子公司定义 - 公司直接或间接持有其50%以上（含50%）股权，或直接或间接持有股权在50%以下但能实际控制的公司为子公司[2] 子公司管理 - 子公司董事长等高级管理人员应于每年度结束后1个月内提交年度述职报告[8] - 子公司应每月递交财务报表，每季度递交经营报告[23] 子公司交易披露与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计合并报表总资产10%以上等标准之一时应及时披露[12] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计合并报表总资产50%以上等标准之一时，经董事会审议后提交股东大会审议[12] - 交易涉及资产总额超过公司最近一期经审计合并报表总资产20%等标准之一时，提交公司董事会审议[13] - “购买或出售资产”交易累计计算达到最近一期经审计合并报表总资产30%的，提交公司股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[14] 子公司担保审议 - 公司和子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需经公司股东大会审议[17] - 子公司为资产负债率超70%的担保对象提供担保，需经公司股东大会审议[17] - 子公司单笔担保额超公司最近一期经审计合并报表净资产10%的担保，需经公司股东大会审议[17] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计合并报表总资产30%，需经公司股东大会审议[17] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计合并报表净资产50%且绝对金额超5000万元，需经公司股东大会审议[17] 子公司关联交易 - 与关联自然人交易金额在30万元以上，或与关联法人交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计合并净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应及时披露[20] - 与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超3000万元，且占公司最近一期经审计合并净资产绝对值5%以上，应提交公司股东大会审议[20] 制度适用与解释 - 制度适用于公司各子公司，其他下属企业等比照执行[31] - 制度由公司董事会制定并负责解释[34]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，独立董事占多数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 审计委员会职权 - 监督评估内外部审计、审核财务信息等[8] 时间安排 - 会计年度结束30日内，总裁汇报生产经营等进展[12] - 会计年度结束30日内，商定年度财务报告审计时间[12] 会议规则 - 例会每季度至少开一次，临时会议按需召开[20] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[20] 其他事项 - 表决财报后提交董事会审核及审计工作总结报告[13] - 续聘或改聘事务所需评价并提交决议[13][14] - 建立举报机制处理财务质疑和投诉[14] - 实施细则相关规定及解释权归属[24][25]

2023年薪酬情况 - 独立董事津贴9万元/年（税前）[2] - 董监高税前报酬合计1963.15万元[7] 2024年薪酬方案 - 津贴使用期限为2024年1月1日 - 12月31日[6] - 独立董事岗位津贴12万元/年(含税)，按季度发放[6] - 高管年薪制，绩效预发与基本年薪之和不超70%[8]

整体财务业绩 - [2024年第一季度营业收入8.05亿元，同比增长12.53%][5] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润2418.66万元，同比下降46.63%][5] - [2024年第一季度营业总收入8.0532952626亿元，较上期7.1564523807亿元增长12.53%][18] - [2024年第一季度营业总成本7.765363919亿元，较上期6.6495852733亿元增长16.78%][18] - [2024年第一季度净利润2435.934523万元，较上期4570.117015万元下降46.7%][19] - [综合收益总额本期为24,442,955.43元，上期为45,217,113.06元，基本每股收益本期为0.0342，上期为0.0640][20] 现金流情况 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额5242.48万元，同比增长161.99%][5] - [投资活动产生的现金流量净额较上期减少76.20%，因购建长期资产支付现金增加][8] - [筹资活动产生的现金流量净额较上期减少68.70%，因归还借款增加、借款规模下降][8] - [经营活动现金流入小计本期为882,226,202.56元，上期为528,257,663.08元，经营活动现金流出小计本期为829,801,374.27元，上期为612,824,793.86元][21][23] - [经营活动产生的现金流量净额本期为52,424,828.29元，上期为 - 84,567,130.78元][23] - [投资活动现金流入小计本期为1,672,072.50元，上期为2,702,873.14元，投资活动现金流出小计本期为136,883,407.34元，上期为79,441,385.24元][23] - [投资活动产生的现金流量净额本期为 - 135,211,334.84元，上期为 - 76,738,512.10元][23] - [筹资活动现金流入小计本期为273,283,236.84元，上期为158,979,675.54元，筹资活动现金流出小计本期为248,107,804.17元，上期为78,542,920.74元][23] - [筹资活动产生的现金流量净额本期为25,175,432.67元，上期为80,436,754.80元][23] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,052,453.34元，上期为 - 299,426.92元][23] - [现金及现金等价物净增加额本期为 - 56,558,620.54元，上期为 - 81,168,315.00元][23] - [期末现金及现金等价物余额本期为622,940,468.23元，上期为412,136,789.65元][24] 资产负债情况 - [2024年第一季度末总资产52.16亿元，较上年度末下降2.61%][5] - [2024年3月31日货币资金期末余额为716,613,433.34元，期初余额为777,947,133.89元][14] - [2024年3月31日应收账款期末余额为1,035,110,827.44元，期初余额为1,134,331,011.77元][14] - [2024年3月31日存货期末余额为643,667,541.87元，期初余额为577,835,671.24元][14] - [2024年第一季度末资产总计52.1567519338亿元，较期初53.5565832416亿元下降2.61%][15] - [2024年第一季度末负债合计26.1418677368亿元，较期初27.7659671058亿元下降5.85%][16] - [2024年第一季度末所有者权益合计26.014884197亿元，较期初25.7906161358亿元增长0.9%][16] - [2024年第一季度末流动资产合计28.6077566657亿元，较期初29.9291368768亿元下降4.41%][15] - [2024年第一季度末非流动资产合计23.5489952681亿元，较期初23.6274463648亿元下降0.33%][15] - [2024年第一季度末流动负债合计19.3581170833亿元，较期初20.7618480636亿元下降6.75%][16] 非经常性损益 - [2024年第一季度非经常性损益合计698.66万元][6] 资产项目变动 - [衍生金融资产较上期减少100%，因远期外汇合约公允价值下降][8] - [在建工程较上期增加35.63%，因安装中设备增加][8] 费用变动 - [财务费用较上期减少155.63%，因控制融资成本及汇兑收益增加][8] - [2024年第一季度研发费用4867.00293万元，较上期4016.870048万元增长21.16%][19] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为25,742，表决权恢复的优先股股东总数为0][10] - [四川金舵投资有限责任公司持股比例为30.08%，持股数量为212,954,666股][10] - [李国平持股比例为10.83%，持股数量为76,642,630股，其配偶为第三大股东马成章侄女][10] 股权转让纠纷 - [李少飞需向公司支付2,433万元股权转让款，法院判决其支付2,000万元及其违约金，上诉被驳回][12]

