公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产16.79亿元，较上年度末增长11.31%[8] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益11.06亿元，较上年度末增长7.57%[8] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产2.6726元/股，较上年度末下降57.10%[8] - 本报告期营业总收入2.36亿元，较上年同期减少3.96%；年初至报告期末营业总收入6.12亿元，较上年同期增长16.13%[8] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润2697.48万元，较上年同期增长23.03%；年初至报告期末净利润6227.95万元，较上年同期增长45.20%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7595.13万元，较上年同期减少472.32%[8] - 年初至报告期末每股经营活动产生的现金流量净额为 -0.1835元/股，较上年同期减少236.94%[8] - 本报告期基本每股收益0.065元/股，较上年同期增长3.17%；年初至报告期末基本每股收益0.15元/股，较上年同期增长25.00%[8] - 报告期末股东总数为8,284[16] - 报告期末单体货币资金较年初减少60.89%，合并货币资金较年初减少32.31%[20] - 报告期末单体应收票据较年初增加33.06%[20] - 报告期末单体其他应收款较年初增加178.90%，合并其他应收款较年初增加50.59%[20] - 报告期末单体短期借款较年初增加5900万元，合并短期借款较年初增加449.60%[20] - 报告期末股本较年初增加150.72%，资本公积较年初减少36.55%，未分配利润较年初增加33.18%[22] - 2015年1 - 9月公司营业收入611,649,697.72元，较上年同期增长16.13%；营业利润75,496,124.05元，较上年同期增长36.29%；归属于母公司所有者的净利润62,279,485.25元，较上年同期增长45.20%[29] - 2015年1 - 9月财务费用较上年同期增加2.05倍，增加247.41万[24][26] - 2015年1 - 9月资产减值损失较上年同期增加139.73万元，2015年7 - 9月比上年同期增加747.70万元，但本年1 - 9月较上年同期减少38.52%[24][25][26] - 2015年1 - 9月营业税金及附加比上年同期增加349.06万元，2015年7 - 9月比上年同期增加147.70万元[25][26] - 2015年1 - 9月销售费用比上年同期增加838.47万元，2015年7 - 9月比上年同期增加319.85万元[25][26] - 2015年7 - 9月投资收益比上年同期减少31.76%，本年1 - 9月较上年同期增加62.68%[25][26] - 2015年7 - 9月营业外支出比上年同期减少36.35%，本年1 - 9月较上年同期减少33.08%[25][26] - 2015年7 - 9月少数股东损益比上年同期减少89.54%，本年1 - 9月较上年同期减少77.32%[25][26] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额单体较上年同期减少155.51%，合并较上年同期减少472.32%；筹资活动产生的现金流量净额单体较上年同期增加46.55%，合并较上年同期增加2926.75%[28] - 公司资产总计期末余额为16.79亿元，期初余额为15.09亿元，增长11.31%[58] - 流动资产合计期末余额为8.45亿元，期初余额为7.75亿元，增长8.99%[57] - 流动负债合计期末余额为4.62亿元，期初余额为3.72亿元，增长24.20%[59] - 非流动资产合计期末余额为8.35亿元，期初余额为7.34亿元，增长13.72%[58] - 非流动负债合计期末余额为0.94亿元，期初余额为0.91亿元，增长3.01%[59] - 所有者权益合计期末余额为11.23亿元，期初余额为10.46亿元，增长7.41%[60] - 母公司资产总计期末余额为12.35亿元，期初余额为11.68亿元，增长5.77%[62] - 母公司流动资产合计期末余额为2.84亿元，期初余额为3.14亿元，下降9.58%[61] - 母公司流动负债合计期末余额为1.69亿元，期初余额为1.28亿元，增长32.15%[62] - 母公司非流动负债合计期末余额为0.49亿元，期初余额为0.45亿元，增长7.76%[63] - 合并本报告期营业总收入为235,731,084.15元，上期为245,457,690.44元[65] - 合并本报告期营业总成本为204,009,547.32元，上期为213,452,256.25元[65] - 合并本报告期净利润为27,550,936.43元，上期为27,434,656.47元[66] - 母公司本报告期营业收入为75,360,044.54元，上期为85,679,510.32元[69] - 母公司本报告期净利润为4,585,265.34元，上期为6,636,220.52元[70] - 合并年初到报告期末营业总收入为611,649,697.72元，上期为526,709,285.33元[73] - 合并年初到报告期末营业总成本为536,486,697.09元，上期为471,518,350.91元[73] - 合并本报告期基本每股收益为0.065，上期为0.063；稀释每股收益为0.065，上期为0.063[67] - 母公司本报告期基本每股收益为0.01，上期为0.03；稀释每股收益为0.01，上期为0.03[71] - 合并年初到报告期末投资收益为333,123.42元，上期为204,766.42元[73] - 公司2015年第三季度营业利润为75496124.05元，上年同期为55395700.84元[74] - 公司2015年第三季度净利润为63864675.59元，上年同期为49882752.45元[74] - 公司2015年第三季度归属于母公司所有者的净利润为62279485.25元，上年同期为42893177.12元[74] - 公司2015年第三季度基本每股收益为0.15元，上年同期为0.12元[75] - 母公司2015年年初到报告期末营业收入为236283423.38元，上年同期为277740261.05元[77] - 母公司2015年年初到报告期末净利润为11519945.30元，上年同期为23767175.08元[77] - 母公司2015年年初到报告期末基本每股收益为0.03元，上年同期为0.16元[78] - 公司2015年年初到报告期末经营活动现金流入小计为787626246.23元，上年同期为723382158.21元[81] - 公司2015年年初到报告期末经营活动现金流出小计为863577584.28元，上年同期为702982538.98元[81] - 公司2015年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 75951338.05元，上年同期为20399619.23元[81] - 公司2015年第三季度经营活动现金流入小计为258,274,886.02元，上期为312,861,035.08元[84] - 公司2015年第三季度经营活动现金流出小计为272,600,520.47元，上期为287,053,174.65元[85] - 公司2015年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 14,325,634.45元，上期为25,807,860.43元[85] - 公司2015年第三季度投资活动现金流出小计为128,913,254.95元，上期为96,654,969.19元[82] - 公司2015年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 115,465,178.68元，上期为 - 96,395,327.29元[82] - 公司2015年第三季度筹资活动现金流入小计为160,452,411.19元，上期为99,624,458.94元[82] - 公司2015年第三季度筹资活动现金流出小计为44,943,118.32元，上期为95,808,181.99元[82] - 公司2015年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为115,509,292.87元，上期为3,816,276.95元[82] - 公司2015年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 75,539,051.44元，上期为 - 72,141,981.37元[82] - 公司2015年第三季度期末现金及现金等价物余额为88,337,023.09元，上期为115,480,478.23元[82] 公司股权收购与资产重组 - 2015年前三季度公司完成杭州银江环保科技有限公司51%股权的收购[11] - 公司于2015年6月3日开市起停牌，资产重组事项仍存在不确定性[14] 股东持股与质押情况 - 