证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-028 本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中 关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司的经营情况及未来发展需 要，具备合法性、合规性。 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合 并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为 357,959,124.85 元， 公司合并报表可分配利润为 2,430,202,302.90 元。其中母公司实现 净 利 润 为 249,855,944.16 元 ， 母 公 司 可 分 配 利 润 为 1, ...

国泰君安证券股份有限公司 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训工作的情况报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作 为卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"卫宁健康"、"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》的有关规定，对卫宁健康部分董事、监事、高级管理人员、中层以上 管理人员、控股股东、实际控制人等进行了现场培训。现将培训情况报告如下： 特此报告。 （以下无正文） 2024 年 4 月 8 日。 二、培训地点 上海市静安区卫宁健康总部。 三、培训对象 卫宁健康部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、控股股 东、实际控制人等人员参加了现场培训。 现场培训后，国泰君安向卫宁健康提供了相关学习资料，提请公司转发至 其他因故未参加培训的人员，以供自学。 四、培训内容 本期，国泰君安围绕《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、 《 ...

业绩数据 - 2023年营业收入31.63亿元，较上年增加2.28%[3][4][18] - 2023年营业利润3.41亿元，较上年增加764.35%[3][4][18] - 2023年净利润3.18亿元，较上年增加2052.19%[18] - 2023年末资产总额85.49亿元，较上年增加9.30%[3][5] - 2023年末负债总额28.68亿元，较上年增加6.41%[3][12] - 2023年基本每股收益0.1667元/股，较上年增加228.15%[6][7] - 2023年销售毛利率45.00%，较上年增加1.31%[6][7] - 2023年存货周转率16.71次，较上年增加10.59%[6][9] - 2023年应收账款周转率1.06次，较上年减少16.54%[6][9] - 2023年末货币资金11.14亿元，较年初减少13.07%[10] 现金流与权益 - 2023年经营活动现金流量净额1.85亿元，较上年增加83.99%[21] - 2023年投资活动现金流入9001.30万元，较上年增加397.97%[21] - 2023年筹资活动现金流量净额为 -6838.63万元，较上年降幅42.86%[21] - 应收票据较年初增加108.68%，因银行承兑汇票增加[13] - 资本公积8.72亿元，较年初增加37.12%，因其他资本公积增加[15][16] - 少数股东权益为 -581.20万元，较年初减少134.52%，因非全资子公司亏损增加[16]

卫宁健康科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，对2023年度年 审会计师事务所履职情况进行评估和监督，现将年度履职情况评估及 履行监督职责的情况报告如下： 一、2023年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司2023年度年审会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚事务所"）。容诚事务所由原华普天健会计 师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013 年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务 业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合 伙人肖厚发。截至2023年底，容诚事 ...

本次内部控制评价依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的相关要求，结合企业内部控制制度和评价办法，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性与执行的有效性进行评价。 （二）内部控制建设的目标和遵循的原则 1、内部控制建设的目标 （1）建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、 执行和监督机制，保证公司经营管理目标的实现，提高经营效率和效果，促进企 国泰君安证券股份有限公司 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为卫宁 健康科技集团股份有限公司（以下简称"卫宁健康"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （冯锦锋） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司董 事会和股东大会，对公司的生产经营发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的 作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人冯锦锋，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交 通大学，获工学博士学位。本科及研究生毕业于清华大学，获工学双学士、管理 学硕士学位。曾任 SAP 中国研究院咨询顾问，思欧捷投资咨询有限公司上海分公 司总经理，上海市发展和改革委员会高技术产业处副处长，上海芯铄投资管理有 限公司董事总经理、上海矽睿科技有限公司董事、北京智路管理咨询合伙 ...

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入31.63亿元，定制软件销售营收17.98亿元，占比56.84%[9] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为3.58亿元，同比增长229.49%[30] - 2023年基本每股收益为0.1667元/股，同比增长228.15%[30] - 2023年综合收益总额为3.5795912485亿美元，较2022年增长约229.5%[34][37] 资产数据 - 截至2023年12月31日，商誉账面价值为5.90亿元，占总资产的6.90%[11] - 2023年末应收账款885,197,995.61元，较2022年末增长约24.08%[40] - 2023年末无形资产876,363,866.87元，较2022年末增长约111.80%[40] - 2023年末应付账款1,241,840,953.58元，较2022年末增长约36.29%[40] 资金流量数据 - 2023年经营活动现金流入小计为35.60亿元，同比增长2.99%[32] - 2023年投资活动现金流入小计为9001.30万元，同比增长397.96%[32] - 2023年筹资活动现金流入小计为6535.34万元，同比下降55.10%[32] 股本变化 - 2019 - 2023年因多项事项影响股本变化，截至2023年12月31日总股本变更为2,152,308,473元[74][75][76][77] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[5] - 定制软件销售收入确认、商誉减值测试、应收账款及合同资产减值确定被列为关键审计事项[9][11][15] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，评估未发现影响持续经营能力的事项[80][81] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[84][86] 金融资产与负债 - 金融资产分为三类，金融负债分为三类[137][139][140][141] - 公司对以摊余成本计量的金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[150] 其他会计处理 - 存货发出采用加权平均法计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[185][187] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债[193]

