业绩数据 - 2023年公司营业收入95,625.95万元，较上年度下降17.99%[3][22] - 2023年营业利润和利润总额分别为14,007.55万元和13,357.37万元，分别较上年同期增长143273.08%和6001.20%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润11,253.73万元，较上年同期增长628.78%[3] - 2023年扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润6,164.88万元，较上年同期增长327.50%[3] 现金流数据 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为27,426.07万元，较上年度增长15.84%[5][33] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -18,666.90万元，较上年度减少2,289.29万元，降幅13.98%[33] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -17,690.71万元，较上年度减少7,281.50万元，降幅69.95%[33][35] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -8,764.16万元，较上年度减少6,850.20万元，降幅357.91%[33] 资产负债数据 - 2023年末交易性金融资产42,123.13万元，较上年末增幅59.32%[10] - 2023年末应收账款21,817.70万元，较上年末降幅40.63%[10] - 2023年末应付账款6,753.27万元，较上年末降低31.36%[16] - 2023年末应交税费584.90万元，较上年末降低64.19%[16] - 2023年末一年内到期的非流动负债1,671.19万元，较上年末降低85.60%[16] 产品销售数据 - 椎体成形微创产品2023年销售收入29,535.58万元，较上年度降幅45.24%[22] 费用数据 - 2023年销售费用19,456.63万元，较上年减少8,935.01万元，降幅31.47%[27] - 2023年管理费用16,144.42万元，较上年增加706.90万元，增幅4.58%[27] - 2023年研发费用5,934.15万元，较上年减少206.05万元，降幅3.36%[30] - 2023年财务费用 -668.26万元，较上年减少1,074.12万元，降幅264.65%[30] 其他现金变动数据 - 本年度购建固定资产等支付现金较上年度增加1233.61万元[35] - 本年度购买银行理财现金净流出较上年度增加2334.57万元[35] - 本年度净归还银行借款15089.89万元，较上年度增加12591.57万元[35] - 本年度分配股利等支付现金较上年度减少4211.71万元[35] - 2023年度汇率变动对现金及等价物影响为167.39万元[35]

2023 年度独立董事述职报告（戴雪光） 2023 年度，本人作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等规定，在工作中，诚实、勤勉、独立地认真行使独立董事的职责，积极出席相 关会议，审议董事会各项议案，严格审核公司提交董事会的相关事项，全面关注 公司的发展状况，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 就本人 2023 年度履行职责工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况介绍 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 戴雪光先生，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，律师。2009 年至 2016 年 2 月，任职于北京市中银（上海）律师事务所， 历任律师、合伙人。2016 年 2 月至 2023 年 9 月，任职于北京金诚同达（上海） 律师事务 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002303 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-019 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于确定董事长薪酬的公告 以上确定董事长 2024 年度薪酬经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大 会决议后方可生效实施。 二、独立董事过半数意见 公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过《关于确定董事长薪酬的议 案》，全体独立董事一致同意将该议案提交第五届董事会第十四次会议审议，并 发表如下意见： 公司确定董事长薪酬系依据公司所处行业的薪酬水平结合公司实际经营情 况作出，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司董事长勤勉尽责， 促进公司提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害 公司及投资者利益的情况。 1 公司董事会对该议案的审议及表决程序合法、有效，因此，我们一致同意本 次确定的董事长薪酬，并同意提交公司 2024 年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，于 2024 年 4 月 19 日召开第五届监事会第十四次会议，审议并通 ...

公司概况 - 公司于2005年3月31日成立，2012年6月13日上市，发行1300万股A股[3] 内部控制 - 2023年度对内部控制全面评估，范围涵盖本部和子公司[1][4] - 建立股东会、董事会与监事会履行相应职能[5] - 多业务建立严格授权批准制度[8][11] - 制定多项管理制度规范业务流程[9][10][11][12] - 监事会、审计委员会和审计部行使监督职能[13] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额潜在错报划分[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分[17] 评价结果 - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] - 无其他内控相关重大事项说明[22]

业绩审计 - 大华会计师事务所审计凯利泰2023年度财报，2024年4月18日签发标准无保留意见审计报告[4] - 就凯利泰2023年度非经营性资金占用及关联资金往来情况出具专项说明[5] - 专项说明使用不当后果与注册会计师和事务所无关[6]

董事会会议 - 2023年召开董事会6次，独立董事均按时出席[2] - 2023年多次董事会会议独立董事发表同意意见[3] - 2023年两次董事会会议审议通过关联交易议案[7][8] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告，程序合规数据准确[9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续尽责助力公司发展[11]

分红政策 - 2024 - 2026年采取现金或现金与股票结合方式分配股利，优先现金分红[4] - 符合条件原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期分红[5] 分红比例 - 无重大资金支出且盈利时，年现金分配利润不低于当年可供分配利润20%[5] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%；有支出最低40%[6] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[6] 重大资金支出 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超5000万元属重大事项[7] 审议规则 - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[8] - 股东大会审议方案须出席股东所持表决权过半数通过，发股票股利等需三分之二以上通过[9][10] 规划审阅 - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[12]

综合授信 - 2024年4月18日审议通过申请不超8亿综合授信议案[1] - 用于流动资金贷款等，期限1年额度可循环[1] 授权事项 - 授权董事长签署授信文件，期限自股东大会通过起1年[2] - 授权期限内额度可循环，管理层可调整范围和额度[1][2]

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-011 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第十四次会议的通知。 2、公司于 2024 年 4 月 19 日 10 时 30 分以现场结合通讯方式召开监事会。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 4、会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。 2023 年度，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定的要求，认 真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益，对公司的生产经营活动、重大 事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需 提交公司股东大会审议。 1 ...