兴源控股有限公司持股比例38.31%，持股数量158,619,448，质押数量114,250,000[16] 公司业务相关情况 - 报告期内新签多个PPP项目，投资总额约为75亿元，包括安徽省砀山县约10亿元、雪野湖流域约28亿元、诏安县约25亿元、安徽省灵璧县约12亿元[29] - 公司业务扩展到水利、环保、市政领域，PPP模式若未实现“多赢”或带来经营风险[35] - 公司将加大研发投入与技术创新，在多领域保持领先优势[35] - 公司业务量增长，PPP项目数量短期内增长较快，需占用大量营运资金[36] - 公司将通过自身及子公司积累利润和现金、加快收款进度、借助再融资工具满足资金需求[36] 公司相关承诺事项 - 浙江疏浚交易对方中沈少鸿等5人自发行完成24个月内不转让股份，24个月起解除锁定33%，36个月起全部解除锁定[39] - 浙江疏浚交易对方中除沈少鸿等5人外的144名自然人自发行完成24个月内不转让股份[39] - 沈少鸿等5人核心股东承诺作为公司股东期间不参与同业竞争业务[39] - 报告期内相关承诺人均严格履行承诺，不存在违反承诺事项[39] - 沈少鸿等5人在2014 - 2016年利润补偿期间各年度承诺净利润为2998.34万元、3010.98万元、3124.16万元[40] - 兴源控股等1家法人和11名自然人在2014 - 2016年利润补偿期间各年度承诺净利润为3000万元、3600万元、4100万元，补偿方式为股份补偿[40] - 沈少鸿等5人核心股东自股权交割日起需在浙江省疏浚工程有限公司任职36个月[40] - 兴源控股等因本次发行股份购买资产获得的兴源环境股份自发行完成之日起36个月内不转让[40] - 管理层股东自标的资产交割日起需在水美环保任职36个月，任职期限内未经同意不得从事竞争业务，离职后24个月内有竞业限制[41] - 财通基金管理有限公司自认购股票完成股份登记之日起12个月内不转让[41] - 报告期内，上述承诺人均严格履行承诺事项，不存在违反承诺情形[40][41] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为39025.66万元，本季度投入136.17万元，累计投入37166.93万元[45] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[45] - 年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目承诺投资30000万元，截至期末累计投入28141.27万元，投资进度93.80%，本报告期实现效益149.03万元，累计实现效益2012.34万元[45] - 发行股份购买资产并募集配套资金用于浙江疏浚项目承诺投资5200.95万元，截至期末累计投入5200.95万元，投资进度100.00%[45] - 发行股份购买资产并募集配套资金用于浙江水美项目承诺投资1464.43万元，截至期末累计投入1464.43万元，投资进度100.00%[45] - 购买土地使用权项目（超募资金投向）承诺投资2360.28万元，截至期末累计投入2360.28万元，投资进度100.00%[45] - 公司超募资金2332.45万元，已投入使用超募资金及该账户利息收入购买土地使用权[46] - 募集资金投资项目先期投入3140.74万元，2011年使用募集资金予以置换[46] - 2013 - 2014年多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额分别为7000万、7000万、6000万，均已归还[46] - 2014年7月25日和2015年1月16日，公司两次审议通过使用300

利润分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2014年公司母公司实现净利润26400574.27元，计提法定盈余公积金2640057.43元，以资本公积金转增股本，每10股转增15股，合计转增248407348股，转增后总股本增加至414012247股，每10股派发现金股利0.2元，共计派发现金股利3312097.98元[69] 财务数据关键指标变化 - 营业总收入本报告期为375,918,613.57元，上年同期为281,251,594.89元，同比增长33.66%[18] - 归属于上市公司普通股股东的净利润本报告期为35,304,705.49元，上年同期为20,967,229.07元，同比增长68.38%[18] - 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润本报告期为33,524,976.34元，上年同期为17,921,802.37元，同比增长87.06%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -67,688,279.69元，上年同期为 -50,239,972.19元，同比增长34.73%[18] - 基本每股收益本报告期为0.085元/股，上年同期为0.060元/股，同比增长41.67%[18] - 加权平均净资产收益率本报告期为3.34%，上年同期为2.73%，同比增长0.61%[18] - 总资产本报告期末为1,537,189,759.84元，上年度末为1,508,687,961.34元，同比增长1.89%[18] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益本报告期末为1,075,200,520.02元，上年度末为1,028,640,396.53元，同比增长4.53%[18] - 非经常性损益合计为1,779,729.15元[20] - 报告期内公司实现营业收入375,918,613.57元，较2014年同期增长33.66%；营业利润43,718,510.37元，较2014年同期增长87.57%；净利润36,313,739.15元，较2014年同期增长61.77%[32] - 本报告期营业收入375,918,613.57元，上年同期281,251,594.89元，同比增长33.66%[35] - 本报告期营业成本266,395,007.37元，上年同期200,972,573.39元，同比增长32.55%[35] - 本报告期销售费用15,790,922.79元，上年同期10,604,702.08元，同比增长48.90%[35] - 本报告期管理费用38,660,810.99元，上年同期26,563,568.89元，同比增长45.54%[35] - 本报告期研发投入11,298,467.62元，上年同期8,564,828.26元，同比增长31.92%[35] - 公司2015年6月30日合并资产总计1,537,189,759.84元，较期初1,508,687,961.34元增长1.89%[121] - 合并流动资产合计801,751,118.25元，较期初774,812,609.25元增长3.47%[121] - 合并流动负债合计354,013,355.59元，较期初371,912,307.66元下降4.81%[122] - 公司2015年6月30日母公司资产总计1,188,244,891.84元，较期初1,167,506,676.91元增长1.78%[126] - 母公司流动资产合计326,633,531.74元，较期初313,554,324.69元增长4.17%[125] - 母公司流动负债合计126,585,887.44元（各项相加），期初为127,704,925.07元（各项相加），下降0.88%[126] - 合并货币资金期末余额111,917,543.86元，较期初156,026,418.24元下降28.27%[120] - 合并应收账款期末余额431,594,283.61元，较期初386,654,691.80元增长11.62%[120] - 合并短期借款期末余额78,400,000.00元，较期初25,000,000.00元增长213.6%[121] - 母公司长期股权投资期末余额455,166,185.96元，与期初持平[126] - 公司流动负债合计为126,485,887.44元，较上期127,704,906.07元略有下降[127] - 非流动负债合计为48,849,542.50元，较上期45,159,217.50元有所上升[127] - 负债合计为175,335,429.94元，较上期172,864,123.57元有所增加[127] - 所有者权益合计为1,012,909,461.90元，较上期994,642,553.34元有所增长[127] - 营业总收入为375,918,613.57元，较上期281,251,594.89元增长约33.66%[130] - 营业总成本为332,477,149.78元，较上期258,066,094.66元增长约28.83%[130] - 营业利润为43,718,510.37元，较上期23,308,092.24元增长约87.57%[130] - 净利润为36,313,739.15元，较上期22,448,095.98元增长约61.77%[130] - 基本每股收益为0.085元，较上期0.060元增长约41.67%[131] - 经营活动现金流入小计为312,436,961.65元，较上期270,303,123.42元增长约15.6%[137] - 经营活动现金流出小计本期为380,125,241.34元，上期为320,543,095.61元，经营活动产生的现金流量净额本期为-67,688,279.69元，上期为-50,239,972.19元[138] - 