证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-038 山东美晨科技股份有限公司 关于重大诉讼、仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼、仲裁阶段：已受理； 2、上市公司所处的当事人地位：被申请人； 3、涉案金额：合计约 3,036.63 万元； 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技"或"公司"）收到通知， 公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）因金融借 款合同纠纷，江苏银行股份有限公司杭州分行（以下简称"江苏银行"或"申请 人"）已向杭州仲裁委员会提起仲裁申请。目前上述案件杭州仲裁委员会已受理， 案件号(2025)杭仲 02 字第 375 号。现将具体情况公告如下： 1、收到仲裁申请书时间：2025 年 4 月 30 日 2、仲裁机构 仲裁机构名称：杭州仲裁委员会 仲裁机构所在地：浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 356 号锦绣大厦 6 层 3、案件当事人 申请人：江苏银行股份有限公司杭州分行 被申请人 1：杭州赛石园林集团有限公司 被申请人 2：山东美晨科技 ...

经营业绩 - 2025年第一季度营业总收入4.05亿元，同比下降6.14% [2] - 归母净利润-4839.23万元，同比上升47.84% [2] - 扣非净利润-5427.86万元，同比上升44.63%，亏损幅度收窄 [2] 盈利能力 - 毛利率7.61%，同比增长356.57%，成本控制成效显著 [3] - 净利率-12.86%，同比增加41.28%，仍处于亏损状态 [3] 费用控制 - 销售、管理及财务费用总计6497.99万元，三费占营收比16.05%，同比减少46.13% [4] 资产与负债 - 货币资金4506.53万元，同比大幅减少80.63% [5] - 应收账款10.99亿元，同比下降10.34% [5] - 有息负债28.84亿元，同比增长40.51%，流动比率0.95，短期债务压力较大 [5] 现金流状况 - 每股经营性现金流-0.0元，同比减少103.81%，经营活动现金流入恶化 [6] - 货币资金占总资产比例0.89%，占流动负债比例1.83%，近3年经营性现金流均值占流动负债比例0.02%，现金流状况不佳 [6] 商业模式与未来发展 - 业绩依赖研发驱动，需优化资本结构并改善现金流以确保可持续发展 [7]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入4.05亿元，上年同期4.31亿元，同比减少6.14%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损4839.23万元，上年同期亏损9278.27万元，同比增长47.84%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -252.89万元，上年同期为6644.46万元，同比减少103.81%[7] - 资产总计本期为54.32亿元，上期为55.24亿元，略有下降[18] - 营业总收入本期为4.05亿元，上期为4.31亿元，同比减少6.14%[20] - 营业总成本本期为4.62亿元，上期为5.78亿元，同比降低19.9%[20] - 营业利润本期亏损5203.47万元，上期亏损9271.01万元，亏损幅度收窄[21] - 净利润本期亏损5206.73万元，上期亏损9447.91万元，亏损减少[21] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.62亿元，上期为5.14亿元，大幅下降[23] - 流动负债合计本期为42.94亿元，上期为43.35亿元，稍有减少[18] - 非流动负债合计本期为9.61亿元，上期为9.59亿元，基本持平[18] - 归属于母公司所有者权益合计本期为5370.98万元，上期为1.02亿元，有所减少[19] - 基本每股收益本期为 -0.03元，上期为 -0.06元，亏损幅度降低[21] - 经营活动现金流入小计为2.1336697813亿美元，去年同期为5.6535615807亿美元[24] - 经营活动现金流出小计为2.1589583996亿美元，去年同期为4.9891153922亿美元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 252.886183万美元，去年同期为6644.461885万美元[24] - 投资活动现金流入小计为2636.312504万美元，去年同期为2134.58345万美元[24] - 投资活动现金流出小计为2407.385953万美元，去年同期为662.125673万美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为228.926551万美元，去年同期为1472.457777万美元[24] - 筹资活动现金流入小计为1.2219407133亿美元，去年同期为3.43725亿美元[24] - 筹资活动现金流出小计为1.5241059143亿美元，去年同期为4.2949669459亿美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3021.65201万美元，去年同期为 - 8577.169459万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3035.377568万美元，去年同期为 - 450.868978万美元[24] 各业务线数据关键指标变化 - 非轮胎橡胶业务板块一季度营业收入3.97亿元，同比增长15.18%[9] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额较期初余额减少39.74%，因偿还融资借款增加且工程款回款减少[9] - 交易性金融资产期末余额较期初余额增加346.38万元，因收到抵债股票[10] - 2025年3月31日货币资金期末余额45,065,264.06元，期初余额74,780,076.43元[17] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额3,463,836.19元，期初无余额[17] - 2025年3月31日应收账款期末余额1,099,456,186.95元，期初余额1,132,650,253.95元[17] - 2025年3月31日存货期末余额343,385,393.25元，期初余额310,761,617.61元[17] - 2025年3月31日合同资产期末余额2,091,755,356.30元，期初余额2,126,414,096.14元[17] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额4,078,477,866.31元，期初余额4,154,627,270.56元[17] - 2025年3月31日长期应收款期末余额3,240,955.87元，期初余额6,240,955.87元[17] 费用项目关键指标变化 - 管理费用报告期内发生额较上年同期减少35.47%，因合并子公司范围减少[10] - 财务费用报告期内发生额较上年同期减少59.37%，因有息负债规模减小[10] 净利润影响因素关键指标变化 - 净利润本报告期亏损额较上年同期减少44.89%，因有息负债规模减小[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为41436[12] - 潍坊市国有资产投资控股有限公司持股比例21.62%，持股数量311,802,306股，质押122,186,345股[13] - 诸城市经开投资发展有限公司持股比例5.44%，持股数量78,431,373股，质押78,431,373股[13] 公司违规事项 - 2025年3月31日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[15]

