富春科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》、 《证券法》有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，认真履行监 事会的监督职责，从切实维护公司利益和股东的权益出发，对公司经营活动、财务状况、 重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效 监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化 运作。具体工作如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，公司三名监事均参加了各次会议，会议 具体内容如下： 1、2023 年 4 月 21 日，公司召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过《2022 年 度监事会工作报告》、《2022 年度报告全文及其摘要》、《2022 年度财务决算报告》、 《2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关 于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于续聘 2023 年度审计机构的 议案》、《关于公司及下属公司 2023 年担保预计额度的议案》、 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300299，法定代表人为缪福章，注册地址在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼[21] - 公司董事会秘书为林建平，联系电话为0591 - 83992010，传真为0591 - 83920667，电子信箱为fuchungroup@fuchun.com[22] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报，媒体网址为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，备置地点为公司证券事务部[23] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层，签字会计师为郑丽惠、邱尔杰[24] 公司业绩与发展规划 - 公司2023年受游戏产品上线延后等因素影响业绩大幅下滑，2024年将推进自研游戏研发与投放、拓展小游戏赛道、组建发行运营团队，扩大通信信息业务规模并向数字化、运营业务转型[4] - 公司将围绕“数字文化 + 通信信息”双主业，促进业务由项目型向持续运营型转变，降低“乙方业务”占比，探索海外市场[90] - 2024年公司继续推进自研游戏《仙境传说RO：新世代的诞生》研发和市场投放，新增中国大陆市场区域，推进日本、欧美等区域发行商洽谈和研发上线[91] - 2024年初公司完成小游戏运营团队搭建，争取年内形成多款产品，探索海外发行、代理运营，形成研运一体体系[91] - 公司将与优秀AI公司合作，推动AIGC技术在游戏研发中深度结合，探索AI和游戏结合玩法或新品类[92] - 通信信息业务将稳固传统业务，加强与运营商合作，拓展智慧文旅等创新业务[93] 公司利润分配 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2023年度分配预案股本基数为0股，现金分红金额为0元，可分配利润为0元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[137] - 2023年因累计未分配利润为负且资金需求大，公司拟定不进行利润分配和资本公积金转增股本[139] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入331,285,613.68元，较2022年减少17.77%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8,601,346.03元，较2022年减少78.78%[25] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,844,320.12元，较2022年减少115.85%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额23,489,512.28元，较2022年增长3,068.02%[25] - 2023年末资产总额1,037,735,296.50元，较2022年末增长0.49%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产579,564,278.86元，较2022年末增长1.65%[25] - 2023年非经常性损益合计13,445,666.15元[31] - 公司实现营业收入33,128.56万元，同比下降17.77%；归属上市公司股东净利润860.13万元，同比下降78.78%[42] - 2023年信息技术行业收入140,100,861.96元，占比42.29%，同比减少23.86%；游戏行业收入176,896,734.20元，占比53.40%，同比减少15.01%；其他业务收入14,288,017.52元，占比4.31%，同比增加32.96%[57] - 2023年营业收入合计331,285,613.68元，较2022年的402,890,860.25元同比减少17.77%[57] - 2023年销售费用3,892,897.94元，同比降24.96%；管理费用56,968,651.18元，同比增14.61%；财务费用7,143,817.41元，同比增150.20%；研发费用77,591,392.67元，同比增7.18%[67] - 2023年研发人员数量256人，占比52.65%，较2022年分别降19.75%和19.04%；研发投入金额101,390,135.75元，占营业收入比例30.61%[68] - 2023年经营活动现金流入小计420,211,178.56元，同比增12.86%；现金流出小计396,721,666.28元，同比增6.76%；现金流量净额23,489,512.28元，同比增3,068.02%[70] - 2023年投资活动现金流入小计1,308,683.88元，同比降92.60%；现金流出小计39,307,128.88元，同比降51.23%；现金流量净额 -37,998,445.00元，同比增39.61%[70] - 2023年筹资活动现金流入小计167,580,944.67元，同比增51.87%；现金流出小计149,438,776.03元，同比增20.48%；现金流量净额18,142,168.64元，同比增232.46%[70] - 2023年末货币资金70,645,028.32元，占总资产比例6.81%，较年初增0.33%；应收账款155,976,868.08元，占比15.03%，较年初降2.88%[74] - 2023年投资收益 -10,019,064.90元，占利润总额比例 -426.03%；公允价值变动损益8,068,022.11元，占比343.07%；资产减值 -1,411,004.28元，占比 -60.00%[74] 公司业务线情况 - 公司以“数字文化 + 通信信息”为主营业务，数字文化业务坚持“精品研发 + 知名 IP”战略[36] - 公司数字文化业务移动游戏选择出海，布局港澳台、东南亚等地区[38][39] - 公司通信信息领域转向多层次数字赋能综合提供商[36] - 移动游戏业务实现营业收入17,689.67万元，净利润1,815.61万元，海外收入占比87.04%[43] - 《仙境传说RO：新世代的诞生》2023年在港澳台、东南亚、韩国地区合计流水10.26亿[45] - 通信信息业务实现营业收入14,010.09万元[47] - 公司拥有《仙境传说RO》《古剑奇谭三》等众多优秀IP[51] - 公司为国内通信技术服务行业领先民营企业，拥有咨询甲级等多项资质[52] - 2023年子公司中标中国移动山东、河南区域年度集采项目[47] - 公司自研产品《仙境传说RO：新世代的诞生》入选2023 - 2024年度国家文化出口重点企业项目[45] - 游戏1在2023年的收入为151,322,929.66元，占游戏业务收入的85.54%[58] - 游戏1第一季度充值流水为335,077,760.00元，第二季度为245,765,297.00元，第三季度为244,455,718.00元，第四季度为200,465,720.00元[59] - 2023年信息技术行业毛利率为26.24%，较上年同期增加5.89%；游戏行业毛利率为58.70%，较上年同期减少14.30%[60] - 技术服务2023年营业收入130,715,783.84元，营业成本94,922,208.12元，毛利率27.38%，营业收入同比减少25.11%[61] - 通信业务华北地区2023年营业收入50,640,199.40元，营业成本41,235,563.54元，毛利率18.57%，营业收入同比减少36.87%[61] - 游戏业务海外（含港澳台地区）2023年营业收入153,977,050.99元，营业成本51,081,811.80元，毛利率66.83%，营业收入同比减少16.50%[61] - 定制销售2023年营业收入140,100,861.96元，营业成本103,343,845.14元，毛利率26.24%，营业收入同比减少23.86%[61] - 代理运营2023年营业收入176,896,734.20元，营业成本73,057,852.24元，毛利率58.70%，营业收入同比减少15.01%[61] - 2023年技术服务及配套业务金额94,922,208.12元，占营业成本比重50.64%，同比降31.40%；集成服务金额8,421,637.02元，占比4.49%，同比增2.72%；游戏产品金额72,120,514.68元，占比38.48%，同比增28.35%；其他业务金额11,974,713.79元，占比6.39%，同比增18.82%[63] 公司子公司情况 - 上海骏梦总资产5.14亿元，净资产4.27亿元，营业收入1.77亿元，净利润1815.61万元[88] - 厦门富春总资产1.98亿元，净资产5264.56万元，营业收入3227.35万元，净利润 - 709.49万元[88] - 北京通畅总资产1.43亿元，净资产4575.14万元，营业收入8115.35万元，净利润394.17万元[88] 公司股权与股东情况 - 2022年10月10日至2023年4月9日，部分董事等人员增持公司股份90.57万股，占总股本0.13%，累计增持金额558.91万元[183] - 2023年8月3日授予股票期权400万份，行权价格为6.10元/股[185] - 有限售条件股份变动前数量44,133,803股，占比6.38%，变动后数量57,693,571股，占比8.35%[189] - 无限售条件股份变动前数量647,095,682股，占比93.62%，变动后数量633,535,914股，占比91.65%[189] - 2023年度公司新增高管锁定股14,009,768股，解除高管锁定股450,000股[189] - 缪品章期初限售股数39,632,159股，本期增加13,210,720股，期末限售股数52,842,879股[192] - 陈苹期初限售股数2,397,144股，本期增加799,048股，期末限售股数3,196,192股[192] - 刘雅惠期初限售股数1,800,000股，本期解除限售450,000股，期末限售股数1,350,000股[192] - 报告期末普通股股东总数48,297，报告披露日前上一月末普通股股东总数46,016[194] - 福建富春投资有限公司持股比例14.88%，持股数量102,868,158股[195] - 缪品章持股比例7.64%，持股数量52,842,879股，质押16,000,000股[195] - 平潭奥德投资有限公司持股比例4.99%，持股数量34,487,500股，质押21,800,000股[195] - 缪知邑持股比例1.26%，持股数量8,677,379股[195] - 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金期初持股1,171,250股，占比0.17%，期末持股5,995,787股，占比0.87%，期末出借2,351,700股，占比0.34%[197] - 邓小山持股比例0.72%，持股数量4,963,126股[195] - 何倩嫦持股比例0.67%，持股数量4,633,325股[195] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股比例0.57%，持股数量3,948,315股[195] - 陈娜平持股比例0.47%，持股数量3,254,000股[195] - 陈苹持股比例0.46%，持股数量3,196,192股[195] - 林明章退出，期末持股数为0，占比0.00%，期初持股2000000股，占比0.32%[199] - 冯美珍退出，期末持股数为0，占比0.00%，期初持股数为0，占比0.00%[199] - 顾梅英退出，期末持股数为0，占比0.00%，期初持股数为0，占比0.00%[199] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[200] 公司治理与管理情况 - 报告期内公司召开1次临时股东大会和1次年度股东大会，均由董事会召集召开[105] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，报告期内共召开9次董事会会议[106] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，报告期内召开8次监事会会议[108] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为24.48%，于2023年05月16日召开[112] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.54%，于2023年10月16日召开[112]

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-013 富春科技股份有限公司 同时，公司考虑在游戏研发及运营、数字化新基建等拓展经营上对资金需 求较大。因此，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东 的长远利益，综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 关于 2023 年度利润分配方案的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开了 第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，现将相关内容公告如下： 一、2023 年度利润分配方案： （1）方案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为 860.13 万元，其中母公司实现净利润 -367.33 万元。截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表累计可供分配的利润为 -34,334.46 万元，其中母公司累 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-014 富春科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第四次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 具体内容如下： 一、拟聘任2024年度审计机构的情况说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大华所"）持有会计师 事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。 