投资活动现金流入小计本期为38,485,046.58元，上期为996,922.01元，投资活动产生的现金流量净额本期为-30,363,732.20元，上期为-53,959,160.49元[138] - 筹资活动现金流入小计本期为111,903,488.49元，上期为134,798,234.15元，筹资活动产生的现金流量净额本期为62,000,035.76元，上期为29,446,018.85元[139] - 现金及现金等价物净增加额本期为-35,921,718.05元，上期为-74,542,708.61元，期末现金及现金等价物余额本期为94,298,930.25元，上期为104,921,312.42元[139] - 母公司经营活动现金流入小计本期为134,773,927.24元，上期为200,286,269.76元，经营活动产生的现金流量净额本期为-10,555,955.45元，上期为18,901,072.66元[141] - 母公司投资活动现金流入小计本期为208,000.00元，上期为4,330.00元，投资活动产生的现金流量净额本期为-37,736,178.52元，上期为-108,531,784.62元[142] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为49,299,726.19元，上期为94,798,234.15元，筹资活动产生的现金流量净额本期为38,939,782.33元，上期为44,010,546.69元[142] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-9,163,655.34元，上期为-45,588,430.43元，期末现金及现金等价物余额本期为82,478,997.17元，上期为98,542,018.50元[142] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为242,505,159.28元，上期为189,290,925.20元[138] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为52,807,959.76元，上期为27,518,283.06元[138] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为1,045,665,409.96元[144] - 公司本年期初归属于母公司所有者权益各项目金额与上年期末相同[144] - 本期股本增加248,883,085.00元[144] - 本期资本公积减少234,284,046.09元[144] - 本期专项储备减少31,522.93元，其中本期提取3,977,674.74元，本期使用4,009,197.67元[144][145] - 本期未分配利润增加31,992,607.51元[144] - 本期少数股东权益减少1,947,642.94元[144] - 本期所有者权益合计增加44,612,480.55元[144] - 综合收益总额为36,313,739.15元[144] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,090,277,890.51元[145] - 本年期初所有者权益合计为994,642,553.34元[149] - 本期股本增加248,883,085.00元[149] - 本期资本公积减少234,238,758.42元[149] - 本期未分配利润增加3,622,581.98元[149] - 本期所有者权益合计增加18,266,908.56元[149] - 综合收益总额为6,934,679.96元[149][151] - 所有者投入和减少资本共14,644,326.58元，其中股东投入普通股14,644,326.58元[151] - 利润分配减少3,312,097.98元，均为对股东的分配[151] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）涉及金额248,407,348.00元[151] - 专项储备本期提取802,844.04元，本期使用802,844.04元[151] - 公司2015年上半年初余额中股本为116,480,000.00元，资本公积为276,840,202.21元，盈余公积为16,549,449.37元，未分配利润为135,953,044.29元，所有者权益合计为545,822,695.87元[153] - 2015年上半年增减变动金额中，股本增加48,649,162.00元，资本公积增加380,759,118.05元，盈余公积增加2,640,057.43元，未分配利润增加16,771,519.99元，所有者权益合计增加448,819,857.47元[153] - 综合收益总额为26,400,574.27元[153] - 所有者投入和减少资本中，股东投入普通股34,671,169.00元，其他权益工具持有者投入资本无，股份支付计入所有者权益的金额无，其他为 -268,558,152.16元，合计429,408,280.05元[153] - 利润分配中，提取盈余公积2,640,057.43元，对所有者（或股东）的分配为 -6,988,996.85元，其他无，合计 -6,988,996.85元[153] - 所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）为13,977,993.00元，盈余公积转增资本（或股本）无，盈余公积弥补亏损无，其他无[153] - 专项储备中，本期提取1,544,171.45元，本期使用 -1,544,171.45元[154] - 2015年上半年期末余额中，股本为165,129,162.00元，资本公积为657,599,320.26元，盈余公积为19,189,506.80元，未分配利润为152,724,564.28元，所有者权益合计为994,642,553.34元[154] 业务线拓展与项目相关 - 公司完成购买浙江水美100%股权，受让银江环保51%股权并设立兴

财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入749,763,108.21元，较2013年增长66.48%[19] - 2014年营业成本543,245,255.99元，较2013年增长61.43%[19] - 2014年营业利润85,728,005.67元，较2013年增长128.62%[19] - 2014年利润总额93,348,379.16元，较2013年增长130.10%[19] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润63,542,498.71元，较2013年增长123.70%[19] - 2014年末总股本165,129,162.00股，较2013年末增长41.77%[19] - 2014年末资产总额1,508,687,961.34元，较2013年末增长84.40%[19] - 2014年末负债总额463,022,551.38元，较2013年末增长131.86%[19] - 2014年末归属于上市公司普通股股东的所有者权益1,028,640,396.53元，较2013年末增长76.48%[19] - 2014年末资产负债率30.67%，较2013年末增加6.26%[19] - 2014年用最新股本计算的基本每股收益为0.3837元/股[20] - 2014年非流动资产处置损益为 - 198,327.21元，2013年为21,514.44元，2012年为33,317.17元[23] - 2014年计入当期损益的政府补助为7,099,163.85元，2013年为3,140,107.37元，2012年为10,346,732.25元[23] - 2014年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为31,148,995.68元，2013年为6,804,224.61元[23] - 2014年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为56,552.42元，2013年为 - 308,000.00元[23] - 2014年所得税影响额为1,231,024.49元，2013年为436,743.27元，2012年为1,557,007.41元[23] - 2014年少数股东权益影响额（税后）为15,330,444.59元[23] - 2014年非经常性损益合计为21,544,915.66元，2013年为9,221,103.15元，2012年为8,823,042.01元[23] - 2014年公司实现营业收入749,763,108.21元，同比增长66.48%；利润总额93,348,379.16元，较上年同期增长130.10%；归属于上市公司股东的净利润63,542,498.71元，较上年同期增长123.70%；经营活动产生的现金流量净额91,745,196.16元，同比增长312.49%[42] - 2014年公司营业收入749,763,108.21元，同比增长66.48%；利润总额93,348,379.16元，同比增长130.10%；归属于上市公司股东的净利润63,542,498.71元，同比增长123.70%；经营活动产生的现金流量净额91,745,196.16元，同比增长312.49%[57] - 