公司信息 - 公司完成营业执照公司类型变更，变为股份有限公司（上市）[2] - 公司注册资本为人民币474557935元[2] - 公司成立于1997年8月8日[2] - 公司法定代表人为谭文钊[2] - 公司住所为东莞市虎门镇居岐村[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月5日[3]

会议信息 - 2024年10月25日召开第六届监事会第十二次会议[1] - 会议通知于2024年10月16日送达[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》，3票同意[1][2] - 审议通过《关于计提信用及资产减值准备的议案》，3票同意[3][2]

投资定义 - 控股子公司指持有其50%以上股份或能决定董事会半数以上成员当选或实际控制的公司[2] - 短期投资指能随时变现且持有不超一年的投资，长期投资指期限超一年、不能或不准备变现的投资[2] 审批标准 - 对外投资涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上等标准之一，应经董事会审议并披露[6] - 对外投资涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等标准之一，经董事会审议后应提交股东大会审议并披露[8] - 未达提交董事会审批权限的对外投资，董事长及总经理按《公司章程》规定权限审批[8] 审批流程 - 短期投资计划由财务部递交投资评审小组审核，经论证可行后按总经理、董事长、董事会、股东大会权限逐层审批实施[13] - 长期投资由有关部门等初步评估提出建议，报投资评审小组初审，通过后编制材料再审核，由股东大会、董事会按权限审批[17] 操作规范 - 涉及证券投资须执行联合控制制度，至少两人共同操作，操作人员与资金、财务管理人员分离[13] 项目实施 - 已批准的长期投资项目由董事会授权相关部门实施，总经理监督运作及经营管理[17] - 长期投资合同或协议须经董事会秘书审核，并经授权决策机构批准后签署[17] - 对外投资项目负责人需编制实施计划，参与审计、清算等工作并进行评价总结[20] 后续管理 - 公司财务部每季度对投资项目相关情况汇制报表并向领导报告，投资预算调整需原审批机构批准[31] - 公司可在投资项目经营期满、破产等情况收回对外投资[22] - 公司可在投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况转让对外投资[22] - 公司财务部对对外投资进行全面财务记录和会计核算，长期投资需取得被投资单位财务报告[24] - 公司审计部门年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[24] - 子公司每月向公司财务部报送财务报表，公司可委派财务总监监督[24] 信息披露 - 公司对外投资按相关规定履行信息披露义务，相关部门和子公司报告重大事项[27] 责任承担 - 公司董事等人员对违规或失当投资行为造成的损失承担连带责任[30] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效实施，由董事会解释[32]

公司基本信息 - 公司于2011年5月5日获批发行2500万股人民币普通股，5月25日在深交所创业板上市[9] - 公司注册资本为47781.8185万元[9] - 公司股份总数为47781.8185万股，均为人民币普通股[15] 股份相关规定 - 发起人持有公司股份，自公司成立之日起1年以内不得转让[21] - 公司公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[22] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内不得转让，离职半年内不得转让[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[47] - 董事人数不足规定人数三分之二等6种情形下，公司应在2个月内召开临时股东大会[48] - 单独或者合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东书面请求时，公司应召开临时股东大会[48] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事3人，设董事长1人，副董事长1人[92] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[103] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等七种情形下董事会应召开临时会议[104] 管理层相关 - 公司设总经理一名、副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[110] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[110] - 总经理对董事会负责，行使主持公司生产经营管理工作等多项职权[110] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，包括1名股东代表和2名职工代表[122] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[122] - 监事会定期会议每6个月召开一次，出现特定情况应在10日内召开临时会议[123] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[127] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[127] - 重大投资等累计支出达最近一期经审计总资产30%且超5000万元，或特定财务状况下可不分红[131] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前7天通知[138] - 公司通知以邮寄送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[140] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊公告[144][145]

