内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 1557 号 目 录 新天科技股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新天科 技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 内 容 页 次 一、内部控制审计报告 1-2 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 1557 号 新天科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新天科技股份有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有限制性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 ...

新天科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2025】第 0624 号 我们接受委托，审核了后附的新天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）董 事会编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"） 。 目 录 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、新天科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用 | 1-2 | | | 情况鉴证报告 | | | | 二、新天科技股份有限公司董事会关于 2024 | 年度募集资金 3-8 | | | 存放与使用情况的专项报告 | | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 新天科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2025】第 0624 号 新天科技股份有限公司全体股东： 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 ...

关于新天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 勤信专字【2025】第 0623 号 目 录 | 内 | 容 | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | 1-2 | | | | 二、附件： | | | | | 新天科技股份有限公司 | 年度非经营性资金占用 | 2024 | 3-4 | | 及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于新天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项说明 为了更好地理解贵公司2024年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，后 附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司2024年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意， 不得用作任何其他目的。 1 附件：新天科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 中勤万信会计师事务 ...

关于新天科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 新天科技股份有限公司（以下简称"新天科技"或"公司"）2016 年度非公开发行股 票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对新天科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 国泰海通证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】1356 号"文核准，公司通过 非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）70,198,181 股，发行价格为每股 11.00 元，募集资金总额为 772,179,991.00 元，扣除各项发 行费用人民币 12,192,898.18 元后 ...

新天科技股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 1443 号 | | | | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 5-6 | | 2.母公司资产负债表 | 7-8 | | 3.合并利润表 | 9 | | 4.母公司利润表 | 10 | | 5.合并现金流量表 | 11 | | 6.母公司现金流量表 | 12 | | 7.合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 三、财务报表附注 | 17-110 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2025】第 1443 号 新天科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新天科技股份有限公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

新天科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陈铁军先生） 各位股东及股东代表： 本人作为新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，2024年度本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，勤勉、尽责、 忠实履行独立董事的职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并 对公司重大事项发表独立、客观意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护 了公司和股东的利益。 现就本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、个人履历、专业背景以及兼职情况 本人陈铁军，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，河 南省优秀专家，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。曾任郑州大学电气工 学院院长；历任河南省高新技术专家联合会副理事长、光机电一体化分委员会 理事长、河南省制造业信息化专家组组长、河南省电机工程学会副理事长、河 南省自动化学会副理事长 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 新天科技股份有限公司董事会 新天科技股份有限公司 董事会 二○二五年四月十九日 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独 立董事出具的《关于独立性的自查报告》，就在任独立董事吴跃平先生、陈铁军 先生、杨玲霞女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴跃平先生、陈铁军先生、杨玲霞女士的任职经历、独立 性情况以及其签署的相关自查文件，公司董事会认为，公司现任独立董事不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 能够独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》中 关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职 ...

新天科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （杨玲霞女士） 各位股东及股东代表： 本人作为新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年度工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行了独 立董事的职责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，对提交董 事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，努力维护了公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、个人履历、专业背景以及兼职情况 本人杨玲霞，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，教授。 曾任职于郑州大学水利与土木工程学院。2019年12月至今任本公司独立董事。 2、独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其 ...

