国信证券股份有限公司 关于深圳四方精创资讯股份有限公司 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"四方精创"）向特定对象发行 股票于 2022 年 3 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。国信证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"或"我公司"）作为本次向特定对象发行股票的保荐机 构，指定余洋、夏劲担任保荐代表人，持续督导的期间为 2022 年 3 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》、《深圳证券交易所上 市公司保荐工作指引》的相关规定，国信证券持续督导小组于 2024 年 4 月对公 司实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行了 2023 年度培训，具体情况汇 报如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2024 年 4 月 24 日 2、授课人员：夏劲、张克涛 3、参加培训人员：董事、监事、高级管理人员及实际控制人 4、培训方式：现场授课并编制了培训讲义 5、培训主题："上市公司募集资金使用相关法规及案例交流" 二、培训主要内容 对培训人员讲解了存储、使用、变更用途、披露等相关法律法规并分析了部 分案例。 2023 年度持续督导培训工作报告 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳四方精创资讯股份有限公司 2023年现场检查报告 3 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：四方精创 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余洋 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：夏劲 | 联系电话：0755-82130833 | | 现场检查人员姓名：夏劲、张克涛 | | | 现场检查对应期间：2023年1月1日-2023年12月31日 | | | 现场检查时间：2024年4月17日-2024年4月24日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司相关的公司章程、规章制度,并查阅了相关三会会议资料及相关信息披露 | | | 文件。对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件 | √ | | 是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4. ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入167,401,998.80元，较上年同期增长4.62%[5] - 2024年第一季度营业总收入为167,401,998.80元，较上期160,005,416.67元增长约4.6%[13] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,433,008.30元，较上年同期增长12.31%[5] - 2024年第一季度净利润为16433008.30元，上年同期为14631396.05元[14] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -46,554,387.32元，较上年同期减少1,260.86%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 46554387.32元，上年同期为 - 3420951.41元[16] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产1,767,947,116.88元，较上年度末增长0.97%[5] - 资产总计期末为1,767,947,116.88元，较期初1,750,969,993.65元增长约0.9%[12] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额224,328,498.86元，较期初增长43.80%，因本期收入增加[7] - 应收账款期末余额为224,328,498.86元，较期初155,995,780.71元增长约43.8%[11] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 销售费用本期2,421,331.57元，较上期减少46.74%，因上期销售人员及薪酬较多[7] - 销售费用本期为2,421,331.57元，较上期4,546,254.65元减少约46.7%[13] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,929,691.92元，包含非流动性资产处置损益、政府补助等[5] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2024年3月31日货币资金期末余额为1,034,719,806.00元，较期初1,085,906,100.54元有所减少[11] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本为149,893,443.16元，较上期146,003,582.43元增长约2.7%[13] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 研发费用本期为11,563,227.39元，较上期14,954,844.29元减少约22.7%[13] 财务数据关键指标变化 - 财务费用 - 财务费用本期为321,957.86元，上期为 - 1,422,827.52元[13] 财务数据关键指标变化 - 信用减值损失 - 信用减值损失本期为 - 1,146,801.09元，较上期 - 283,943.17元损失扩大[13] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2024年第一季度营业利润为17361391.74元，上年同期为14174647.83元[14] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益的税后净额 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为3203001.03元，上年同期为 - 1934570.39元[14] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 2024年第一季度综合收益总额为19636009.33元，上年同期为12696825.66元[14] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益为0.0310元，上年同期为0.0276元[14] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 726122.03元，上年同期为 - 930653.52元[16] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3696435.64元，上年同期为 - 2919779.04元[17] 财务数据关键指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2229356.01元，上年同期为 - 5246740.63元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 53206301.00元，上年同期为 - 12518124.60元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41,898人[7] - 益群集团控股有限公司持股118,998,403.00股，持股比例22.43%[8] - 公司实际控制人为周志群先生，其持有控股股东益群集团控股有限公司100%股权[8] - 股东曾林合计持有4,608,231股，仇锋持有4,514,921股，杜文彪合计持有1,669,680股，肖裕民合计持有1,492,300股[9]

深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求履 行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经 营信息，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关 事项发表了独立客观的意见，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现就 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 公司在 2023 年度共召开了 5 次董事会及 2 次股东大会，本人通过现场或通 讯方式参与会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人秉承勤勉务实 和诚信负责的原则，充分准备议案相关的资料和信息，积极参加讨论并进行了客 观谨慎的思考，结合自身的专业知识以谨慎的态度行使表决权。 2023 年度公司召集的董事会、股东大会 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-022 深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通 知于 2024 年 4 月 10 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席黄开炳先生主持。本次会议的召 集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以投票表 决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于审议 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制和审议《2023 年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并 出具了年报的书面确认意见。 《202 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2024]23008920020 号 目 录 关于深圳四方精创资讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]23008920020 号 深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………3 报告正文………………………………………………….1-2 附件： 深圳四方精创资讯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了深圳四方精创资讯股 份有限公司（以下简称"四方精创"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了司农审字 [2024]23008920012 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公 ...

独立董事 2023 年度述职报告 深圳四方精创资讯股份有限公司 本人作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求履 行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经 营信息，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关 事项发表了独立客观的意见，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现就 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 公司在 2023 年度共召开了 5 次董事会及 2 次股东大会，本人通过现场或通 讯方式参与会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人秉承勤勉务实 和诚信负责的原则，充分准备议案相关的资料和信息，积极参加讨论并进行了客 观谨慎的思考，结合自身的专业知识以谨慎的态度行使表决权。 2023 年度公司召集的董事会、股东大会 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关要求，深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事张力、顾嘉勇的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 通过对张力、顾嘉勇两位独立董事的任职经历和相关自查文件的核查， 确认了他们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任职务。此外，他们与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此独立董事张力、顾嘉勇符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等中对 独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 深圳四方精创资讯股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23008920032 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………3-7 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23008920032 号 深圳四方精创资讯股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称四方精创）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供四方精创年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为四方精创年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》（如为创业板公司改为"深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2023 年召 开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实勤勉 履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 公司在 2023 年度共召开了 5 次董事会及 2 次股东大会，本人通过现场或通 讯方式参与会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人秉承勤勉务实 和诚信负责的原则，充分准备议案相关的资料和信息，积极参加讨论并进行了客 观谨慎的思考，结合自身的专业知识以谨慎的态度行使表决权。 2023 年度公司召集的董事会、股东大会均 ...