证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-010 北京百纳千成影视股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案为：2024 年度公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转 增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案合法合规，该议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 | 现金分红总额 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | | 回购注销总额 | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | -39,311.93 | -18,591.22 | 2,075.28 | | 净 ...

投资决策 - 公司及控股公司投资中低风险中短期理财产品余额不超8亿，单笔不超2亿，资金可滚动使用[3][5][6] - 投资期限自2025年4月22日至2025年年度董事会召开，单个产品期限不超12个月[4][6] - 投资种类含国债逆回购等中低风险中短期产品[3][5] - 资金源于公司及控股公司闲置自有资金[5] - 2025年4月22日董事会审议通过投资议案[6] 风险与管控 - 投资受市场波动影响，收益不可预期，存在资金与操作风险[7][8] - 公司完善内控，稳健投资，评估筛选产品[8] - 经营管理层跟踪投向进展，财务分析汇报[8] - 内审部门日常监督，季度末全面检查报告[9] - 独立董事、监事会可监督，必要时聘专业机构审计[9]

公司基本信息 - 公司股票代码为300291[15] - 公司法定代表人为方刚[15] - 公司注册地址为北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼5365房间，邮编100043[15] - 公司办公地址为北京市朝阳区安立路30号仰山公园9号楼，邮编100107[15] - 董事会秘书为李倩，证券事务代表为何宏宇[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[17] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 签字会计师姓名为李春旭、张紫微[18] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年度归属于母公司的净利润为 -39311.93万元[3] - 2024年度公司计提资产减值准备39871.49万元[3] - 2024年营业收入738,556,036.83元，较2023年增长71.11%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -393,119,343.68元，较2023年下降111.45%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -73,860,607.43元，较2023年增长76.95%[19] - 2024年末资产总额3,768,184,151.86元，较2023年末下降13.70%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,138,090,934.62元，较2023年末下降12.81%[19] - 2024年非经常性损益合计10,646,513.08元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为16,153,715.43元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 -76,855.15元[25] - 2024年公司营业收入合计738,556,036.83元，较2023年的431,636,538.22元同比增长71.11%[43] - 2024年传媒行业收入686,029,154.36元，占比92.88%，同比增长71.67%；文旅行业收入48,487,022.02元，占比6.57%，同比增长73.39%[43] - 2024年剧集收入408,187,477.39元，占比55.26%，同比增长225.59%；电影收入99,314,575.96元，占比13.45%，同比增长127.12%[43] - 2024年国内收入737,174,760.20元，占比99.81%，同比增长71.50%；海外收入1,381,276.63元，占比0.19%，同比下降23.52%[43] - 2024年传媒行业营业成本764,787,061.24元，毛利率 -11.48%，收入同比增长71.67%，成本同比增长87.99%，毛利率同比下降9.68%[45] - 2024年剧集营业成本430,366,130.31元，毛利率 -5.43%，收入同比增长225.59%，成本同比增长162.51%，毛利率同比增长25.34%[45] - 2024年电影营业成本185,399,299.99元，毛利率 -86.68%，收入同比增长127.12%，成本同比增长210.62%，毛利率同比下降50.19%[45] - 2024年营销营业成本149,021,630.94元，毛利率16.53%，收入同比下降22.56%，成本同比下降18.65%，毛利率同比下降4.00%[45] - 2024年国内营业成本783,266,824.08元，毛利率 -6.25%，收入同比增长71.50%，成本同比增长86.15%，毛利率同比下降8.36%[46] - 2024年传媒行业营业成本764,787,061.24元，占比97.61%，同比增87.99%；文旅行业9,865,494.80元，占比1.26%，同比增87.65%；其他8,832,587.72元，占比1.13%，同比降0.83%[48] - 2024年剧集营业成本430,366,130.31元，占比54.93%，同比增162.51%；电影185,399,299.99元，占比23.66%，同比增210.62%；营销149,021,630.94元，占比19.02%，同比降18.65%[49] - 2024年销售费用81,231,556.09元，同比增101.85%；管理费用126,982,693.53元，同比增30.95%；财务费用1,010,591.40元，同比增114.23%[54] - 2024年经营活动现金流入小计977,058,997.41元，同比增6.26%；流出小计1,050,919,604.84元，同比降15.25%；净额 -73,860,607.43元，同比增76.95%[55] - 2024年投资活动现金流入小计6,021,761,114.91元，同比增155.34%；流出小计6,130,485,096.41元，同比增95.34%；净额 -108,723,981.50元，同比增86.06%[55] - 