美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-014 美康生物科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以电话、邮件等通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《美康生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《美康生物科技股份有限公 司监事会议事规则》等有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议与表决，形成决议如下： 一、审议并一致通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会根据 2024 年度的主要工作情况，编制了《2024 年度监事会工作 报告》。 具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

业绩与分红 - 2024年度以383,949,815股总股本为基数，每10股派现金红利1.35元（含税）[17] - 2024年度计提资产减值准备 -299.18万元，增加营业利润299.18万元，核销资产373.96万元[41][43] 融资与担保 - 2025年度向融资机构申请不超过150,000万元综合授信额度，有效期12个月[26] - 2025年度拟为部分全资子公司提供不超过10,000万元预计担保额度，有效期12个月[29] 议案审议 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》审议通过[2] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》审议通过，尚需股东大会审议[4][7] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》审议通过，尚需股东大会审议[9][11] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》审议通过，尚需股东大会审议[13][15] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》审议通过[20] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》审议通过[23] - 《2025年度高级管理人员薪酬与考核方案》获审议通过[33][37] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计服务机构，议案尚需提交股东大会审议[38][40][39] - 《舆情管理制度》获审议通过[44][45] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期和归属期条件成就，8人可解除限售47.50万股，20人可归属36.90万股[46][48] - 作废2023年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票4.10万股[49][50] 其他 - 决定于2025年5月23日召开2024年年度股东大会[51][52]

业绩总结 - 2024年净利润257,997,230.71元，母公司净利润252,933,652.37元[5] - 2024年营业收入1,742,424,499.51元，上年度为1,885,869,216.24元[8] 分红情况 - 2024年每10股派现金红利1.35元，总额51,833,225.03元[6] - 近三年累计现金分红143,497,480.82元[8] 研发投入 - 2024年研发投入146,467,706.46元，上年度为149,801,308.32元[8] - 近三年累计研发投入占累计营收比例7.65%[8]

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 监事会对激励对象名单进行了核查，认为：公司 2023 年限制性股票激励计 划首次授予部分第一个解除限售期的 8 名激励对象及第一个归属期的 20 名激励 对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期可解除限售及第一个归属期可归属激励 对象名单的核查意见 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法 律、行政法规、规范性文件和《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对 2 ...

限制性股票动态 - 作废2023年首次授予未归属第二类限制性股票4.10万股[2] - 2024年1月16日第一类限制性股票上市，登记95.00万股[6] - 2025年4月17日为8人解除限售第一类47.50万股[8] - 2025年4月17日为20人归属第二类36.90万股[8] 考核解锁规则 - 激励对象考核A/B/C档解锁100%，D档80%，E档0%[9] 其他情况 - 11人2024年度考核为D，对应4.10万股作废[9] - 作废无需股东大会审议，不影响财务经营[10][11] - 已取得必要批准授权，符合规定[15]

美康生物科技股份有限公司 1、本次符合 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件的激励对象人数为 8 人，可解除限售的第一类限制性股票数量为 47.50 万股，占目前公司总股本的 0.1237%。 2、本次符合 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属 条件成就的激励对象人数为 20 人，可归属的第二类限制性股票数量为 36.90 万 股，占目前公司总股本的 0.0961%。 3、本次解除限售、归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前， 届时将另行公告，敬请投资者注意。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美康生物"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就及第一个归属期归属条件成就的议案》，现将有关情况公告如 下： 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-024 美康生物科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 ...

美康生物科技股份有限公司 鉴证报告 2024 年度 美康生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的美康生物科技股份有限公司（以下简称 "贵公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于美康生物科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10267号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册 ...

