证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-024 1.审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，与会董事一致认为：《2023 年年度报告》全文及摘要所载资料内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容 详 见 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十八次会议于 2024 年 4 月 25 日上午以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 12 名，实际参加董事 12 名，会议由董事长李柠 ...

信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对汉邦 高科 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情 况如下： 信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况核查意见 特别提示： 截至本核查意见出具之日，公司募集资金因诉讼累计被司法冻结 3,753.58 万 元，占募集资金净额的 7.37%。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京汉邦高科数字技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1015 号）同意，公司向特 定对象北京沐朝控股有限公司发行人民币普通股 89,221,410 股，每股发行价格为 5.80 元/股，募集资金总额为人民币 5 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下称"公司"） 的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、其他法律、行政法规，以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 股东大会议事规则 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 1 （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 224001 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-127 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 224001 号 北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了汉邦高科 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的 ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入23,724,427.73元，较上年同期减少14.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1,854,825.32元，较上年同期增长127.91%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 - 67,775,645.67元，较上年同期减少3,760.02%[5] - 本报告期末总资产688,431,619.68元，较上年度末减少19.82%[5] - 期末流动资产合计488,786,691.67元，较期初653,205,153.51元减少约25.17%；非流动资产合计199,644,928.01元，较期初205,379,229.52元减少约2.80%；资产总计688,431,619.68元，较期初858,584,383.03元减少约20.98%[14][15] - 期末流动负债合计259,272,944.84元，较期初430,261,417.73元减少约39.74%；非流动负债合计5,042,102.43元，较期初6,058,350.91元减少约16.77%；负债合计264,315,047.27元，较期初436,319,768.64元减少约39.42%[15] - 归属于母公司所有者权益合计424,156,048.84元，较期初422,301,223.52元增加约0.44%；少数股东权益 - 39,476.43元，较期初 - 36,609.13元减少约7.83%；所有者权益合计424,116,572.41元，较期初422,264,614.39元增加约0.44%[15][16] - 本期营业总收入23,724,427.73元，较上期27,864,128.39元减少约14.85%[16] - 本期营业总成本28,433,294.39元，较上期34,018,990.47元减少约16.42%[16] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 货币资金期末金额345,487,629.80元，较年初减少32.54%，主要因偿还借款、支付采购款等[7] - 短期借款期末金额10,001,916.67元，较年初减少89.12%，主要因偿还银行借款[7] 财务数据关键指标变化 - 费用与收入项目 - 销售费用本报告期1,161,523.85元，较上年度减少68.43%，因人工成本、宣传费用等减少[7] - 营业外收入本报告期6,686,422.81元，较上年增长5620632.02%，因逾期款项豁免罚息[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数20,288人[7] - 北京沐朝控股有限公司持股89,221,410股，持股比例23.03%[7] - 公司向北京沐朝控股有限公司发行89,221,410股普通股于2024年1月11日上市，控股股东变更为北京沐朝控股有限公司，实际控制人变更为李柠先生、王朝光先生[13] 限售股情况 - 张海峰期初限售股数644,370股，本期解除限售股数161,093股，期末限售股数483,277股[10] - 谢疆期初限售股数84,937股，本期解除限售股数21,234股，期末限售股数63,703股[10] - 北京沐朝控股有限公司定向增发限售股89,221,410股，拟解除限售日期为2025年7月11日[11] - 股权激励对象期初限售股数1,444,320股，期末限售股数1,444,320股，2019年3月29日股权激励已终止，暂未注销[11] 2024年第一季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业利润为 - 436.94万元，上年同期为 - 599.43万元[17] - 2024年第一季度利润总额为202.77万元，上年同期为 - 629.73万元[17] - 2024年第一季度净利润为185.20万元，上年同期为 - 664.81万元[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6777.56万元，上年同期为 - 175.58万元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为100元，上年同期为980元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 12894.62万元，上年同期为189.41万元[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 19672.17万元，上年同期为13.92万元[19] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为50891.73万元，上年同期为62.55万元[19] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为31219.56万元，上年同期为76.47万元[19] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0048元，上年同期为 - 0.0223元[17]

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 224004 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xe.nof.gov.cn）"进行评 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://kec.nof.gov.cn）"进行评 " 录 内部控制鉴证报告 内部控制评价报告 1-11 内部控制鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第224004号 北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称"汉 邦高科")董事会编制的截至 2023年 12月 31日与财务报告相关的内部控制 有效性的评价报告进行了鉴证。汉邦高科董事会的责任是按照《企业内部控 制基本规范》及相关规范建立健全内部控制并保持其有效性,我们的责任是 对汉邦高科上述评价报告中所述的与财务报告相关的内部控制的有效性发表 意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中,我们 实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-037 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金被冻结及进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、公司的相关应对措施及资金解冻安排 1 公司将继续尽快推进与相关方协商调解以及向法院申请解除募资专户冻结 的相关工作，同时继续跟进解除冻结的进展情况，积极采取各项措施，切实维护 公司及广大投资者的合法权益。 五、风险提示 公司将持续跟进事件发展，根据相关法律规定及时履行信息披露义务。公司 指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请投 一、部分资金被冻结的基本情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日了解到公 司 在 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 的 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 326660100100750929，以下简称"募资专户"）被冻结资金人民币 1,010.18 万元。 经公司内部核查，本次募 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-028 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）,对"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计 政策内容进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司依据前述规定对会 计政策作出相应变更，并于 2023 年 1 月 1 日起执行。 2.变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《会计准则解释第 16 号》的相关规定。其 他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 ...

财报披露 - 公司《2023年年度报告》全文及摘要于2024年4月27日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会安排 - 公司将于2024年5月15日15点至17点举行2023年度报告业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深圳证券交易所“互动易”网络平台“云访谈”栏目远程举行[1] - 投资者可登陆“互动易”网络平台参与业绩说明会[1] 参会人员与问题征集 - 出席业绩说明会人员有董事长李柠等，以当天实际参会人员为准[2] - 公司提前向投资者征集问题，投资者可提前登录“互动易”平台提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 224003 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24RFN3E35Y t and the subject of 目 录 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023年 度营业收入扣除情况表 北京汉邦高科数字技术股份有限公司: 我们接受委托,对北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称"汉 邦高科")2023年度财务报表进行审计,并出具了无保留意见审计报告(中 兴财光华审会字(2024)第 224001号）。在此基础上,我们对汉邦高科编制 的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》(以 下简称"营业收入扣除情况表")进行了核查。 一、管理层的责任 汉邦高科管理层负责按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的规定编制 营业收入 ...