业绩数据 - 赛石园林2022 - 2024年净利润分别为-112767.93万元、-128538.37万元、-54754.02万元[2] - 截至报告期末赛石园林累计未分配利润-290330.01万元，股东权益-100580.88万元[2] - 2024年公司非轮胎橡胶业务营收创历史新高[10] 公司动态 - 2025年3月31日公司因信披违规被证监会立案调查[2] - 2024年出售赛石园林11家子公司，2025年决定剥离剩余资产[9] - 控股股东为公司提供资金与担保支持[10] 未来策略 - 配合调查并制定整改方案[8] - 重建园林业务管理体系，催收应收账款[9]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司汇总财务报表资产总额的99.53%[6] - 纳入评价范围营业收入合计占公司汇总财务报表营业收入总额的99.68%[6] 公司治理 - 独立董事占全体董事的三分之一[8] - 股东会普通决议由出席股东所持表决权二分之一以上通过[7] - 股东会特别决议由出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 公司建立完善内部控制制度和体系并不断完善[1] - 公司董事会对2024年12月31日内部控制进行自查形成报告[1] 管理制度 - 公司每年年中、年底各进行一次固定资产清查盘点[15] - 公司制定财务管理制度规范多项财务管理内容[16] - 公司制定子公司控制管理制度加强对子公司管理[17] - 公司制定关联交易决策制度严格控制关联交易[18] - 公司制定对外担保管理制度防范担保业务风险[19] 资产清查 - 公司存货每月抽查，每年至少全面盘点一次，其他实物资产每年全面清查核对一次[26] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产总额潜在错报一般缺陷为错报≤资产总额的0.5%等[29] - 非财务报告内控缺陷重大缺陷为直接财产损失2000万元以上等[31] 其他情况 - 本报告期公司未涉及募集资金使用情况[21] - 公司建立多种信息系统和沟通机制保障信息传递[24] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制缺陷[35] - 2025年3月31日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[36] - 公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司因部分经营负债逾期引发多起诉讼及仲裁案件[37]

董事会调整 - 公司第六届董事会第十次会议通过调整董事会专门委员会委员议案[1] - 各专门委员会组成及主任委员确定[1] - 审计等委员会独立董事占半数以上且主任委员为独立董事[2] 任期与公告 - 各专门委员会任期至第六届董事会任期届满[2] - 公告发布于2025年4月22日[3]

财务数据 - 截至2024年12月31日未分配利润-29.56亿元[1] - 截至2024年12月31日未弥补亏损29.56亿元[1] - 截至2024年12月31日实收股本14.42亿元[1] 业绩情况 - 2024年非轮胎橡胶业务增长，盈利改善[2] - 2024年财务费用因融资规模仍较高[2] 未来策略 - 聚焦非轮胎橡胶主业，开拓市场[3] - 围绕“四化”研发高附加值产品[3] - 挖掘战略投资者，引入战投协同发展[4]

审计团队 - 永拓所是有证券期货业务资格的40家会计师事务所之一[1] - 项目合伙人荆秀梅近三年签核上市公司审计报告各8家[2] - 签字注册会计师谢家龙2019年起为公司服务[2] - 项目质量控制复核人张惠子近三年签核各9家[3] 审计工作 - 2024年就重大事项与专业技术部咨询并达成一致[5] - 2024年制定全面合理可操作审计方案[8] - 配备专属团队，核心成员经验丰富[9] 其他 - 公司明确永拓所在信息安全管理责任义务[10] - 永拓所职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于6485.12万元[11]

业绩相关 - 2025年3月21日至4月18日股价从2.17元/股降至1.37元/股，跌幅36.87%[1] 市场动态 - 拟出售赛石园林100%股权，预计构成重大资产重组[1] 风险提示 - 2025年3月31日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[1] - 证监会可能调查股价异动，交易有暂停、终止或取消风险[2] - 若涉嫌内幕交易被立案调查或侦查，交易进程将暂停并可能终止[3]

市场扩张和并购 - 公司拟出售赛石园林100%股权[2] - 本次交易预计构成重大资产重组[2] 其他新策略 - 交易将优化资产结构，提升运营效率[3] - 有利于集中资源发展汽车配件业务[3] - 交易不涉及购买资产或企业股权[3]