营业收入相关 - 本报告期营业收入2.88亿元，同比增长19.24%；年初至报告期末为8.57亿元，同比增长28.26%[3] - 营业总收入为8.57亿元，较上期6.68亿元增长28.26%[35] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润7501.20万元，同比增长29.95%；年初至报告期末为2.13亿元，同比增长38.99%[3] - 净利润为213,570,388.08元，较上年同期的153,647,364.97元增长39.00%[9] - 净利润为2.14亿元，较上期1.54亿元增长39.00%[37] - 归属于母公司所有者的净利润为2.13亿元，较上期1.53亿元增长39.00%[37] - 少数股东损益为265.72万元，较上期182.35万元增长45.72%[37] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.3659元/股，同比增长21.72%；年初至报告期末为1.0462元/股，同比增长31.63%[3] - 基本每股收益为1.0462元/股，较上年同期的0.7948元/股增长31.63%[9] - 稀释每股收益为1.0374元/股，较上年同期的0.7903元/股增长31.27%[9] - 基本每股收益本期为1.0462元，上期为0.7948元[42] - 稀释每股收益本期为1.0374元，上期为0.7903元[42] 资产相关 - 本报告期末总资产25.55亿元，较上年度末增长11.32%；归属上市公司股东所有者权益21.80亿元，较上年度末增长42.63%[3] - 2021年9月30日货币资金2.28亿元，较1月1日减少69.98%，主要因支付并购款和购买理财产品[6] - 2021年9月30日交易性金融资产6.17亿元，较1月1日增长356.87%，因报告期内购买理财产品[6] - 应收账款为589,757,393.43元，较之前的450,339,126.49元增长30.96%[9] - 2021年9月30日货币资金为228,426,630.33元，2020年12月31日为760,885,068.75元[27] - 2021年9月30日交易性金融资产为616,976,520.09元，2020年12月31日为135,045,000.00元[27] - 2021年9月30日应收账款为589,757,393.43元，2020年12月31日为450,339,126.49元[27] - 2021年9月30日预付款项为21,609,358.54元，2020年12月31日为7,276,743.25元[27] - 2021年9月30日存货为287,972,623.25元，2020年12月31日为242,778,393.22元[27] - 2021年9月30日流动资产合计为1,936,290,380.42元，2020年12月31日为1,827,010,411.88元[27] - 2021年9月30日在建工程为42,956,710.29元，2020年12月31日为19,778,718.37元[27] - 资产总计为25.55亿元，较上期22.95亿元增长11.36%[30] - 流动资产合计为1,827,010,411.88美元[53] - 非流动资产合计为468,059,852.74美元，调整后为468,938,001.72美元，调整额为878,148.98美元[53] - 资产总计为2,295,070,264.62美元，调整后为2,295,948,413.60美元，调整额为878,148.98美元[53] 负债相关 - 负债合计为3.72亿元，较上期7.63亿元减少51.27%[34] - 流动负债合计为739,257,535.09美元，调整后为739,341,535.09美元，调整额为84,000.00美元[57] - 非流动负债合计为24,174,358.63美元，调整后为24,968,507.61美元，调整额为794,148.98美元[57] - 负债合计为763,431,893.72美元，调整后为764,310,042.70美元，调整额为878,148.98美元[57] 所有者权益相关 - 所有者权益合计为21.83亿元，较上期15.32亿元增长42.50%[34] - 归属于母公司所有者权益合计为1,528,357,879.80美元[57] - 少数股东权益为3,280,491.10美元[57] - 所有者权益合计为1,531,638,370.90美元[57] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.56亿元，同比减少0.98%[3] - 收回投资收到的现金为1,065,947,001.56元，较上年同期的5,000,000.00元增长21218.94%[9] - 取得投资收益收到的现金为10,271,825.05元，较上年同期的668,440.44元增长1436.69%[9] - 投资支付的现金为1,504,736,865.91元，较之前的60,000,000.00元增长2407.89%[12] - 偿还债务支付的现金为11,078,088.26元，较上年同期的134,261,695.38元下降91.75%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为568,371,089.52元，上期为461,389,652.91元[43] - 经营活动现金流入小计本期为582,423,105.55元，上期为477,569,653.57元[46] - 经营活动现金流出小计本期为426,652,402.52元，上期为320,258,926.15元[46] - 投资活动现金流入小计本期为1,076,693,660.24元，上期为5,914,292.98元[46] - 投资活动现金流出小计本期为1,725,590,024.58元，上期为64,511,485.65元[46] - 筹资活动现金流入小计本期为8,913,794.85元，上期为41,040,535.24元[49] - 筹资活动现金流出小计本期为43,948,714.33元，上期为196,381,265.96元[49] 非经常性损益及股利相关 - 本报告期非经常性损益合计614.59万元，年初至报告期末为1651.12万元[5] - 本报告期支付优先股股利和永续债利息均为0元，年初至报告期末也均为0元[5] 股本及股东相关 - 截止披露前一交易日公司总股本2.08亿股[5] - 报告期末普通股股东总数为9,636名[13] - 四川川机投资有限责任公司持股比例为22.08%，持股数量为45,970,265股[13] 股份变动相关 - 2021年7月29日，公司2020年度向特定对象发行的股票解除限售上市流通，解除限售股份数量为11,494,252股[21] - 2021年8月9日，公司完成部分限制性股票回购注销事宜，回购注销限制性股票15,075股，回购价格为12.79元/股，公司股份总数由208,186,352股变更为208,171,277股[22] 募集资金相关 - 截至2021年9月30日，公司2015年首次公开发行股票的募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已完成注销[23] 综合收益相关 - 综合收益总额本期为213,774,689.25元，上期为153,618,654.62元[42] 营业成本及利润相关 - 营业总成本为6.20亿元，较上期4.92亿元增长25.92%[35] - 营业利润为2.47亿元，较上期1.72亿元增长43.11%[37] - 利润总额为2.47亿元，较上期1.78亿元增长39.39%[37] 准则施行相关 - 公司自2021年1月1日起施行新租赁准则[60]

财务分配计划 - 公司计划2021年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[152] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[17] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入568,620,175.52元，上年同期426,328,070.84元，同比增长33.38%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润138,292,673.63元，上年同期95,743,153.23元，同比增长44.44%[31] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额95,364,340.75元，上年同期122,374,484.90元，同比减少22.07%[31] - 本报告期末总资产2,450,783,314.51元，上年度末2,295,070,264.62元，同比增长6.78%[31] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,102,326,657.87元，上年度末1,528,357,879.80元，同比增长37.55%[31] - 本报告期营业收入568,620,175.52元，上年同期426,328,070.84元，同比增长33.38%[69] - 本报告期营业成本285,027,661.82元，上年同期214,359,345.14元，同比增长32.97%[69] - 本报告期销售费用56,569,506.60元，上年同期42,622,591.07元，同比增长32.72%[69] - 本报告期管理费用43,353,194.36元，上年同期39,662,701.43元，同比增长9.30%[69] - 本报告期财务费用 -1,942,372.69元，上年同期 -4,530,234.11元，同比增长57.12%[69] - 本报告期所得税费用21,781,071.46元，上年同期14,689,588.31元，同比增长48.28%[69] - 