证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2023-035 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期满暨实施情况的公告 股东益志集团控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年5月31日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于持股5%以上股东减持股份预披 露公告》(公告编号：2023-024)，持有本公司股份32,485,413.00股（占本公司总 股本比例6.12%）的股东益志集团控股有限公司（以下简称"益志控股"），计划 以大宗交易或集中竞价的方式减持本公司股份合共不超过8,121,353股，(占公司 总股本比例1.5305%）其中，通过大宗交易方式减持的，将于本减持计划公告之日 起3个交易日之后的六个月内进行（2023年6月7日-2023年12月6日），且任意连续 90个自然日内不超过公司股份总数的2%；通过集中竞价方式减持的，将于本减持计 划公告之日起15个交易日之后的六个月内进 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会 审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的 审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件以及《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少应有一名独立董事是会 计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上 （包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年十二月 1 第一章 总 则 第一条 为规范深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东 大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳四方精创资讯股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《深圳四方精创资讯股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议均应当遵 守本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为， 规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东大会的召集和召开程序 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事制度（2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《深 圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 1 (二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； (三) 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核等委员会，在提名、审计、 薪酬与考核委员会成员中，独立董事应当过半数并担任召集人，其中审计委员会 应当由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 第五 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 第一章 总 则 第一条 为明确深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")等相关法律、法 规、规范性文件和《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定《深圳四方精创资讯股份有限公司董事会议事规则》（以下 简称"本规则"）。 第五条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担 2 任董事： 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、 董事会会议召集 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2023-033 深圳四方精创资讯股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议 于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议 的通知于 2023 年 12 月 6 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会 议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2023-034 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2023年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023年12月28日下午15:00； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日 上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》的有关规定，经深圳四方精创 资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议审议通过， 决定于2023年12月28日召开2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日 9:15至202 ...

财务表现 - 2023年第三季度，四方精创资讯公司营业收入为17.01亿元，同比增长5.87%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.71亿元，同比增长19.24%[5] - 公司营业总收入为517.7亿元，较上期增长6.7%；营业总成本为450.0亿元，其中营业成本为340.6亿元[16] - 公司营业利润为68.9亿元，较上期增长19.6%；净利润为62.5亿元，较上期增长11.6%[16] - 公司综合收益总额为65.7亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额为65.7亿元[17] - 公司每股基本收益为0.1179元，稀释每股收益为0.1179元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为31.56亿元，同比增长212.90%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额同比增长212.90%主要是因为应收账款回款增加[10] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额同比增长1545.11%主要是因为上年同期收到股权转让款[10] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额同比下降111.90%主要是因为上年同期收到募集资金款项[10] - 