2014年主营业务成本为540,975,055.88元，占营业成本比重100%，同比增长60.75%[61] - 2014年销售费用为24,296,081.64元，同比增长7.79%；管理费用为67,305,648.64元，同比增长36.80%；财务费用为1,261,284.77元，同比增长-46.58%[62] - 2014年研发投入金额为22,556,380.08元，占营业收入比例3.01%，研发支出资本化金额为0[64] - 2014年经营活动现金流入小计为818,886,950.79元，同比增长69.16%；现金流出小计为727,141,754.63元，同比增长57.44%；现金流量净额为91,745,196.16元，同比增长312.49%[65] - 2014年投资活动现金流入小计为3,902,656.92元，同比减少52.73%；现金流出小计为134,942,989.27元，同比增长54.12%；现金流量净额为-131,040,332.35元，同比增长65.24%[65] - 2014年筹资活动现金流入小计为156,335,207.36元，同比减少11.09%；现金流出小计为152,629,772.60元，同比减少11.02%；现金流量净额为3,705,434.76元，同比减少13.75%[65] - 2014年末货币资金156,026,418.2元，占总资产比4%，较2013年末比重降10.79%[73] - 2014年末应收账款386,654,691.8元，占总资产比25.63%，较2013年末比重升8.30%[73] - 2014年末短期借款25,000,000.00元，占总资产比1.66%，较2013年末比重降1.40%[75] - 2014年末长期借款42,439,217.50元，占总资产比2.81%，较2013年末比重降2.38%[75] - 2014年现金分红3312097.98元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润63542498.71元的5.21%[117] - 2013年现金分红6988996.85元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润28405637.86元的24.60%[117] - 2012年现金分红6272000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润38660748.42元的16.22%[117] - 2014年度，公司每股收益为0.43元，归属于公司普通股股东的每股净资产为6.2293元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 具有自主知识产权的XMZG全自动造纸废液分离隔膜压滤机销售收入近亿元、利润超千万元[45] - 压滤机2014年销售量1,692台，同比增长12.95%；生产量1,753台，同比增长16.25%；库存量261台，同比增长218.29%[59] - 2014年压滤机设备及配件销售主营业务收入为345,831,864.81元，利润为83,653,182.46元[69] - 2014年内销主营业务收入为665,294,631.23元，利润为166,347,834.46元；外销主营业务收入为78,710,221.13元，利润为25,982,472.70元[69] - 压滤机设备及配件销售营业收入345,831,864.81元，同比增8.36%，营业成本257,205,294.97元，同比增8.27%，毛利率25.63%，同比增0.06%[70][71] - 环保工程及其他营业收入61,642,548.46元，同比增379.71%，营业成本42,675,297.09元，同比增234.17%，毛利率30.77%，同比增30.15%[71] - 内销营业收入665,294,631.23元，同比增54.69%，营业成本489,379,234.44元，同比增50.26%，毛利率26.44%，同比增2.17%[71] - 外销营业收入78,710,221.13元，同比增341.87%，营业成本51,595,821.44元，同比增375.80%，毛利率34.45%，同比降4.67%[71] - 浙江省疏浚工程有限公司注册资本7875万元，总资产3923.68万元，净资产2066.3万元，营业收入2663.09万元，营业利润434.68万元，净利润3521.15万元，2014年对公司整体利润贡献2134.73万元，贡献率33.59%[85] - 浙江水美环保工程有限公司注册资本4000万元，总资产16227.3万元，净资产8270.24万元，营业收入16612.39万元，营业利润3605.23万元，净利润3240.62万元，2014年对公司整体利润贡献1588.6万元，贡献率25%[85] 公司管理与人员变动 - 2014年5月15日，公司聘任周立武为总经理，聘任沈少鸿为副总经理[31][32] - 2014年10月24日，梁伟亮被解聘财务总监职务；10月25日，张景离职[197] - 2014年12月22日，沈少鸿被选举为董事[197] - 公司本届董事会共有成员9名，其中独立董事3名[184] - 公司本届监事会成员有3名[190] - 兴源环境董事长、总经理为周立武先生[191] - 兴源环境董事、副总经理、董事会秘书为徐孝雅先生[191] - 兴源环境董事、副总经理为沈少鸿先生[191] - 兴源环境副总经理梁伟亮毕业于浙江财经大学，本科学历，有高级会计师等资格[191] - 兴源环境副总经理陈平生兼任销售部经理、公司党支部书记，1981年生[192] - 兴源环境财务总监张映辉毕业于昆明理工大学，本科学历，会计师[192] - 杭州兴源过滤科技股份有限公司独立董事有郝吉明、谭建荣、任永平先生[188][189] - 杭州兴源过滤科技股份有限公司监事会主席为张正洪先生[190] - 杭州兴源过滤科技股份有限公司整机制造中心副经理兼任焊接车间主任、监事会监事为宋海荣先生[190] - 公司董事长年薪为35万元，独立董事津贴为每月8000元[195] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员（含离任）共17位，实际支付报酬257.04万元[195] - 周立武从公司获得报酬35万元，张景获得28.45万元，徐孝雅获得24.33万元[196] - 郝吉明、谭建荣、任永平三位独立董事从公司获得报酬均为9.6万元[196] - 环明祥获得报酬25万元，梁伟亮获得27.12万元，陈平生获得33.8万元[196] - 张正洪获得报酬14.03万元，邱洪江获得5.49万元，宋海荣获得10.84万元[196] - 张映辉获得报酬24.18万元[196] 公司业务拓展与重组 - 公司完成两起重大资产重组，收购浙江疏浚95.0893%股权，支付21,276,562股股份和57,767,376.56元现金，募集配套资金57,767,356.25元；收购浙江水美100%股权，支付11,371,232股股份和20,000,000.00元现金，募集配套资金19,999,983.48元[33][35] - 公司并购浙江疏浚和浙江水美，主营业务范围扩大至水利疏浚、环保设备及环保工程[58] - 公司收购浙江疏浚95.0893%股权，交易价格36372.43万元，已完成，该资产贡献净利润21347278.49元，占公司2014年度合并净利润的33.59%[125][129] - 公司收购浙江水美100%股权，交易价格36000万元，已完成，该资产贡献净利润15885987.79元，占公司2014年度合并净利润的25%[125][129] - 收购浙江疏浚股权，现金支付交易对价的15.88%，计57767376.56元，发行股份支付84.12%，发行21276562股，配套资金不超57767360元，不超交易总金额的25%[126] - 收购浙江水美股权，支付11371232股股份和20000000元现金，配套资金不超20000000元，不超交易总金额的25%[127] - 2014年3月18日，浙江疏浚95.0893%股权过户至上市公司名下[130] - 2014年3月27日，浙江疏浚交易新增股份21276562股和配套资金新增股份2023375股登记手续办理完毕[131] - 2014年4月4日，浙江疏浚交易新增股份在深交所上市[131] - 2014年12月30日，浙江水美100%股权过户至上市公司名下[133] - 2015年1月20日，浙江水美交易新增股份11371232股和配套资金新增股份475737股登记手续办理完毕[133] - 2015年1月28日，浙江水美交易新增股份在深交所上市[133] - 公司收购浙江水美100%股权，转让资产账面价值4934.54万元，评估价值36