本报告期研发投入23,804,868.48元，上年同期20,485,129.92元，同比增长16.21%[69] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额95,364,340.75元，上年同期122,374,484.90元，同比下降22.07%[69] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -632,425,658.78元，上年同期 -64,134,462.44元，同比下降886.09%[69] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -34,334,739.18元，上年同期 -32,964,925.23元，同比下降4.16%[69] - 现金及现金等价物净增加额为 -571,306,233.06 元，同比减少 2,359.73%[73] - 归属于上市公司股东的净利润为 138,292,673.63 元，同比增长 44.44%[73] - 支付给职工以及为职工支付的现金为 126,353,835.94 元，同比增长 49.22%[73] - 报告期内，公司实现营业收入56,862.02万元，比上年同期增长33.38%[46] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润13,829.27万元，比上年同期增长44.44%[46] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额9,536.43万元，比上年同期减少22.07%[46] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益30,081.59元[37] - 计入当期损益的政府补助2,899,512.17元[37] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益9,349,803.08元[37] - 非经常性损益合计10,365,281.19元[37] 公司业务布局 - 公司设有30多个办事处和7个快修服务中心，其中海外2个[43] 市场竞争与行业趋势 - 约翰·克兰、伊格尔·博格曼、福斯三家国际巨头占据全球机械密封市场70%以上的份额[46] - 未来三到五年，占公司营业收入70%以上的石油化工和煤化工行业将保持产业发展的黄金时期[46] 公司发展目标 - 公司未来几年目标是将国内市场占有率提升到10%以上并大幅度提升国际市场份额[46] 公司产品毛利率情况 - 报告期内，公司产品综合毛利率49.87%，同比略有增长[46] 公司产能扩张计划 - 公司新增扩产计划，预计新增产能满足1.5亿元销售收入[46] - 子公司日机密封正在建设的约1万平米厂房将在下半年竣工[46] 各业务线收入及利润情况 - 国际市场上半年收入2526.71万元，同比增长112.87%，全年有望创新高[51] - 子公司优泰科上半年收入6313.55万元，同比增长7.76%，净利润1258.78万元，同比增长51.64%[52] - 机械密封营业收入为 186,476,516.52 元，同比增长 16.85%[73] 各业务线订单情况 - 油气输送领域新签管线压缩机干气密封及系统42套[50] - 国家管网“十四五”初步规划新建油气管道超2.5万公里[50] - 公司在干气密封业务新签压缩机组缸数创历史新高[50] - 公司完成多个最终用户重要关键泵密封国产化改造工作[50] 核电业务进展 - 公司核电业务先后与多家核电最终用户签订供货合同[51] - 公司取得核电站海水循环泵用机械密封国产化研发订单[51] 优泰科业务进展 - 优泰科成为多家盾构机设备厂年度供应商[52] - 优泰科完成国家能源世界第三套、第四套纯水液压支架密封批量供货[52] 新地佩尔并表情况 - 2021年2月1日新地佩尔纳入合并报表，报告期内并表销售收入3820.47万元，净利润1142.44万元[55] - 公司收购新地佩尔100%股权，增加报告期营业收入38,204,706.89元、净利润9,482,285.81元[122] 公司研发投入情况 - 报告期内公司研发投入2380.49万元，占营业收入的4.19%[55] - 2021年公司新立项十余个研发项目，应用型研发产品投入工业运行[55] 公司系统上线情况 - 2021年7月1日公司集团ERP顺利切换上线，包含公司与日机密封两个单位，新增车间管理、财务管理等模块[55] 股权激励情况 - 2018年限制性股票股权激励计划第一个限售期解锁，182名核心骨干员工解除限售股票1540473股[55] - 2019年2月26日为授予日，向185名激励对象授予472.31万股限制性股票[153] - 2020年4月21日，因王瀚、王艺璇、夏宏高离职，公司审议回购注销部分限制性股票[153] - 2020年7月27日完成部分限制性股票回购注销，回购55,000股，公司股份总数由196,747,100股变更为196,692,100股[156] - 2021年3月19日，182名激励对象的1,540,473股限制性股票解除限售，约占公司总股本208,186,352股的0.74%[156] - 2021年8月9日完成部分限制性股票回购注销，回购15,075股，公司股份总数由208,186,352股变更为208,171,277股[156] - 2018年限制性股票激励计划有181名激励对象，有效期从2019年3月16日至2024年3月15日[181] - 2018年限制性股票激励计划有1名激励对象昌盛因去世，其已获授未解禁的全部限制性股票于2021年8月9日由公司回购注销[181] - 公司2018年限制性股票激励计划有效期最长不超60个月，限售期为24、36、48个月[199] - 激励计划限制性股票第一个解除限售期比例33%，第二个解除限售期比例33%，第三个解除限售期比例34%[199] 公司人才情况 - 公司有着四十余年科研机构文化底蕴，拥有专业技术人才和多个核心团队[56] - 公司采取多种方式培养技术人才，构建产学研一体化研发平台[56] - 公司建立与子公司人才交流学习机制，培养复合型人才[57] - 截至报告期末，公司及子公司大专以上学历人员占员工总数60.7%[57] - 公司正高级工程师7人、高级工程师56人、高级会计及经济师5人、工程师及助理工程师268人[57] 公司科研成果情况 - 截至报告期末，公司及子公司承担或完成科研、技改、成果转化课题56项[62] - 公司累计取得授权专利230项，其中发明专利30项，实用新型专利200项[62] - 公司累计取得计算机软件著作权登记证书3项[62] - 2021年7月，“百万千瓦级核电站反应堆冷却剂泵流体动压轴封组件样机研制”项目通过鉴定[59] - 2020年7月，“油气管道关键设备国产化”项目的压缩机防喘振阀完成6000小时工业性应用试验[59] - 2020年5月，中石化茂名石化“乙烯装置裂解气压缩机干气密封研制项目”通过用户验收[59] - 2019年12月，“天然气液化装置深冷轴流式止回阀”通过科技成果鉴定[59] - 2019年12月18日，“天然气管线压缩机15Mpa国产干气密封研制”项目通过验收[59] - 2019年2月22日，“关于百万千瓦级核电站轴封型主泵流体静压轴封”项目通过成果鉴定[59] - 2017年11月23日，“循环氢压缩机用20MPa干气密封研制”项目通过鉴定[62] 资产相关情况 - 货币资金期末余额为 180,293,152.43 元，占总资产比例 7.36%，较上年末比重减少 25.79%[77] - 应收账款期末余额为 581,590,014.15 元，占总资产比例 23.73%，较上年末比重增加 4.11%[77] - 交易性金融资产期末余额为 600,547,174.03 元，占总资产比例 24.50%，较上年末比重增加 18.62%[77] - 报告期投资额为 210,056,522.00 元，上年同期投资额为 60,195,422.50 元，变动幅度为 248.96%[84] - 受限资产合计账面价值为 26,454,227.20 元，包括货币资金、固定资产、无形资产和应收款项融资[82][84] - 金融资产小计期末数为 610,750,815.35 元，本期公允价值变动损益为 3,477,095.84 元[81] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计1.45亿元，本期公允价值变动损益347.71万元，累计投资收益934.98万元，期末金额6.11亿元[88] 公司收购情况 - 公司收购新地佩尔100%股权，投资金额2.1亿元，本期投资盈利948.23万元[85] - 2018年底，公司完成对华阳密封的收购，收购金额为26000万元，其中变更募集资金10000万元[99] - 公司变更生产基地项目18,685万元，其中17,700万元用于收购优泰科100%股权，1,644万元用于收购完成后向优泰科增资[105] - 公司变更募集资金10,000万元，另申请并购贷款13,000万元和使用自有资金3,000万元，合计26,000万元用于现金收购华阳密封100%股权[107] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额8.56亿元，报告期投入3.09亿元，已累计投入7.44亿元，累计变更用途的募集资金总额2.87亿元，比例为33.52%[89] - 2015年首次公开发行股票募集资金净额4.10亿元，截至报告期末已累计使用4.41亿元，募集资金余额65.59元[89][93] - 2020年向特定对象发行股票募集资金净额4.46亿元，截至报告期末已累计使用3.03亿元，募集资金余额1.45亿元[93][94] - 高参数机械密封扩能技术改造项目募集资金承诺投资总额7000万元，调整后投资总额4120.23万元，截至期末累计投入4223.29万元，投资进度102.50%，本期实现效益1542.13万元，累计实现效益2.23亿元[96] - 机械密封和特种泵生产基地项目募集资金承诺投资总额3.40亿元，调整后投资总额8194.77万元，本期投入567.91万元，截至期末累计投入1.12亿元，投资进度136.29%[96] - 承诺投资项目小计金额为87000万元，已投入30876.7万元，占比35.49%[99] - 公司首次公开发行募集资金使用已达108%，达到计划目标[102] - 2015年7月8日，公司使用募集资金88467768.50元置换预先投入的自筹资金[102] - 2021年2月10日，公司以募集资金14722397.96元置换预先已投入募投项目的自筹资金[102] - 高参数机械密封扩能技术改造项目共计结余2878.09万元，其中项目结余2776.71万元，尚未使用资金利息及收益101.38万元[102] - 结余募集

