证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-15 第五届董事会第十四次会议决议公告 河北常山生化药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。本次会 议于 2024 年 4 月 16 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通 知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公 司法》及《公司章程》等规定。 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会报告公司 2023 年度总体经营情况、董事会运作情况及 2024 年董 事会工作重点。详细内容详见公司同日发布的《2023 年年度报告》中第三节"管 理层讨论与分析"及第四节"公司治理"部分。 第五届董事会独立董事曹德英先生、王相君 ...

河北常山生化药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法 规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全 体股东及公司的利益。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了5次监事会，会议情况如下： （一）第五届监事会第六次会议 2023年4月21日，公司第五届监事会第六次会议以现场结合通讯表决的方式召 开，审议通过了关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案、关于《公司2022 年度财务决算报告》的议案、关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案、《关 于公司2022年度利润分配预案的议案》、关于《公司2022年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》的议案、关于《公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案、 关于《控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案、《关于续聘公司2022年度审 计机构的议案》、关于部分募集资金投资项目延期的议案。 （二）第五届监事会第七次会议 2023年4月26日，公司第五届监事会第七次会议以现场结合通讯方式召开，审 议通过了关于《公司2023年第一季度报告》的议案。 （三）第五届 ...

河北常山生化药业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 河北常山生化药业股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企 业内部控制基本规范》（以下简称企业"内部控制规范体系"）的规定和监管要求，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了 2023 年度内部控制自我评价报告。具体内容如下： 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-20 河北常山生化药业股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》， 公司董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师 事务所"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构基本信息 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 2023 年度挂牌公司客户前五大主要行业： | 代码 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | | I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 | | C26 | 制造业 | 化学原料及化学制品制造业 | | C38 | 制造业 | ...

审计机构相关 - 公司聘请中喜会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[1] - 公司会议审议通过续聘中喜为2023年度审计机构[1] - 公司认为中喜在2023年度审计服务中遵循原则、履行职责[6][7] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[8]

业绩总结 - 2023年营业收入14.10亿元，较2022年减少39.63%[4][11] - 2023年利润总额-12.32亿元，较2022年减少6898.82%[4][11] 财务数据 - 2023年末资产总额45.96亿元，较2022年末减少23.85%[4][7] - 2023年末负债总额27.97亿元，较2022年末减少6.20%[4][8] 费用情况 - 2023年销售费用4.73亿元，较2022年减少22.94%[11][12] - 2023年管理费用1.66亿元，较2022年增长25.04%[11][12] - 2023年研发费用1.59亿元，较2022年增加9.52%[11][12] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额3372.60万元，较2022年增加979.06%[13][15] - 2023年投资活动现金流量净额-2.39亿元，较2022年增加44.62%[15][16] - 2023年筹资活动现金流量净额-2.95亿元，较2022年减少145.14%[15][16]

河北常山生化药业股份有限公司 审计报告 中喜财审 2024S01360 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审计报告 中喜财审 2024S01360 号 河北常山生化药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"常山药业公司"）财 务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了常山药业公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