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入134,347,128.37元，上年同期86,763,165.73元，同比增长54.84%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润11,371,886.70元，上年同期7,670,515.65元，同比增长48.25%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 58,017,915.99元，上年同期 - 27,195,178.80元，同比增长113.34%[7] - 本报告期末总资产1,508,834,045.16元，上年度末1,508,687,961.34元，增长0.01%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益1,054,722,634.06元，上年度末1,028,640,396.53元，增长2.54%[7] - 报告期末单体应收利息较年初减少100%，短期借款增加100%（贷款1992.51万元），应付票据增加177.52% [23] - 报告期末合并预付款项较年初增加2.47倍，其他流动资产减少39.76% [24] - 2015年1 - 3月单体营业成本比去年同期减少31.58%，销售费用增加104.42% [25] - 2015年1 - 3月合并营业收入比去年同期增加54.84%，营业成本增加48.75% [27] - 2015年1 - 3月单体营业利润较去年同期减少80.71%，净利润减少80.76% [25][26] - 2015年1 - 3月合并营业利润较去年同期增加77.97%，营业外收入减少90.08% [27] - 2015年1 - 3月合并财务费用比去年同期增加149.09万，资产减值损失减少524.89万 [27] - 2015年1 - 3月公司营业收入134,347,128.37元，较去年同期增长54.84%；营业利润13,321,466.98元，较去年同期增长77.97%；净利润11,781,741.96元，较去年同期增长59.68%[31] - 2015年1 - 3月利润总额比去年同期增加33.82%，所得税费用比去年同期减少37.03%，净利润总额比去年同期增加59.68%，归属于母公司所有者的净利润比去年同期增加48.25%[28] - 2015年1 - 3月少数股东损益比去年同期增加70.22万元，因母公司对浙江疏浚工程有限公司资产重组时有4.9107%股权未收购[28] - 2015年1 - 3月单体经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少215.50%，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少13.24%，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少32.85%[29] - 2015年1 - 3月合并经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少113.34%，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少102.62%，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少34.75%[30] - 2015年3月31日公司流动资产合计77053.55万元，较期初77481.26万元略有下降[57] - 2015年3月31日公司非流动资产合计73829.85万元，较期初73387.54万元有所上升[58] - 2015年3月31日公司资产总计150883.40万元，较期初150868.80万元基本持平[58] - 2015年3月31日公司流动负债合计34514.52万元，较期初37191.23万元有所下降[59] - 2015年3月31日公司非流动负债合计9459.72万元，较期初9111.02万元有所上升[59] - 2015年3月31日公司负债合计43974.24万元，较期初46302.26万元有所下降[59] - 2015年3月31日公司所有者权益合计106909.17万元，较期初104566.54万元有所上升[60] - 公司2015年第一季度资产总计11.77亿元，较上期11.68亿元增长0.81%[62] - 公司2015年第一季度负债合计1.66亿元，较上期1.73亿元减少3.88%[63] - 公司2015年第一季度所有者权益合计10.11亿元，较上期9.95亿元增长1.63%[63] - 公司2015年第一季度营业总收入1.34亿元，较上期0.87亿元增长54.84%[65] - 公司2015年第一季度营业总成本1.21亿元，较上期0.79亿元增长52.79%[65] - 公司2015年第一季度营业利润1332.15万元，较上期748.51万元增长77.97%[66] - 公司2015年第一季度利润总额1347.79万元，较上期1007.19万元增长33.82%[66] - 公司2015年第一季度净利润1178.17万元，较上期737.82万元增长59.68%[66] - 公司2015年第一季度基本每股收益0.0687元，较上期0.0549元增长25.14%[67] - 公司2015年第一季度稀释每股收益0.0687元，较上期0.0549元增长25.14%[67] - 公司2015年第一季度综合收益总额为1,554,854.37元，上期为8,080,994.38元[71] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，上期均为0.07元[71] - 经营活动现金流入小计为210,313,727.48元，上期为160,188,816.43元[73] - 经营活动现金流出小计为268,331,643.47元，上期为187,383,995.23元[74] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 58,017,915.99元，上期为 - 27,195,178.80元[74] - 投资活动现金流入小计为28,286,854.77元，上期为56,475,670.62元[74] - 投资活动现金流出小计为56,782,961.10元，上期为70,539,823.22元[74] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 28,496,106.33元，上期为 - 14,064,152.60元[74] - 筹资活动现金流入小计为73,215,449.65元，上期为104,594,980.15元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为48,950,928.45元，上期为75,017,740.48元[75] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为3,479[16] - 兴源控股有限公司持股比例38.31%，持股数量63,447,779股，其中37,200,000股质押[16] - 公司董事长、总经理周立武及其配偶韩肖芳合计直接和间接控制公司70,037,219股股份，占公司现有股份总数的42.29%[14] - 诺安基金－工商银行－诺安金狮24号资产管理计划持有7132879股人民币普通股[17] - 周立武、韩肖芳夫妇分别持有兴源控股90%、10%股权，韩肖芳直接持有公司3.98%股份，为实际控制人和一致行动人[17] - 兴源控股期初限售股数57648448股，本期增加5799331股，期末限售股数6344779股[19] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助272,187.50元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 115,736.45元，所得税影响额23,467.66元，非经常性损益合计132,983.39元[9] 公司面临风险 - 公司面临人力资源、市场开拓不力、商业模式创新、实际控制人不当控制等风险[11][12][13][14] 公司重大事项 - 2014年12月30日，浙江水美100%股权过户至上市公司名下，资产交割完成[32] - 2015年1月20日，公司办理完毕本次股份购买资产发行的11,371,232股A股股份登记，募集配套资金发行的475,737股A股股份登记，新增股份于1月28日在深交所上市[33] - 报告期内，公司与湖州市吴兴区人民政府签署PPP合作框架协议，项目投资总额约2亿元，建设计划2年内完成[33] - 公司申报的《隔膜压滤机》列入水污染防治推广类鼓励目录，《城市污水厂污泥半干化处理装备》列入固体废物处理推广类鼓励目录[34] - 公司承担的浙江省省级工业新产品开发项目“全自动造纸废液分离隔膜压滤机”获授权发明专利6项，实用新型专利4项，该造纸固液分离技术处于国内领先水平[34] 利润承诺与履行情况 - 利润补偿期间为2014 - 2016年，沈少鸿等5人在各年度的承诺净利润分别为2998.34万元、3010.98万元、3124.16万元[38] - 浙江疏浚2014年实现了承诺净利润，沈少鸿等5人严格履行承诺，不存在违反承诺事项情形[38] - 浙江水美2014年实现了承诺净利润，兴源控股等严格履行承诺，不存在违反承诺事项情形[39] 股东承诺事项 - 沈少鸿等5人核心股东自股权交割日起，需至少在浙江省疏浚工程有限公司任职36个月[38] - 兴源控股等1家法人和11名自然人因本次发行股份购买资产获得的兴源过滤股份，自发行完成之日起36个月内不转让[38] - 标的资产自评估基准日至资产交割日期间，收益由兴源过滤享有，亏损由兴源控股等按持股比例现金全额补偿[39] - 水美环保全体股东出具《避免同业竞争承诺函》，避免与兴源过滤同业竞争[39][40] - 