阳光电源(300274)

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阳光电源:前次募集资金使用情况鉴证报告
2024-12-03 21:44
审计相关 - 容诚会计师事务所审核阳光电源截至2024年9月30日的《前次募集资金使用情况专项报告》[5] - 鉴证报告供阳光电源申请境外发行全球存托凭证并在德交所上市使用[6] - 容诚会计师事务所认为报告按规定编制,公允反映前次募资使用情况[11] - 容诚会计师事务所相关人员于2024年12月3日签字盖章[13] 责任归属 - 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是阳光电源董事会的责任[7] - 容诚会计师事务所对报告独立提出鉴证结论[8] - 容诚按相关准则执行鉴证业务[9]
阳光电源:阳光电源股份有限公司最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
2024-12-03 21:44
业绩总结 - 2023年公司确认营业收入722.51亿元[13] - 2023年度营业成本591.50亿元,2022年度为355.15亿元[35] - 2023年度净利润36.96亿元,2022年度为96.09亿元[35] - 2023年度基本每股收益6.36元/股,2022年度为2.42元/股[35] - 2023年度经营活动现金流入小计649.10亿元,2022年度为407.60亿元[37] - 2023年度经营活动现金流出小计579.28亿元,2022年度为395.49亿元[37] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额69.82亿元,2022年度为12.10亿元[37] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 - 38.21亿元,2022年度为3.46亿元[37] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额32.80亿元,2022年度为17.47亿元[37] - 2023年末现金及现金等价物余额162.67亿元,2022年末为98.02亿元[37] - 2023年度营业收入373.22亿元,较2022年度的267.98亿元增长39.27%[50] - 2023年度营业利润109.69亿元,较2022年度的38.76亿元增长183.00%[50] - 2023年度利润总额109.74亿元,较2022年度的38.76亿元增长183.13%[50] - 2023年度净利润96.07亿元,较2022年度的34.96亿元增长174.79%[50] - 2023年度综合收益总额96.07亿元,较2022年度的34.96亿元增长174.79%[50] - 2023年度其他综合收益的税后净额为 - 28.17万元,较2022年度的28.17万元减少200.00%[50] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为333.93亿元,2022年度为213.11亿元[53] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为83.68亿元,2022年度为32.25亿元[53] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 44.97亿元,2022年度为 - 0.74亿元[53] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为8.81亿元,2022年度为 - 3.01亿元[53] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为47.75亿元,2022年度为27.98亿元[53] - 2023年末现金及现金等价物余额为117.00亿元,2022年末为69.25亿元[53] - 2023年综合收益总额为3,587,147,427.69元[43] - 2023年所有者投入和减少资本为391,834,589.2元[43] - 2023年对所有者(或股东)的分配为163,372,806.49元[43] - 2023年所有者权益本年增减变动金额为34.92亿元[55] - 2023年综合收益总额为6.07亿元[55] - 2023年专项储备本年提取850.92万元,本年使用720.57万元[55] - 2023年末所有者权益余额为63.06亿元[55] 资产负债情况 - 截至2023年12月31日,合并报表应收账款账面价值210.98亿元,坏账准备20.02亿元[10] - 截至2023年12月31日,合并报表存货账面余额231.30亿元,跌价准备16.89亿元,账面价值214.42亿元[16] - 2023年末流动资产合计692.84亿元,2022年末为519.94亿元,增长约33.25%[32] - 2023年末流动负债合计459.37亿元,2022年末为354.69亿元,增长约29.51%[32] - 2023年末非流动资产合计135.93亿元,2022年末为96.34亿元,增长约41.10%[32] - 2023年末非流动负债合计74.85亿元,2022年末为64.21亿元,增长约16.57%[32] - 