第三条 本制度适用于公司及控股子公司（含全资子公司，以下统称"子公 司"）的远期结售汇及外汇期权业务，未经公司审批同意，公司下属子公司不得 自行开展该业务。 鸿利智汇集团股份有限公司 远期结售汇及外汇期权交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售 汇及外汇期权交易管理行为，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制外币汇率 风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，结合公司具体实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称：（1）远期结售汇业务，是指公司与银行签订远期结售 汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收 入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或 售汇业务；(2)外汇期权业务，是一种在合同约定的时间内是否拥有按照规定汇率 买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权，期权买方在向期权卖方支付相应期权 费 ...

分红管理制度 为进一步规范鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的分红行为，推动 公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证券监督 管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》和公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并 兼顾公司的可持续发展。公司利润分配的原则包括： 1、公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式 分配利润并依据法律法规及监管规定的要求切实履行股利分配政策。公司应当优先采用 现金分红的利润分配方式，在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司 原则上每年进行现金分红； 2、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力； 3、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润） 为正值； 鸿利智汇集团股份有限公司 4、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 5、在满足公司正常生产经营的资金 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并报表净利润2.1520200045亿元，母公司净利润1.963657846亿元[1] - 报告期内，合并报表累计未分配利润5.9256767315亿元，母公司2.3793627075亿元[1] 利润分配 - 拟定以7.07943506亿股为基数，每10股派现1元，预计派现7079.43506万元[2] - 利润分配方案需股东大会审议，结果不确定[4]

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-013 鸿利智汇集团股份有限公司 关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 及担保预计的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日召开第五届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综 合授信额度及担保预计的议案》，该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体情况如下： 一、本次申请综合授信和担保预计的基本情况 （一）申请综合授信的基本情况 为满足公司生产和业务需要，拓宽融资渠道，公司及合并报表范围内的子公司 （含孙公司）拟向银行等金融机构申请综合授信，额度不超过人民币 9 亿元，公司 及合并报表范围内的子公司（含孙公司）可共享上述额度。综合授信范围包括但不 限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票开立及贴现、项目贷款、并购贷款、 银行保函、保理、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以实质审批为准）。 具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期 ...

第一条 为充分保障鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全体 股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司 和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公允、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产： （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 鸿利智汇集团股份有限公司 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）： （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）签订许可协议； （十）转让或者受让研究与开发项目： （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） （十 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 章程修正案 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订 情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护鸿利智汇集团股份有限公 | 第一条 为维护鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称 | | 司(以下简称"公司")、股东和债权人的 | "公司")、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 | | 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 | 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 | | 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 | 《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | 下简称《证券法》)和其他有关规定，制订 | （以下简称《上市规则》）和其他有关规定，制订本 | | 本章程。 | 章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | | | 规定成立 ...