水美环保股东出具承诺函，规范关联交易，减少与兴源过滤关联交易并杜绝资金占用[40] - 管理层股东自标的资产交割日起需至少在水美环保任职36个月，期满或离职后24个月内有竞业限制[41] - 财通基金管理有限公司自2015年1月28日其认购股票完成股份登记之日起十二个月内不转让[42] - 2014年9月30日，公司收到《限售股份明细数据表》，兴源控股有限公司及其自然人股东等股份有限售安排[42] - 控股股东兴源控股有限公司2011年8月11日出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺永久避免同业竞争[43] - 实际控制人周立武、韩肖芳夫妇出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺避免同业竞争[43][44] - 报告期内，承诺人均严格履行承诺事项，不存在违反承诺情形[42][43][44] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为39,025.66万元，本季度投入2,202.87万元，累计投入36,853.23万元[46] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[46] - 年产800台大中型隔膜压滤机及技术项目募集资金30,000万元，截至期末累计投入27,827.57万元，投资进度92.76%[47] - 发行股份购买资产并募集配套资金用于浙江疏浚项目，募集资金5,200.95万元，已累计投入5,200.95万元，投资进度100.00%[47] - 发行股份购买资产并募集配套资金用于浙江水美项目，募集资金1,464.43万元，已累计投入1,464.43万元，投资进度100.00%[47] - 购买土地使用权项目使用超募资金2,360.28万元，已累计投入2,360.28万元，投资进度100.00%[47] - 公司超募资金23,324,500元，已使用2,332.45万元购买土地使用权[47] - 募集资金投资项目先期投入3140.74万元，2011年使用募集资金予以置换[47] - 2014 - 2015年多次使用闲置募集资金补充流动资金，如2014年7月25日使用3,000万元（占募集资金净额的9.28%），2015年1月16日再次使用3,000万元（占募集资金净额的9.28%）[48] 公司分红与股本变动情况 - 2011年度公司实现净利润46,336,711.53元，派发现金股利672万元，转增股本3360万股[49] - 2013年以8960万股为基数，每10股派发现金股利0.7元，共派发现金股利627.2万元，每10股转增3股，共计转增2688万股，转增后总股本增加至11648万股[51] - 2013年公司实现归属于股东的净利润2160.14万元，按10%计提法定盈余公积金216.01万元[52] - 2014年以13977.99万股为基数，每10股转增1股，合计转增1397.80万股，转增后总股本增加至15375.79万股，每10股派发现金股利0.5元，共计派发现金股利698.90万元[52]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产13.41亿元，较上年度末增长86.36%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益9.43亿元，较上年度末增长72.72%[7] - 本报告期营业总收入1.74亿元，较上年同期增长135.17%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润1568.14万元，较上年同期增长197.87%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2696.80万元，较上年同期增长78.83%[7] - 基本每股收益本报告期0.102元/股，较上年同期增长148.78%；年初至报告期末0.25元/股，较上年同期增长78.57%[7] - 加权平均净资产收益率本报告期1.67%，较上年同期增加0.69%；年初至报告期末4.49%，较上年同期增加1.25%[7] - 年初至报告期期末非经常性损益合计408.50万元[9] - 报告期末长期股权投资较年初增加363,724,338.12元，因收购浙江疏浚工程有限公司95.0893%股权[25] - 报告期末股本较年初增加32%，因2014年重大资产重组完成股票发行及2013年度公司权益分派[26][29] - 报告期末资本公积较年初增加115.84%，因公司现金及发行股份购买浙江疏浚工程95.0893%股权及向华安基金发行202.3375万股[26][29] - 2014年7 - 9月合并营业收入比上年同期增加1.35倍，因公司资产重组[31] - 本年1 - 9月合并营业收入较上年同期增加89.88%，因公司资产重组[32] - 本年1 - 9月合并净利润较上年同期增加1.13倍，因公司资产重组[33] - 报告期末合并应收账款较年初增加2.43倍，因公司资产重组[27] - 报告期末合并应付账款较年初增加2.23倍，因公司资产重组[28] - 本年1 - 9月单体经营活动现金流量净额较上年同期增加71.13%，因销售商品、提供劳务收到现金增加[34] - 本年1 - 9月单体筹资活动现金流量净额较上年同期增加286.69%，因重大资产重组发行新股收到募集资金[34] - 本年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加78.83%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加67.02%[35] - 第三季度母公司实现主营业务收入85,679,510.32元，较2013年同期增长16%；营业利润6,358,208.33元，较2013年同期增长21.37%；净利润6,636,220.52元，较2013年同期增长26.05%[36] - 期末流动资产合计62924.436795万元，期初为36695.192064万元；期末货币资金13193.352276万元，期初为15049.187079万元；期末应收账款33655.465229万元，期初为9805.894611万元[62] - 公司资产总计期末余额为13.41亿元，期初余额为7.19亿元，增长约86.36%[63] - 公司负债合计期末余额为3.84亿元，期初余额为1.73亿元，增长约121.97%[64] - 公司所有者权益合计期末余额为9.56亿元，期初余额为5.45亿元，增长约75.42%[64] - 母公司资产总计期末余额为10.88亿元，期初余额为7.19亿元，增长约51.17%[67] - 母公司负债合计期末余额为1.67亿元，期初余额为1.73亿元，减少约3.97%[67] - 母公司所有者权益合计期末余额为9.20亿元，期初余额为5.45亿元，增长约68.65%[68] - 合并本报告期营业总收入为1.73亿元，上期金额为7384.23万元，增长约135.17%[69] - 合并本报告期营业总成本为1.54亿元，上期金额为6860.34万元，增长约125.43%[69] - 公司固定资产期末余额为2.43亿元，期初余额为1.83亿元，增长约32.34%[63] - 公司在建工程期末余额为1.88亿元，期初余额为9445.00万元，增长约99.16%[63] - 本季度营业总收入43.11亿元，上期为22.71亿元[73] - 本季度营业总成本39.05亿元，上期为20.87亿元[73] - 本季度营业利润4.06亿元，上期为1.84亿元[73] - 本季度利润总额4.51亿元，上期为2.00亿元[74] - 本季度净利润3.69亿元，上期为1.74亿元[74] - 本季度基本每股收益0.25元，上期为0.14元[74] - 本季度稀释每股收益0.25元，上期为0.14元[74] - 母公司本季度营业收入8567.95万元，上期为7384.24万元[71] - 母公司本季度净利润663.62万元，上期为526.46万元[71] - 母公司本季度基本每股收益0.034元，上期为0.04元[71] - 公司2014年第三季度净利润为23767175.08元，上年同期为17364135.65元[77] - 基本每股收益为0.163元，上年同期为0.14元[77] - 经营活动产生的现金流量净额为26967987.72元，上年同期为15080572.36元[80] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 81371098.23元，上年同期为 - 68733262.94元[81] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 8623057.45元，上年同期为 - 26148736.29元[81] - 现金及现金等价物净增加额为 - 62988718.22元，上年同期为 - 80001435.61元[81] - 期末现金及现金等价物余额为102215990.05元，上年同期为139349919.84元[81] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为472600697.09元，上期为252467888.48元[79] - 取得借款收到的现金本期为64000000元，上期为108106824.50元[81] - 