股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会通知于8月6日刊登于巨潮资讯网[4] - 大会于8月21日召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席股东及代理人216人，代表股份17,091,400股，占比3.2312%[6][7] - 网络投票股东215人，代表股份5,661,400股，占比1.0703%[7] 议案表决 - 多项关联交易及担保议案同意股数占比超92%[9][11][12] - 中小股东弃权900股，占比0.7706%[13] 决议情况 - 股东大会召集、召开程序合规，决议合法有效[13]

股权与交易 - 公司转让汇金供应链100%股权，对价6304.09万元[2] 股权结构 - 邯郸建投持股158641000股，占总股本29.99%[3] 债权债务 - 截止2024年7月31日，邯郸建投对公司债权759127187.90元[12] - 截止2024年7月31日，公司对汇金供应链债权414524449.58元[12] - 债权抵偿后，公司对邯郸建投债务余额344602738.32元[12] - 邯郸建投代肖杨偿债118510052.01元，债务抵消后公司对其债务余额226092686.31元[18] 公司决策 - 公司取消对河北汇金金融设备技术服务有限公司吸收合并[23] - 公司拟定2024年8月21日召开2024年第四次临时股东大会[24] 会议表决 - 第五届董事会第二十次会议表决同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票[25]

债权债务情况 - 截止2024年7月31日，邯郸建投对公司债权7.59亿元，公司对汇金供应链债权4.15亿元[3] - 汇金供应链对公司债务本息及担保费合计4.15亿元，公司对邯郸建投债务本息及担保费合计4.15亿元[7][9] - 债权抵偿后，邯郸建投对公司债权余额3.45亿元，汇金供应链对公司债务余额为0元[10] 交易相关 - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，需提交2024年第四次临时股东大会审议[2][12] - 关联董事回避表决，已通过第五届董事会第二十次会议和第八次独立董事专门会议审核[2][12] 利率与费用 - 多笔借款利率为6.50%，本金及利息小计7.58亿元，担保费小计90.88万元[5] 公司数据 - 邯郸建投2023年营收446,361.53万元，净利润1,057.44万元，年末净资产1,237,874.00万元[13][14] - 汇金供应链2024年1 - 4月营收1,340.36万元，净利润 - 442.36万元[17][20] 交易影响与风险 - 《债权债务抵偿协议》可减轻公司债务负担，降低资产负债率和财务成本[27] - 交易需股东大会批准，能否获批及最终完成存在不确定性[31]

会议信息 - 公司第五届监事会第十次会议于2024年8月5日召开，3名监事全到[2] 议案审议 - 审议通过转让子公司100%股权暨关联交易等4项议案，均需提交2024年第四次临时股东大会审议[3][7][10][14]

财务数据 - 申报评估的资产总额为19,494.99万元，负债为13,240.82万元，经审计后净资产为6,254.17万元[8] - 评估值净资产为6,304.09万元，股东全部权益评估增值49.92万元，增值率为0.80%[8] - 2024年1 - 4月汇金供应链合并口径营业收入1340.36万元，净利润 - 442.36万元[21] - 2024年1 - 4月汇金供应链母公司口径营业收入192.95万元，净利润 - 323.91万元[22] - 存货账面值为1713.94万元，长期股权投资账面值为12371.77万元[28] 股权结构 - 汇金股份注册资本为52894.3475万人民币[15] - 汇金供应链初始注册资本5000万元，汇金机电现持股达100%[17] - 对青岛维恒国际供应链管理有限公司等多家公司有持股[30] 评估相关 - 评估基准日为2024年4月30日，选用收益法作为最终资产评估结论[7][8] - 评估结论使用有效期自评估基准日起一年有效[13] - 本评估项目不适宜采用市场法，适宜采用收益法和资产基础法[43][44] - 收益法评估汇金供应链股东全部权益价值为6304.09万元，较账面价值增值49.92万元，增值率0.80%[63] - 最终评估结论采用收益法，汇金供应链股东全部权益价值为6304.09万元[66] 其他信息 - 增值税税率为6%、9%、13%等[22] - 固定资产中电子设备共25项，车辆共1辆[34] - 无形资产主要为2项办公软件[35] - 本项目资产评估报告日为2024年7月5日[72] - 资产评估师为朱赛赛和王明[73]

