议通过《2024年年度报告》等5项议案[11] 合规情况 - 股东大会召集和召开程序符合规定，召集人为董事会[6] - 出席和列席人员资格合法有效，网络投票股东资格已认证[9]

会议参与情况 - 出席会议股东及代理人372人，所持股份156,376,326股，占公司股份总数21.2836%[4] - 出席现场会议股东及代理人1人，所持股份152,644,001股，占公司股份总数20.7756%[4] - 参与网络投票股东371人，所持股份3,732,325股，占公司股份总数0.5080%[4] 会议时间 - 现场会议于2025年5月19日15:00召开[3] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[3] 议案表决情况 - 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》同意155,519,536股，占比99.4521％[5] - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》同意155,455,636股，占比99.4112％[6] - 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》同意155,390,236股，占比99.3694％[8] - 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》同意155,327,436股，占比99.3293％[9] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意155,268,536股，占比99.2916％[10]

授信与担保额度 - 公司预计未来一年申请综合敞口授信额度不超26.82亿元[3] - 公司及全资或控股子公司审批对外担保总额为11.85亿元[3][20] 担保事项 - 公司为东莞超业向工商银行和汇丰银行申请授信提供担保[4] - 东莞超业为公司向佛山控股集团借款提供担保[4] - 东莞超业为佛山控股集团提供6530万元连带责任保证[17] 财务数据 - 东莞超业2024年末资产27.82亿元，2025年3月末26.68亿元[7] - 东莞超业2024年末负债19.61亿元，2025年3月末18.33亿元[7] - 东莞超业2024年末所有者权益8.21亿元，2025年3月末8.34亿元[7] - 东莞超业2024年营收12.40亿元，2025年1 - 3月1.43亿元[8] - 佛山控股集团2024年末资产794.74亿元，2025年3月末808.67亿元[10] - 佛山控股集团2024年末负债517.98亿元，2025年3月末527.93亿元[10] - 佛山控股集团2024年营收466.41亿元，2025年1 - 3月92.70亿元[10] 担保比例 - 公司及全资或控股子公司审批对外担保总额占2024年度经审计归母净资产的120.12%[20] - 公司及全资或控股子公司实际对外担保余额占2024年度经审计归母净资产的64.97%[20] 其他 - 公司及全资或控股子公司无其他不良担保情形[20] - 东莞超业与佛山控股集团保证期间为主债权到期之日起五年[17] - 公司与工商银行签订《最高额保证合同》[21] - 公司与汇丰银行签订《保证书》[21]

公司业务收购与调查情况 - 拟收购南方电网综合能源（佛山）有限公司股权，相关工作推进中，未签署正式《股权转让协议》，实施有不确定性 [2] - 尚未收到调查结果通知，有进展将履行信息披露义务 [2] 主营业务相关 - 主要从事高端智能制造装备研发、生产、销售、服务，聚焦新能源电池自动化设备及整线业务、精密模切产品加工、IDC数据存储和运营服务，不涉及人工智能业务 [3] 利润分配情况 - 截至2024年12月31日，合并报表和母公司报表可分配利润均为负值，2024年度拟不进行利润分配，未来根据经营情况分红并披露 [3] 营收与利润变动原因 - 2024年营业收入下降10.86%，受锂电行业产能扩张放缓及原子公司大宇精雕不再纳入合并范围影响 [3] - 2024年净利润增长18.63%，通过推进管理及资金降本、剥离亏损资产、处置低效无效资产等措施实现 [3] 研发投入安排 - 提升产品技术适配性，支持新旧技术产线切换 [3] - 联合下游客户，研发固态电池及钠电池量产线等智能装备 [3] - 发挥技术优势，向其他行业高端设备及产品延伸 [3] - 联动科研机构及高校，推动前沿科技成果转化落地 [3] 海外市场拓展计划 - 2024年开拓日本、泰国等海外新客户 [3][4] - 2025年计划深度绑定“出海”客户和海外电池制造商，拓展市场份额 [4] 在建工程情况 - 2024年存货较上年减少22.94%，在建工程增加60.43%，在建工程为佛山福能智造科技产业园项目，开发工作推进中 [4] 新能源企业参股布局 - 将通过参控股、孵化等方式向上游材料端及下游储能端延伸，拓展新质生产力方向业务，投资事项达披露标准将及时披露 [4]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事均按时出席并列席[4] - 任职期间召开2次薪酬与考核、10次审计、3次独立董事专门会议，独立董事均出席[5][6] 关联交易审议 - 2024年多次董事会会议审议关联交易议案，无应披露未披露关联交易[11][12] 审计机构续聘 - 2024年审计委员会和董事会同意续聘广东司农为2024年度审计机构[13][14] 未来展望 - 2025年独立董事将依法履职，完善公司治理结构[15][16]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[13] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[13] 内部控制制度 - 公司建立内控目标包括形成科学机制、强化风险管理等[10][11] - 公司内控遵循合法性、全面性等六项原则[12] 内控架构与机构 - 公司建立由股东大会、董事会等构成的内控架构[14] - 公司设立董事会办公室等5个内部机构[14] - 公司经理层由1名总经理和2名副总经理组成[16] 制度建设 - 公司制定《内部审计管理制度》《风险管理制 度》等多项制度[15][16][18][19] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥利润总额10%[25] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为利润总额5%≤错报＜10%[25] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报＜利润总额5%[25] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[27] 评价结论 - 报告期公司不存在财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[28][29] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[32] - 基准日未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[32] - 自基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[32]

