常州强力电子新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）开展外汇套期保值 业务与日常生产经营紧密相关。随着公司业务不断发展，外汇市场波动性增加， 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇 资金使用效率合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟与具有相关 业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结 算货币相同的币种，包括但不限于美元、日元等跟实际业务相关的币种。公司及 子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉 期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品 业务。 2、业务额度 公司及其子公司拟开展不超过 2,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保 值业务，在此额度内，可循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 ...

股东大会信息 - 公司2024年11月20日召开第四次临时股东大会[2] - 现场会议下午3：00，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年11月14日[5] 会议审议内容 - 审议继续开展外汇套期保值业务的议案[7] 其他信息 - 现场登记2024年11月15日9:00 - 16:00[11] - 普通股投票代码"350429"，简称"强力投票"[20] - 会议联系人薛林燕，电话0519—88388908[15]

公司股份情况 - 公司总股本为515,278,906股，有表决权股份总数为510,496,663股[9] 参会股东情况 - 出席大会620名股东及代理人，代表169,644,422股，占比33.2312%[9] 议案表决情况 - 《关于募投项目结项议案》总表决同意168,948,743股，占比99.5899%[13] - 中小股东表决同意7,375,180股，占出席中小股东有效表决权股份91.3804%[13]

股东大会信息 - 公司第五届董事会2024年9月25日决议召集，9月26日发出通知[4] - 现场会议10月15日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 召集人为公司董事会[8] 参会股东情况 - 出席股东及代理人620人，持股169,644,422股，占比33.2312%[6] - 现场2人，持股161,573,563股，占比31.6503%[7] - 网络投票618人，持股8,070,859股，占比1.5810％[7] 议案表决结果 - 《关于募投项目结项并补充流动资金议案》，同意168,948,743股，占比99.5899％[11] - 中小投资者同意7,375,180股，占比91.3804％[11]

可转债情况 - 强力转债转股期为2021年5月25日至2026年11月18日，初始转股价18.98元/股，调整后12.70元/股（2024年7月24日生效）[3] - 2024年第三季度0张强力转债完成转股，票面金额0元，转成0股[3] - 截至2024年第三季度末，剩余可转债8,497,397张，票面总金额849,739,700元[3] 股份情况 - 2024年6月28日至9月30日，限售股数量137,655,936股，比例26.72%未变[8] - 2024年6月28日至9月30日，无限售股数量377,611,159股，比例73.28%未变[9] - 2024年6月28日至9月30日，总股本数量515,267,095股，比例100.00%未变[9]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议9月19日发通知，9月25日现场表决召开[3] - 应出席监事三名，实际出席三名[3] 议案情况 - 审议通过募投项目结项，21348.95万元节余资金永久补充流动资金议案[4] - 议案尚需2024年第三次临时股东大会审议通过[4][5] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[5]

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024年10月15日 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届董事会第十四次会议决定于 2024 年 10 月 15 日召开公司 2024 年第三次临时 股东大会，现将有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月15日（星期二）下午3：00 2．股东大会的召集人：常州强力电子新材料股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十四次会议审议通 过，决定召开2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 常州强力电子新材料股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 ...

资金募集 - 公司发行可转债募资85000万元，净额83986.82万元[2] 项目投资 - 年产50000吨环保型光引发剂等项目拟投募集资金73986.82万元[5] - 补充流动资金项目拟投募集资金10000万元[5] 资金使用与结余 - 截至2024年8月31日，募集资金专户余额213489544.76元[9] - 年产相关项目节余21348.95万元，补充流动资金无节余[11] 资金安排 - 公司拟将节余21348.95万元永久补充流动资金[14] 审议情况 - 2024年9月25日，董事会、监事会通过结项及资金补充议案[15][17] - 保荐机构认为事项合规且无异议[18]

资金募集 - 发行可转债募资总额85000万元，净额83986.82万元[3] - 募投项目拟投入73986.82万元，补流项目拟投入10000万元[4] 资金使用 - 年产12000吨环保型光引发剂项目累计投入56477.77万元[8] - 扣除手续费的利息收入及理财收益为3839.90万元[8] 资金节余 - 截至2024年8月31日，募集资金专户余额213489544.76元[7] - 节余募集资金21348.95万元拟永久补流[2] 其他事项 - 2023年6 - 9月收到专项补助3613万元用于项目建设[9] - 2024年9月25日董事会、监事会通过结项及补流议案[11][12]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议于2024年09月25日召开[3] - 会议应出席董事七名，实际出席七名[3] 募投项目 - 审议通过募投项目结项并将21348.95万元节余募集资金永久补充流动资金议案[4] - 募投项目结项议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[6] - 募投项目结项议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[7] 股东大会 - 审议通过提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案[8] - 同意于2024年10月15日召开2024年第三次临时股东大会[8] - 召开股东大会议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[9]