股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于11月8日14:30召开，网络投票09:15 - 15:00[3] - 会议在山东省昌乐县公司创研中心三楼会议室召开[3] 股东出席情况 - 出席会议股东或代理人193名，持股118,745,550股，占比25.5277%[3] - 中小投资者191人，持股13,807,740股，占比2.9684%[4] 议案表决情况 - 《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》同意115,578,430股，占比97.3329％[6] - 中小投资者同意占比77.0627％，反对占比12.1591％，弃权占比10.7782％[6]

回购注销情况 - 本次回购注销涉及4人，限制性股票880,000股，占回购注销前总股本0.19%[2] - 回购价格3.45元/股，资金总额3,036,000元，用自有资金[2] - 2024年10月29日完成回购股份注销，总股本变更[2][13][14] 价格调整 - 2022年度派现后调整回购价格为3.49元/股[10] - 2023年度派现后调整回购价格为3.45元/股[10][11] 回购原因 - 1名激励对象离职，拟回购360,000股[8] - 3名激励对象业绩未达标，拟回购520,000股[8] 股份变动 - 有限售条件股份变动-880,000股，比例降至13.24%[14] - 无限售条件股份无变动，比例升至86.76%[14] 影响说明 - 回购注销不影响财务、经营、团队和激励计划[15]

财务指标 - 营业收入为986,582,253.40元，同比增长46.63%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-10,051,493.90元，同比下降141.96%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,570,744.82元，同比下降138.08%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-41,199,333.13元，同比增长45.89%[1] - 总资产为4,960,036,874.13元，较上年度末增长25.84%[1] - 货币资金为220,749,124.01元，较上年度末增长148.67%[1] - 交易性金融资产为37,000,000.00元，较上年度末增长354047.30%[1] - 固定资产为1,850,162,585.07元，较上年度末增长228.39%[1] - 短期借款为758,239,770.95元，较上年度末增长250.95%[1] - 减：库存股为54,107,063.85元，较上年度末增长1295.95%[1] - 2024年前三季度公司实现营业收入2,414,682,357.16元，同比增长26.77%[6] - 2024年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润-52,331,549.94元，同比下降163.55%[6] - 2024年第三季度新项目产能逐步释放，公司加强精细化管理，提高市场开拓力度，亏损幅度较2024年第二季度环比减少70.21%[6] - 2024年第三季度营业收入为24.15亿元，同比增长[13] - 2024年第三季度营业成本为23.10亿元，同比增长[13] - 2024年第三季度研发费用为1.86亿元，同比减少[13] - 2024年第三季度财务费用为2.20亿元，同比增加[13] - 2024年第三季度资产总计为49.60亿元，同比增长[11][12] - 2024年第三季度负债总计为23.82亿元，同比增长[11][12] - 2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为24.61亿元，同比增长[11][12] - 2024年第三季度在建工程为7.82亿元，同比减少[11] - 2024年第三季度商誉为1.78亿元，与上期持平[11] - 2024年第三季度短期借款为7.58亿元，同比增长[11][12] - 2024年前三季度净利润为-5.41亿元，同比下降165.9%[14] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4.12亿元[16] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-45.03亿元[16] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为61.84亿元[16] 收支情况 - 收到的税费返还136,851,806.75元，同比增长237.54%，主要是公司收到出口退税及留抵退税[7] - 取得投资收益收到的现金1,998,927.63元，同比下降85.54%，主要是本期理财产品减少的影响[7] - 投资支付的现金149,750,000.00元，同比增长2395.83%，主要为本期公司投资设立全资子公司[7] - 取得借款收到的现金811,221,157.88元，同比增长201.47%，公司正常经营活动进行的银行融资增加[7] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,342,385.52元，同比增长36.75%，主要受融资利息费用增长的影响[8] - 2024年前三季度收到的税费返还为1.37亿元，同比增长237.9%[16] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为19.93亿元，同比增长23.2%[16] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.21亿元，同比增长19.2%[16] - 2024年前三季度支付的各项税费为4,320.63万元，同比增长38.5%[16] - 2024年前三季度投资支付的现金为14,975万元，同比增长2,395.8%[16] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为13,865名[9] - 前10名股东中,赵东日持股比例为17.55%,持股数量为81,785,037股[9] - 前10名无限售条件股东中,泰安鲁民投金湖投资合伙企业(有限合伙)持有62,067,859股[9] 资产负债情况 - 公司货币资金期末余额为220,749,124.01元[10] - 公司交易性金融资产期末余额为37,000,000.00元[10] - 公司应收票据期末余额为371,296,866.86元[10] - 公司应收账款期末余额为417,673,138.69元[10] - 公司存货期末余额为421,483,888.08元[10] - 公司一年内到期的非流动资产期末余额为32,978,560.03元[10] - 公司流动资产总计为1,764,988,765.16元[10]

