海通证券股份有限公司关于新天科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为新天科技 股份有限公司（以下简称"新天科技"或"公司"）2016年度非公开发行股票的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对新天科技2023年度募集资金 的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】1356号"文核准，公司通过非 公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）70,198,181股， 发行价格为每股11.00元，募集资金总额为772,179,991.00元，扣除各项发行费用 人民币12,192,898.18元后，募集资金 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-032 新天科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会； （二）股东大会的召集人：新天科技股份有限公司董事会； （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第七次会议作出决 议，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定； （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 10 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15- 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召 ...

一、公司的财务状况 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 年 12 月 | 31 日 | 2022 年 | 12 月 31 | 日 | 增减变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 59,218.48 | | 52,403.97 | | （％）13.00% | | | 交易性金融资产 | | 86,539.71 | | 112,131.03 | | | -22.82% | | 应收票据 | | 255.93 | | 134.22 | | | 90.68% | | 应收账款 | | 50,647.81 | | 47,659.22 | | | 6.27% | | 应收款项融资 | | 2,151.14 | | 684.26 | | | 214.37% | | 预付款项 | | 688.15 | | 721.53 | | | -4.63% | | 其他应收款 | | 4,147.30 | | 4,726.76 | | | -12.26% | | 存货 | | 27,563.50 | | 29,298.24 | | ...

独立董事履职情况 - 2023年独立董事杨玲霞出席4次董事会、2次股东大会，均投赞成票[2][3] - 杨玲霞对15项重大事项发表独立意见，均为同意[4] - 杨玲霞担任提名委员会主任委员，多次到公司现场工作[5][6] 未来展望 - 2024年杨玲霞将继续履行独立董事职责[10]

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票70,198,181股，发行价每股11元，募集资金总额772,179,991元，净额759,987,092.82元，于2016年9月20日到位[2] - 截至2023年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额115,046,898.18元，以前年度已使用429,789,694.07元，本年使用138,560,578.91元，期末余额306,683,718.02元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金尚未使用余额30,668.37万元，其中理财及定期存单余额22,000万元，专户余额8,668.37万元[5] - 2023年12月31日，中国银行郑州高新技术开发区支行募集资金专户余额86,683,718.02元[6] - 本年度投入募集资金总额13,856.06万元，已累计投入56,835.03万元[12] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[12] 项目投资情况 - 智慧水务云服务平台项目调整后投资35,000万元，截至期末累计投入24,241.81万元，投资进度69.26%[12] - 智慧农业节水云服务平台项目调整后投资22,800万元，截至期末累计投入7,037.89万元，投资进度30.87%[12] - “互联网 + 机械表”升级改造产业化项目调整后投资18,000万元，截至期末累计投入14,580.22万元，投资进度81.00%[12] - 移动互联抄表系统研发项目调整后投资12,000万元，截至期末累计投入10,975.11万元，投资进度91.46%[12] 并购情况 - 2017年公司用1.05亿元募集资金支付收购上海肯特75%股权现金对价[13] - 2018年公司用4239.6557万元募集资金继续收购上海肯特24.9997%股权[13] 未来展望 - 2024年公司拟用约1.18亿元募集资金利息对两项目追加投资[15] - “智慧水务云服务平台项目”投资总额由2.8亿元调至3.5亿元[15] - “智慧农业节水云服务平台项目”投资总额由1.799871亿元调至2.28亿元[15] 策略调整 - 2017年公司变更“智慧水务云服务平台”项目部分实施方式[13] - 2018年公司变更部分募投项目实施方式[13] - 2024年公司对四个募投项目内部结构进行适当调整[15] 合规情况 - 公司已披露信息不存在违规情形[16]

董事会会议 - 2023年第五届董事会召开4次会议，独立董事陈铁军现场出席3次、通讯出席1次[2] - 2023年董事会召集2次股东大会，陈铁军亲自出席2次[3][4] 重大事项表决 - 2023年3月29日陈铁军对11项重大事项发表同意独立意见[5] - 2023年8月17日陈铁军对4项重大事项发表同意独立意见[5] 专门委员会工作 - 陈铁军担任审计等委员会职务，2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[7] 履职情况 - 2023年陈铁军多次到公司考察，积极参会维护权益[8][9] - 陈铁军督促信息披露，2024年继续履职[10][12]