业绩总结 - 2023 年度公司计提各项减值准备 144,605,032.81 元[1][2][9] - 本次计提减值准备减少 2023 年度利润总额 144,605,032.81 元[9] 数据详情 - 合同资产期末账面余额 2,785,564,628.34 元，可收回金额 2,204,029,547.36 元[8] - 合同资产减值准备占比超 30%且金额超 1000 万元[6]

业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为275,020.21万元、309,286.47万元、316,342.48万元[10] - 2021 - 2023年归属于母公司股东的净利润分别为37,807.52万元、10,864.01万元、35,795.91万元[10] - 2021 - 2023年末归属于上市公司股东的净资产分别为509,984.78万元、510,994.52万元、568,708.90万元[12] - 2021 - 2023年末资产总额分别为749,629.58万元、782,175.37万元、854,894.56万元[13] - 2020 - 2022年度现金分红金额分别为5353.58万元、4266.94万元、2133.48万元[24] - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.20元（含税）[23] - 2021 - 2023年度累计实现纳税额约7.19亿元[48] 用户数据 - 无 未来展望 - 未来将通过产品和技术创新提供服务，融入ESG理念履行责任[55] 新产品和新技术研发 - 2023年10月发布卫宁健康医疗领域大模型WiNGPT、医护智能助手WiNEX Copilot及WiNEX产品与解决方案迭代升级版本[31] 市场扩张和并购 - 2023年与北大人民医院联合成立“北大人民医院 - 卫宁健康数字医疗联合研究中心”[50] - 与数字宁夏建设运营有限公司签署数字医疗健康战略合作协议[50] - 联合成立上海市医疗健康信创实验室，解决医疗行业国产化替代关键技术问题[52] - 合作研制针对宁夏居民健康管理的项目，进行模式创新[52] - 与浙江省中医院合作构建智慧中医医院相关体系[53] - 与中电科数字技术股份有限公司合作研制医疗行业信息系统信创建设及适配验证规范标准[53] 其他新策略 - 2015年起布局医疗健康服务领域，2022年初将“双轮驱动”战略升级为“1+X”战略[5][8] - 对《独立董事工作制度》等多项制度进行修订[15] - 建有完善的供应商评价体系，建立合格供应商名录并定期评价，调整采购方案[26] 其他信息 - 2023年召开4次股东大会、13次董事会、11次监事会[15] - 严格履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整和及时[18] - 2023年度通过深交所互动易回复投资者咨询168条，回复率100% [20] - 2023年共进行13次调研[20] - 2021年3月发行可转换公司债券970.2650万张，募集资金9.70265亿元[25] - 2021 - 2024年不同阶段卫宁转债票面利率及付息金额情况[25] - 2023年6月16日，中证鹏元资信评估维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持“卫宁转债”的信用等级为AA[25] - 自2011年上市以来每年进行现金分红[23] - 2023 - 2024年多次向机构和投资者介绍2022年度报告、2023年第一季度报、新一代产品WiNEX等情况[22] - 截至2023年12月31日，员工总数为6258人[33] - 员工中销售人员、技术人员等不同岗位占比情况[34] - 员工中硕士及以上、大学本科等不同学历占比情况[34] - 六期股权激励计划覆盖逾4900人次[35] - 被中国软件行业协会授予“企业信用评级AAA级信用企业”[27] - 被上海市合同信用促进会授予“上海市守合同重信用企业”[27] - 参与科技部国家重点研发项目并通过验收[52] - 中共卫宁健康科技集团股份有限公司党支部成立于2004年，截至2023年底成员46人[54] - 2023年党支部组织党员开展学习教育活动，促进党建与生产经营融合[54] - 党支部在七一期间组织开展主题党日活动[54]

卫宁健康科技集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的有关规定，认真履行和独立行使了监事会的职权。监事会成员 列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合 规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级 管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。 一、报告期内监事会工作情况 （三）公司关联交易情况 公司第五届监事会由股东代表监事何卫红、陆燕娜及职工代表监事李琳组 成。2023年，公司共召开11次监事会会议，会议的召集、召开的程序符合《公司 法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序 号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第 二十四次会议 | 2023-1-11 | 1、《关于 2021 年股权激励计划相关事项调整的议案》； 2、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 议案》； 第一个归属期归属条件成就的议案》； | | | | | 3、《关 ...