公司基本信息 - 公司股票简称中密控股，代码300470[20] - 公司法定代表人是赵其春[20] - 公司注册及办公地址为四川省成都市武侯区武科西四路八号，邮编610045[20] - 公司国际互联网网址为http://www.sns-china.com，电子信箱为ir@sns-china.com[20] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以208,186,352为基数，每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），转增0股[7][4] - 2019年度以总股本196,747,100股为基数，每10股派发现金红利1.80元，合计派发现金红利35,414,478.00元[192] - 2019年度利润分配方案于2020年6月24日实施完毕[193] - 2020年度拟以总股本208,186,352股为基数，每10股派发现金红利2元，合计派发现金红利41,637,270.4元[195][200] - 2020年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[198] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％[198] - 2020年度不进行资本公积金转增股本和股票股利分配[192][200] 整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入924,306,456.52元，较2019年增长4.05%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润210,940,711.63元，较2019年下降4.49%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额187,838,909.88元，较2019年增长53.46%[26] - 2020年末资产总额2,295,070,264.62元，较2019年末增长31.57%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,528,357,879.80元，较2019年末增长14.56%[26] - 2020年非流动资产处置损益为13,361.35元，2019年为 - 3,105,472.57元[32] - 2020年计入当期损益的政府补助为7,773,501.69元，2019年为3,403,454.72元[32] - 2020年持有交易性金融资产等产生的投资收益为12,130,793.46元，2018年为 - 4,174,059.59元[36] - 2020年非经常性损益合计21,928,423.88元，2019年为1,873,327.43元[36] - 2020年公司实现营业收入92430.65万元，同比增长4.05%，净利润21094.07万元，同比减少4.49%[46] - 期末货币资金76088.51万元，期初货币资金42359.98万元，期末较期初增加79.62%[47] - 报告期内向特定对象发行股票募集资金44850.00万元[47] - 2020年公司实现营业收入92,430.65万元，同比增长4.05%[63] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润21,094.07万元，同比减少4.49%[63] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额18,783.89万元，同比增加53.46%[63] - 2020年公司产品综合毛利率48.76%，同比下降5.29%[63] - 2020年公司收入结构中毛利率较低的装备制造业收入占比达47.07%，较去年同期增加8.79%[63] - 2020年营业收入924,306,456.52元，同比增长4.05%[80] - 2020年销售费用83,918,124.55元，同比减少11.00%[101] - 2020年管理费用80,099,085.99元，同比增长6.56%[101] - 2020年财务费用2,325,077.34元，同比增长225.24%[101] - 2020年研发费用41,269,988.16元，同比增长9.84%[101] - 2020年合并财务报表范围增加Sinoseal GmbH，减少尼克密封[96] - 2020年研发人员数量148人，占比13.70%；2019年研发人员数量147人，占比13.38%；2018年研发人员数量150人，占比14.14%[108] - 2020年研发投入金额41,269,988.16元，占营业收入比例4.46%；2019年研发投入金额37,571,399.99元，占比4.23%；2018年研发投入金额34,697,212.39元，占比4.92%[108] - 2020年研发支出资本化金额为0元，资本化研发支出占研发投入比例为0.00%，占当期净利比重为0.00%；2019年和2018年同样为0[108] - 2020年经营活动现金流入小计647,059,112.46元，同比增加9.18%；2019年为592,642,100.28元[109] - 2020年经营活动现金流出小计459,220,202.58元，同比减少2.34%；2019年为470,239,298.23元[109] - 2020年经营活动产生的现金流量净额187,838,909.88元，同比增加53.46%；2019年为122,402,802.05元[109] - 2020年投资活动现金流入小计1,232,115,367.01元，同比增加9,201.99%；2019年为13,245,719.32元[109] - 2020年投资活动现金流出小计1,386,060,353.94元，同比增加8,801.77%；2019年为15,570,618.85元[109] - 投资活动产生的现金流量净额为 -153,944,986.93 元，较上年减少 6,521.58%[112] - 筹资活动现金流入小计为 492,375,717.71 元，较上年增长 473.65%；筹资活动现金流出小计为 201,109,554.91 元，较上年增长 146.04%；筹资活动产生的现金流量净额为 291,266,162.80 元，较上年增长 7,016.19%[112] - 现金及现金等价物净增加额为 324,719,700.75 元，较上年增长 161.06%[112] - 经营活动产生的现金流量净额为 187,838,909.88 元，净利润为 211,179,126.21 元，差异为 -23,340,216.33 元[112] - 货币资金年末金额为 760,885,068.75 元，占总资产比例 33.15%，较年初比重增加 8.87%[115] - 应收账款年末金额为 450,339,126.49 元，占总资产比例 19.62%，较年初比重减少 1.50%[115] - 存货年末金额为 242,778,393.22 元，占总资产比例 10.58%，较年初比重减少 3.33%[115] - 长期借款年初金额为 123,958,698.73 元，占总资产比例 7.11%，年末为 0，比重减少 7.11%[115] - 报告期投资额为 15,195,423.50 元，上年同期投资额为 5,216,523.20 元，变动幅度为 191.29%[122] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本为 7,435,183.28 元，本期公允价值变动损益为 45,000.00 元，期末金额为 145,239,829.96 元[124] - 2015年首次公开发行募集资金总额40991.22万元，本期已使用1214.78万元，累计使用43509.2万元，累计变更用途28685万元，比例69.98%，尚未使用567.09万元[125] - 2020年向特定对象发行募集资金净额44575.66万元，本期未使用，累计未使用，累计变更用途为0，尚未使用44849.98万元[125] - 合计募集资金总额85566.88万元，本期已使用1214.78万元，累计使用43509.2万元，累计变更用途28685万元，比例33.52%，尚未使用45417.07万元[125] - 2020年度实现归属于上市公司股东净利润21,094.07万元[200] - 2020年度按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积1,631.75万元[200] - 截至2020年12月31日，公司可供股东分配利润为77,371.17万元[200] - 2019年度现金分红3,541.45万元[200] 各季度营业收入情况 - 2020年第一至四季度营业收入分别为176,345,134.44元、249,982,936.40元、241,500,797.66元、256,477,588.02元[29] 公司经营模式 - 公司设有近30个办事处和7个快修服务中心，其中海外2个[42] - 公司主要经营模式采用直销，与众多国内外企业建立长期稳定合作关系[42] - 公司实行“订单生产为主，计划生产为辅”的生产模式[43] - 公司采购模式为按单采购与预测采购相结合[43] - 公司研发模式围绕市场进行产品升级和开发，开展密封基础技术等研究[46] 公司人员情况 - 截至报告期末，公司及子公司员工大专以上学历人员占员工总数63.98%[51] - 公司有正高级工程师7人、高级工程师54人、高级会计及经济师5人、工程师及助理工程师231人[51] 公司科研成果与项目进展 - 截至报告期末，公司及子公司累计完成重大科研课题42项，累计取得授权专利208项，其中发明专利25项，实用新型专利183项[55] - 