2023年末负债合计534.22亿元,2022年末为418.89亿元,增长约27.53%[32] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计277.05亿元,2022年末为186.67亿元,增长约48.42%[32] - 2023年末所有者权益合计294.54亿元,2022年末为197.38亿元,增长约49.22%[32] - 2023年末资产总计828.77亿元,2022年末为616.27亿元,增长约34.48%[32][33] - 2023年末负债和所有者权益总计828.77亿元,2022年末为616.27亿元,增长约34.48%[32][33] - 2023年应收账款为210.98亿元,2022年为138.04亿元,增长约52.84%[32] - 2023年末流动资产合计352.51亿元,较2022年末的283.56亿元增长24.32%[47] - 2023年末流动负债合计231.77亿元,较2022年末的178.07亿元增长29.04%[47] - 2023年末非流动资产合计160.22亿元,较2022年末的89.24亿元增长79.54%[47] - 2023年末非流动负债合计17.89亿元,较2022年末的16.59亿元增长7.83%[47] 审计相关 - 审计认为公司2023年财报按准则编制,公允反映财务状况、经营成果和现金流量[7] - 审计将应收账款可回收性、收入确认、存货减值认定为关键审计事项[11][13][16] 股本变动 - 2022年年末股本为485,215,984元,2023年年末为485,190,984元,减少25,000元[43] - 2023年7月回购注销部分限制性股票,减少注册资本4万元,变更后股本为148,515.0984万元[71] 重要事项标准 - 单项计提坏账准备或核销的应收账款金额大于2000万元为重要[81] - 单个在建工程项目预算大于5000万元为重要[81] - 账龄超1年的单个供应商预付款项、应付账款、客户合同负债、往来单位其他应付款大于5000万元为重要[81] - 非全资子公司收入及净利润金额占集团收入总额及净利润总额均≥15%为重要[81] - 对合营企业或联营企业的长期股权投资账面价值占集团总资产≥15%为重要[81] - 同一类型投资金额超过5000万元的投资活动现金收支为重要[81]
阳光电源:境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案(修订稿)
2024-12-03 21:44
发行GDR相关 - 本次发行GDR所代表新增基础证券A股股票不超发行前总股本10%,按2024年9月30日总股本测算不超207,321,142股[8][61] - 发行价格按GDR与A股股票转换率计算后金额原则上不低于定价基准日前20个交易日基础股票收盘价均价的90%[9][64] - 发行的GDR与基础证券A股股票转换率为每份GDR代表2股A股普通股[9][63] - 发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为境内A股股票,公司控股股东等认购的GDR自上市之日起36个月内不得转让[11][65] - 发行GDR募集资金总额(含发行费用)折算后不超482,185.49万元[12][66] 募集资金项目 - 年产20GWh先进储能装备制造项目投资规模199,150.00万元,拟用募集资金193,550.00万元[12][66] - 海外逆变设备及储能产品扩建项目投资规模192,700.00万元,拟用募集资金175,978.43万元[12][66] - 数字化提升项目投资规模64,544.26万元,拟用募集资金63,026.40万元[13][66] - 南京研发中心建设项目投资规模100,000.00万元,拟用募集资金49,630.66万元[13][66] 业绩数据 - 2021 - 2023年公司海外销售收入复合年均增长率为90.69%,2024年1 - 9月海外收入223.40亿元,占比44.73%[42] - 2021 - 2023年公司储能业务收入复合年均增长率达138.18%,2024年1 - 9月业务收入140.36亿元[48] - 2023年公司储能系统全球发货10.5GWh,连续八年位居中国企业第一[47][80] - 2022 - 2024年1 - 9月公司分别实现扣非净利润33.86亿元、92.16亿元、73.80亿元,同比分别增长153.70%、172.18%、4.31%[172] - 2021 - 2024年1 - 9月公司综合毛利率分别为21.39%、21.31%、27.18%和31.32%[174] 未来展望 - 预计全球储能累计装机规模将由2023年的189.73GWh增长到2030年的2855.18GWh,复合年均增长率超47%[41] - 中国光伏行业协会预测2024年全球光伏新增装机390GW - 430GW,中国新增190GW - 220GW[103] - 本次发行募集资金投资项目实施后,公司逆变器和储能系统业务收入规模和占比预计进一步提升[155] 新产品和新技术研发 - 截至2024年9月末,公司研发人员占比约40%[138] - 2021年至今,公司累计研发投入超76亿元[139] - 截至2024年9月末,公司累计获得专利权5137项,其中发明1762件、实用新型2894件、外观设计481件[139] 市场扩张和并购 - 公司海外已建超20家分、子公司,布局超490个服务网点,产品销往全球170多个国家和地区[89][105][164] - 公司签约沙特7.8GWh、英国4.4GWh、澳大利亚3GWh等储能项目[87] 其他新策略 - 公司计划扩建35GWh储能装备产能[49] - 公司未来三年(2024 - 2026年)有股东分红回报规划[20] - 公司发展阶段不同,现金分红在利润分配中占比不同,最低10%[187][188]
