司农审字[2024]23008920012 号 深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 审计报告………………………………………………… 1-6 | | --- | | 合并资产负债表………………………………………… 1 | | 合并利润表………………………………………………… 2 | | 合并现金流量表…………………………………………… 3 | | 合并所有者权益变动表…………………………………4-5 | | 母公司资产负债表……………………………………… 6 | | 母公司利润表……………………………………………… 7 | | 母公司现金流量表………………………………………… 8 | | 母公司所有者权益变动表………………………………9-10 | | 财务报表附注……………………………………………11-84 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23008920012号 深圳四方精创资讯股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"四方精创"或"公司"） 财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公 司监事会议事规则》等有关法律、法规的要求,以维护公司利益和全体股东利益 为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，对公司依法运作的情况和公司 董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东 的合法权益，促进了公司规范化运作。现将 2023 年监事会主要工作情况报告如 下： 一、监事会会议召开情况 | | | | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 四 届 监 事 | | 《关于审议 年年度报告全文及其摘要的议案》 2022 | | | | | 《关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 《关于审议 年度财务决算报告的议案》 2022 | | | | | 《关于审议 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | 会 第 十 二 次 | 2023.04.21 | 《关于审议 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | 会议 | | 《 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责情况的报告 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"） 成立于 2020 年 11 月 25 日，注册地址为广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2，执行事务合伙人（首席合伙人）为吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-026 深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 以及《公司章程》的有关规定，现将深圳四方精创资讯股份有限 公司（以下简称"公司"或"四方精创"）2023 年年度募集资金存放与实际使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证监会《关于同意深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发 行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕882 号）同意，公司向 11 名特定对象 发行人民币普通股 （A 股）股票 20,725,388 股，发行价格为 19.3 ...

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关 规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实维护公司利益， 进一步完善和规范公司运作。现将董事会 2023 年度工作报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 报告期，公司努力按照经营计划，稳步推进各项业务，实现营业收入 73043.35 万元，较上年同期增长 9.99%，其中，软件开发收入较上年同期增长 11.48%； 公司坚持境内外协同发展，境内收入 28536.78 万元，较上年同期增长 5.25%；境 外收入 44506.58 万元，较上年同期增长 13.25%，占总收入的 60.93%。 二、董事会会议召开情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度公司董事会共召开 5 次会议，具体如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 事会第十 | 2023.04.21 | 《关于审议 年年度报告 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-024 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 此议案尚需提交股东大会审议，现将有相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 2023 年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币 12,162.59 万元， 其中审计业务收入为 9,349.44 万元、证券业务收入为 5,318.07 万元。 2023 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 28 家，主要行业有： 制造业（17）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、热力、燃气及 水生产和 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-017 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日收到深 圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对深圳四方精创资讯股份有限公司的关注 函》（创业板关注函〔2024〕第 51 号）（以下简称"关注函"） 公司对此高度重视，针 对关注函提出的问题，进行了认真地核查，现对关注函关注的相关问题回复如下： 2024 年 3 月 15 日晚，你公司披露《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建 设期延期的公告》，显示拟对募集资金投资项目"开放式智能金融微服务平台"(以下简 称"金融平台项目") 的内部投资结构进行调整，将细项"建设投资"调整 1.4 亿元至细 项"项目实施费用"。本次调整后，"建设投资"自 2.16 亿元降至 7,561 万元，"项目实施 费用"自 7,300 万元增加至 2.13 亿元。同时，你公司拟将前述项目建设期由 2024 年 3 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳四方精创资讯股份有限公司关注函问题回复的核查意见 深圳证券交易所创业板公司管理部： 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）于 2024 年 3 月 21 日收到深圳四 方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）转发的《关于对深圳四方精创资讯股份 有限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 51 号）（以下简称"关注函"）， 现就 《关注函》 中的相关问题进行专项核查并出具核查意见如下： 2024 年 3 月 15 日晚，你公司披露《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建 设期延期的公告》，显示拟对募集资金投资项目"开放式智能金融微服务平台"(以下简 称"金融平台项目") 的内部投资结构进行调整，将细项"建设投资"调整 1.4 亿元至细 项"项目实施费用"。本次调整后，"建设投资"自 2.16 亿元降至 7,561 万元，"项目实施 费用"自 7,300 万元增加至 2.13 亿元。同时，你公司拟将前述项目建设期由 2024 年 3 月 延期至 2025 年 3 月。 1. 说明金融平台项目的已使用募集资金情况和建设进度，细化至项目各内部投资 结构； 公司回复： 一、募 ...

募集资金情况 - 公司向11名特定对象发行20,725,388股A股，发行价19.30元/股，募集资金总额399,999,988.40元，净额388,611,585.41元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存款余额158,084,075.70元[3] - 截至2023年12月31日，已累计投入募集资金总额234,292,321.38元，本期投入36,984,840.03元[5] 募投项目计划 - 金融级分布式数字化平台项目原拟使用募集资金投入36,515.19万元[6] - 开放式智能金融微服务平台项目原拟使用36,957.20万元，调整后28,861.16万元[6] - 智能可信数据交换平台产业化项目原拟使用募集资金投入16,527.61万元[6] - 补充流动资金拟使用募集资金投入10,000.00万元[6] 项目调整情况 - 开放式智能金融微服务平台项目建设投资拟投入21,561.16万元，调整后7,561.16万元[7] - 开放式智能金融微服务平台项目实施费用拟投入7,300.00万元，调整后21,300.00万元[7] - 募投项目建设期由2024年3月延期至2025年3月[10] 项目调整审议 - 2024年3月15日公司第五届董事会第二次会议审议通过调整募投项目议案[16] - 2024年3月15日公司第五届监事会第二次会议审议通过调整募投项目议案[17] - 保荐机构核查认为公司调整募投项目履行相应审议程序[18]

募资情况 - 公司向11名特定对象发行20,725,388股A股，募资399,999,988.40元，净额388,611,585.41元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存款余额158,084,075.70元[4] 项目投资 - 金融级分布式数字化平台项目总投资44,498.33万元，拟用募资36,515.19万元[4] - 开放式智能金融微服务平台项目总投资43,757.34万元，原拟用募资36,957.20万元，调整后28,861.16万元[4] - 智能可信数据交换平台产业化项目总投资19,664.82万元，拟用募资16,527.61万元[4] - 补充流动资金项目拟用募资10,000.00万元[4] 项目调整 - 开放式智能金融微服务平台项目建设投资调整后为7,561.16万元，实施费用调整后为21,300.00万元[9] - 公司拟将募投项目建设期由2024年3月延期至2025年3月[3] 决策情况 - 2024年3月15日董事会、监事会审议通过调整议案，保荐机构无异议[15][17][18] - 调整不改变项目实质，利于提高资金使用效率，符合公司战略和股东利益[14]