新天科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （吴跃平先生） 各位股东及股东代表： 本人作为新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事 的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2024年度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、个人履历、专业背景以及兼职情况 本人吴跃平，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学经济学 博士，中山大学工商管理学博士后，高级会计师。现任河南财经政法大学教授/ 硕士生导师，兼任和信证券投资咨询股份有限公司董事长，河南省高级人民法 院金融专家咨询库专家。同时担任天迈科技（300807）独立董事，郑州信大捷 安信息技术股份有限公司独立董事，2022年12月至今 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为新天科技，代码为300259[15] - 公司法定代表人为王胜利[15] - 公司注册地址于2018年6月变更为郑州高新技术产业开发区红松路252号，邮编450001[15] - 董事会秘书为杨冬玲，联系电话0371 - 56160968[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所网站（www.szse.cn）[17] - 公司披露年度报告的媒体为证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[17] - 公司年度报告备置地点为公司投资管理部[17] - 公司聘请的会计师事务所为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 会计师事务所办公地址为北京西直门外大街110号中糖大厦11层[18] - 签字会计师为王猛、李俊会[18] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以1,136,678,341为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入890,115,632.86元，较2023年减少18.07%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润191,611,664.24元，较2023年减少10.49%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润152,304,435.11元，较2023年减少31.05%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额178,244,061.30元，较2023年减少21.95%[19] - 2024年末资产总额3,428,097,177.74元，较2023年末增加0.22%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,926,078,630.03元，较2023年末增加1.22%[19] - 2024年非流动性资产处置损益1,013,164.55元，计入当期损益的政府补助9,911,827.00元[25] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益30,811,971.51元[25] - 2024年非经常性损益合计39,307,229.13元[26] - 公司报告期内实现营业收入89,011.56万元，较上年同期下降18.07%[179] - 公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润19,161.17万元，较上年同期下降10.49%[179] - 公司报告期内实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,230.44万元，较上年同期下降31.05%[179] - 2024年前三季度已派发现金股利22733566.82元，2024年度累计现金分红预计79567483.87元，股份回购金额54064770.39元，二者总额预计133632254.26元，占2024年净利润比例预计69.74%[185][186] - 2024年营业收入890115632.86元，较2023年的1086382704.12元下降18.07%[188] - 2024年智能计量表销售量2710686台，较2023年的3212007台下降15.61%；生产量2710806台，较2023年的3327964台下降18.54%；库存量992546台，较2023年的992426台增长0.01%[191] - 2024年智能计量表行业原材料成本411757857.18元，占营业成本83.79%，较2023年下降22.84%[192] - 2024年销售费用为107,632,354.62元，较2023年同比减少10.68%[195] - 2024年管理费用为54,488,090.40元，较2023年同比减少12.28%[195] - 2024年投资收益为25,100,560.47元，较2023年同比减少39.22%[195] - 2024年公允价值变动收益为14,477,684.95元，较2023年同比增加129.91%[195] - 2024年信用减值损失为 -16,600,705.73元，较2023年同比增加34.67%[195] - 2024年资产减值损失为 -4,376,835.78元，较2023年同比减少2,891.70%[195] - 2024年营业外收入为10,985,489.96元，较2023年同比增加103.70%[195] - 2024年营业外支出为4,298,856.98元，较2023年同比增加310.51%[195] - 2024年研发人员数量为500人，较2023年的549人减少8.93%[199] - 2024年研发人员数量占比为41.12%，较2023年的43.36%下降2.24%[199] - 研发人员中本科学历2024年为303人，较2023年的309人减少1.94%[200] - 研发人员中硕士学历2024年和2023年均为8人，变动比例为0.00%[200] - 研发人员中30岁以下2024年为190人，较2023年的218人减少12.84%[200] - 研发人员中30 - 40岁2024年为265人，较2023年的283人减少6.36%[200] - 2024年研发投入金额为83365090.54元，2023年为91778197.62元，2022年为86134864.62元[200] - 2024年研发投入占营业收入比例为9.37%，2023年为8.45%，2022年为7.68%[200] - 近三年研发支出资本化的金额均为0元，资本化研发支出占研发投入的比例均为0.00%[200] - 