公司经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为496.6亿元，经营活动现金流入小计为514.1亿元[18] 资产负债 - 报告期末合同资产余额为1.64亿元，较期初余额下降34.83%[9] - 报告期末其他流动资产余额为0.36亿元，较期初余额下降99.90%[9] - 报告期末其他非流动资产余额为0.70亿元，较期初余额下降72.88%[9] - 报告期末应付账款为4.90亿元，较期初余额增长517.39%[9] - 公司2023年第三季度流动资产合计为1,292,910,780.55元，非流动资产合计为442,213,723.93元[14] - 2023年第三季度，深圳四方精创资讯股份有限公司的负债总计为1324.3亿元，较上期增长了24.1%[15] 其他信息 - 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》，对财务报表进行调整[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[7] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[8] - 公司2023年第三季度研发费用同比下降30.95%[10] - 公司2023年第三季度营业外收入同比下降55.95%主要是因为收到政府补助减少[10] - 公司报告期末普通股股东总数为45,214股，前10名股东持股情况中，益群集团控股有限公司持股比例最高为22.79%[10] - 公司实际控制人为周志群先生，持有公司控股股东益群集团控股有限公司100%股权[11] - 公司股东曾林通过普通证券账户持有1,600股，通过信用交易担保证券账户持有5,215,615股[12] - 2023年第三季度，深圳四方精创资讯公司经营活动现金流出小计为482,529,681.58元，较上一季度473,209,693.20元有所增加[19] - 2023年第三季度，深圳四方精创资讯公司投资活动现金流出小计为3,422,302.08元，较上一季度10,976,262.96元有所减少[19] - 2023年第三季度，深圳四方精创资讯公司筹资活动现金流入小计为389,999,988.69元，较上一季度有所增加[19] - 2023年第三季度，深圳四方精创资讯公司现金及现金等价物净增加额为-5,573,095.04元，较上一季度345,238,338.44元有所减少[19] - 2023年第三季度，深圳四方精创资讯公司递延所得税资产增加了2,245,359.52元，递延所得税负债增加了2,262,232.24元[20]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] - 公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可根据情况提议中期股利分配[87] - 满足现金分红条件且无重大投资计划等事项时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%[87] 业务风险与应对 - 公司主营业务依赖金融机构，客户集中度较高，会积极开拓新客户和业务模式降低风险[6] - 金融科技市场竞争激烈，公司将持续投入研发提高竞争力[6][7] - 创新产品研发存在不确定因素，公司将通过多种方式降低风险[7] - 公司业务存在季节性波动，上半年营收和利润占比较少，将升级业务降低影响[7] - 软件行业技术更新快，公司将利用自身优势降低技术发展风险[8] - 公司面临人才流失和人工成本上涨风险，将制定人才规划并加强团队建设[8] - 公司海外业务占比大，面临国际政治经济不稳定及汇率波动风险，将做好评估和应对[8][9] - 业务规模扩张和对外投资带来管理风险，公司将完善管理体系保证稳定发展[9] - 公司主营业务依赖金融机构，客户集中度较高，将开拓新客户和业务模式降低风险[72] - 金融科技市场竞争激烈，公司将重视研发投入和人才以提高竞争力[72] - 创新产品研发存在不确定性，公司将利用技术积累等降低风险[73] - 公司业务存在季节性波动，将通过业务升级降低影响[73] - 公司海外业务占比大，面临国际政治经济不稳定及汇率波动风险，将做好评估和应对[73] - 公司业务扩张面临管理风险，将组建团队、完善制度等保证稳定发展[73] 财务报告相关声明 - 公司董事会等保证半年度报告内容真实、准确、完整，所有董事出席审议会议[5] - 公司半年度报告未经审计[102] - 财务报表及附注经公司董事会于2023年8月29日决议批准对外报出[187] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业收入347,536,859.78元，较上年同期调整后增长7.09%[29] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润35,442,078.54元，较上年同期调整后增长6.48%[29] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,341,117.16元，较上年同期调整后增长5.20%[29] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额 -35,458,363.54元，较上年同期调整后增长17.88%[29] - 2023年上半年基本每股收益0.0668元/股，较上年同期调整后增长5.86%[29] - 2023年上半年稀释每股收益0.0668元/股，较上年同期调整后增长5.86%[29] - 2023年上半年加权平均净资产收益率2.21%，较上年同期调整后增长0.03%[29] - 2023年上半年末总资产1,691,529,592.06元，较上年度末调整后减少2.08%[29] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产1,600,857,233.51元，较上年度末调整后增长0.37%[29] - 2023年上半年非经常性损益合计2,100,961.38元[34] - 报告期公司实现营业收入34,753.69万元，较上年同期增长7.09%[37] - 报告期境内收入14,290.99万元，较上年同期增长8.68%；境外收入20,462.70万元，较上年同期增长6.01%，占总收入的58.88%[37] - 营业收入为347,536,859.78元，同比增长7.09%[49] - 营业成本为236,123,011.60元，同比增长18.38%[49] - 销售费用为6,513,800.31元，同比增长55.44%，因销售人员薪酬增加[49] - 研发投入为32,984,621.60元，同比下降33.53%，因上期投入较多[49] - 员工薪酬成本226,841,150.06元，占营业成本比重96.07%，同比增长22.23%[53] - 货币资金期末余额897,006,456.74元，占总资产比53.03%，较上年末下降2.85%[53] - 应收账款期末余额262,864,844.21元，占总资产比15.54%，较上年末增加4.09%[54] - 其他权益工具投资期初数35,118,733.72元，期末数35,023,615.65元，本期公允价值变动95,118.07元[56] - 以公允价值计量的金融资产中，其他权益工具投资初始投资成本为88,579,565元，本期公允价值变动为95,118.07元，计入权益的累计公允价值变动为53,555.94935元，累计投资收益为4,815,000元，期末金额为35,023,615.65元[59] - 募集资金总额为38,861.16万元，报告期投入募集资金总额为1,751.59万元，已累计投入募集资金总额为21,482.33万元，截至2023年6月30日，募集资金余额为17,736.939378万元[61] - 