业绩分配 - 2023年度以扣除回购股份后股份为基数，每10股派现0.7元，测算派现80,089,683.38元[12] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超10亿闲置自有资金买理财产品[15] - 公司拟用不超2.5亿闲置募集资金买保本型理财产品[16] - 公司及子公司拟用不超5亿自有资金证券投资，有效期12个月[17] 公司信息 - 截至2024年3月20日总股本1,169,801,516股，回购股份25,663,182股[12] - 2024年05月10日将在郑州召开2023年年度股东大会[18] - 董事会同意续聘中勤万信为2024年度审计机构，聘期一年[13] 会议情况 - 2024年03月15日发第五届董事会第七次会议通知，03月28日召开[1] - 本次董事会应出席9人，实际出席9人[1] - 多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][7][8][10][11][12][13][15][16][17][18]

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-031 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事、总经理常明松先生、董 事会秘书杨冬玲女士、财务总监徐文亮先生、独立董事吴跃平先生。 新天科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司本次 业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可提前登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） "云访谈"栏目，进入公司业绩说明会页面进行提问。 本次业绩说明会上，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问 题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年03月30日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及《2023年年 度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于 2024 ...

海通证券股份有限公司关于新天科技股份有限公司 使用募集资金购买保本型理财产品的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为新天科技 股份有限公司（以下简称"新天科技"或"公司"）2016年度非公开发行股票的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对公司使用募集资金购买保本型理财产品的事项进行了核查， 具体情况如下： 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月29日召开的第五届董 事会第二次会议及2023年4月26日召开的2022年年度股东大会审议通过，同意公 司使用募集资金不超过人民币4.2亿元购买保本型理财产品，有效期为自股东大 会审议通过之日起12个月。因上述使用募集资金购买保本理财产品的授权期限即 将届满，为提高资金使用效率，在保证公司正常经营的情况下，经公司第五届董 事会第七次会议 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[1] - 现任独立董事不存在妨碍独立客观判断的关系[1] - 2023年度独立董事保持高度独立性[1] - 独立董事履职符合法规及公司制度要求[1] - 独立董事为公司决策提供公正、独立专业意见[1]

资金募集 - 非公开发行70,198,181股A股，发行价每股11元，募资总额772,179,991元，净额759,987,092.82元[1] 资金使用调整 - 获批使用不超4.2亿元募资金买保本理财，拟调为不超2.5亿元[1] 理财投资 - 拟用不超2.5亿闲置募资买保本理财，额度内资金可滚动使用[4] - 投资期限自股东大会通过起12个月内有效，单产品不超12个月[6] 决策流程 - 投资决策经董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[10] 监督管理 - 内审部门每季度末检查理财资金并报告[13]

新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）作为公司 2023 年度财务报告的审 计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中勤万 信在 2023 年度审计工作过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 新天科技股份有限公司 中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用 特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制 而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财 会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分 局核发的《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格， 为 DFK 国际会计组织的成员所。 关于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的 中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动 ...

新天科技股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 0453 号 | | | | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | | 二、已审财务报表 | | | | 1.合并资产负债表 | 5-6 | | | 2.母公司资产负债表 | 7-8 | | | 3.合并利润表 | 9 | | | 4.母公司利润表 | 10 | | | 5.合并现金流量表 | 11 | | | 6.母公司现金流量表 | 12 | | | 7.合并所有者权益变动表 | 13-14 | | | 8.母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | | 三、财务报表附注 | 17-99 | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2024】第 0453 号 新天科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新天科技股份有限公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公 ...

未找到与公司财报电话会议相关的内容，无法按要求输出关键要点。

理财计划 - 公司及子公司拟用不超10亿闲置自有资金买理财产品，保本不超7亿，非保本不超3亿[3] - 非保本中高风险等级以上产品不超非保本额度40%[5] - 投资有效期12个月，单个产品期限不超12个月[6] 审批情况 - 该事项已通过两会审议，尚需股东大会审议[8] 风险应对 - 完善内控制度等，经营管理层及财务人员审核跟踪[11] - 内审部门每季度末检查并报告，预计收益和损失[11] 影响 - 不影响正常经营，可提高资金效率和收益[13]

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票70,198,181股，发行价每股11元，募集资金总额772,179,991元，净额759,987,092.82元[11] - 截至2023年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额115,046,898.18元，期末余额306,683,718.02元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金尚未使用余额30,668.37万元，含利息等净额11,504.69万元[14] - 募集资金总额为75,998.71万元，本年度投入13,856.06万元，累计投入56,835.03万元[21] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[21] 项目投资情况 - 智慧水务云服务平台项目承诺投资28,000万元，调整后35,000万元，期末累计投入24,241.81万元，投资进度69.26%[21] - 智慧农业节水云服务平台项目承诺投资17,998.71万元，调整后22,800万元，期末累计投入7,037.89万元，投资进度30.87%[21] - “互联网 + 机械表”升级改造产业化项目承诺和调整后均为18,000万元，期末累计投入14,580.22万元，投资进度81.00%[21] - 移动互联抄表系统研发项目承诺和调整后均为12,000万元，期末累计投入10,975.11万元，投资进度91.46%[21] 股权收购情况 - 2017年公司用10,500万元募集资金支付上海肯特75%股权现金对价[22] - 2018年公司用42,396,557元募集资金收购上海肯特24.9997%股权[22] 资金使用计划 - 尚未使用的募集资金中22,000.00万元用于购买理财产品及定期存单[22] - 2024年拟用约11,800万元募集资金利息对两项目追加投资[24]