2020年5月，公司承担的茂名分公司“乙烯装置裂解气压缩机干气密封研制项目”通过验收，打破国外企业在该领域的垄断[52] - 报告期内，公司配套的中科炼化乙烯三机干气密封和烟台万华100万吨/年乙烯项目裂解气压缩机干气密封一次性开车成功并稳定运行[52] - 2019年12月18日，公司与西部管道公司联合开发的“天然气管线压缩机15Mpa国产干气密封研制”项目通过验收，打破国外企业技术和价格垄断局面[52] - 报告期内实现15Mpa国产干气密封的订货[52] - 2019年2月22日，公司与中广核联合开发的“百万千瓦级核电站轴封型主泵流体静压轴封”项目通过成果鉴定，打破国外垄断，填补国内空白[52] - 公司已获得核主泵密封订单并完成供货[52] - 2018年12月8日，优泰科参与配套研发的世界首套纯水液压支架发布上市，目前已获得第二套和第三套纯水液压支架密封订单[52] - 2017年11月23日，公司和中石化上海石化工共同完成的“循环氢压缩机用20MPa干气密封研制”项目通过鉴定，打破国外企业对20MPa级高压干气密封的垄断局面[52] - 公司近些年完成中石化荆门石化55万吨/年润滑油加氢装置等订单，装置稳定运行[52] - 百万千瓦级核电主泵静压轴封组件工程样机联合研制项目2019年2月22日通过鉴定，填补国内空白，正为电站应用作准备[105] - 压水堆核电站主泵轴封系统共同研发及产业化合作项目2019年2月22日通过鉴定，填补国内空白，为产品在现役电站备件的替代应用打下基础[108] 公司资本市场融资情况 - 公司向特定对象发行股票11,494,252股，募集资金净额445,756,569.63元，其中2.48亿元用于收购新地佩尔100%股权并增资[59] - 公司成功完成上市后首次资本市场再融资，向7家特定对象发行11,494,252股，发行价每股40.02元，募集资金净额445,756,569.63元[75] - 2021年3月，2018年限制性股票股权激励计划第一个限售期股票解锁，182名核心骨干员工解除限售股票共计1,540,473股[75] 各业务线营收及成本情况 - 装备制造业2020年营收435,092,158.27元，占比47.07%，同比增长27.93%[80] - 石油化工2020年营收250,610,329.85元，占比27.11%，同比下降11.86%[80] - 机械密封辅助系统2020年营收104,011,791.02元，占比11.25%，同比增长47.68%[80] - 东北地区2020年营收261,280,574.16元，占比28.27%，同比增长19.06%[80] - 海外地区2020年营收15,653,622

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入230,371,247.41元，上年同期176,345,134.44元，同比增长30.64%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润51,904,565.58元，上年同期29,633,568.06元，同比增长75.15%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额35,230,600.99元，上年同期52,065,858.43元，同比减少32.33%[10] - 本报告期末总资产2,435,657,983.82元，上年度末2,295,070,264.62元，同比增长6.13%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,054,473,400.67元，上年度末1,528,357,879.80元，同比增长34.42%[10] - 货币资金本报告期末3.6083817771亿元，上年度末7.6088506875亿元，变动率-52.58%，因购买理财产品及支付子公司并购对价[28] - 交易性金融资产本报告期末4.4835831495亿元，上年度末1.35045亿元，变动率232.01%，因购买理财产品[28] - 无形资产本报告期末1.5903735794亿元，上年度末1.1833968081亿元，变动率34.39%，因并购新地佩尔[28] - 营业收入本报告期2.3037124741亿元，上年同期1.7634513444亿元，变动率30.64%，因疫情影响降低收入回升[28] - 归属于母公司股东的净利润本报告期5190.456558万元，上年同期2963.356806万元，变动率75.15%，因疫情影响降低收入回升[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金本报告期2767.218837万元，上年同期1584.61731万元，变动率74.63%，因采购额增多及并购新地佩尔[28] - 支付给职工以及为职工支付的现金本报告期7434.001162万元，上年同期4933.041442万元，变动率50.70%，因上年度预发绩效减少[28] - 报告期内公司实现营业收入23037.12万元，同比增长30.64%，净利润5190.46万元，同比增长75.15%，因市场需求恢复、毛利率提升、新地佩尔并表等[31] - 2021年3月31日公司货币资金为360,838,177.71元，较之前的760,885,068.75元有变化[90] - 2021年3月31日公司交易性金融资产为448,358,314.95元，之前为135,045,000.00元[90] - 2021年3月31日公司应收票据为34,537,782.51元，之前为33,816,451.83元[90] - 2021年3月31日公司应收账款为511,434,270.03元，之前为450,339,126.49元[90] - 2021年3月31日公司应收款项融资为132,690,907.37元，之前为170,526,330.47元[90] - 2021年3月31日公司预付款项为13,423,953.56元，之前为7,276,743.25元[90] - 2021年3月31日公司其他应收款为12,650,315.58元，之前为4,703,451.33元[90] - 2021年3月31日公司存货为282,757,631.71元，之前为242,778,393.22元[90] - 2021年3月31日公司合同资产为30,068,506.89元，之前为21,639,846.54元[90] - 公司2021年3月31日资产总计24.36亿元，较2020年12月31日的22.95亿元增长6.12%[93,99] - 2021年3月31日非流动资产合计6.09亿元，较2020年12月31日的4.68亿元增长29.9%[93] - 2021年3月31日负债合计3.78亿元，较2020年12月31日的7.63亿元减少50.4%[96] - 2021年3月31日所有者权益合计20.58亿元，较2020年12月31日的15.32亿元增长34.3%[99] - 母公司2021年3月31日资产总计23.22亿元，较2020年12月31日的21.85亿元增长6.28%[103] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计8.64亿元，较2020年12月31日的6.05亿元增长42.65%[103] - 母公司2021年3月31日流动负债合计3.77亿元，较2020年12月31日的7.44亿元减少49.34%[103] - 公司固定资产从2020年12月31日的1.92亿元增长至2021年3月31日的2.08亿元，增长8.4%[93] - 公司商誉从2020年12月31日的0.89亿元增长至2021年3月31日的1.69亿元，增长89.9%[93] - 母公司长期股权投资从2020年12月31日的4.93亿元增长至2021年3月31日的7.55亿元，增长53.04%[103] - 公司本期营业总收入为230,371,247.41元，上期为176,345,134.44元[107] - 本期营业总成本为169,947,039.17元，上期为141,391,867.03元[110] - 本期营业利润为60,280,540.05元，上期为34,042,585.57元[113] - 本期利润总额为60,285,921.50元，上期为34,370,985.08元[113] - 本期净利润为51,990,751.24元，上期为29,623,725.21元[113] - 本期综合收益总额为52,001,153.54元，上期为29,605,833.25元[116] - 本期基本每股收益为0.2599，上期为0.1543[116] - 本期稀释每股收益为0.2574，上期为0.1533[116] - 公司本期负债合计为388,695,786.84元，上期为753,939,447.10元[106] - 本期所有者权益合计为1,933,304,747.00元，上期为1,430,903,683.15元[106] - 公司公允价值变动收益为300,000元，信用减值损失为-1,740,632.24元，资产减值损失为-64,026.15元[120] - 公司营业利润为32,321,650.36元，利润总额为32,313,811.67元，净利润为28,193,997.59元[120] - 公司其他综合收益的税后净额为10,402.30元，综合收益总额为28,204,399.89元[120][123] - 公司经营活动现金流入小计为179,363,152.62元，现金流出小计为144,132,551.63元，现金流量净额为35,230,600.99元[124][127] - 公司投资活动现金流入小计为151,430,261.68元，现金流出小计为582,047,885.64元，现金流量净额为-430,617,623.96元[127] - 公司筹资活动现金流入小计为1,318,524.56元，现金流出小计为2,435,373.86元，现金流量净额为-1,116,849.30元[127][130] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为165,768.59元，现金及现金等价物净增加额为-396,338,103.68元[130] - 