证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-26 河北常山生化药业股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 河北常山生化药业股份有限公司董事会 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及其 摘要已于 2024 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00－17:00 在全景网举办 2023 年度业绩网上说明会，本次年 度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://rs.p5w.net）参与互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长高晓东先生、财务总监岳晓华女士、 董事会秘书刘中英先生、独立董事王相君先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年12月31日货币资金为230,923,246.64元，较年初797,796,593.94元减少[16] - 2023年12月31日应收票据为6,500,000.00元，较年初10,560,512.60元减少[19] - 2023年12月31日应收账款为206,134,679.26元，较年初399,762,720.21元减少[19] - 2023年12月31日存货为1,644,283,353.62元，较年初2,431,477,436.45元减少[19] - 2023年12月31日流动资产合计为2,275,859,098.66元，较年初3,897,553,391.47元减少[19] - 2023年12月31日固定资产为1,041,942,503.99元，较年初841,056,716.58元增加[19] - 2023年12月31日在建工程为547,740,660.62元，较年初642,273,407.89元减少[19] - 2023年12月31日无形资产为320,545,968.69元，较年初263,824,005.69元增加[19] - 2023年12月31日非流动资产合计为2,320,594,888.49元，较年初2,138,250,081.36元增加[19] - 2023年末资产总计45.96亿元，较年初60.36亿元有所下降[22][25] - 2023年末负债合计27.97亿元，较年初29.82亿元略有减少[22] - 2023年末所有者权益合计17.99亿元，较年初30.54亿元大幅降低[25] - 2023年营业总收入14.10亿元，较2022年23.36亿元下降39.63%[28] - 2023年营业总成本20.05亿元，较2022年23.06亿元下降13.06%[28] - 2023年存货为15.72亿元，较年初22.77亿元减少30.96%[25] - 2023年应收账款为1.38亿元，较年初3.96亿元减少65.09%[25] - 2023年销售费用为4.73亿元，较2022年6.14亿元下降22.94%[28] - 2023年研发费用为1.59亿元，较2022年1.45亿元增长9.52%[28] - 2023年公司资产总计45.59亿元，较2022年的59.59亿元下降23.49%[63] - 2023年营业利润为 - 12.26亿元，2022年为2045.25万元[66] - 2023年净利润为 - 12.48亿元，2022年为1015.61万元[66] - 2023年基本每股收益为 - 1.35元，2022年为0.02元[69] - 2023年母公司营业收入13.93亿元，较2022年的23.66亿元下降41.12%[70] - 2023年母公司营业利润为 - 11.87亿元，2022年为476.83万元[70] - 2023年在建工程5.00亿元，较2022年的6.20亿元下降19.33%[63] - 2023年无形资产2.56亿元，较2022年的1.96亿元增长30.76%[63] - 2023年流动负债合计19.12亿元，较2022年的17.73亿元增长7.83%[63] - 2023年非流动负债合计8.59亿元，较2022年的11.79亿元下降27.12%[63] - 2023年净利润为 - 12.1528434304亿元，2022年为463.435953万元[73] - 2023年经营活动现金流入小计为16.0048414757亿元，2022年为24.1785838197亿元[74] - 2023年经营活动现金流出小计为15.6675816826亿元，2022年为24.1473287839亿元[76] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3372.597931万元，2022年为312.550358万元[76] - 2023年投资活动现金流入小计为2983.738476万元，2022年为225.0725万元[76] - 2023年投资活动现金流出小计为26.868402687亿元，2022年为43.357516438亿元[76] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 23.884664211亿元，2022年为 - 43.132443938亿元[76] - 2023年筹资活动现金流入小计为13.7145543858亿元，2022年为28.2210088707亿元[76] - 2023年筹资活动现金流出小计为16.6640019928亿元，2022年为21.6865694277亿元[76] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 29.49447607亿元，2022年为65.34439443亿元[76] - 经营活动现金流入小计为16.55亿元，上年同期为24.99亿元；经营活动现金流出小计为16.09亿元，上年同期为24.24亿元；经营活动产生的现金流量净额为4636.69万元，上年同期为7565.38万元[80] - 投资活动现金流入小计为64.5万元，上年同期为265.38万元；投资活动现金流出小计为1.55亿元，上年同期为3.52亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.54亿元，上年同期为 - 3.50亿元[80] - 