开放式智能金融微服务平台项目募集资金承诺投资总额为28,861.16万元，截至期末累计投入金额为11,482.33万元，投资进度为39.78%，预计2024年3月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益为288.99万元，累计实现效益为1,026.34万元[62] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额为10,000万元，截至期末累计投入金额为10,000万元，投资进度为100.00%[62] - 2023年6月30日货币资金为897,006,456.74元，1月1日为964,029,850.25元[140] - 2023年6月30日应收账款为262,864,844.21元，1月1日为197,546,035.18元[140] - 2023年6月30日预付款项为1,342,731.37元，1月1日为2,490,244.32元[140] - 2023年6月30日其他应收款为8,245,625.98元，1月1日为9,138,403.77元[140] - 2023年6月30日存货为77,356,568.49元，1月1日为88,090,612.38元[140] - 2023年6月30日合同资产为1,622,386.40元，1月1日为2,521,137.99元[140] - 2023年6月30日流动资产合计为1,248,813,642.27元，1月1日为1,267,408,058.06元[140] - 2023年6月30日公司资产总计16.92亿元，较年初17.27亿元下降2.07%[141] - 2023年半年度营业总收入3.48亿元，较2022年半年度3.25亿元增长7.1%[148] - 2023年半年度营业总成本3.09亿元，较2022年半年度2.91亿元增长6.24%[148] - 2023年6月30日应付账款419.47万元，较年初79.43万元增长428.1%[141] - 2023年6月30日固定资产3.41亿元，较年初3.48亿元下降1.82%[141] - 2023年6月30日使用权资产1309.09万元，较年初1944.60万元下降32.69%[141] - 2023年6月30日流动负债合计7971.96万元，较年初1.18亿元下降32.3%[142] - 2023年6月30日非流动负债合计1095.27万元，较年初1469.68万元下降25.47%[142] - 2023年6月30日应收账款5.22亿元，较年初4.49亿元增长16.37%[144] - 2023年6月30日存货5835.19万元，较年初7385.50万元下降20.99%[145] - 2023年上半年公司营业利润为37583477.88元，2022年同期为34474439.81元，同比增长约8.99%[149] - 2023年上半年公司净利润为35442078.54元，2022年同期为33284914.23元，同比增长约6.48%[149] - 2023年上半年公司综合收益总额为37756999.62元，2022年同期为35447930.16元，同比增长约6.51%[150] - 2023年上半年母公司营业收入为319266321.07元，2022年同期为283943980.86元，同比增长约12.44%[151] - 2023年上半年母公司净利润为41294266.20元，2022年同期为44913137.79元，同比下降约8.06%[152] - 2023年上半年母公司综合收益总额为41213415.84元，2022年同期为43533237.14元，同比下降约5.33%[153] - 2023年上半年公司基本每股收益为0.0668元，2022年同期为0.0631元，同比增长约5.86%[150] - 2023年上半年母公司基本每股收益为0.0778元，2022年同期为0.0852元，同比下降约8.69%[153] - 2023年上半年公司利息收入为5619639.17元，2022年同期为2647512.06元，同比增长约112.26%[149] - 2023年上半年母公司利息收入为5078124.08元，2022年同期为2435931.28元，同比增长约108.46%[152] - 2023年半年度合并报表经营活动现金流入小计297,142,211.49元，2022年为277,240,198.18元，同比增长约7.18%[154] - 2023年半年度合并报表经营活动现金流出小计332,600,575.03元，2022年为320,417,880.16元，同比增长约3.80%[154] - 2023年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 35,458,363.54元，2022年为 - 43,177,681.98元，亏损同比收窄约17.88%[154] - 2023年半年度合并报表投资活动现金流出小计1,574,535.73元，2022年为6,734,037.64元，同比减少约76.62%[154][156] - 2023年半年度合并报表筹资活动现金流出小计38,225,643.29元，2022年为36,792,468.89元，同比增长约3.89%[156] - 2023年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 67,043,581.75元，2022年为311,624,718.47元，同比由正转负[156] - 2023年半年度母公司报表经营活动现金流入小计264,658,621.89元，2022年为280,237,623.88元，同比减少约5.56%[158] - 2023年半年度母公司报表经营活动现金流出小计293,893,925.42元，2022年为283,755,505.61元，同比增长约3.57%[158] - 2023年半年度母公司报表投资活动现金流出小计1,350,082.30元，2022年为6,033,990.73元，同比减少约77.63%[158][159] - 2023年半年度母公司报表现金及现金等价物净增加额为 - 66,433,127.60元，2022年为346,842,318.22元，同比由正转负[159] - 2023年期初归属于母公司所有者权益为1594939元[161] - 本期增减变动金额为37756元[162] - 本期综合收益总额为37756元[162] - 本期利润分配金额为31838.95元[162] - 2023年末归属于母公司所有者权益为1600857元[163] - 上年年末股本为530649275元[161] - 上年年末资本公积为578960837.73元[161] - 本期其他综合收益为2314921.08元[162] - 本期专项储备无变动[163] - 本期所有者权益内部结转无变动[163] - 2022年末归属于母公司所有者权益相关数据：股本11293582元、少数股东权益28344435元等[164] - 2023年期初归属于母公司所有者权益相关数据：股本112

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2023-029 深圳四方精创资讯股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据 《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司董事会同意在其权限范围之内授权公司 总经理行使如下审批决策权限： 公司对外投资累计金额在连续十二个月内不超过公司最近一期经审计净资产 5%的 投资项目，授权公司总经理审批；关联交易除外。 上述授权自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的 通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会议 的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投 票表决方 ...