母公司经营活动现金流入小计为130,681,513.70元，现金流出小计为86,238,627.97元，现金流量净额为44,442,885.73元[131] - 母公司投资活动收回投资收到的现金为105,000,000元，取得投资收益收到的现金为940,926.27元[131] - 母公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为2,880元[131] - 投资活动现金流入小计为105,943,806.27元，同比增长619.47%[134] - 投资活动现金流出小计为588,086,212.04元，同比增长692,208.11元[134] - 投资活动产生的现金流量净额为 -482,142,405.77元，同比减少691,588.64元[134] - 筹资活动现金流入小计为29,500,000.00元[134] - 筹资活动现金流出小计为1,569,087.12元[134] - 筹资活动产生的现金流量净额为27,930,912.88元[134] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -261,278.70元，同比减少63,518.81元[134] - 现金及现金等价物净增加额为 -437,960,798.74元，同比减少74,485,479.70元[134] - 2021年1月1日起执行新租赁准则，资产总计增加878,148.98元至2,295,948,413.60元[138][142] - 2021年1月1日起执行新租赁准则，负债合计增加878,148.98元至764,310,042.70元[142] - 流动资产合计为15.7986275258亿美元[146] - 非流动资产合计为6.0498037767亿美元，调整后为6.0585852665亿美元，调整额为87.814898万美元[146] - 资产总计为21.8484313025亿美元，调整后为21.8572127923亿美元，调整额为87.814898万美元[146] - 流动负债合计为7.4443434954亿美元[146] - 非流动负债合计为950.509756万美元，调整后为1038.324654万美元，调整额为87.814898万美元[146] - 负债合计为7.5393944710亿美元，调整后为7.5481759608亿美元，调整额为87.814898万美元[146] - 所有者权益合计为14.3090368315亿美元[150] - 负债和所有者权益总计为21.8484313025亿美元，调整后为21.8572127923亿美元，调整额为87.814898万美元[150] 股东信息 - 截止公司披露前一交易日的总股本为208,186,352股[10] - 报告期末普通股股东总数为7,986户[14] - 四川川机投资有限责任公司持股比例22.08%，持股数量45,970,265股[14] - 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）持股比例4.68%，持股数量9,749,875股[14] - 香港中央结算有限公司持股比例3.61%，持股数量7,511,450股[14] 限售股情况 - 2018年182名限制性股票激励对象期初限售股数466.81万股，本期解除限售154.0473万股，期末限售312.7627万股，首个解除限售期股票于2021年3月19日上市流通[22] - 大成等多家机构因2020年向特定对象发行股票获限售股1149.4252万股，限售期6个月，将于2021年7月29日解禁[22] - 2018年限制性股票股权激励计划第一个限售期解锁，182名核心骨干员工解除限售股票1,540,473股[32] - 2021年3月8日，2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售的激励对象182名，可解除限售股票数量1,540,473股，约占总股本0.74%[53] 订单情况 - 主机厂订单含税金额365,775,064.59元，份数2,567份[32] - 石油化工订单含税金额231,262,990.93元，份数6,308份[32] - 煤化工订单含税金额40,001,264.94元，份数860份[32] - 矿山订单含税金额4,113,403.08元，份数24份[32] - 其他订单含税金额54,3

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产18.17亿元，较上年度末增长4.16%[8] - 截至2020年9月30日，公司流动资产合计13.75亿元，较之前的12.88亿元有所增加[46] - 截至2020年9月30日，公司非流动资产合计4.42亿元，较之前的4.56亿元有所减少[48] - 截至2020年9月30日，公司资产总计18.17亿元，较之前的17.44亿元有所增加[48] - 2020年9月30日至12月31日，公司流动资产合计从10.86亿元降至10.42亿元，非流动资产合计从5.95亿元增至5.81亿元，资产总计从16.81亿元降至16.23亿元[56][59] - 公司资产总计为1,622,839,032.16元[121] - 公司非流动资产合计为580,994,089.89元[121] - 交易性金融资产2020年9月30日为55,100,860.69元，2020年1月1日为0元，因本期购买理财产品[27] - 应收票据2020年9月30日为14,874,803.94元，2020年1月1日为35,706,287.92元，同比减少58.34%[27] - 应收账款2020年9月30日为509,578,893.02元，2020年1月1日为384,843,199.36元，同比增长32.41%[27] - 应收款项融资2020年9月30日为135,376,391.98元，2020年1月1日为189,861,495.16元，同比减少28.70%[27] - 公司存货为2.4271754853亿美元[109] - 公司固定资产为2.0292624221亿美元[109] - 公司无形资产为1.2258265642亿美元[109] - 公司商誉8910.952292万美元[109] - 公司递延所得税资产1344.800363万美元[109] - 合并资产负债表中，2019年12月31日和2020年1月1日货币资金均为4.24亿元，应收票据均为3570.63万元，应收账款均为3.85亿元，应收款项融资均为1.90亿元，预付款项均为717.51万元[106] - 公司流动资产合计12.8823579664亿美元，非流动资产合计4.5617385743亿美元，资产总计17.4440965407亿美元[109] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 截至2020年9月30日，公司流动负债合计3.25亿元，较之前的2.59亿元有所增加[52] - 截至2020年9月30日，公司非流动负债合计2281.95万元，较之前的1.48亿元大幅减少[52] - 截至2020年9月30日，公司负债合计3.47亿元，较之前的4.07亿元有所减少[52] - 2020年9月30日至12月31日，公司流动负债合计从2.93亿元降至2.06亿元，非流动负债合计从0.79亿元增至1.32亿元，负债合计从3.01亿元增至3.38亿元[59][62] - 公司流动负债合计为206,097,143.56元，其中应付账款为79,880,432.41元，预收款项减少19,024,387.19元，合同负债增加19,024,387.19元[121] - 公司非流动负债合计为132,323,984.72元，其中长期借款为123,958,698.73元[121] - 公司负债合计为338,421,128.28元[121] - 应付账款2020年9月30日为133,348,177.91元，2020年1月1日为87,051,595.78元，同比增长53.18%[27] - 应付票据2020年9月30日为27,354,970.30元，2020年1月1日为19,691,918.40元，同比增长38.91%[27] - 应付职工薪酬2020年9月30日为28,151,953.33元，2020年1月1日为17,204,622.66元，同比增长63.63%[27] - 公司流动负债合计2.5899318638亿美元，非流动负债合计1.4828432326亿美元，负债合计4.0727750964亿美元[112][115] - 因执行新收入准则，公司将销售商品及与提供劳务相关的预收账款的期初金额2101.692229万美元重分类至合同负债[115] - 因执行新收入准则，公司将销售商品及与提供劳务相关的预收账款期初金额19,024,387.19元重分类至合同负债[125] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产14.66亿元，较上年度末增长9.91%[8] - 截至2020年9月30日，公司归属于母公司所有者权益合计14.66亿元，较之前的13.34亿元有所增加[55] - 截至2020年9月30日，公司少数股东权益为322.93万元，较之前的303.13万元有所增加[55] - 截至2020年9月30日，公司所有者权益合计14.70亿元，较之前的13.37亿元有所增加[55] - 截至2020年9月30日，公司负债和所有者权益总计18.17亿元，较之前的17.44亿元有所增加[55] - 2020年9月30日至12月31日，公司所有者权益合计从13.79亿元降至12.84亿元[62] - 公司所有者权益合计为1,284,417,903.88元，其中股本为196,747,100.00元，资本公积为390,982,358.40元[125] - 公司所有者权益合计13.3713214443亿美元，其中归属于母公司所有者权益合计13.3410088059亿美元，少数股东权益303.126384万美元[115] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 