筹资活动现金流入小计为23.78亿元，上年同期为46.76亿元；筹资活动现金流出小计为26.77亿元，上年同期为41.23亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.99亿元，上年同期为5.53亿元[80] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为155.15万元，上年同期为524.32万元[80] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4.05亿元，上年同期为2.85亿元；期初现金及现金等价物余额为5.79亿元，上年同期为2.94亿元；期末现金及现金等价物余额为1.73亿元，上年同期为5.79亿元[80] - 上年期末股本为9.35亿元，本期增减变动金额为 - 1590.6万元[83] - 上年期末资本公积为5.27亿元，本期增减变动金额为 - 1.04亿元[83] - 上年期末库存股为1.20亿元，本期增减变动金额为 - 1.20亿元[83] - 上年期末其他综合收益为 - 7785.94万元，本期增减变动金额为7772.62万元[83] - 上年期末未分配利润为16.08亿元，本期增减变动金额为 - 13.24亿元[83] - 综合收益结转留存收益金额为79,308,511.89元[90] - 本期增减变动金额中，综合收益为 - 4,356,299.18元，所有者权益合计 - 18,095,784.53元[94] - 利润分配中，提取盈余公积463,435.95元，对所有者分配 - 23,895,582.83元[96] - 本期股本减少15,906,000.00元，资本公积减少104,104,884.81元，库存股减少120,010,884.81元，未分配利润减少1,219,879,647.43元，所有者权益合计减少1,219,879,647.43元[132] - 本期综合收益总额为 - 1,215,284,343.04元[132] - 本期所有者投入和减少资本中其他项使股本减少15,906,000.00元，资本公积减少104,104,884.81元，库存股减少120,010,884.81元[132][134] - 本期利润分配使金额减少4,595,304.39元[134] - 2022年本期资本公积减少18,719,562.79元，盈余公积增加463,435.95元，未分配利润减少19,724,659.25元，所有者权益合计减少37,980,786.09元[138] - 2022年本期综合收益总额为4,634,359.53元[138] - 利润分配中提取盈余公积463435.95元，对所有者（或股东）的分配为23895582.83元[141] 募集资金项目情况 - 2023年10月24日公司决定用1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[32] - 年产35吨肝素系列原料药产品项目拟投入募集资金2.5亿元，截至期末实际累计投入1.026658亿元，投资进度41.07%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[33] - 偿还银行借款项目拟投入募集资金1.6亿元，截至期末实际累计投入1.6亿元，投资进度100%，已于2022年4月30日完成[33] - 小容量注射剂制剂车间扩产项目调整后投资总额为1.910982亿元，已投入募集资金1.803782亿元，后续预计需1072万元，产能仍为年产8000万支[36] - 截至2023年12月31日，“年产35吨肝素系列原料药产品项目”实际累计投入资金2.825165亿元，其中使用政府补助4095万元、自有资金1.389007亿元、募集资金1.026658亿元[36] 子公司财务数据 - 河北常山久康生物科技有限公司总资产2.4704227954亿元，净资产 - 1.0986151815亿元，营业利润 - 1871.804223万元，净利润 - 1872.511564万元[38] - 久康医疗投资管理河北有限公司总资产1100.009808万元，净资产 - 699.990192万元，营业利润 - 162.631139万元，净利润 - 162.628287万元[38] - 常山药业（香港）有限公司总资产6058.317687万元，净资产2108.880385万元，营业收入7959.95719万元，营业利润394.53053万元，净利润426.439061万元[41] - 石家庄常山大药房有限公司总资产344.668711万元，净资产 - 97.174534万元，营业收入35.3421万元，营业利润 - 38.575663万元，净利润 - 38.575663万元[41] - 常山凯捷健生物药物研发（河北）有限公司总资产3.8741065433亿元，净资产 - 2441.898106万元，营业利润 - 1621.053541万元，净利润 - 1621.053541万元[41] - 常山生化药业（江苏）有限公司总资产2.7211110529亿元，净资产2.3432931682亿元，营业收入1.7921149699亿元，营业利润 - 1389.432408万元，净利润 - 1513.100657万元[41] - 河北常山凯库得生物技术有限公司注册资本20000万元，营收31349.13万元，成本16020.46万元，净利润 - 67.47万元[44] - 河北常山凯拉生物技术有限公司注册资本5000万元，营收494.89万元，成本425.34万元，净利润 - 379.66万元[44] - 河北凯柏医药进出口发展有限公司注册资本500万元，营收439.92万元，成本435.54万元，净利润79.80万元[48] - CHANGSHAN EUROPE SRL注册资本5万欧元，营收33.97万元，净利润 - 71.89万元[48] - 常山香港子公司净利润426.44万元，主要为对外出口原料药收益[48] - 常山江苏子公司净利润 - 1513.10万元，主要为存货计提跌价准备[48] 公司发展相关 - 公司愿景是短期内成长为国内领先、未来成长为国际知名的生物制药企业[54] - 公司发展思路包括扩优势、补短板、拓新品、创新药、抓外延[55][56] - 2024年公司坚持“扩优势、补短板、拓新品、创新药、抓外延”发展思路提升盈利能力[112] - 2024年凯库得公司加快二期项目建设扩大肝素粗品业务规模[114] - 2024年公司调整肝素原料药销售模式和策略恢复出口销售[115] - 2024年公司推进肝素注射液在美国和欧盟等国外注册及销售[116] - 2024年凯络尼特公司开发新产品扩大透明质酸及化妆品业务规模[118] - 2024年公司推进牛、羊等非猪源肝素工艺提升、注册和出口销售[119] - 2024年公司推进艾本那肽注册申报和CSCJC3456片一期临床试验[120] - 公司关注大品种新药通过外延式并购等增强创新能力[121] 公司面临风险 - 公司面临政策

