股东大会信息 - 2024年11月18日召开，现场15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 地点在深圳福田区深业上城（南区）T2栋4308会议室[4] 参会股东情况 - 299名股东及代理人出席，代表股份137,085,206股，占24.3919%[6] - 4名现场参会，持股119,037,116股，占21.1805%[7] - 295名网络投票，持股18,048,090股，占3.2113%[7] 议案表决结果 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意122,154,636股，占89.1085%[8] - 反对13,743,730股，占10.0257%[8] - 弃权1,186,840股，占0.8658%[8] 决议有效性 - 广东华商律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会通知于10月30日公告[4] - 现场会议11月18日15:00在深圳召开，由董事张倩主持[6] - 网络投票时间为11月18日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 现场4人代表119,037,116股，占比21.1805％[7] - 网络295人代表18,048,090股，占比3.2113％[7] 议案表决情况 - 议案一同意122,154,636股，占比89.1085％[9] - 中小股东对议案一同意3,117,520股，占比17.2734％[10]

投资情况 - 2021年公司用10060.6061万元参与设立建广广鹏，出资比例43.2912%[3] - 建广广鹏2021年9月2日完成工商注册，10月20日完成备案登记[4] - 建广资产联合投资飞特控股，孙公司4.1414亿美元收购FTDI 80.2%股权[4][5] 最新进展 - 近日FTDI被要求出售80.2%股权，公司持有建广广鹏43.29%权益[6] - 建广资产与律师沟通应对策略，公司密切关注进展防范风险[6]

资金使用 - 公司获批用不超2.5亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[1] - 截至公告日前十二个月内现金管理未到期余额1.2亿元[10] 产品购买 - 公司及子公司近期买上海浦发银行4000万元产品，预计年化收益率0.85% - 2.25%[2] - 公司买兴业银行1000万元产品，预计年化收益率1.30% - 2.27%[3] - 子公司博韩伟业买上海浦发银行2000万元产品，预计年化收益率0.85% - 2.25%[3] 收益情况 - 2024年2月9日起息7000万元产品，预期年化收益率2.45%，实现收益13.34万元[10] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期和操作风险[5] - 风险控制措施包括选低风险产品、关注进展、监督检查等[6] 产品详情 - 华鹏飞公司多笔不同期限、本金、收益率的银行产品投资情况[11][12] - 博韩伟业（北京）科技有限公司多笔不同期限、本金、收益率的银行产品投资情况[11][12]

现金管理额度与期限 - 公司可使用不超2.5亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[2] 产品赎回情况 - 博韩伟业赎回4000万元存款产品，收益7.33万元[3] - 华鹏飞赎回4000万元存款产品，收益6.31万元[3] - 华鹏飞赎回1000万元存款产品，收益1.34万元[3] 产品起息与收益 - 2023年10月27日起息7500万元产品，预期年化收益率2.55%，收益47.81万元[10] - 2024年2月9日起息7000万元产品，预期年化收益率2.45%，收益13.34万元[10] - 2024年3月18日起息5000万元产品，预期年化收益率2.60%，收益10.83万元[10] 未到期余额与审议情况 - 公告日前十二个月内现金管理未到期余额为5000万元[10] - 现金管理议案已通过董事会、监事会及股东大会审议[4] 风险控制与当前产品 - 公司采取多项措施控制现金管理投资风险[6] - 华鹏飞、博韩伟业有多笔不同金额、收益率和期限的产品[11][12]

股权质押 - 2024年10月31日，控股股东张京豫解除质押171万股，占其所持股份19.35%，占总股本3.04%[2] - 张京豫累计质押3420万股，占其所持股份38.70%，占总股本6.09%[3] 股东持股 - 张京豫持股8836.4325万股，比例15.72%[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股12055.7116万股，比例21.45%[4] 公告信息 - 公告日期为2024年11月1日[8]