营业外支出变化 - 营业外支出本期较上年同期增加289.53%，因诉讼支付款项增加[3] 所得税费用变化 - 所得税费用本期较上年同期减少51.88%，因去年同期盈利子公司今年一季度亏损[3] 税金及附加变化 - 税金及附加本期较上年同期减少68.32%，因营业收入减少[5] 长期应收款变化 - 长期应收款期末较期初增加100.00%，因融资租赁押金增加[8] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加214.23%，因购买商品、接收劳务支付现金及各项税费减少[9] - 经营活动产生的现金流量净额为113,942,876.84元，较上年同期增加214.23%[45] 应收票据变化 - 应收票据期末较期初减少99.69%，因期初应收票据到期收回资金[16] - 公司应收票据期末余额20,000元，期初余额6,500,000元[59] 应付账款变化 - 应付账款期末较期初增加49.74%，因应支付货款及工程款增加[17] 应交税费变化 - 应交税费期末较期初减少80.54%，因2023年12月计提的房产税及个税在2024年一季度缴纳[17] 信用资产减值损失变化 - 信用资产减值损失本期较上年同期增加153.06%，因上年同期坏账准备转回，本期新计提坏账[18] 销售费用变化 - 销售费用本期较上年同期减少81.49%，因公司主导产品纳入国家集采，营销策略改变，集采品种销售费用投入下降[27] 资产总计变化 - 资产总计为46.70亿元，较上期45.96亿元增长1.60%[37] - 总资产为4,670,165,225.86元，较上年度末增加1.60%[45] - 公司负债和所有者权益总计期末余额4,670,165,225.86元，期初余额4,596,453,987.15元[62] 流动负债合计变化 - 流动负债合计为19.39亿元，较上期19.21亿元增长0.92%[37] 非流动负债合计变化 - 非流动负债合计为9.94亿元，较上期8.76亿元增长13.33%[37] 负债合计变化 - 负债合计为29.32亿元，较上期27.97亿元增长4.85%[37] 营业利润变化 - 营业利润为 - 5952.14万元，上期为575.27万元[40] 利润总额变化 - 利润总额为 - 5951.08万元，上期为574.42万元[40] 净利润变化 - 净利润为 - 6200.59万元，上期为55.87万元[40] 归属于母公司所有者的净利润变化 - 归属于母公司所有者的净利润为 - 6166.51万元，上期为454.15万元[40] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 61,665,097.94元，较上年同期减少1,457.82%[45][52] 综合收益总额变化 - 综合收益总额为 - 6204.93万元，上期为 - 12.17万元[40] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为 - 0.0671元，上期为0.0049元[40] 营业收入变化 - 营业收入为294,318,791.37元，较上年同期减少41.36%[45][49] - 公司营业总收入本期发生额294,318,791.37元，上期发生额501,924,319.12元[62] 应收款项融资变化 - 应收款项融资期末较期初增加44.99%[47] 长期应付款变化 - 长期应付款期末较期初增加100.00%[48] 研发费用变化 - 研发费用本期较上年同期减少57.26%[50] 其他收益变化 - 其他收益本期较上年同期减少78.84%[50] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加254.13%[53] 优先股限售股数变化 - 公司优先股期初限售股数合计3,216,020股，本期解除限售179,138股，期末限售股数合计3,036,882股[57] 货币资金变化 - 公司货币资金期末余额321,985,531.44元，期初余额230,923,246.64元[59] 应收账款变化 - 公司应收账款期末余额248,025,535.18元，期初余额206,134,679.26元[59] 存货变化 - 公司存货期末余额1,531,629,409.10元，期初余额1,644,283,353.62元[59] 流动资产合计变化 - 公司流动资产期末合计2,308,260,145.74元，期初合计2,275,859,098.66元[59] 营业总成本变化 - 公司营业总成本本期发生额355,149,467.25元，上期发生额507,965,611.18元[62] 归属于母公司所有者权益合计变化 - 公司归属于母公司所有者权益合计期末余额1,750,035,675.66元，期初余额1,811,657,375.57元[62]

股东大会时间 - 2024年5月20日召开2023年度股东大会，现场15:00，网络9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月14日[3] - 异地股东登记传真或信件2024年5月16日17:00前送达[8] - 现场登记时间为2024年5月16日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票代码为350255，投票简称为“常山投票”[11] - 深交所交易系统投票时间2024年5月20日9:15 - 9:25等[12] - 深交所互联网投票系统投票时间2024年5月20日9:15 - 15:00[13] 议案相关 - 议案7、8属特别决议，需三分之二以上表决权通过[5] - 中小投资者定义[6] 提案内容 - 提案涵盖2023年度董事会、监事会工作报告等[17] - 提案包含2023年年度报告、利润分配方案等[17] - 提案涉及聘任2024审计机构、担保额度预计等[17] - 提案有授权董事会办理向特定对象发行股票[17]

河北常山生化药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规 定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了 独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的 利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据《上市公司独立董事 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》有关要求，现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王相君，男，中国国籍，无境外居留权，1964 年 12 月出生，本科学历， 副教授。2010 年 3 月至 2019 年 6 月，任新天绿色能源股份有限公司独立董事。 1999 年 1 月至今 ...