在公司 2023 年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独 立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德 和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。为保持审计工作 的连续性，公司拟续聘大华所为公司 2024 年度审计机构。公司董事会提请 股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与 大华所协商确定具体审计费用。 二、拟聘任2024年度审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、机 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-015 富春科技股份有限公司 关于公司及下属公司 2024 年担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、关于公司及下属公司 2024 担保预计额度事项概述 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富春科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审 议通过了《关于公司及下属公司 2024 年担保预计额度的议案》，具体内容 如下： 1、公司拟为下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供 累计不超过 5.5 亿元人民币连带担保额度。上述下属公司包括上海骏梦网络 科技有限公司（以下简称"上海骏梦"）、北京通畅电信规划设计院有限公 司（以下简称"北京通畅"）、厦门富春信息技术有限公司（以下简称"厦 门富春"）、 福州中富泰科通信技术有限公司（以下简称"中富泰科"）、 福建欣辰信息科技有限公司（以下简称"福建欣辰"）、成都富春智城科技 有限公司（以下简称"成都智城"）。 注：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的，下同。 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-008 富春科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会届次：第五届董事会第四次会议 2、会议通知时间：2024 年 4 月 12 日 星期五 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 星期二 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分 别为：缪福章、叶宇煌、刘茂锋、林梅、朱霖、欧永洪、陈章旺 8、会议主持人：董事长缪福章 9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议为年度会 议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以举手表决的方式，审议通过以下 ...

富春科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（欧永洪） 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 二、2023 年出席会议情况 1、董事会出席情况： 2023年度在本人任职期间，公司共召开董事会3次，本人均亲自出席会议，无授权委 托其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形，有效履行了独立董事职责。本人对董事 会上的各项议案均投赞成票，无投反对票及弃权票的情形。 2、股东大会出席情况： 2023年度在本人任职期间，公司未召开股东大会。 作为富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023年度的 任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。报告期内，本人能 够勤勉地行使法律所赋予的权利，按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表 独立意见，切实履行了独立董事的职责。 经公司股东大会选举，本人自2023年10月16日起任公司第五届董事会独立董事。现 将2023年度本人履行 ...

富春科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（苏小榕） 作为富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023年度的任 职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和 《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。报告期内，本人能够勤 勉地行使法律所赋予的权利，按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表独立 意见，切实履行了独立董事的职责。 因公司第四届董事会任期届满，自2023年10月16日起本人不再担任公司独立董事。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 苏小榕，男，中国国籍，中共党员，1973 年出生，硕士学历，律师。现任中国德和 精品律所联盟（EGLA）执行委员会副主席，华东政法大学律师学院咨询委员会委员、 厦门大学经济学院财政系税务专业硕士校外导师，福建拓维律师事务所高级合伙人、律 师，国脉科技股份有限公司独立董事。2017 年 3 月至 2023 年 10 月任公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-007 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名称 持股数量 持股 比例 累计质押/ 冻结/拍卖 等数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份限售和 冻结数量 占已质 押股份 比例 未质押股 份限售和 冻结数量 占未质 押股份 比例 福建富春投 资有限公司 102,868,158 14.88% 40,300,000 39.18% 5.83% 0 0.00% 0 0.00% 缪品章 52,842,879 7.64% 25,600,000 48.45% 3.70% 0 0.00% 0 0.00% 平潭奥德投 资有限公司 34,487,500 4.99% 8,500,000 24.65% 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 缪知邑 8,677,379 1.26% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 合计 198,875,916 28.77% 74,400,000 37.41% 10.76% 0 0.00% 0 0.00% 富春科技股份有限公司 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-006 富春科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司实际控制人 缪品章先生的通知，获悉其持有的公司部分股份办理了解除质押业务，具体 事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 或第一大股东及 其一致行动人 | 押股数 （股） | 持股份 比例 | 股本比例 | | | | | 缪品章 | 是 | 16,000,000 | 30.28% | 2.31% | 2023/12/18 | 2024/3/21 | 江阴市融 汇农村小 | | | | | | | | | 额贷款有 | | | | | | | | | 限公司 | 二、其他说明 截至本公告披露日，公司控股 ...