2024年筹资活动现金流入小计8,580,946.00元，同比降91.37%；流出小计37,332,737.06元，同比降35.93%；净额 -28,751,791.06元，同比降169.87%[55] - 投资收益33,152,564.28元，占利润总额比例5.25%；公允价值变动损益 -8,568,537.58元，占比1.36%；资产减值 -271,303,972.55元，占比42.93%[59] - 2024年末货币资金263,296,672.62元，占总资产6.99%，较年初比重降3.90%[60] - 2024年末应收账款485,563,555.58元，占总资产12.89%，较年初比重升0.13%[60] - 2024年末存货1,380,099,148.17元，占总资产36.63%，较年初比重升0.34%[60] - 2024年末交易性金融资产736,082,920.29元，占总资产19.53%，较年初比重升2.32%[60] - 2024年末合同负债389,817,714.81元，占总资产10.34%，较年初比重升4.97%[60] - 报告期末1个银行账户被冻结，冻结存款余额576,802.17元，占2024年末归母净资产0.018%[64] - 报告期投资额6,129,526,945.71元，上年同期3,129,717,735.98元，变动幅度95.85%[65] - 交易性金融资产期初751,506,077.28元，本期公允价值变动 -8,568,537.58元，期末736,082,920.29元[63] - 其他权益工具投资期初77,475,000.00元，本期公允价值变动 -17,401,650.46元，期末22,157,131.93元[63] - 金融资产小计期初828,981,077.28元，本期公允价值变动 -25,970,188.04元，期末758,240,052.22元[63] 各条业务线数据关键指标变化 - 剧集业务主要播映《祈今朝》等剧目，《刑侦现场》于2025年2月20日播出，业务亏损因《上有老下有小》发行收入不及预期[34] - 电影业务参与制作发行《没有一顿火锅解决不了的事》等影片，亏损因《穿过月亮的旅行》等票房收入不及预期[35] - 动漫业务《雄狮少年2》于2024年12月14日上映，豆瓣获8.5分[35] - 其他影视格式《隐藏真探》完成后期制作，《超越吧！阿娟》等上线，《雄狮少年》同名音乐剧巡演获多项荣誉[36] - 文旅业务2024年营业收入4848.70万元，净利润1809.69万元，新签约项目中标金额累计3652万元，在手储备订单约1883万元[36][37] - 品牌营销业务报告期营业收入12097.23万元[37] - 媒介代理业务报告期营业收入4434.71万元，与多家大客户合作[37] - 图书版权营销业务报告期营业收入1314.46万元[37] - IP运营包括虚拟人、虚拟主播等形式[37] 募集资金相关情况 - 2016年公司向特定投资者非公开发行103,922,495股A股，每股21.08元，募集资金总额21.91亿元，净额21.72亿元[69] - 截至2024年12月31日，2016年募集资金累计使用19.76亿元，本报告期使用1.13亿元[69] - 2020年公司向特定对象发行101,522,842股股票，每股3.94元，募集资金总额4亿元，净额3.94亿元[69] - 截至2024年12月31日，2020年募集资金累计使用2.80亿元，本报告期使用0.23亿元[69] - 2016年影视生产项目承诺投资总额5.93亿元，调整后投资总额12.81亿元[71] - 2016年影视生产项目本报告期投入1.13亿元，累计投入10.87亿元[71] - 截至期末，2016年影视生产项目投资进度为84.74%[71] - 2016年影视生产项目本报告期实现效益1.22亿元，累计实现效益2.85亿元[71] - 2016年影视生产项目预计效益不适用，未发生重大变化，项目可行[71] - 2016年募集资金存放专户金额占比90.99%，2020年占比70.97%，合计占比87.91%[69] - 2016年9月30日，资源运营募集资金27.7，集中管理占比100%，金额3.9；体育运营49.3，赛事管理占比100%，金额22.8；综艺生产79.3，节目占比100%，金额27.9[72] - 承诺投资项目小计210.92，超募资金投向不适用，合计210.92[72] - 公司拟将“影视剧内容制作”部分结余和闲置募集资金转投剧集《暖气》和《造城者》[72] - 2016年10月12日，公司审议通过以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案，置换金额为人民币782,363,659.10元[72][73] - 2024年4月23日，公司审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案，总额不超过7亿元，其中2016年非公开募集资金现金管理投资余额不超过5亿元[73] - 2020年向特定对象发行股票，网络剧制作建设承诺投资总额29,414.38万元，截至期末累计投入17,972.80万元，进度61.10%[75] - 2020年影视制作建设承诺投资总额29,414.38万元，本期投入2,302.78万元，累计投入17,972.80万元[75] - 网络剧制作建设和影视制作建设截至期末实现效益分别为3,786.41万元和3,802.90万元[75] - 公司于2021年2月2日同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为8384.369315万元[76] - 2024年4月23日公司审议通过议案，使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，其中2020年向特定对象发行股票募集资金现金管理投资余额不超过2亿元[77] - 承诺投资项目金额为39414.38万元，已投入金额为27972.80万元[76] - 2020年12月31日相关项目资源管理金额为10000.00万元[76] - 影视剧内容制作项目募集资金总额为128,251.7万元，实际累计投入108,676.09万元，投资进度为84.74%，实现效益12,202.24万元[79] 子公司相关信息 - 北京精彩时间文化传媒有限公司注册资本40,740,741元，总资产563,986,163.15元，净资产180,085,000.96元，营业收入36,306,190.76元[82] - 北京千成万象文化发展有限公司注册资本10,000,000元，总资产40,874,766.64元，净资产165,943,943.48元，营业收入13,144,600.89元[82] - 东阳缤纷异彩影视文化有限公司注册资本2,000,000元，总资产87,993,094元，净资产122,216,718.41元，营业收入11,024,528.30元[82] - 2024年公司注销北京华录蓝火体育产业发展有限公司、海南雄英年少影业有限公司，出售浙江在调品牌管理有限公司股权[82] - 2