偿还债务支付的现金本期为62000000元，上期为147000000元[81] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为5,840[16] - 兴源控股有限公司持股比例37.49%，持股数量57,648,448股，质押57,200,000股[16] - 浙江省创业投资集团有限公司持股比例6.96%，持股数量10,708,984股[16] - 浙江美林创业投资集团有限公司持股比例5.15%，持股数量7,915,336股，质押4,950,000股[16] - 韩肖芳持股比例4.29%，持股数量6,589,440股[17] - 兴源控股有限公司期初限售股数57,648,448股，本期解除限售股数57,648,448股，期末限售股数57,648,448股[20] - 浙江省创业投资集团有限公司期初限售股数10,708,984股，本期解除限售股数10,708,984股，期末限售股数0股[20] - 浙江美林创业投资集团有限公司期初限售股数7,915,336股，本期解除限售股数7,915,336股，期末限售股数0股[20] - 韩肖芳期初限售股数6,589,440股，本期解除限售股数6,589,440股，期末限售股数6,589,440股[20] - 张景期初限售股数4,612,608股，本期解除限售股数4,612,608股，期末限售股数3,459,456股[20] - 报告期内公司IPO前限售股份96,096,000股（占公司股本总额的62.50%）全部解除限售，部分股东将69,564,352股（占公司股本总额的45.24%）锁定期延长至2015年9月29日[38] - 交易对方中沈少鸿等5人因发行股份购买资产获得的兴源过滤股份自发行完成之日起二十四个月内不转让，二十四个月起解除锁定的股份数量为33%，三十六个月全部解除锁定[44] - 交易对方中除沈少鸿等5人之外的144名自然人因发行股份购买资产获得的兴源过滤股份自发行完成之日起二十四个月内不转让[44] - 华安基金管理有限公司自其认购的股票完成股份登记之日起十二个月内不转让[44] - 控股股东兴源控股有限公司及其他法人股东承诺自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理公司股份[44] - 公司股东、董事和高管人员在首次公开发行或再融资时所作承诺在报告期内均严格履行[44] - 公司自然人股东张景等承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让股份，在职期间每年转让股份不超所持总数的25%，离职后半年内不转让[45] - 股东韩肖芳承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让股份[45] - 控股股东兴源控股有限公司和实际控制人周立武、韩肖芳分别出具《避免同业竞争的承诺函》[45] - 报告期内承诺人均严格履行承诺事项，不存在违反承诺事项情形[45] - 承诺是否及时履行情况为是[47] 公司收购与重组 - 公司拟购买浙江水美环保工程有限公司100%股权并募集配套资金，需经中国证监会审批[11] - 公司完成对浙江疏浚工程有限公司95.0893%股份收购，启动收购浙江水美环保工程有限公司100%股权，收购对价3.6亿元[36] - 2014年公司拟以1137.1232万股股份和2000万元现金收购水美环保100%股权，收购后控股股东持股比例将由37.49%增至38.42%（暂未考虑募集配套资金对应的新增股份）[58] - 2014年7月21日公司股票停牌，9月3日发布重大资产重组相关文件并复牌，9月25日申请获证监会受理，目前处于审核中[52] 募集资金相关 - 募集资金总额为32332.45万元，本季度投入1024.92万元，累计投入28746.09万元[49] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[49] - 年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目承诺投资30000万元，截至期末累计投入26385.81万元，投资进度87.95%，本报告期实现效益263.25万元，累计实现效益1512.99万元[49] - 购买土地使用权项目超募资金2360.28万元，已全部投入，投资进度100.00%[49] - 公司超募资金2332.45万元，用于购买土地使用权[50] - 募集资金投资项目先期投入3140.74万元，2011年使用募集资金予以置换[50] - 2013 - 2014年多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额分别为7000万元、7000万元、6000万元、3000万元（占募集资金净额的9.28%），均已归还[50] - 公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金存放和使用情况[50] - 未达到计划进度或预计收益情况和项目可行性发生重大变化情况说明均不适用[49] 公司经营与合同 - 公司募集资金项目“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”投资接近完成，产能将完全释放[12] - 2014年公司控股子公司签订多个疏浚重大合同，合同金额分别为8608.38万元、8514.11万元、4474.54万元、12892.73万元[54] 公司税务与认定 - 2008年公司被认定为高新技术企业，所得税税率15%，2011年通过复审，2014年申报再认定，9月29日公示拟认定[55] 公司权益分派 - 2014年公司以总股本13977.9937万股为基数，每10股转增1股，转增后总股本增至15375.793万股；每10股派发现金股利0.5元，共计派发现金股利698.899685万元[56] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[86] 公司风险与应对 - 公司面临应收账款回收、外延式发展带来的管理、技术创新等风险，并采取相应应对措施[40][41][42]

公司基本信息 - 公司股票简称兴源过滤，代码300266[12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入257,479,208.94元，较上年同期增长68.05%[16] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润20,610,145.31元，较上年同期增长70.34%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -12,698,181.25元，较上年同期减少262.88%[16] - 本报告期末总资产1,327,985,436.90元，较上年度末增长84.51%[16] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益931,867,498.75元，较上年度末增长70.73%[16] - 本报告期营业收入257,479,208.94元，较上年同期增长68.05%[32] - 本报告期营业成本185,818,464.13元，较上年同期增长67.37%[32] - 本报告期销售费用9,646,548.86元，较上年同期增长22.25%[32] - 本报告期管理费用22,723,216.44元，较上年同期增长27.48%[32] - 本报告期财务费用 -723,295.57元，较上年同期增长 -42.75%[32] - 本报告期所得税费用3,852,056.44元，较上年同期增长119.38%[32] - 营业总收入本期为257,479,208.94元，上期为153,216,823.81元[125] - 营业总成本本期为235,891,558.17元，上期为140,105,384.05元[125] - 净利润本期为20,789,821.28元，上期为12,099,566.11元[126] - 基本每股收益本期为0.145，上期为0.0944[126] - 经营活动现金流入小计本期为235,592,602.10元，上期为166,544,934.37元[132] - 经营活动现金流出小计本期为248,290,783.35元，上期为158,748,974.60元[132] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 12,698,181.25元，上期为7,795,959.77元[132] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 54,857,839.16元，上期为 - 46,019,131.09元[133] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为9,859,360.45元，上期为 - 39,710,961.74元[133] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 57,664,925.12元，上期为 - 78,015,826.66元[133] - 经营活动现金流入小计200,286,269.76元，较上期166,544,934.37元增长约20.26%[136] - 