深圳四方精创资讯股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24009470018 号 目 录 | 审计报告………………………………………………… 1-6 | | --- | | 合并资产负债表………………………………………… 1 | | 合并利润表………………………………………………… 2 | | 合并现金流量表…………………………………………… 3 | | 合并所有者权益变动表…………………………………4-5 | | 母公司资产负债表……………………………………… 6 | | 母公司利润表……………………………………………… 7 | | 母公司现金流量表………………………………………… 8 | | 母公司所有者权益变动表………………………………9-10 | | 财务报表附注……………………………………………11-85 | 审 计 报 告 司农审字[2025]24009470018号 深圳四方精创资讯股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"四方精创"或"公司"） 财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及 ...

募集资金情况 - 公司向11名特定对象发行20,725,388股，发行价19.30元/股，募集资金总额399,999,988.40元，净额388,611,585.41元[1] - 截至2024年12月31日，利息收入4,740,922.11元，账户管理费及手续费267.64元，募集资金余额89,918,375.10元[4] - 截至2022年3月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目5,979.14万元[10] 项目投资情况 - 开放式智能金融微服务平台项目投资金额43,757.34万元，拟投入募集资金28,861.16万元[11] - 补充流动资金项目投资金额10,000.00万元，拟投入募集资金10,000.00万元[11] - 开放式智能金融微服务平台项目截至期末投资进度为70.49%[24] - 补充流动资金截至期末投资进度为100%[24] - 承诺投资项目截至期末投资进度为78.08%[24] 资金使用情况 - 2024年累计投入303,433,864.78元，本期投入69,141,543.40元[4] - 2024年度未用闲置募集资金暂时补充流动资金[13] - 公司以募集资金5,979.14万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金[25] 项目进度与效益 - 募投项目达到预定可使用状态期限由2024年3月延期至2025年3月[15] - 开放式智能金融微服务平台项目建设期延期至2025年3月31日[25] - 开放式智能金融微服务平台项目本年度实现效益为13,049,472.21元[24] 其他情况 - 会计师认为公司2024年度募集资金存放与使用报告编制合规，公允反映实际情况[16] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户[25] - 项目完成节余6,625.73万元将永久补充流动资金[14]

国信证券股份有限公司 关于深圳四方精创资讯股份有限公司 向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳四 方精创资讯股份有限公司（以下简称"四方精创"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件 的要求，对四方精创本次向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证监会《关于同意深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕882 号）同意，公司向 11 名特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 20,725,388 股，发行价格为 19.30 元/股，募集资金 总额 399,999,988.40 元，扣除不含税发行费用人民币 11,388,40 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2024 年召 开的相关会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体 利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 在 2024 年度，本人应参加 6 次董事会、2 次股东会，均通过现场或通讯方 式参与会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人秉承勤勉务实和诚 信负责的原则，充分准备议案相关的资料和信息，积极参加讨论并进行了客观谨 慎的思考，结合自身的专业知识以谨慎的态度行使表决权。 2024 年度公司召集的董事会、股东大会均符合法定要求，未损害全体股东 的利益。本人未对公司董事会各项议案及公司其他 ...

（一）专门委员会 深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求履 行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经 营信息，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现就 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 在 2024 年度，本人应参加 6 次董事会、2 次股东会，均通过现场或通讯方 式参与会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人秉承勤勉务实和诚 信负责的原则，充分准备议案相关的资料和信息，积极参加讨论并进行了客观谨 慎的思考，结合自身的专业知识以谨慎的态度行使表决权。 2024 年度公司召集的董事会、股东大会均符合法定要求，未损害全体股东 的利益。本人未对公司董事 ...

第三条 公司关联方包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其它组织，为公司的关联法人（或其他组 织）： 深圳四方精创资讯股份有限公司 关联交易管理制度（2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维 护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《深 圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或义务 的事项，包括但不限于下列事项： 1 （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司投资等，设立或者增资 子公司除外）； （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五） 租入或租出资产； ...

第一条 为了促进进一步完善深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《深圳 四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 对外投资管理办法（2025 年 4 月修订） 为规范深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 防范对外投资风险，提高对外投资效益，保障对外投资安全，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及 《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司 制度的有关规定，制定本办法。 第一章 总 则 第一条 本办法所称对外投资，是指公司以获取收益为目的，将实物、现金、 技术、土地使用权等有形和无形资产投向其他组织或个人并承担有限责任的投资 行为。它包括设立全资企业，与其他单位联营、合营、兼并或进行股权收购、转 让、置换，股份增持或减持等投出的在一年内不能随时变现或不准备随时变现的 各种长期投资以及公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的各 种短期投资，包括股票、债券、基金等，以及国家法律法规允许的其它形式的投 资活动。 第八条 公司股东大会、董事会作为公司对外投资的决策机构，各自在其权 限范围内，对公司的对外投资做出决策。 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的资产负债 表、2024 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经广东司农会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将 2024 年度公 司决算情况报告如下： （一） 资产项目分析 单位：万元 | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 增减幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 120,007.49 | 108,590.61 | 10.51% | | 应收账款 | 12,778.95 | 15,599.58 | -18.08% | | 预付款项 | 401.32 | 133.19 | 201.31% | | 其他应收款 | 539.82 | 504.78 | 6.94% | | 存货 | 2,817.83 | 5,593.17 | -49.62% | | 合同资产 | 236.80 | 265.67 | -10.87% | | 其他流动资 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-012 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度董事薪酬的议案》、《关 于2025年度高级管理人员薪酬的议案》。现将2025年度董事、高级管理人员薪酬 的有关情况公告如下： 一、薪酬方案 1、适用期限：2025年1月1日——2025年12月31日； 2、在公司担任具体职务的高级管理人员，根据其在公司所属的具体职级、 （一）在公司领取薪酬的董事（非独立董事）、独立董事 1、适用期限：2025年1月1日——2025年12月31日； 2、董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基 本薪酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括岗位津 贴、福利等收入。公司董事长的薪酬拟定为人民币100-300万元（税前）； 3、不在公司任职行政职务的非独立董事，按照公司相 ...