业绩总结 - 2024年1 - 9月计提信用减值准备2299268.19元，资产减值准备7878823.75元，减少利润总额10178091.94元[9] 数据详情 - 应收账款坏账准备期末余额14163916.06元[2] - 其他应收款坏账准备期末余额177026163.05元[2] - 存货跌价准备期末余额7263926.82元[2] - 固定资产减值准备期末余额6549572.86元[2] 政策相关 - 单项金额超500万元应收款项视为重大应收款项[4] - 不同账期已投保和未投保应收账款及其他应收款有对应计提比例[5][6] 会议决议 - 2024年10月25日会议通过计提信用及资产减值准备议案[2] - 监事会同意本次计提[13] - 公告含董事会和监事会会议决议[14]

会议相关 - 2024年10月25日召开第六届董事会第十二次会议[1] - 拟于2024年11月11日下午15:30召开2024年第四次临时股东大会[7] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告全文议案[1][2] - 审议通过修改《公司章程》议案，尚需股东大会审议[3][4] - 审议通过计提信用及资产减值准备议案[5] - 审议通过修订《对外投资管理制度》议案[6] - 审议通过提请召开2024年第四次临时股东大会议案[7][8] 数据变更 - 公司注册资本由46,664.8185万元修订为47,781.8185万元[4] - 公司股份总数由46,664.8185万股修订为47,781.8185万股[4]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会11月11日15:30召开[1] - 网络投票时间11月11日9:15 - 15:00[1][12] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][12] 股权与登记 - 股权登记日为11月6日[3] - 登记时间为11月7日8:30 - 12:00、13:45 - 17:00[5] 会议地点 - 现场会议在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室召开[3] - 现场登记在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部董事会办公室[6] 会议审议 - 审议《关于修改<公司章程>的议案》，须三分之二以上表决权通过[4] 其他信息 - 普通股投票代码为350221，投票简称为银禧投票[12] - 会议联系人电话0769 - 38858388，传真0769 - 38858399[9]