阳光电源:关于调整境外发行全球存托凭证并在德国法兰克福证券交易所上市方案及系列文件修订说明的公告
2024-12-03 21:44
资金相关 - 公司预计对合肥仁发完成5600万元出资并从募集资金扣减[4] - 调整前发行GDR募集资金不超487,785.49万元[5] - 调整后发行GDR募集资金不超482,185.49万元[5] 项目资金 - 年产20GWh项目调整后拟用193,550.00万元[5][6] - 海外扩建项目拟用175,978.43万元[5][6] - 数字化提升项目拟用63,026.40万元[5][6] - 南京研发中心拟用49,630.66万元[5][6] 其他事项 - 公司修订境外发行GDR相关文件[8][9] - 调整方案及修订获股东会授权无需再审议[10] - 境外发行GDR上市需监管机关核准[10]
阳光电源:关于境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案(修订稿)披露的提示性公告
2024-12-03 21:44
公司决策 - 2024年12月3日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议[2] - 会议审议通过修订境外发行GDR新增境内基础A股股份发行预案的议案[2] 事项进展 - 相关发行预案修订稿已在深交所网站披露[2] - 境外发行及新增股份需深交所审核、证监会同意注册[3] - 境外发行并在德交所上市需证监会备案及德方监管机关批准[3]
阳光电源:境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告(修订稿)
2024-12-03 21:44
业绩数据 - 2024年1 - 9月扣非前后归母净利润分别为76.00亿元和73.80亿元[63] - 预计2024年扣非前后归母净利润分别为99.32亿元和96.13亿元[63] - 2021 - 2023年海外销售收入复合年均增长率为90.69%,2024年1 - 9月海外收入223.40亿元,占比44.73%[18] - 2021 - 2023年储能业务收入复合年均增长率达138.18%,2024年1 - 9月储能业务收入140.36亿元[23] - 2023年光伏逆变器出货量蝉联全球第一[35] - 2023年储能系统全球发货10.5GWh,连续八年位居中国企业第一[22][35] 财务指标 - 截至2024年9月30日,资产负债率为65.77%[33] - 截至2024年11月29日,前120个交易日A股平均市值为1591亿元[35][55] 发行计划 - 拟境外发行GDR新增境内基础A股股份不超发行前总股本10%,按2024年9月30日测算不超207,321,142股[3] - 发行募集资金总额折算后不超482,185.49万元[3][36] - 发行价格按GDR与A股转换率计算后不低于定价基准日前20个交易日基础股票收盘价均价90%[44][52] 项目投资 - 年产20GWh先进储能装备制造项目投资199150.00万元,拟用募集资金193550.00万元[37] - 海外逆变设备及储能产品扩建项目投资192700.00万元,拟用募集资金175978.43万元[38] - 数字化提升项目投资64544.26万元,拟用募集资金63026.40万元[38] - 南京研发中心建设项目投资100000.00万元,拟用募集资金49630.66万元[38] 未来展望 - 2025年度净利润按与2024年持平、增20%、降20%三种情况测算[64] - 假设2025年净利润与2024年持平,发行后基本每股收益为4.46元[66] - 假设2025年净利润增20%,发行后基本每股收益为5.23元[66] - 假设2025年净利润降20%,发行后基本每股收益为3.48元[66] 研发情况 - 截至2024年9月末研发人员6313人[72] - 截至2024年9月末累计获专利权5137项,其中发明1762件、实用新型2894件、外观设计481件[73] - 2021年以来累计研发投入超76亿元[78] 其他策略 - 制定《募集资金管理办法》规范资金使用与管理[75] - 加快推进募投项目实施进度降低即期回报摊薄风险[77] - 利用全球化渠道和品牌优势向已布局市场纵深化发展[79]
阳光电源:境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)
2024-12-03 21:44