财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[2] - 将收入确认、存货核算及减值、应收账款减值、商誉减值测试评估为关键审计事项[6][9][10][12][14][15] 财务数据 - 2024年末流动资产合计28.44亿元，较2023年末减少15.43%[28] - 2024年末流动负债合计24.39亿元，较2023年末减少22.09%[28] - 2024年末非流动资产合计10.97亿元，较2023年末增加10.41%[28] - 2024年末非流动负债合计3.99亿元，较2023年末增加86.19%[28] - 2024年末负债合计28.39亿元，较2023年末减少15.15%[28] - 2024年末所有者权益合计11.02亿元，较2023年末增加9.01%[28] - 2024年末货币资金为2.44亿元，较2023年末减少35.49%[28] - 2024年末应收账款为5.76亿元，较2023年末增加23.25%[28] - 2024年末存货为14.70亿元，较2023年末减少22.81%[28] - 2024年末长期借款为2.55亿元，较2023年末增加4408.46%[28] - 2024年度营业总收入为13.35亿元，同比下降10.86%[30] - 2024年度净利润为8353.34万元，同比增长9.79%[30] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为6533.24万元，同比增长454.31%[32] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 6923.65万元，同比下降141.73%[32] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4838.76万元，同比下降255.86%[32] - 2024年度基本每股收益为0.11元/股，同比增长10%[30] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为7.68亿元，同比下降43.09%[32] - 2024年度取得借款收到的现金为6.70亿元，同比增长76.32%[32] - 2024年度偿还债务支付的现金为3.65亿元，同比增长2.54%[32] - 2024年末现金及现金等价物余额为2.41亿元，同比下降17.74%[32] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数73472.5698万股，注册资本73472.5698万元[52] 业务范围 - 公司主要从事锂电池自动化生产设备、精密模切产品加工以及IDC数据存储和运营服务[55] 会计政策 - 公司记账本位币为人民币[64] - 金融资产分为三类，金融负债分为四类，初始和后续计量有不同方法[88][89][91][95][96][97] - 存货发出时采用加权平均法计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[134][135] - 长期股权投资初始投资成本确认和核算方法[148][151] - 固定资产折旧年限和年折旧率[160] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，满足条件的开发阶段支出确认为无形资产[172] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[191][192]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会[3] - 2024年召开10次审计委员会会议[3][4] - 2024年召开2次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 2024年现场工作时间共计15天[7] - 参加专题培训2次[10] 议案审议 - 2024年多次会议审议关联交易议案[11] - 审议通过参与设立合资公司等议案[12] - 审议通过续聘会计师事务所等议案[13] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[12] 未来展望 - 希望公司未来一年规范运作、稳健经营回报股东[16]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会[3] - 2024年召开2次薪酬与考核、10次审计委员会会议[3] - 2024年召开3次独立董事专门会议[4] 关联交易审议 - 2024年3月6日、12月11日、12月19日审议关联交易议案[9][10] 独立董事工作 - 2024年现场工作15天，参加两次培训班[6][8] - 审查财务信息、对高管绩效年薪发表同意意见[10]

审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月24日，审计机构为广东司农会计师事务所[2] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[4] - 收入确认、存货核算及减值、应收账款减值、商誉减值为关键审计事项[6][7][9][11] 财务数据 - 2024年末资产总计39.41亿元，较期初下降9.54%[19] - 2024年末负债合计28.39亿元，较期初下降15.15%[20] - 2024年末所有者权益合计11.02亿元，较期初增长9.01%[20] - 2024年度营业总收入13.35亿元，较2023年度下降10.86%[24] - 2024年度净利润8353.34万元，较2023年度增长9.79%[25] - 2024年基本每股收益0.11元，较2023年增长10%[25] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为65,332,412.22元，2023年度为 - 18,465,379.73元[31] 股本变动 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数73,472.5698万股，注册资本73,472.5698万元[60] - 2011 - 2020年公司经历多次股本变动，如转增、非公开发行等[54][55][56][57][59] 会计政策 - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分为三类，初始计量以公允价值为主[92] - 存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制并定期盘点[134][137] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入[192] 重要标准 - 应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要标准为单项金额超300万元[74] - 本期重要的应收款项核销标准为单项金额超300万元[74] - 重要的在建工程标准为预算金额超1000万元[74] - 公司涉及的重要未决诉讼（仲裁）标准为涉案标的金额300万以上[74]