营业收入相关 - 本报告期营业收入5.40亿元，同比增长21.20%；年初至报告期末为14.16亿元，同比增长17.25%[2] - 营业总收入14.16亿元，较上期12.07亿元增长17.25%[21] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1295.51万元，同比增长24.44%；年初至报告期末为3914.85万元，同比增长46.66%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1265.20万元，同比下降39.65%；年初至报告期末为3978.87万元，同比增长4.23%[2] - 2024年1 - 9月营业利润4214.67万元，同比上升40.03%[5] - 营业利润4214.67万元，较上期3009.76万元增长39.99%[21] - 净利润3853.39万元，较上期2746.26万元增长39.95%[21] - 持续经营净利润为38533886.02元，上年同期为27462593.01元[22] - 归属于母公司股东的净利润为39148494.69元，上年同期为26693556.14元[22] 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2953.27万元，同比下降138.18%[2] - 经营活动产生的现金流量净额从77,358,874.20元降至 - 29,532,713.96元，降幅138.18%，因购买商品、接受劳务支付现金增加[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1198809569.40元，上年同期为1077602491.47元[22] - 经营活动现金流入小计为1228657480.68元，上年同期为1108831724.82元[23] - 经营活动现金流出小计为1258190194.64元，上年同期为1031472850.62元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 29532713.96元，上年同期为77358874.20元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 83050587.32元，上年同期为 - 42726169.70元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为127496381.62元，上年同期为 - 24079881.77元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额从 - 24,079,881.77元增至127,496,381.62元，增幅629.47%，因取得银行借款净额增加[8] - 现金及现金等价物净增加额为14903106.03元，上年同期为10985640.26元[24] 资产相关 - 本报告期末总资产22.17亿元，较上年度末增长20.17%；归属于上市公司股东的所有者权益13.27亿元，较上年度末增长1.79%[2] - 报告期末交易性金融资产156.91万元，较上年年末下降49.85%[5] - 报告期末存货2.77亿元，较上年年末增长34.71%[5] - 在建工程从304,022,025.35元降至117,673,452.72元，降幅61.29%，因松山湖建设项目完工结转至固定资产[6] - 长期待摊费用从16,333,703.82元增至41,713,830.17元，增幅155.39%，因子公司装修及厂房附属工程完工结转[6] - 截至2024年9月30日，公司资产总计22.17亿元，较期初18.45亿元增长20.17%[19] - 流动资产合计12.53亿元，较期初10.51亿元增长19.19%[19] - 非流动资产合计9.65亿元，较期初7.94亿元增长21.46%[19] 负债相关 - 短期借款从53,554,586.73元增至179,761,770.71元，增幅235.66%，因流动资金借款和未终止确认已贴现票据增加[6] - 应付票据从7,140,512.54元增至57,199,053.82元，增幅701.05%，因开具银行承兑汇票未到期较多[6] - 负债合计8.65亿元，较期初5.16亿元增长67.40%[20] - 流动负债合计7.11亿元，较期初4.16亿元增长70.84%[20] - 非流动负债合计1.53亿元，较期初1.00亿元增长53.10%[20] 费用及收益相关 - 2024年1 - 9月毛利额较去年同期增加2793.62万元[5] - 2024年1 - 9月公司摊销股权激励费用 - 1553.57万元，较上年同期减少2439.84万元[5] - 财务费用从 - 122,759.64元增至8,776,570.56元，增幅7249.39%，因平均借款余额和汇兑损失增加[7] - 其他收益从2,855,408.50元增至9,706,301.31元，增幅239.93%，因享受增值税加计抵减政策[7] - 投资收益从3,797,281.52元降至 - 98,266.18元，降幅102.59%，因联营单位亏损确认投资损失[7] 股东持股相关 - 报告期末普通股股东总数为35,283人，林登灿持股9,170,700股，持股比例1.92% [9] - 广东展麟私募基金管理有限公司－展麟龙吟1号私募证券投资基金持有3,009,400股人民币普通股[10] - 林登灿持有2,692,675股人民币普通股，期初限售股数7,553,025股，期末限售股数6,478,025股[10][11] - 林少欣持有2,553,155股人民币普通股[10] - 王金水持有2,493,000股人民币普通股[10] - 龙丽峰持有2,420,000股人民币普通股[10] - 李文通过信用交易担保证券账户持有6,629,100股，普通证券股账户持有0股[10] - 黄旭坚通过信用交易担保证券账户持有4,719,525股[10] 限售股份相关 - 限售股份期初总数为22,085,773股，本期解除限售股数631,906股，期末总数为25,239,117股[13] - 谭文钊期初限售股数975,000股，期末限售股数5,315,000股[11] - 张林期初和期末限售股数均为1,375,000股[12] 限制性股票激励计划相关 - 公司拟授予1296.00万股第一类限制性股票，首次授予1037.00万股，预留授予259.00万股[14] - 公司将回购注销203.7750万股2021年首次授予的第一类限制性股票[14] - 因业绩考核未达标，公司将回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第三个解除限售期对应的573.70万股[14] - 公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予登记，数量为1117.00万股[16] - 部分2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销完成，数量共计790.975万股[16] 子公司及项目相关 - 公司全资子公司东莞银禧新材料有限公司获批政府补助资金276.82万元，市镇（园区、街道）财政按5:5比例分担[16] - 公司孙公司苏州银禧新材料有限公司完成营业范围变更[16] - 公司孙公司肇庆银禧聚创新材料有限公司增资并完成工商登记变更[16] - 公司苏州银禧科技有限公司营业范围完成变更[16] - “银禧高分子新材料产业园项目”已完成厂房建设并投产，“银禧新材料珠海生产基地建设项目”完成厂房建设并开始生产线测试，“苏州银禧科创产业园项目”取得规划和施工许可证[17] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.0857元，上年同期为0.0592元[22]

市场扩张和并购 - 银禧科技子公司苏州银禧科技完成增资工商登记变更[1] - 苏州银禧科技注册资本为39000万人民币[1] - 苏州银禧科技成立日期为2011年9月9日[1]

公司动态 - 孙公司众耀电器完成营业范围工商登记变更[1] - 众耀电器注册资本为2000万人民币[1] - 众耀电器成立于2018年1月15日[1]