内部控制评价 - 公司对2023年度内部控制体系建设及有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 董事会是评价最高决策机构，审计委员会领导，审计部实施[5] - 评价依据《企业内部控制基本规范》及配套指引[6] 评价范围与原则 - 纳入评价范围的单位包括公司本部、全资及控股子公司[7] - 纳入评价范围的事项包括内部环境、风险评估等[8][9] - 评价遵循全面性、重要性等原则[10] 评价程序与方法 - 评价程序包括制定方案、成立小组等环节[11] - 采用个别访谈等方法[12] 公司管理体系 - 公司设置股东大会、董事会、监事会和经营管理层并明确职责[14] - 建立不相容职务分离控制等内部管理体系[18] 公司运营管理 - 按月召开经营分析会汇报财务和经营指标[24] - 按期组织季度和年度考核，结果用于确定员工薪酬等[25] - 财务部定期取得并分析各控股子公司财务报告[27] 公司决策权限 - 未经董事会或股东大会批准，任何人无权签署对外担保文件[28] - 董事会办公室和财务部评估重大投资项目[30] 公司业务管理 - 指定董事会秘书为对外发布信息主要联系人[31] - 每年进行新供应商开发和储备[32] - 销售合同实行合同评审制[33] 缺陷认定标准 - 以净利润的5%作为利润表整体重要性水平衡量指标[42] - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准[42][43][46][48][49] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[50] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[51]

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属 于上市公司股东的净利润为21,405.61万元，母公司实现净利润12,341.57万 元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润151,541.04万元， 母公司累计可供分配利润115,924.97万元。根据《公司法》、《公司章程》的 相关规定，综合考虑对投资者的持续回报及公司未来经营发展的资金需求，董 事会拟定2023年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的 总股本扣除公司回购股份后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.7元人民币（含税）。现暂以截至2024年3月20日的总股本1,169,801,516股扣 除回购股份25,663,182股后的股份总数1,144,138,334股为基数测算，共计派发 现金股利80,089,683.38元。若在利润分配方案实施前公司总股本或回购股份总 数等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-025 新天科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事 ...

审计工作监督 - 公司审计委员会对中勤万信2023年度审计工作履行监督职责[2] - 审计委员会认为中勤万信具备审计资质和专业能力[2] 审计沟通协作 - 审计前后审计委员会与中勤万信充分沟通交流[3][4] - 审计委员会督促中勤万信提交审计报告[3][5] 审计结果认可 - 中勤万信按时完成2023年年度报告审计工作[5] - 审计委员会认为报告客观反映公司情况[4][5]

新天科技 2023 年度社会责任报告 新天 新天科技股份有限公司 SUNTRONT TECHNOLOGY CO., LTD. (郑州市高新技术开发区红松路 252 号) 2023 年度社会责任报告 二〇二四年三月 新天科技 2023 年度社会责任报告 关于本报告 一、报告范围 报告的主体范围：本报告披露的所有资料和数据均来自新天科技股份有限公 司（以下简称新天科技、公司、本公司）及控股子公司。 报告时间范围：2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日，考虑到披露事项 的连续性和可比性，部分信息的内容适当向前或向后延伸。 报告发布周期：本报告为年度报告，一般在下一年度上半年之前发布。 报告内容范畴：企业发展成果以及履行经济、环境和社会责任情况。 二、编制原则 公司依据《公司法》、《证券法》、《中国企业社会责任报告指南》、《深圳证券 交易所上市公司社会责任指引》等有关法律法规的规定和指引，结合公司 2023 年度履行社会责任的具体情况进行编制。 三、报告数据 本报告中的经营数据来源于公司年度审计报告，其他数据来源于公司内部文 件和信息统计。 四、报告声明 本报告经公司第五届董事会第七次会议审 ...