本报告期营业收入2.42亿元，同比增长6.24%；年初至报告期末营业收入6.68亿元，同比下降1.19%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5772.19万元，同比增长6.38%；年初至报告期末为1.53亿元，同比下降2.69%[8] - 2020年第三季度，公司营业总收入为2.42亿元，较上期的2.27亿元增长6.25%[62] - 2020年第三季度，公司营业总成本为1.75亿元，较上期的1.64亿元增长6.49%[65] - 2020年第三季度，公司营业成本为1.18亿元，较上期的1.06亿元增长11.90%[65] - 2020年第三季度，公司销售费用为0.24亿元，较上期的0.26亿元下降5.77%[65] - 2020年第三季度，公司管理费用为0.21亿元，较上期的0.20亿元增长4.17%[65] - 2020年第三季度，公司研发费用为0.11亿元，较上期的0.10亿元增长5.27%[65] - 2020年第三季度，公司财务费用为 - 0.27亿元，较上期的 - 0.05亿元下降437.67%[65] - 公司本期营业利润为67,091,270.16元，上期为63,158,001.28元[68] - 公司本期净利润为57,834,233.43元，上期为54,270,530.61元[68] - 归属于母公司所有者的本期净利润为57,721,864.63元，上期为54,260,943.57元[68] - 公司本期综合收益总额为57,837,562.17元，上期为54,251,806.47元[71] - 公司本期基本每股收益为0.3006元，上期为0.2825元[71] - 母公司本期营业收入为191,585,323.28元，上期为186,360,466.71元[72] - 母公司本期营业成本为106,996,651.27元，上期为88,511,220.06元[72] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为667,828,868.50元，上期为675,888,623.59元[79] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为492,374,409.72元，上期为488,729,501.61元[79] - 合并年初到报告期末营业成本本期为332,755,249.74元，上期为314,050,600.10元[79] - 公司本期营业利润为172,288,050.47元，上期为181,352,119.17元[82] - 公司本期利润总额为177,649,544.93元，上期为183,506,582.99元[82] - 公司本期净利润为153,647,364.97元，上期为157,858,892.19元[82] - 公司本期综合收益总额为153,618,654.62元，上期为157,873,455.41元[85] - 公司基本每股收益本期为0.7948，上期为0.8171[85] - 公司稀释每股收益本期为0.7903，上期为0.8059[85] - 母公司本期营业收入为526,393,860.43元，上期为541,488,982.25元[89] - 母公司本期营业利润为129,961,423.30元，上期为151,430,052.29元[89] - 母公司本期利润总额为135,358,821.50元，上期为153,563,144.94元[89] - 母公司本期净利润为116,445,440.89元，上期为131,838,357.23元[89] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3493.62万元，同比下降9.96%；年初至报告期末为1.57亿元，同比增长181.56%[8] - 经营活动产生的现金流量净额2020年1 - 9月为157,310,727.42元，2019年1 - 9月为55,871,355.21元，同比增长181.56%[27] - 投资活动产生的现金流量净额2020年1 - 9月为 - 58,597,192.67元，2019年1 - 9月为923,854.18元，同比减少6442.69%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年1 - 9月为 - 155,340,730.72元，2019年1 - 9月为3,475,166.31元，同比减少4570.02%[27] - 经营活动现金流入小计本期为4.78亿元，上期为3.88亿元；经营活动现金流出小计本期为3.20亿元，上期为3.32亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.57亿元，上期为0.56亿元[95] - 投资活动现金流入小计本期为591.43万元，上期为900.48万元；投资活动现金流出小计本期为6451.15万元，上期为808.10万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 585.97万元，上期为92.39万元[98] - 筹资活动现金流入小计本期为4104.05万元，上期为7999.69万元；筹资活动现金流出小计本期为1.96亿元，上期为7652.17万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1553.41万元，上期为347.52万元[98] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 28.90万元，上期为23.14万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 569.16万元，上期为605.02万元；期末现金及现金等价物余额本期为3.57亿元，上期为3.50亿元[98] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.55亿元，上期为3178.01万元[102] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 683.93万元，上期为135.50万元[102] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1569.58万元，上期为279.28万元[105] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为4.39万元，上期为19.05万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 707.11万元，上期为612.54万元；期末现金及现金等价物余额本期为3.13亿元，上期为3.20亿元[105] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 基本每股收益本报告期为0.3006元/股，同比增长6.41%；年初至报告期末为0.7948元/股，同比下降2.73%[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数6745户[15] - 四川川机投资有限责任公司持股

活动基本信息 - 活动名称：2020年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2020年9月25日（周五）15:00至17:00 [1] 参与人员 - 公司董事、总经理何方女士 [1] - 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监陈虹先生 [1] 沟通内容 - 公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题 [1]

公司基本信息 - 公司股票简称中密控股，代码300470，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人为赵其春[20] - 董事会秘书为陈虹，联系电话028 - 85361968，电子信箱chenhong@sns - china.com[21] - 证券事务代表为王琪，联系电话028 - 85542909，电子信箱wangqisns@163.com[21] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[22] 利润分配计划 - 公司计划2020年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[139] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入426,328,070.84元，上年同期448,580,496.96元，同比减少4.96%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润95,743,153.23元，上年同期103,450,919.59元，同比减少7.45%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额122,374,484.90元，上年同期17,070,206.52元，同比增加616.89%[27] - 本报告期末总资产1,842,553,103.42元，上年度末1,744,409,654.07元，同比增加5.63%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,404,296,915.86元，上年度末1,334,100,880.59元，同比增加5.26%[27] - 报告期内公司实现营业收入42,632.81万元，比上年同期减少4.96% [43] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润9,574.32万元，比上年同期减少7.45% [43] - 报告期内公司实现营业收入42632.81万元，比上年同期减少4.96%[61] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润9574.32万元，比上年同期减少7.45%[61] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额12237.45万元，比上年同期增加616.89%[61] - 