要约收购 - 涌金投资控股有限公司拟以5.18元/股要约收购ST凯利7170万股股份 [1] - 收购股份占公司总股本的10% [1] - 本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的 [1] 资金安排 - 收购人将以自有资金支付本次要约收购所需资金 [1] - 在要约收购报告书摘要公告后的两个交易日内将不低于要约收购所需最高资金总额20%的资金作为履约保证金存入证券登记结算机构指定的账户 [1]

要约收购 - 涌金投资拟以5.18元/股的价格对ST凯利进行部分要约收购 [1] - 收购股份数量为7170.13万股，占上市公司总股本的10% [1] - 收购对象为除收购人以外的上市公司全体持有无限售条件流通股的股东 [1] - 本次要约收购旨在提高对上市公司的持股比例，坚定投资者对公司未来发展信心 [1]

收购现状 - 截至签署日，收购人持股50,100,000股，占总股本6.99%[2] - 收购人注册资本18,000万人民币[5] - 2025年7月4日，收购人股东会通过要约收购[8] 收购方案 - 要约价格5.18元/股，收购71,701,268股，占总股本10%[3] - 完成后最多持股121,801,268股，约占总股本16.99%[3] - 所需最高资金371,412,568.24元，两日内存20%保证金[4] 其他信息 - 公告日前30个交易日，公司股份均价4.71元/股[14] - 要约收购期限30个自然日[16] - 截至公告日，收购要约未生效，有不确定性[18]

股权结构 - 截至报告书签署日，收购人持有上市公司5010万股，占总股本6.99%[7][43] - 收购人股东陈金霞出资11970万，占比66.50%[38] - 收购人直接持有国金证券6.71%股份，实际控制人合计控制21.45%[48][49] 要约收购 - 要约价格5.18元/股，收购7170.1268万股，占总股本10%[7] - 完成后最多合计持股1.21801268亿股，约占16.99%[8] - 所需最高资金3.7141256824亿元，存入不低于20%履约保证金[8][9][22] - 期限30个自然日，类型为主动要约，不终止上市地位[23][51] 股份情况 - 截至2025年6月30日，限售股496.5242万股，占0.69%；无限售股7.12061091亿股，占99.31%[12] - 拟注销13651股，注销后总股本变为7.17012682亿股[12] 财务数据 - 2024年12月31日，收购人资产总额12581843.86万元，负债8679215.81万元，资产负债率68.98%[45] - 2024年12月31日，营业收入478507.23万元，净利润205020.53万元，净资产收益率5.33%[46] 公司相关 - 收购人涌金投资注册资本18000万[37] - 收购人聘请国金证券为财务顾问，德恒上海律所为法律顾问[56] - 2025年7月4日，收购人股东会审议通过要约收购[13][53]

财务审计与警示 - 2024年度财报内控被众华出具无法表示意见审计报告[2] - 股票交易被深交所实施其他风险警示[2] - 应披露可能被实施退市风险警示的风险提示公告[2] 公司策略 - 董事等加强法规学习，督促披露关联方及交易，建立反舞弊与举报制度[3][4] - 严格执行对外投资管理制度，优化风险评估机制，强化投后管理[4] - 针对权益工具投资制定公允价值认定方法，必要时聘请第三方核查[4] - 管理层完善内控工作机制，加强风险管理和内控体系建设[4] - 组织员工培训，强化风险和合规意识[4] 信息披露 - 被实施其他风险警示期间，至少每月披露一次进展公告[5] - 指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[5]

公司股权出售 - ST凯利于2025年6月21日召开第六届董事会第八次会议审议通过出售控股子公司股权的议案 [1] - 公司将以1075 5万元交易价格向无锡优鸿泰企业管理有限公司出售其持有的江苏润志泰医疗科技有限公司51%股权 [1] - 交易完成后ST凯利不再持有润志泰股权 润志泰将不再纳入公司合并报表范围 [1] - 此次交易旨在进一步聚焦主营业务 优化资源配置 提升经营效率 [1]

董事会会议 - 公司于2025年6月21日召开第六届董事会第八次会议[1] 委员会调整 - 调整公司第六届董事会专门委员会委员，各委员会职责不变、任期至第六届董事会届满[1] - 战略委员会惠一微等三人，王冲为主任委员[1] - 提名委员会王冲等三人，朱丁敏为主任委员[1] - 薪酬与考核委员会WEN CHEN等三人，刘学文为主任委员[1] - 审计委员会WEN CHEN等三人，朱丁敏为主任委员[1]

公司决策 - 2025年6月21日召开第六届董事会第八次会议，7名董事全出席[2] - 同意聘任孙梦辰为证券事务代表至第六届董事会任期届满[3][5] - 拟1075.5万元出售江苏润志泰医疗科技51%股权给无锡优鸿泰[6][7] - 调整第六届董事会专门委员会委员，6票同意、1票弃权[8][10] 反对意见 - 董事金诗强因人员构成及经验问题对调整议案投弃权票[10]

股权交易 - 公司拟1075.5万元出售润志泰51%股权[3] - 转让前凯利泰持股润志泰51%，认缴出资1040.8163万元[11] - 乙方5个工作日内付50%款，2025年12月31日前付余款[18] 润志泰情况 - 润志泰2017年2月13日成立，注册资本2040.8163万元[9] - 2025年5月31日资产6738.05万元，负债4629.47万元[12] - 2025年1 - 5月营收4815.79万元，净利润 - 605.73万元[12] 交易目的与影响 - 交易旨在聚焦主业、优化资源、提升效率[22] - 交易完成后润志泰不再纳入合并报表[21][23]

人事变动 - 公司于2025年6月21日董事会同意聘任孙梦辰为证券事务代表[1] - 孙梦辰任期至第六届董事会届满，1988年6月生，研究生学历[1][5] - 孙梦辰历任公司法务等职，未持股，无关联关系[5] 联系方式 - 孙梦辰联系电话为021 - 50728758[2]