股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本总数30%[2] - 发行对象不超35名[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[5] 流程安排 - 2024年4月18日召开第五届董事会第十四次会议[17] - 2024年4月19日召开第五届监事会第十四次会议[17] - 发行需2023年年度股东大会表决，经深交所审核、证监会注册[18] 其他 - 发行股票每股面值1元[2] - 决议有效期自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[7]

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-017 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于向子公司提供借款展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")拟对子公司洁诺医疗管理集 团有限公司(以下简称"洁诺医疗")提供的借款进行展期，双方拟签订《借款合同展期协 议二》，借款总额调整为向子公司提供最高借款余额不超过人民币 9,000 万元，借款期限 延长至2025年6月30日，借款利率不低于中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR）， 具体参考当期银行实际贷款利率情况。洁诺医疗其他股东按出资比例提供相应股权质押 担保。 2、本次借款展期事项已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四 次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。 3、本次借款展期对象为公司的子公司（公司通过控股子公司上海景正医疗科技有 限公司持有其 56%的股权，并纳入公司合并报表范围），公司对其具有实质的控制和影 响，整体风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 一 ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入95,625.95万元，较上年度下降17.99%[4] - 2023年营业利润和利润总额分别为14,007.55万元和13,357.37万元，分别较上年同期增长143273.08%和6001.20%[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润11,253.73万元，扣非后为6,164.88万元，分别较上年同期增长628.78%和327.50%[5] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为27,426.07万元，较上年度增长3,750.37万元，增幅为15.84%[9] - 2023年研发投入总计为6,035.27万元，较上年同期减少830.17万元，降幅为12.09%，占当期营业收入比为6.31%，较上年增加0.42个百分点[10] 业务情况 - 椎体微创业务2023年销售收入29,535.58万元，较上年减少24,397.77万元，降幅45.24%，毛利率60.66%，较上年75.70%下降[5] - 低温射频业务2023年销售收入19,798.31万元，较上年减少742.50万元，降幅3.61%，毛利率79.14%，较上年度87.24%下降[5] - 创伤类或脊柱类骨科植入物业务2023年销售收入7,072.82万元，较上年减少3,542.45万元，降幅33.37%，毛利率33.61%，较上年62.79%大幅下降[6] - 医疗器械贸易业务2023年销售收入15,563.28万元，较上年增加1,526.60万元，增幅10.88%，毛利率13.09%，较上年14.73%下降[6] - 消毒灭菌服务2023年销售收入21,392.67万元，较上年增加5,891.41万元，增幅38.01%，毛利率43.26%，较上年32.19%上升[8] 未来展望与策略 - 2024年集采使终端价格下滑，生产企业业绩承压，销售模式将转变[18][19] - 未来骨科行业将向国产头部企业集中[19] - 公司应对集采，巩固市场地位，加强营销网络建设[19] - 公司通过技术升级提升产品质量和占有率，开拓新渠道和模式[19] - 公司强化成本和费用管控，降低生产成本[20] - 公司增强产品使用黏性，挖掘创新需求，优化营销服务网络[20] - 公司推进管理规范化和科学管理体系建设[20] 2023年举措 - 公司优化人员结构，完善人力资源管理体系，通过并购增强人力资源建设[16] - 公司强化内部管理和内控体系建设，优化部分内部管理流程，降低运营成本，提升运营效率[17]

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，本公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。评 估后，本公司认为大华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达审计意见。具体情况如下： 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市 设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 亿元。2022 年度上市公司审计客户共 488 家 ...