报告期内公司产品综合毛利率49.72%，比上年同期减少3.86%[61] - 报告期内公司收入结构中毛利率较低的装备制造业客户收入占比达44.40%，较去年同期提升7.07%[61] - 报告期内营业收入426,328,070.84元，同比减少4.96%；营业成本214,359,345.14元，同比增加2.93%[73] - 销售费用42,622,591.07元，同比减少15.92%；管理费用39,662,701.43元，同比减少2.60%[73] - 财务费用 -4,530,234.11元，同比减少936.46%；所得税费用14,689,588.31元，同比减少12.20%[73] - 研发投入20,485,129.92元，同比增加5.39%；经营活动产生的现金流量净额122,374,484.90元，同比增加616.89%[73] - 投资活动产生的现金流量净额 -64,134,462.44元，同比减少5,555.17%；筹资活动产生的现金流量 -32,964,925.23元，同比减少236.68%[73] - 现金及现金等价物净增加额25,282,047.43元，同比减少36.95%[77] - 本报告期末货币资金456,458,704.29元，占总资产比例24.77%，较上年同期末比重增加4.56%[80] - 本报告期末应收账款499,121,946.76元，占总资产比例27.09%，较上年同期末比重增加1.30%[80] - 报告期投资额为60,195,422.50元，上年同期投资额为0元，变动幅度为100%[86] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益6,453.20元[34] - 计入当期损益的政府补助4,044,074.46元[34] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,637,432.22元[34] - 所得税影响额1,468,803.21元[34] - 少数股东权益影响额（税后）655.58元[34] 人员与科研情况 - 截至报告期末，公司及子公司员工大专以上学历人员占员工总数61.20% [46] - 截至报告期末，公司及子公司正高级工程师7人、高级工程师50人、高级会计及经济师4人、工程师及助理工程师228人 [46] - 截至报告期末，公司及子公司累计完成重大科研课题42项 [49] - 截至报告期末，公司及子公司累计取得授权专利204项，其中发明专利24项，实用新型专利180项 [49] - 2020年5月，公司“乙烯装置裂解气压缩机干气密封研制项目”通过用户验收 [49] - 2019年12月18日，公司“天然气管线压缩机15Mpa国产干气密封研制”项目通过验收 [49] - 2019年2月22日，公司“关于百万千瓦级核电站轴封型主泵流体静压轴封”项目通过科学技术成果鉴定 [49] - 2018年12月8日，公司全资子公司优泰科参与配套研发的世界首套纯水液压支架发布上市 [49] - 报告期内公司取得授权专利15项，其中发明专利1项，实用新型专利14项[71] 募资计划与用途 - 公司拟发行不超过2700万股募资4.6亿元，其中2.48亿元用于收购新地佩尔100%股权并增资，0.75亿元用于机械密封产品数字化转型及智能制造项目，1.37亿元用于补充流动资金[55] 业务线情况 - 公司主要产品机械密封应用于多个工业领域，子公司优泰科从事橡塑等密封件业务，华阳密封从事中高端机械密封及工程系统业务[50][52] - 海外业务上半年收入1187万元，同比下降35.70%[65] - 旋转喷射泵业务新签订单突破2700万元，比上年同期增长154%[67] - 子公司优泰科上半年收入5858.45万元，净利润830.13万元[68] - 华阳密封上半年收入5152.20万元，净利润761.52万元[68] - 机械密封营业收入159,579,479.66元，同比减少0.14%；干气密封营业收入107,587,598.59元，同比减少10.14%[77] 产品应用与合作订单 - 荆门石化55万吨/年润滑油高压加氢装置循环氢压缩机入口压力17.5MPa，干气密封运行稳定[62] - 大轴径干气密封轴径超过330mm，与吉林石化、宁波中金石化签订相关合同[62] - 配套中石油西南油气田黄草峡站等管线压缩机干气密封及系统共计12台套[65] - 公司与埃利奥特合作取得超10台套干气密封控制系统订单[66] 研发投入与项目 - 公司研发投入2048.51万元，同比增长5.39%，占营业收入的4.81%[69] - 2020年新立项十多个研发项目，试验压力向30MPa挺进，转速向40000RPM乃至更高迈进[69] 金融资产相关数据 - 金融资产小计期末金额为67,320,173.14元，其中其他权益工具投资期末金额为7,198,745.12元[84] - 应收银行承兑票据期末余额为18,938,188.33元，年初余额为16,242,396.39元[85] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本为67,435,183.28元，期末金额为67,320,173.14元[90] 募集资金使用与项目进度 - 募集资金总额为40,991.22万元，报告期投入458.29万元，已累计投入42,752.7万元[91] - 累计变更用途的募集资金总额为28,685万元，比例为69.98%[91] - 2015年公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金88,467,768.50元[92] - 2017年公司变更生产基地项目剩余募集资金18,685万元，用于收购优泰科股权及增资[92] - 2018年公司变更募集资金10,000万元，结合贷款和自有资金共26,000万元收购华阳密封股权[93] - 截至报告期末，公司募集资金余额为1,316.82万元，存放于专户[96] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为41000万元，调整后投资总额为41000万元，本期投入金额为458.29万元，截至期末累计投入金额为42752.7万元[97] - 高参数机械密封扩能技术改造项目截至期末投资进度为102.50%，累计实现效益19298.6万元[97] - 机械密封和特种泵生产基地项目本期投入458.29万元，截至期末累计投入9844.41万元，投资进度为120.13%，本期实现效益1504.23万元，累计实现效益9万元[97] - 收购优泰科100%股权项目投资17041万元，投资进度为100.00%，本期实现效益706.25万元，累计实现效益5692.27万元[97] - 向优泰科增资项目投资1644万元，投资进度为100.00%[97] - 收购华阳密封股权的部分对价款投资10000万元，投资进度为100.00%，本期实现效益566.78万元，累计实现效益3011.99万元[97] - 2017 - 2018年优泰科扣除非经常性损益后的净利润为5121.07万元，占交易承诺业绩5050万元的101.41%[97] - 2018年公司以26000万元完成对华阳密封的收购，其中变更募集资金10000万元[100] - 2015年公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金88467768.50元[102] - 高参数机械密封扩能技术改造项目结余2879.77万元，于2016年11月18日转入“机械密封和特种泵生产基地”项目专户[102] - 截至2020年6月30日，公司募集资金余额13,168,167.11元将继续投入相关募集资金项目[107] - 收购优泰科100%股权项目拟投入募集资金17,041万元，截至期末实际累计投入17,041万元，投资进度100%，本报告期实现效益706.25万元[108] - 向优泰科增资项目拟投入募集资金1,644万元，截至期末实际累计投入1,644万元，投资进度100%，项目于2019年03月31日达到预定可使用状态[108] - 收购华阳密封股权的部分对价款拟投入募集资金10,000万元，截至期末实际累计投入10,000万元，投资进度100%，本报告期实现效益566.78万元[108] - 变更生产基地项目共计变更18,685万元，其中17,041万元用于收购优泰科100%股权，1,644万元用于向优泰科增资[108][111] - 变更生产基地项目募集资金中10,000万元，以及向银行申请并购贷款13,000万元和使用自有资金3,000万元，合计26,000万元用于现金收购华阳密封100%股权[111] 子公司财务数据 - 桑尼机械注册资本40,000,000元，总资产97,299,888元，净资产38,965,250.05元，营业收入19,413,738.83元，营业利润4,771,061.52元，净利润4,400,386.53元[118] - 优泰科注册资本50,000,000元，总资产211,174,583.97元，净资产151,945,436.75元，营业收入58,584,498.46元，营业利润9,449,753.33元，净利润8,301,265.52元[118] - 华阳密封注册资本46,000,000元，总资产253,126,212.02元，净资产217,594,685.68元，营业收入51,522,040.25元，营业利润8,638,912.45元，净利润7,615,223.98元[118] 并购情况 - 公司并购Sinoseal GmbH 100%股权，对整体生产经营和业绩无重大影响[121] 公司面临的风险与应对措施 - 公司主要客户所在的石油化工、煤化工行业景气度与宏观经济高度相关，宏观经济下行会使机械密封产品市场需求增速放缓，导致收入与利润增长不达预期[122] - 公司收入快速增长主要来自增量市场，但增量市场毛利率普遍较低且竞争激烈，公司面临毛利率下滑风险[124] - 报告期内，新冠疫情对公司销售收入有一定影响，自2月复工后公司在手订单充足，保持满负荷生产，但产品非标定制化使部分订单交付时间难满足客户需求[124] - 随着公司收入规模增加，应收账款余额逐年增加，若余额居高不下或回款周期过长，会影响资金周转和现金流，还可能产生坏账风险[125] - 公司产品原始创新研发存在更多不确定性，可能出现技术研发和市场需求判断偏差，导致新产品研发不达预期[126] - 公司产业规模扩张使管理压力增大，若管理能力、组织模式等不能完善提高，会导致风险增加，盈利能力下降[127] - 公司实施收购形成一定商誉，未来仍将并购使商誉增加，若被收购企业经营不佳，商誉可能减值影响经营业绩[129] - 2020年初以来新冠疫情蔓延，全球疫情形势严峻，对公司海外市场发展造成一定影响，若疫情不能有效控制或反复，会影响业务增长[130] - 为降低收入与利润增长不达预期风险，公司巩固深挖终端存量市场