公司决策 - 2024年10月28日召开会议审议通过修改《公司章程》议案[1] - 修改事项需提交2024年第五次临时股东大会审议[3] 业务调整 - 修订后一般经营项目新增互联网销售等业务[2] - 许可经营项目新增无船承运和国际道路货物运输[2] 后续流程 - 通过审议后向市场监督管理部门办理工商变更手续[3]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为95,633,606.71元，同比下降13.48%[3] - 年初至报告期末营业收入为255,423,227.25元，同比下降16.73%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-956,856.00元，同比下降100.71%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为22,513,314.58元，同比下降81.60%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为841,800.38元，同比增长108.38%[3] - 第三季度基本每股收益为-0.0017元，同比下降100.71%[3] - 年初至报告期末基本每股收益为0.0400元，同比下降81.60%[3] - 公司2024年第三季度净利润为22,564,735.53元，同比增长113,596,957.57元[19] - 归属于母公司股东的净利润为22,513,314.58元，同比增长122,341,802.58元[19] - 基本每股收益为0.0400元，同比增长0.2174元[19] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2,314,933.77元，同比增长97.07%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,314,933.77元，同比减少-79,064,044.05元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为167,080,262.99元，同比增长26,258,257.34元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-52,482,691.44元，同比增长26,259,903.07元[21] - 现金及现金等价物净增加额为111,730,695.38元，同比减少-26,607,577.28元[21] - 期末现金及现金等价物余额为187,074,344.55元，同比增长51,885,015.91元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为273,768,105.08元，同比减少304,042,864.97元[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为25,865,743.87元，同比减少76,546,407.25元[20] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为34,764[9] - 张京豫持股比例为15.72%，持股数量为88,364,325股，其中66,273,244股为有限售条件股份，质押34,200,000股[9] - 郑志钱持股比例为3.01%，持股数量为16,915,460股，全部为无限售条件股份[9] - 公司股东郑志钱通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有16,875,360股，实际合计持有16,915,460股[10] - 公司股东蔡彬微通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,792,600股，实际合计持有2,022,600股[10] - 公司股东夏昱通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,018,000股，实际合计持有2,018,000股[10] 资产与负债 - 货币资金期末余额为209,395,039.02元，期初余额为75,577,038.88元[16] - 交易性金融资产期末余额为40,002,444.44元，期初余额为205,938,541.67元[16] - 应收账款期末余额为283,885,270.68元，期初余额为286,725,775.36元[16] - 流动资产合计期末余额为594,670,846.06元，期初余额为637,336,406.70元[16] - 非流动资产合计期末余额为523,596,186.68元，期初余额为533,817,654.08元[17] - 资产总计期末余额为1,118,267,032.74元，期初余额为1,171,154,060.78元[17] - 公司总股本由562,453,879股减少为562,012,279股[15] 投资与合作 - 公司收到赛富科技股权纠纷案件相关判决款总计4,710.12万元[13] - 公司以自有资金出资102万元，持股51%，设立扬州华鹏飞智慧物流有限公司[13] - 公司委托上海浦东发展银行深圳分行进行4,000万元的保本浮动收益型结构性存款，预期年化收益率为1.10%至2.40%[14] 其他财务指标 - 第三季度加权平均净资产收益率为-0.10%，同比下降15.88%[3] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为2.47%，同比下降11.72%[3] - 营业总收入本期发生额为255,423,227.25元，上期发生额为306,746,979.95元[18] - 营业总成本本期发生额为267,550,307.39元，上期发生额为336,509,980.93元[18] - 营业利润本期发生额为-17,482,785.25元，上期发生额为107,618,482.99元[18] 公司治理 - 公司高管锁定股每年按持股总数的75%锁定[11]

会议审议了《2024 年第三季度报告》，公司董事会认为该报告真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》在提交董事会审议前，已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。《2024 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券日报》。 表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）072号 华鹏飞股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日以现场及通 讯相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第二十次会议。本次会议的召 开已于2024年10月25日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7名，其中，以通讯方 ...

| | | | | | 华鹏飞股份有限公司章程 第一章 总则 华鹏飞股份有限公司 章 程 邮政编码：518000 第六条 公司注册资本为人民币56,201.2279万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一条 为维护华鹏飞股份有限公司（以下简称为"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设 立的股份有限公司。 公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为914403007261500164。 第三条 公司于2012年7月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,167万股，于2012年8 月21日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：华鹏飞股份有限公司 中文全称：华鹏飞股份有限公司 英文全称：HPF Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深 业上 ...