二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕15-38 号 目 录 常州强力电子新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称强力新 材公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们核查了后附的强力新材公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称扣除情况表）。 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 强力新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为提高募集资 金使用效率，常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新 材"）于2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 额度不超过人民币23,000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的保本型金融机构理财产品。在上 述额度内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月25日 召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、关于利润分配方案的基本情况 董事会审议并通过了2023年度利润分配方案的议案，同意将2023年度利润分 配方案提交股东大会审议。 2、监事会意见 经审核，监事会认为，董事会提出的公司2023年度不进行利润分配未违反相 关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情 况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情 况。 3、独立董事意见 经天健会计师事务所（特殊 ...

中信证券股份有限公司 关于常州强力电子新材料股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 二、募集资金使用计划 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为常州 强力电子新材料股份有限公司（以下简称"强力新材"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州强力电子新材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2769 号）同意注 册，公司向不特定对象发行面值总额 85,000.00 万元可转换公司债券，每张面值 为人民币 100 元，扣除各项发行费用合计 1,013.18 万元后，实际募集资金净额 为 83,986.82 万元。上述募集资金已于 202 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 审计报告 REPORT 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… ...

营业收入 - 公司本期营业收入为1000万元，同比增长10% [1] - 营业收入主要来源于产品销售和服务收入 [2] 净利润 - 公司本期净利润为200万元，同比增长5% [3] - 净利润增长主要受益于成本控制和市场需求 [4]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金85000万元，净额83986.82万元[2] - 截至期初累计项目投入49575.58万元，利息收入净额2649.31万元[4] - 本期项目投入14116.93万元，利息收入净额910.38万元[5] - 截至期末累计项目投入63692.51万元，利息收入净额3559.69万元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为23854万元[5] - 募集资金总额为83986.82万元[20] - 本年度投入募集资金总额为14116.93万元[20] - 已累计投入募集资金总额为63692.51万元[20] 账户情况 - 截至2023年12月31日，公司有2个募集资金专户、8个定期存款账户和1个本金保障型浮动收益凭证账户[7] - 招商银行2个募集资金专户余额分别为20062620.76元和8477423.40元[8] - 各银行大额存单及本金保障型浮动收益凭证账户合计余额为238540044.16元[9] - 截至2023年12月31日，银行大额存单160000000元，证券公司本金保障型浮动收益凭证50000000元，银行活期存款28540044.16元[21] 项目进度 - 年产12000吨环保型光引发剂等项目截至期末投资进度为72.57%[20] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100%[20] 资金使用 - 截至2023年12月31日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金金额为48123397.51元[21] - 2023年4月28日起，公司继续使用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理[21] - 截止2024年12月31日募集资金余额为238540044.16元[21] 合规情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常，无无法单独核算效益及变更项目情况[11][12][13] - 保荐机构认为公司2023年募集资金存放和使用符合法规，无违规情形[16]

为了规范常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事 务所选聘（含新聘、续聘、改聘，以下统称"选聘"），维护全体股东的合法权 益和利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《常州强力电 子新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本制度。 第一章 总则 第一条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的，需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，视重要性程度可以参照本制度执行。 第二条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，由股东大会最后决定。公司 不得在董事会审议、股东大会决定前聘请会计师事务所开展任何业务。 第三条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 常州强力电子新材料股份有限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）具有丰富的行业 经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司 2023 年度财务报告审计 服务的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正 的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务， 出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事 会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度会计报表审 计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。股东大会 授权董事会根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审 计费用。 二、聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营需要， 2024 年度预计和关联方常州格林感光新材料有限公司（以下简称"格林感光"） 及其控股子公司发生销售，劳务，房屋租赁及水电费关联交易，预计合同金额不 超过人民币 540 万元；和关联方常州强力捷时雅新材料有限公司（以下简称"强 力捷时雅"）发生采购销售，预计合同金额不超过人民币 10,600 万元；向关联方 湖北联昌新材料有限公司（以下简称"湖北联昌"）发生采购，预计合同金额不 超过人民币 900 万元。 2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会 议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联 ...