业绩总结 - 2023年度未分配利润-194,101.97万元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 2023年度归母净利润8,943.69万元[2] - 2022年度亏损36,201.71万元[2] - 2018 - 2019年度累积亏损211,175.20万元[2] 未来展望 - 围绕主业和战略，开拓数字内容主业并拓展海外市场[4] - 管控成本，加大与优质客户合作提升盈利能力[4] - 支持创新业务，探索第二增长曲线[4] - 完善内控，强化风控，推进业绩承诺补偿款回收[4]

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中文在线数字出版集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]874 号）的核准，中文在线集团 股份有限公司（以下简称"中文在线"或"公司"）非公开发行股票 4,273.5042 万股新股，发行价格为每股人民币 46.80 元，募集资金总额 1,999,999,965.60 元，募集资金净额为人民币 1,952,693,079.62 元。上述资 金于 2016 年 7 月 28 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具 XYZH/2016BJA10658 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存 储管理。 公司以前年度已使用募集资金 190,620.88 万元，2023 年度公司使用募集 资金 6,440.51 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 197,061.40 万元（其中包含利息收入 3,998.59 万元，使用节余募集资金永久 补充流动资金金额 2,206.50 万元），未使用募集资金 0.00 万元，公司募集资 金已使用完毕。具体使用情况如下： 中文在线集团股份有限公司 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-010 中文在线集团股份有限公司 关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 二、拟购买的董监高责任保险的具体方案 1、投保人：中文在线集团股份有限公司 2、被保险公司及被投保人：中文在线集团股份有限公司及其子公司，公司 全体董事、监事、高级管理人员及其他管理人员 3、责任限额：人民币 10,000 万元（包括抗辩费用） 4、保险费金额：每年不超过 40 万元人民币（具体以保险公司最终报价数据 为准） 5、保险期限：1 年（后续可按年续保或重新投保） 为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董 监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公 司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中 介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任 保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在 上述保险方案范围内无需另 ...

中文在线集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王志雄） 尊敬的股东及股东代表： 大家好！ 本人王志雄，报告期内作为中文在线集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的 履行职责，积极出席公司董事会、董事会专门委员会、股东大会，认真审议 会议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其 是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度本 人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人王志雄，1958 年出生，中国国籍，中国人民大学第二分院法律系 学士学位。自 2002 年 3 月至今担任北京市君合律师事务所合伙人职位； 2017 年 6 月至 2023 年 10 月担任中文在线独立董事；2020 年 11 月起担任 人本股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司 ...

中文在线集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反 映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司 2023 年度财务报表已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准 无保留意见的《审计报告》。2023 年度合并财务报表的主要数据报告如下： | 5 | 预收账款 | 1,404,290.43 | 1,384,901.49 | 1.40% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 合同负债 | 38,291,691.60 | 143,221,964.68 | -73.26% | | 7 | 应付职工薪酬 | 62,159,335.94 | 70,572,116.55 | -11.92% | | 8 | 其他应付款 | 70,457,721.11 | 15,688,293.97 | 349.11% | | 9 | 租赁负债 | 22,354,646.55 | 6,379,695.80 | 250.40% | | 10 | 预计负债 ...

中文在线集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中文在线集团股份有限公司（下称"公司"）董事和经理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （3）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 （以下简称"公司法"）、《中文在线集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作 ...

中文在线集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （薛健） 尊敬的股东及股东代表： 二、出席董事会及股东大会情况 1、2023 年度，公司共召开 9 次董事会，本人出席会议情况如下： | 召开董事会 | 应参加 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续 2 次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 自出席会议 | | | | 2023 年度，本人在各次会议召开前审阅的相关资料，为董事会的讨论 和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，审慎判断提交董事会审议的 各项议案，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 大家好！ 本人薛健，报告期内作为中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行 职责，积极出席公司董事会 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于中文在线集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | | | 二、2023年度营业收入扣除情况明细表 3 中文在线集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线 公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上，审核了后附的《中文在线集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情 况表》。 一、 管理层的责任 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第1号—业务办理》等相关规定，中文在线集团股份有限公司 管理层在年度报告中披露营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额，编制和对 外报送、披露并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏是中文在线公司董 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-005 中文在线集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2024 年 4 月 19 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层 608 号公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件的形式发出， 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。会议由监事会主席 原森民先生召集并主持，与会监事以现场方式投票表决，一致形成了如下决议。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。 2、审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》； 监事会经核查认为：《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 公司 2023 年度财务状况和经营成果。 具 ...

中文在线集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 本人连莲，1975 年出生，中国国籍，北京大学法学学士、法学硕士。 2003 年 5 月至今，担任北京市康达律师事务所专职律师、合伙人律师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变 化。 本人于 2023 年 10 月 9 日经公司 2023 年第二次临时股东大会选举后担 任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。 二、出席董事会及股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 （连莲） 尊敬的股东及股东代表： 大家好！ 本人连莲，报告期内作为中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行 职责，积极出席公司董事会、董事会专门委员会、股东大会，认真审议会议 各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， ...