激励计划审批 - 2023年11 - 12月相关会议审议通过激励计划相关议案[6][7][8] - 2024年12月会议审议通过调整授予价格和授予预留部分股票议案[8] - 2025年4月会议审议通过解除限售及归属和作废部分股票议案[9] 激励股票情况 - 首次授予部分两类限制性股票授予日均为2023年12月18日[10] - 第一类第一个解除限售期比例为50%，第二类第一个归属期归属比例为50%[10] 业绩考核与归属 - 以2023年为基数，2024年净利润增长率不低于10%，公司达成要求[12] - 部分激励对象按考核结果对应比例解除限售或归属，4.10万股作废[12][14] 信息披露 - 公司已履行信息披露义务符合规定，后续需继续履行[15]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月17日对美康生物2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 宁波鄞州中医院2024年初余额336.55万元，累计发生额2137.83万元，偿还额1867.41万元，期末余额606.97万元[7] - 宁波鄞州美康国宾门诊部2024年初余额4.87万元，偿还额4.87万元[7] - 宁波鄞州美康中医医院2024年初余额0.15万元，累计发生额10.67万元，偿还额10.20万元，期末余额0.62万元[7] - 邹炳德2024年初余额19.20万元，偿还额19.20万元[7] - 宁波美康盛达生物科技有限公司2024年度累计发生额2507.52万元，偿还额2507.52万元[7] - 宁波美康盛德生物科技有限公司2024年初余额2.63万元，累计发生额554.41万元，偿还额482.77万元，期末余额74.27万元[7] - 宁波美康盛德医学检验所有限公司2024年初余额154.94万元，累计发生额3110.33万元，偿还额3010.27万元，期末余额255.00万元[7] - 江西美康盛达生物科技有限公司2024年度累计发生额160.42万元，期末余额160.42万元[7] - 南昌美康盛德医学检验实验室有限公司2024年初余额2.54万元，累计发生额14.76万元，偿还额16.98万元，期末余额0.32万元[7] 账款占比 - 内蒙古美康生物医疗器械有限公司应收账款1.63，占比37.50%[9] - 新余美康盛德医学检验实验室有限公司应收账款72.65，占比252.14%[9] - 宁波美康盛达生物科技有限公司其他应收款16,625.37，占比32,570.29%[9] - 美康生物科技（舟山）有限公司应收账款2,170.35，占比1,440.58%[9] - 南京三和仪器有限公司应收账款142.62，占比1,919.95%[9] - 山东日和贸易有限公司应收账款286.26，占比1,798.54%[9] - 山东日和贸易有限公司预付款项402.00，占比185.84%[9] - 深圳市帝迈生物技术有限公司预付款项86.48，占比439.34%[9] - 美康生物科技（舟山）有限公司其他应收款21.00，占比21.00%[9] - 总计应收账款21,555.78，占比62,851.70%[9]

募集资金情况 - 公司向11名特定对象发行39,999,995股，每股15元，募集资金总额59,999.99万元，净额58,660.37万元[1] - 2021 - 2024年度分别使用募集资金19,888.25万元、6,444.00万元、4,695.11万元、3,734.75万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额9,944.79万元，与余额8,398.26万元差异1,546.53万元[3] - 2024年度募集资金总额为58,660.37万元，报告期投入3,734.75万元，累计投入34,762.11万元[35] 资金使用与管理 - 截至2024年12月31日，闲置募集资金补充流动资金余额10,000.00万元，购买理财产品本金余额5,500万元[2][8] - 公司将“偿还银行借款”募投项目专户余额5.61万元转入基本户补充流动资金并注销该专户[6] - 2021年公司用327.37万元募集资金置换募投项目自筹资金，107.55万元置换已支付发行费用自筹资金[14] - 2023 - 2024年，公司多次审议通过使用不超10,000万元闲置募集资金进行现金管理，额度可滚动使用[22][23] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理额度为20,000万元[24] 项目进展 - 体外诊断产品研发及产业化项目处于施工建设阶段，未达预定可使用状态[12] - 信息系统升级项目和偿还银行借款项目无直接经济效益，无法单独核算效益[12] - 公司将“体外诊断产品研发及产业化项目”“信息系统升级项目”预定可使用状态日期由2023年11月30日调整为2024年11月30日，后又调整为2025年11月30日[25][26] 项目投入进度 - 体外诊断产品研发及产业化项目募集资金总额17,000.00万元，报告期投入1,389.95万元，截至期末累计投入10,314.56万元，投入进度60.67%[35] - 信息系统升级项目募集资金总额26,000.00万元，调整后投资总额24,660.37万元，报告期投入2,344.80万元，截至期末累计投入7,447.55万元，投入进度30.20%[35] - 偿还银行借款项目募集资金总额17,000.00万元，截至期末累计投入17,000.00万元，投入进度100.00%[35] 审计评价 - 会计师认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规，如实反映情况[31] - 保荐机构认为除代付情况外，公司2024年度募集资金存放与使用符合要求[32]