行业表现 - A股影视院线板块整体呈现上涨趋势 [1] - 幸福蓝海涨幅超过10% [1] - 华谊兄弟、中广天择、中视传媒、百纳千成、上海电影等公司股价跟涨 [1] 公司表现 - 博纳影业股价涨停 [1]

会议信息 - 2025年3月10日发出第五届董事会第十八次会议通知[2] - 2025年3月13日会议在公司会议室召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 决策事项 - 审议通过《关于调整公司组织结构的议案》[3] - 调整目的是强化管理、提升运营能力[3] - 表决结果9票同意、0票反对、0票弃权[3]

募集资金情况 - 2016年募资总额21.91亿元，净额21.72亿元[2] - 2020年募资总额4亿元，净额3.94亿元[3][4] - 截至2024年底，2016年累计投入19.76亿元，余额1.96亿元[7] - 截至2024年底，2020年累计投入2.80亿元，余额1.14亿元[6] 现金管理计划 - 公司计划用不超5.5亿闲置募资现金管理，2016年不超4亿，2020年不超1.5亿[9] - 2025年2月18日董事会通过议案，期限12个月[11][15] - 监事会认为可提高收益，保荐机构无异议[16][17] - 投资产品需安全、流动好且不得质押[10]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] 工作安排 - 证券部负责舆情信息采集分析[4] - 采集范围涵盖公司及子公司多载体[8] 处理原则与措施 - 处理原则含快速反应、协调宣传等[5] - 一般舆情由董秘等处置，重大舆情工作组决策[6] - 重大舆情处置含调查、沟通等[6] 生效与解释 - 制度自董事会通过生效，由董事会解释[11]

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-004 北京百纳千成影视股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日 召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，增 加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，同意公司及控 股公司使用额度不超过 5.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，额度使用 期限为自第五届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述期限内， 资金可滚动使用，使用募集资金进行现金管理的投资余额不超过 5.5 亿元人民币。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、2016 年非公开发行股票募集资金 2016 年 9 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京百纳千成影视股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1227 号）核准，公司向 5 名特定投 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-003 二、监事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 与会监事一致认为：在不影响公司募集资金投资项目正常开展的前提下，公 司使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意该 事项。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 8 日以 电话、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第五届监事会第十三次会 议的通知，并于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 ...

资金管理 - 公司及控股公司拟用不超5.5亿元闲置募集资金现金管理[3] - 2016年募集资金现金管理投资余额不超4亿元[3] - 2020年募集资金现金管理投资余额不超1.5亿元[3] - 额度使用期限为董事会通过之日起12个月内[3] 制度制定 - 制定《北京百纳千成影视股份有限公司舆情管理制度》[5]