关联交易数据 - 2024年度拟与关联公司发生不超4330万元日常关联交易[2] - 2023年度日常关联交易预计4080万元，实际发生4108.32万元[2] - 2024年租赁房屋给关联方预计1050万元，截至披露日已发生234.48万元，上年发生785.39万元[5] - 2024年向关联方购买商品预计1950万元，截至披露日已发生218.73万元，上年发生1294.47万元[5] - 2024年向关联方提供劳务预计1330万元，截至披露日已发生147.63万元，上年发生1080.45万元[5] 2023年关联交易详情 - 2023年租赁房屋给上海利格泰实际发生385.24万元，占同类业务比例33.48%，与预计差异 - 3.69%[6] - 2023年租赁房屋给利格泰设备实际发生267.60万元，占同类业务比例23.25%，与预计差异 - 10.80%[6] - 2023年租赁房屋给上海意久泰实际发生132.55万元，占同类业务比例11.52%，与预计差异 - 26.36%[6] - 2023年向上海利格泰采购产品实际发生180.18万元，占同类业务比例0.43%，与预计差异 - 39.94%[6] - 2023年租赁房屋给关联方小计实际发生785.39万元，占同类业务比例68.25%，与预计差异 - 10.75%[6] - 2023年关联采购和加工服务等总计4108.32万元，较预计的4080.00万元增长0.69%[7] - 2023年向上海修能提供加工服务830.88万元，占比63.60%[7] - 2023年向上海意久泰采购产品406.56万元，较预计的500.00万元下降18.69%[7] - 2023年向上海脊光采购产品689.56万元，较预计的400.00万元增长72.39%[7] - 2023年赛技公司向利格泰设备提供的加工服务为6.78万元，较预计的1000.00万元下降99.32%[7] 关联公司财务状况 - 截至2023年12月31日，上海利格泰总资产56606.67万元，净资产48840.03万元，2023年度主营业务收入10459.97万元，净利润 - 12178.84万元[8] - 截至2023年12月31日，利格泰设备总资产5794.04万元，净资产2940.46万元，2023年度主营业务收入5832.39万元，净利润211.82万元[12] - 截至2023年12月31日，上海意久泰总资产2922.31万元，净资产597.13万元，2023年度主营业务收入490.49万元，净利润 - 477.99万元[16] - 截至2023年12月31日，上海脊光总资产730.61万元，净资产533.17万元，2023年度主营业务收入689.56万元，净利润137.11万元[19] - 截至2023年12月31日，上海涛影总资产7133.38万元，净资产6026.09万元，2023年度主营业务收入1179.49万元，净利润 - 5534.53万元[24] - 截至2023年12月31日，上海修能总资产13298.49万元，净资产6649.87万元，2023年度主营业务收入9076.78万元，净利润940万元[28] - 截至2023年12月31日，上海悦灵总资产422.88万元，净资产343.75万元，2023年度主营业务收入18.17万元，净利润 - 1060.34万元[32] - 截至2023年12月31日，动之医学总资产1119.02万元，净资产1053.27万元，2023年度主营业务收入0万元，净利润 - 1020.89万元[35] 股权关系 - 公司持有上海利格泰7.01%的股权，公司董事长袁征持有其30.75%的股权并担任其董事长、总经理[9] - 上海利格泰持有利格泰设备100%的股权，公司董事长袁征担任其董事长[13] - 公司持有某公司51%的股权[17] - 公司持有上海脊光16.67%的股权[20] - 上海利格泰持有上海涛影64.64%的股权[25] - 袁征持有上海卓昕23.40%股权，丁魁持有上海卓昕4.46%股权，上海修能系上海卓昕的控股子公司[29] - 公司董事长袁征持股上海悦灵42.77%的公司[33] 决策相关 - 关联交易协议各方在预计金额范围内签署协议[40] - 2024年第一次独立董事专门会议审议通过相关议案，全体独立董事一致同意提交第五届董事会第十四次会议审议[42] - 独立董事认为关联交易属正常业务范围，协议遵循原则，定价公允，同意提交董事会审议[42] - 监事会认为关联交易预计事项系日常经营所需，符合实际情况，交易遵循原则，不损害公司和全体股东利益[43] - 备查文件包含第五届董事会第十四次会议决议[45] - 备查文件包含第五届监事会第十四次会议决议[45] - 备查文件包含第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议[45]

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华内字[2024]0011000082 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000082 号 上海凯利泰医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"凯 利泰"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照 ...

业绩总结 - 2023年公司合并净利润112,537,303.89元[1] - 截至2023年底母公司累计可供分配利润683,226,339.74元[1] 利润分配 - 以717,012,682股为基数，每10股派0.6元，共派43,020,760.92元[1] - 利润分配预案已通过多会审议，待股东大会表决[4][5][6]

业绩数据 - 2023年合并归母净利润1.1253730389亿元[13] - 截至2023年底母公司累计可供分配利润6.8322633974亿元[13] - 2023年度高管绩效奖金总额380万元[28] 分红与薪酬 - 以717012682股为基数，每10股派现0.6元，共派现4302.076092万元[13] - 2024年独立董事津贴每人每年20万，按季发放[24] - 2024年董事长袁征固定薪酬100万/年，按月发[54] - 2024年总经理王正民固定薪酬72万/年[28] - 2024年副总经理丁魁、李元平固定薪酬69.6万/年[28] - 2024年副总经理张劲羽固定薪酬54万/年[29] 其他事项 - 预计2024年与关联方日常关联交易不超4330万元（不含税）[32] - 提请2024年5月22日召开2023年度股东大会[57] - 本次董事会应出席7人，实到7人，委托出席1人[2]

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-009 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于子公司实施股权激励暨放弃优先认购权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 （一）放弃权利基本情况 为进一步调动子公司洁诺医疗管理集团有限公司（以下简称"洁诺医疗"）员工的积 极性，设立员工持股平台上海麒翃科技合伙企业（有限合伙）向洁诺医疗增资，用于实施 股权激励（以下简称"本次增资"或"本次股权激励"）。公司控股子公司上海景正医疗科技 有限公司作为洁诺医疗的股东，持有洁诺医疗56%的股权，拟在本次增资中放弃其享有的优 先认购权（以下简称"本次交易"），具体如下： 洁诺医疗设立员工持股平台上海麒翃科技合伙企业（有限合伙），向洁诺医疗增资 3,190.9283万元，认购洁诺医疗新增注册资本879.0436万元，增资价格为3.63元/注册资本。 本次增资，上海景正医疗科技有限公司放弃优先认购权，放弃金额为1,786.9198万元。本次 增资完成后，洁诺医疗的注册资本增加至8,790.436万元。 （二）关联交易说明 本次交易 ...