业绩总结 - 2023年公司储能系统全球发货量10.5GWh,连续八年位居中国企业第一[7] - 2021 - 2023年公司储能系统业务收入复合年均增长率138.18%[9] - 公司储能系统业务收入占比从2021年的13.00%增至2024年1 - 9月的28.10%[9] - 2024年1 - 9月公司实现海外收入223.40亿元,占营业收入比重为44.73%[26] - 2024年公司品牌价值1008.4亿元,位列《中国500最具价值品牌》榜单第105名[15] 市场数据 - 2014 - 2023年全球电化学储能市场累计装机规模从1.5GWh增至189.73GWh,复合年均增长率71%[6] - 预计到2030年底全球电化学储能累计装机量将突破2,855.18GWh[6] - 中国光伏行业协会预测2024年全球光伏新增装机390GW - 430GW,其中中国光伏新增装机190GW - 220GW[31] - 欧洲光伏产业协会预计2030年欧洲光伏装机预期调高至1000GW,年均新增90 - 100GW[31] - 调研机构预计美国光伏装机量比原预测增加66%,到2030年有望每年增加70GW[31] 募集资金与项目投资 - 公司发行GDR募集资金总额折算后不超482,185.49万元[3] - 年产20GWh先进储能装备制造项目总投资199,150.00万元,拟用募集资金193,550.00万元[4] - 海外逆变设备及储能产品扩建项目投资192,700.00万元,拟用募集资金175,978.43万元[4] - 数字化提升项目投资64,544.26万元,拟用募集资金63,026.40万元[4] - 南京研发中心建设项目投资100,000.00万元,拟用募集资金49,630.66万元[4] 项目详情 - 年产20GWh先进储能装备制造项目建设期24个月,达产后投资财务内部收益率为20.74%(税后),投资回收期为6.22年(税后,含建设期)[18][19][20] - 海外逆变设备及储能产品扩建项目拟新建厂房构建年产50GW逆变设备、15GWh储能产品的生产体系[23] - 海外项目分两期建设,一期和二期建设周期均为24个月[39] - 海外一期项目达产后投资财务内部收益率为21.81%(税后),投资回收期为5.51年(税后,含建设期)[40] - 海外二期项目达产后投资财务内部收益率为21.87%(税后),投资回收期为5.61年(税后,含建设期)[40] - 数字化提升项目覆盖研发、制造等多个业务领域,建设周期为36个月,不产生直接经济效益[44][59][60] - 南京研发中心建设项目拟在江苏省南京市实施,购置土地新建研发综合楼,建设周期为24个月[63][77] 研发与技术 - 截至2024年9月末公司研发人员占比约40%[70] - 2021年至今公司累计研发投入超76亿元[71] - 截至2024年9月末公司累计获得专利权5137项,其中发明1762件、实用新型2894件、外观设计481件[71] - 公司先后承担20余项国家重大科技、重点研发计划项目[71] 未来规划 - 公司制定未来八年数字化转型规划蓝图及实施路径[54] - 2022年公司成立数字化变革管理委员会,组建数字化建设技术团队[55]
阳光电源:关于子公司为子公司提供担保的公告
2024-11-28 17:11
业绩总结 - 德国阳光2023年度营收729,234.99万元,2024年1 - 9月为358,507.20万元[6] - 2023年度利润总额7,388.86万元,2024年1 - 9月为 - 1,260.33万元[6] - 2023年度净利润3,406.49万元,2024年1 - 9月为 - 3,929.42万元[6] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额417,395.85万元,2024年9月30日为424,028.87万元[4] - 2023年12月31日负债总额398,622.68万元,2024年9月30日为409,762.59万元[6] - 2023年12月31日净资产18,773.17万元,2024年9月30日为14,266.28万元[6] - 2023年资产负债率95.50%,2024年9月30日为96.64%[6] 担保情况 - 香港阳光为德国阳光供货协议担保13,731,954欧元,期限五年[1][7] - 本次担保折合人民币10,459.63万元,占公司2023年净资产0.38%[8] - 子公司对子公司累计担保额度不超1,616,272.87万元,占2023年净资产58.34%[8]
阳光电源:关于控股子公司收购合肥泰禾智能科技集团股份有限公司控制权之股份过户的公告
2024-11-26 18:16
市场扩张和并购 - 2024年10月18日阳光新能源拟受让泰禾智能18,773,220股股份,占比10.24%[2] - 2024年11月26日标的股份过户至阳光新能源名下,占总股本10.24%[3] 其他新策略 - 交易过户完成后公司面临整合及经营管理风险[4] - 交易完成后将形成商誉,存在减值风险[4]
阳光电源:关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告(四十二)
2024-11-25 18:33
资金运用 - 公司可使用不超6.5亿元闲置募集资金买理财,期限不超12个月[2] - 公司购买中行结构性存款,金额2.66亿和2.54亿[2] - 公司赎回中行结构性存款本金2.69亿,收益64.47万元[2] 产品收益 - 2.66亿产品保底0.65%,最高3.14%;2.54亿产品保底0.64%,最高3.13%[2] - 赎回产品实际年化收益率3.24%[2] 管理监督 - 安排专人分析跟踪,监事会可监督检查,做好信息披露[6]