业绩数据 - 公司营业收入为6662.67万元，净利润为 - 3010.52万元，净资产为615.34万元[18] - 邯郸建投2023年营业收入为44.636153亿元，净利润为0.105744亿元，2023年12月31日净资产为123.7874亿元[11] 股权交易 - 2023年12月19日公司将云兴网晟51%股权有偿转让给肖杨，价款2.41857249亿元，截至2024年4月30日，肖杨剩余债务1.1851005201亿元[4] - 云兴网晟注册资本1170.9402万元，肖杨出资1170.9412万元，出资比例100%[14][15] 债务情况 - 截至2024年7月31日，公司对邯郸建投债务余额3.4460273832亿元，抵消后为2.2609268631亿元[1][5] - 2024年初至公告披露日，公司与邯郸建投累计关联交易金额1.93亿元[31] - 截至公告披露日，公司对云兴网晟担保余额2.64亿元，与子公司经营性往来款7185.60万元[31] 交易相关 - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需股东大会审议[2][8][9] - 公司与肖杨、邯郸建投、云兴网晟签署《债务代偿协议》[5][6] - 《债务代偿协议》利于收回转让款，缓解公司债务压力[30]

市场扩张和并购 - 2024年3月5日审议通过吸收合并全资子公司汇金服务公司议案[1] - 2024年8月5日审议通过取消吸收合并全资子公司议案[2] 其他新策略 - 因外部环境及公司规划取消吸收合并[2] - 取消吸收合并不影响财务和经营，不损害股东利益[3]

公司决策 - 审核同意转让石家庄汇金供应链管理有限公司100%股权暨关联交易并提交董事会审议[1] - 审核同意转让全资子公司100%股权被动形成关联担保议案提交第五届董事会第二十次会议审议[2] - 审核同意签订《债权债务抵偿协议》暨关联交易，降低财务成本、减轻偿债压力[3][4] - 审核同意签订《债务代偿协议》暨关联交易，收回剩余股权转让款、化解应收款回收不确定性、缓解债务偿付压力[5]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于8月21日召开[1] - 现场会议14:00开始，会期半天[2][14] - 股权登记日为8月16日[4] 投票信息 - 网络投票时间为8月21日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间分三段[18] - 网络投票代码为350368，简称为汇金投票[17] 审议事项 - 会议审议转让全资子公司100%股权等4项关联交易议案[7] 登记信息 - 会议登记时间为8月19日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[11] 中小投资者定义 - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[9]

担保情况 - 为汇金供应链及其子公司提供担保额度不超25800万元[4] - 实际担保余额3500万元，占最近一期经审计净资产9.87%[4] - 公司及控股子公司对外担保额度60712.24万元，占比171.20%[18] - 合并报表内担保余额17471.09万元，占比49.27%[18] - 对合并报表外单位担保余额26383.06万元，占比74.40%[18] 汇金供应链业绩 - 2024年4月30日资产总额75340.29万元，负债68748.11万元，净资产6592.17万元[11] - 2023年12月31日资产总额73117.27万元，负债66082.74万元，净资产7034.53万元[11] - 2024年1 - 4月营收1340.36万元，净利润 - 442.36万元[11] - 2023年1 - 12月营收6155.16万元，净利润 - 3487.99万元[11] 其他事项 - 本次关联担保涉及5笔，金额分别为300万、1000万、700万、500万、1000万元[13] - 事项经董事会审议通过，需提交2024年第四次临时股东大会审议[6] - 与邯郸建投签《股权转让协议》，将与债权人沟通解除保证合同[14] - 转让子公司股权后被动形成关联担保，风险可控[16] - 重庆云晟数据科技2024年6月20日前827.32万元逾期，已还本金288.17万元，剩利息及税金539.15万元[19] - 公司及合并报表范围内子公司无涉诉对外担保及败诉担损情况[19]