近三年资本化研发支出占当期净利润的比重均为0.00%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能计量表行业收入882695003.42元，占比99.17%，较2023年下降18.49%；其他行业收入7420629.44元，占比0.83%，较2023年增长116.70%[188] - 智能民用水表及系统收入381175128.78元，占比42.82%，较2023年下降12.78%[188] - 智能工商业水表及流量计收入268781292.77元，占比30.20%，较2023年下降8.12%[188] - 智能燃气表及系统收入127006177.56元，占比14.27%，较2023年下降36.08%[188] 行业市场规模及发展前景 - 2023年中国智慧城市ICT市场投资规模为8754.4亿元，到2027年将超1.18万亿元，2023 - 2027年年均复合增长率为8.0%[32] - 到2025年建成10.75亿亩高标准农田，改造提升1.05亿亩高标准农田；到2030年建成12亿亩高标准农田，改造提升2.8亿亩高标准农田，规划期内完成1.1亿亩新增高效节水灌溉建设任务[40] - 以复合年均增长率10%初步测算，2022年我国智慧农业市场规模为754亿元，预计2027年将达1214亿元[42] - 2030年我国智能水表行业市场规模有望突破400亿元[47] - 全国管网平均漏损率超15%，部分地区漏损率超20%[50] - 到2025年全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内，公共供水管网漏损率高于12%（2020年）的试点城市（县城）建成区，2025年漏损率不高于8%；其他试点城市（县城）建成区，2025年漏损率不高于7%[51] - 2026年智慧水务市场规模将达到370亿元[52] - 我国人均水资源量仅为世界平均水平的35%，全国有近2/3的城市不同程度缺水[54] - 到2027年，节水产业规模达到万亿[55] - 全国天然气消费量由2014年的1848亿立方米增长至2023年的3945亿立方米，天然气在一次能源消费中的占比提高4个百分点，2024年，全国天然气表观消费量4260.5亿立方米，同比增长8%，2025年我国天然气消费量预计达4300亿 - 4500亿立方米[57] - 2015 - 2021年我国智能燃气表年市场规模由40亿提升至87.61亿元，2021年相较2020年，市场规模增速达13.73%，预计2024年，中国智能燃气表市场规模达到100亿元，到2028年将增长至119.23亿元[58] - 截至2022年底，全国城市集中供热面积已达111.25亿平方米，近十年年均复合增速达7.9%；集中供热管道长度达到49.3万公里，近五年供热管道长度复合增速达12.2%[61] - 2020年我国二氧化碳排放量约为100亿吨，其中集中供热所产生碳排放近10亿吨[65] - 到2025年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准[66] 公司业务介绍 - 公司主要从事物联网智能表等产品研发、生产和销售，所处行业因数字经济和城市数字化转型迎来发展前景[28] - 公司是智慧水务、燃气、热力、农业节水综合物联网解决方案头部企业，提供软硬件综合解决方案[71] - 公司产品包括物联网民用智能表系统、工商业智能水表及流量计、智慧水务等，覆盖全流程智慧化管控[75] - 物联网民用智能表系统在全国三十多个省级行政区2500多家公用事业单位数千万居民家庭广泛应用[76] - 子公司上海肯特在电磁流量计领域技术研发实力强，在国内一二线水务公司市场占有率高[82] - 智慧水务可实现全过程智慧化管控，减少管网爆管、降低漏损率[84][86] - 智慧水务结合AI的智能客服机器人可处理80%常见问题，减少人工客服压力50%[88] - 智慧水务可减少水量抄收纠纷，推送节水建议，保障用户安全[89] - 智慧水务管控一体化平台包括“两大中心、六大板块以及38个子系统”[89] - 新天科技智慧水务一体化平台7.0接入多个AI大模型应用技术，赋能水务企业数字化转型[91] - 公司智慧水务业务应用体系涵盖智慧生产、智慧管网等六大方面[92] - 公司打造“数据+地图+业务”的水务“一张图”，实现可视化管理[93] - 新天水务物联网平台支持千万级接入，百万级并发连接[96] - 新天DMA漏损分析系统为国内供水量身定制，可实现漏损监管和产销差决算差异化管理[102] - 小新智水APP实现从水源地到用户端全流程高效管控，提升业务处理响应速度[106] - 在线水力学模型系统可实时计算模拟水力信息，实现模型分析与日常管理一体化[109] - 公司智慧水务管理软件可实现远程采集数据等功能，打造轻量级统一业务支撑平台[110] - 新天科技智慧燃气整合多种技术，包含六大模块助力燃气公司供气安全[112] - 智慧场站可全方位监控场站运行情况，提升运维效率和管控水平[114] - 燃气安检系统可检查处理各类用气问题，消除安全隐患，保障燃气平稳供应[117] - 公司推出“智慧燃气客服热线系统”，打造“一站式服务”管理模式，提高燃气公司服务效率[118] - 智慧热力平台包含6大模块、28个子系统，为热力企业转型升级提供支撑[121] - 热网监控系统可实现供热管网全过程生产运行数据采集存储等功能[123] - 全网平衡系统采用多种平衡控制策略，达到供热级管网水力平衡目的[124] - 节能控制系统建立供热系统能效信息指标考核和成本目标体系，降耗增效[126] - 客服营销系统整合业务模块，推动业务流程再造和运营管理高效发展[128] - 计量集抄系统打造计量一体化平台，实现供热计量等功能[130] - 运营管理系统建立全过程监管评价体系，帮助供热企业挖掘数据价值[132] - 智慧农业节水系统采用多种技术，实现灌区用水智能调度等功能，提高水资源灌溉利用率[134] 公司核心竞争力 - 公司累计参与制订50余项国家行业相关标准[150] - 公司销售区域覆盖全国三十多个省市[150] - 公司具有500人的研发技术团队，关键核心技术人员均有15年以上行业经验[158] - 报告期内公司新增39项专利技术，其中8项发明专利，21项实用新型专利，10项外观设计专利[158] - 报告期内公司新增计算机软件著作权27项[158] - 公司已在智慧能源信息化领域深耕二十五年[149] - 公司是“中国物联网100强企业”[149] - 公司具有国际软件成熟度最高级别CMMI5级认证[150] - 公司采取“研发+采购+生产+销售+服务”一体化经营模式，实行“订单式生产”[148] - 公司是国内较早从事物联网智慧能源综合解决方案的高新技术企业之一[149] - 新天科技和上海肯特共拥有39项专利，其中新天科技22项，上海肯特17项[161][162] - 新天科技和上海肯特新增27项软件著作权，其中新天科技12项，上海肯特15项[163][164] - 新天科技发明专利“基于计量点的计费方法、营收系统、电子设备及存储介质”保护期限为2021.05.19 - 20