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-24 河北常山生化药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元 且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年度股东大会通过 之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （ ...

河北常山生化药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章 的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥 了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东 的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据《上市公司独立董 事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》有关要求，现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人曹德英，男，中国国籍，无境外居留权，1959 年 4 月出生，博士，教授。 1982 年至今工作于河北医科大学药学院；1993 年至 1998 年任河北医科大学药学 院副教授，1998 ...

河北常山生化药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报 告审计机构。根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会 2023 年度对公司审计机构 中喜会计师事务所履行了监督职责，具体情况如下： 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对中喜会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、独立 性和诚信状况等进行了严格审查，认为其在审计过程中能够独立、客观、公正地 履行审计职责，审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，具备 继续为公司提供审计工作的专业水平和服务经验，为保持审计工作的连续性，同 意续聘中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。公司于 2023 年 4 月 21 日 召开第五届董事会第七次会议及董事会审计委员会会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 202 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-22 河北常山生化药业股份有限公司 关于提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 26 日，河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"常山药业"、 "公司"、"母公司"）第五届董事会第十四次会议审议并通过《关于提供担保额 度预计的议案》，为提高公司的融资效率，同意公司为全资子公司常山生化药业 （江苏）有限公司（以下简称"江苏子公司"）、河北常山凯库得生物技术有限公 司（以下简称"凯库得"）2024 年度的借款融资提供不超过 4.3 亿元的担保额度， 同意江苏子公司、凯库得为母公司 2024 年度的借款融资提供不超过 5 亿元的担 保额度，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。其中，为资产负 债率为 70%以上的子公司提供担保的额度为人民币 0.00 万元，公司为资产负债 率低于 70%的子公司提供担保的额度为人民币 9.30 亿元。上述额度期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会之日。 根据 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-21 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案 经中喜会计师事务所审计，公司 2023 年度母公司实现净利润为-121,528.43 万元，合并财务报表 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润-124,021.10 万 元。2023 年度末累计可供股东分配的利润为 28,435.34 万元。 鉴于公司目前的经营情况和资金需求状况，保证公司正常经营和长远发展， 公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股份。 本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议通过，敬请广大投 资者注意投资风险。 二、利润分配预案的合法性、合规性 河北常山生化药业股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一 ...

关于河北常山生化药业股份公司 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审 2024Z00415 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 关于河北常山生化药业股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审2024Z00415号 河北常山生化药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"常山药 业公司"）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表，以及财务报表附注。在此基础上,对后附的常山药业公司编 制的2023年度营业收入扣除情况表（以下简称《营业收入扣除情况表》）进行 了专项核查。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供常山 ...

河北常山生化药业股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会经核查公 司在任独立董事曹德英先生和王相君先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上述人员未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 河北常山生化药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

河北常山生化药业股份有限公司 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并 结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根据上述管理制度的规 定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行审批制度，以便对募集资金 的管理和使用进行监督，保证专款专用。 公司及保荐机构华泰联合证券与募集资金专户所在银行招商银行股份有限 公司石家庄翟营南大街支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金 的存储和使用进行监管。签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，该协议的履行不存在问题。 2023 年募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》等相关法律、法规和规范性文件，公司将 202 ...