经营活动现金流出小计181,385,197.10元，较上期158,748,974.60元增长约14.26%[136] - 经营活动产生的现金流量净额18,901,072.66元，较上期7,795,959.77元增长约142.45%[136] - 投资活动现金流入小计4,330.00元，较上期19,100.00元减少约77.33%[136] - 投资活动现金流出小计108,536,114.62元，较上期46,038,231.09元增长约135.75%[136] - 筹资活动现金流入小计94,798,234.15元，较上期63,556,933.19元增长约49.16%[136][137] - 筹资活动现金流出小计50,787,687.46元，较上期103,267,894.93元减少约50.82%[137] - 现金及现金等价物净增加额 -45,588,430.43元，较上期 -78,015,826.66元增长约41.56%[137] - 本期净利润20,789,821.28元[139][140] - 所有者权益合计本期期末余额945,558,714.06元，较上年年末余额545,822,695.87元增长约73.24%[139][140] - 公司2014年年初所有者权益合计为530,493,320.87元[142] - 本期所有者权益合计增减变动金额为15,329,375元[142] - 本期净利润为21,601,375元[142] - 本期利润分配金额为 - 6,272,000元[142] - 母公司2014年年初所有者权益合计为545,822,695.87元[143] - 母公司本期所有者权益合计增减变动金额为368,108,389.92元[143] - 母公司本期净利润为17,130,954.56元[143] - 母公司本期所有者投入和减少资本金额为357,966,432.21元[143] - 母公司本期利润分配金额为 - 6,988,996.85元[145] - 母公司本期专项储备提取908,569.29元，使用 - 908,569.29元[145] - 2014年上半年其他综合收益为0元，（一）和（二）小计为21,601,375元[147] - 2014年上半年利润分配中提取盈余公积2,160,137.50元，对所有者（或股东）的分配为 - 6,272,000元[147] - 2014年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为26,880,000元[147] - 2014年上半年专项储备本期提取1,488,272.18元，本期使用 - 1,488,272.18元[147] - 2014年6月期末余额为545,822,695.87元[147] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -2,256.54元[18] - 计入当期损益的政府补助为3,415,841.10元[18] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -90,942.91元[19] - 非经常性损益合计2,707,361.48元[19] 股东持股与控制情况 - 公司董事长、总经理周立武及其配偶韩肖芳合计直接和间接控制64,237,888股股份，占公司现有股份总数的41.78%[23] - 报告期初公司总股本为116,480,000股，本次发行股份增加23,299,937股，转增13,977,993股，总股本增加至153,757,930股[99][100] - 有限售条件股份变动前数量为87,360,000股，比例75.00%，变动后数量为121,725,930股，比例79.17%[99] - 无限售条件股份变动前数量为29,120,000股，比例25.00%，变动后数量为32,032,000股，比例20.83%[99] - 境内法人持股变动前数量为69,338,880股，比例59.53%，变动后数量为78,498,480股，比例51.05%[99] - 境内自然人持股变动前数量为18,021,120股，比例15.47%，变动后数量为43,227,450股，比例28.12%[99] - 2014年3月19日，重大资产重组配套发行募集资金总额为57,767,356.25元，净额52,009,470.65元，增加注册资本2,023,375.00元，增加资本公积49,986,095.65元[104] - 2014年3月19日，公司定向发行21,276,562股，新增注册资本21,276,562.00元，资本公积284,680,399.56元[104] - 2014年6月9日，以总股本139,779,937股为基数，每10股转增1股，转增13,977,993股[105] - 报告期末股东总数为5,059[106] - 兴源控股有限公司持股比例37.49%，报告期末持股57,648,448股，质押股份数量为57,200,000股[106] - 浙江省创业投资集团有限公司持股比例6.96%，持股数10708984股，质押3300000股[107] - 浙江美林创业投资有限公司持股比例5.15%，持股数7915336股，质押4950000股[107] - 韩肖芳持股比例4.29%，持股数6589440股[107] - 张景期初持股4193280股，本期增持419328股，期末持股4612608股[112] - 徐孝雅期初持股1797120股，本期增持179712股，期末持股1976832股[112] - 环明祥期初持股2995200股，本期增持299520股，期末持股3294720股[112] - 沈少鸿本期增持3193476股，期末持股3193476股[112] - 张正洪期初持股499200股，本期增持49920股，期末持股549120股[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 压滤机整机营业收入146,602,646.66元，营业成本111,078,112.75元，毛利率24.23%，营业收入同比增24.48%，营业成本同比增24.70%，毛利率同比降0.13%[36] - 压滤机配件营业收入44,677,728.90元，营业成本30,648,119.54元，毛利率31.40%，营业收入同比增29.52%，营业成本同比增39.67%，毛利率同比降4.98%[36] - 水利疏浚工程营业收入64,312,110.70元，营业成本43,335,498.48元，毛利率32.62%[36] - 浙江省疏浚工程有限公司净利润5,257,776.57元[38] - 造纸废液分离项目销售收入近亿元、利润超千万元[41] 公司业务发展与项目情况 - 公司完成购买沈少鸿等149名自然人持有的浙江疏浚95.0893%股权[27] - 2014年3月27日，公司向149名自然人及华安基金发行股份完成对浙江疏浚的并购，收购其95.0893%股权[46][52] - 报告期内公司再获国家授权发明专利3件[41] - 公司主导制修订行业标准11项，参与制修订行业标准7项，正主导制定已立项国家标准3项、行业标准1项[43] - 近五年公司承担国家级科技项目9项，荣获省部级科技奖励10项[43] - 2014年全自动造纸废液分离隔膜压滤机列入浙江省装备制造业重点领域省内首台套产品及省级工业新产品开发项目[43] - 2013年城市污水处理厂污泥处理处置技术装备产业化列入国家水体污染控制与治理科技重大专项[43] - 2014年7月26日，公司发布重大资产重组停牌公告，承诺8月26日前披露预案或报告书[46] - 募集资金总额为32,332.45万元，报告期投入3,910.16万元，已累计投入27,721.17万元[54] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[55] - 年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目报告期投入3,910.16万元，累计投入25,360.89万元，投资进度84.54%[57] - 该项目截至报告期末累计实现效益1,249.74万元，本报告期实现效益606.31万元[57] - 购买土地使用权项目使用超募资金2,360.28万元，投资进度100.00%[57] - 公司超募资金23,324,500.00元，已投入使用超募资金及利息购买土地使用权[57] - 募集资金投资项目先期投入3140.74万元，2011年使用募集资金予以置换[58] - 2013 - 2014年多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额分别为7000万元、7000万元、6000万元，均已归还[58] - 年产2000台压滤机建设项目计划投资总额28800万元，本报告期投入1107.76万元，截至报告期末累计实际投入9116.85万元，项目进度31.66%，累计实现收益0元[61] - 2014年5月22日，子公司浙江疏浚工程有限公司与湖州市水利投资发展有限公司签订合同，金额8514.1136万元[87] - 2014年5月28日，子公司浙江疏浚工程有限公司与德清县水利建设发展有限公司签订合同，金额4474.5376万元[88] - 2014年6月3日，子公司浙江疏浚工程有限公司与乐清市河道综合整治办公室签订合同，金额8608.3786万元[88] 公司关联交易与承诺情况 - 公司

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