市场扩张和并购 - 公司设立全资子公司哈金贝斯，注册资本20000万元[3] - 哈金贝斯1875万元收购碳和科技15%股权，增资9184万元后持股51%[3] - 哈金贝斯对星科智算增资566.1万元，增资后持股51%[3] 其他新策略 - 星科智算拟减资758万元，哈金贝斯退出[8] - 星科智算向哈金贝斯支付减资对价566.1万元[9] 业绩总结 - 截至2024年9月30日，星科智算总资产643.64万元，无营收[6] - 2024年8月31日，星科智算净资产643.4万元[9]

股东大会信息 - 2024年11月8日召开第二次临时股东大会[2] - 现场会议14:30开始，网络投票09:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年11月1日[4] 会议审议事项 - 审议《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》，对中小投资者单独计票[5][7] 登记信息 - 现场登记11月8日13:50 - 14:20，地点董事会办公室[8] - 异地股东传真登记11月7日16:00前传至董事会办公室[10] 投票信息 - 网络投票代码"350214"，简称"日科投票"[16] - 深交所交易系统和互联网投票时间为11月8日09:15 - 15:00[19][21] 其他 - 会议会期预计半天，出席人员费用自理[12]

担保情况 - 为碳和科技综合授信和融资租赁业务担保不超5亿[2] - 担保后累计对外担保不超20亿，占2023年末净资产77.54%[12] - 对山东日科橡塑担保额度15亿，对碳和科技5亿[12] 碳和科技数据 - 注册资本20,817万元，公司持股51％[3][4] - 2023年末总资产23,368.10万元等[4] - 2024年9月末总资产28,239.05万元等[5] 其他要点 - 副董事长赵东日反对本次担保[9] - 担保需提交股东大会审议[2][10] - 碳和科技等签反担保合同[8]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年11月8日召开[3] - 现场会议时间为14:30，网络投票时间为09:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年11月1日[7] 会议审议 - 审议《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》，对中小投资者单独计票[10][12] 登记信息 - 现场登记时间为2024年11月8日13:50—14:20，地点为董事会办公室[13] - 异地股东传真登记需在2024年11月7日16:00前传至董事会办公室[15] 投票信息 - 投票代码为"350214"，简称为"日科投票"[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月8日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月8日上午9:15 - 15:00[27] 联系方式 - 会议联系电话为0536 - 6283716，传真为0536 - 6222029[18]

市场扩张和并购 - 公司设立全资子公司哈金贝斯，注册资本20000万元[3] - 哈金贝斯1875万元收购碳和科技15%股权，再增资9184万元，持股51%[3] 投资变更 - 哈金贝斯对星科智算增资566.1万元，持股51%，后拟减资退出[3][8] - 星科智算减资后深圳杰华和润天创翔各持股50%[9][10] 财务数据 - 截至2024年9月30日，星科智算总资产643.64万元，无营收[6] - 2024年8月31日，星科智算净资产643.4万元[10] 影响说明 - 本次变更投资不影响碳和科技投资，对公司无重大不利影响[11]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年10月19日发出[2] - 第五届监事会第二十二次会议于2024年10月22日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席岳继霞主持[2] 审议结果 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>全文的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议相关 - 第五届董事会第二十五次会议于2024年10月22日召开[2] - 决定于2024年11月8日召开2024年第二次临时股东大会[12] 业务决策 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 控股孙公司碳和科技拟申请授信不超1.5亿开展融资租赁业务，公司担保不超5亿[7] - 哈金贝斯拟减资退出对星科智算的投资[10]