中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 中密控股股份有限公司 2019 年年度报告 2020-025 2020 年 04 月 1 中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人何方、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管人 员)马燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第四节经营情况讨论与分析"中，详细描述了公司经营中可 能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 196,747,100 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入1.76亿元，上年同期2.14亿元，同比减少17.47%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2963.36万元，上年同期4808.34万元，同比减少38.37%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5206.59万元，上年同期1221.78万元，同比增加326.15%[10] - 本报告期末总资产18.20亿元，上年度末17.44亿元，同比增加4.33%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.68亿元，上年度末13.34亿元，同比增加2.56%[10] - 报告期销售收入17,634.51万元，同比下降17.47%；净利润2,963.36万元，同比下降38.37%[30] - 营业总收入为1.7634513444亿美元，较上期的2.1367631911亿美元下降约17.47%[78] - 营业总成本为1.4139186703亿美元，较上期的1.5689380095亿美元下降约9.87%[81] - 营业利润为3404.258557万美元，较上期的5375.011024万美元下降约36.67%[84] - 净利润为2962.372521万美元，较上期的4818.810769万美元下降约38.52%[84] - 基本每股收益为0.1543美元，较上期的0.2504美元下降约38.38%[87] - 稀释每股收益为0.1533美元，较上期的0.2504美元下降约38.78%[87] - 本期营业收入为140,637,620.39元，上期为166,806,719.19元[88] - 本期营业利润为29,271,515.25元，上期为40,573,628.03元[91] - 本期净利润为25,585,522.02元，上期为36,567,448.28元[91] - 本期综合收益总额为25,567,630.06元，上期为36,567,448.28元[94] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为156,539,302.21元，上期为127,402,154.97元[95] - 本期经营活动产生的现金流量净额为52,065,858.43元，上期为12,217,787.83元[98] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1,061,263.98元，上期为 - 1,225,001.79元[98] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为26,646,945.70元，上期为63,963,637.53元[101] - 本期现金及现金等价物净增加额为77,646,795.12元，上期为75,235,372.86元[101] - 本期期末现金及现金等价物余额为491,724,244.05元，上期为364,926,355.40元[101] - 经营活动产生的现金流量净额本期为47,309,674.27元，上期为13,264,442.92元[102] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 691,588.64元，上期为 - 85,739.52元[105] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为27,930,912.88元，上期为61,441,522.28元[105] - 现金及现金等价物净增加额本期为74,485,479.70元，上期为74,619,225.11元[105] - 期末现金及现金等价物余额本期为457,787,090.07元，上期为332,906,588.31元[105] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8239户[15] - 四川川机投资有限责任公司持股比例24.86%，持股数量4892.01万股，质押1428.40万股[15] - 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）持股比例4.07%，持股数量800.74万股[15] - 兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）持股比例2.97%，持股数量583.44万股[15] 限售股情况 - 何方、陈虹、奉明忠期末限售股数分别为315.36万股、286.56万股、248.40万股，均为高管锁定股[19] - 尹晓和邓杰的高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售，分别为1,282,500股和1,053,000股[22] - 2018年185名限制性股票激励对象的4,723,100股限制性股票激励计划锁定股，按解锁条件逐年解锁[22] 资产负债项目变化 - 应收票据本报告期末为15,792,036.51元，较上年度末减少55.77%，因商业承兑汇票到期解汇[26] - 预付款项本报告期末为15,112,705.80元，较上年度末增加110.63%，因预付材料款和设备款增加[26] - 应付账款本报告期末为123,209,835.37元，较上年度末增加41.54%，因疫情影响支付货款减少[26] - 2020年3月31日公司货币资金为503,245,975.79元，较2019年12月31日的423,599,842.39元增长18.80%[60] - 2020年3月31日公司应收票据为15,792,036.51元，较2019年12月31日的35,706,287.92元下降55.77%[60] - 2020年3月31日公司应收账款为434,522,567.54元，较2019年12月31日的384,843,199.36元增长12.91%[60] - 2020年3月31日公司流动资产合计为1,369,835,718.66元，较2019年12月31日的1,288,235,796.64元增长6.33%[60] - 2020年3月31日公司固定资产为197,886,013.78元，较2019年12月31日的202,926,242.21元下降2.48%[62] - 2020年3月31日公司资产总计为1,819,889,602.12元，较2019年12月31日的1,744,409,654.07元增长4.32%[62] - 2020年3月31日公司应付账款为123,209,835.37元，较2019年12月31日的87,051,595.78元增长41.54%[62] - 2020年3月31日公司流动负债合计为300,973,792.64元，较2019年12月31日的258,993,186.38元增长16.21%[66] - 2020年3月31日公司负债合计为448,622,633.83元，较2019年12月31日的407,277,509.64元增长10.15%[66] - 2020年3月31日公司所有者权益合计为1,371,266,968.29元，较2019年12月31日的1,337,132,144.43元增长2.55%[69] - 公司资产总计为16.8956937055亿美元，较上期的16.2283903216亿美元增长约4.11%[73][76] - 流动负债合计为2.4301335057亿美元，较上期的2.0609714356亿美元增长约17.91%[76] - 非流动负债合计为1.3204848274亿美元，较上期的1.3232398472亿美元下降约0.21%[76] - 所有者权益合计为13.1450753724亿美元，较上期的12.8441790388亿美元增长约2.34%[76] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表资产总计均为1,744,409,654.07元，负债和所有者权益总计也均为该数值[109][113] - 合并资产负债表中预收款项2019年12月31日为21,016,922.29元，2020年1月1日调整为0，合同负债2020年1月1日为21,016,922.29元[109] - 母公司资产负债表2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为1,041,844,942.27元[113] - 母公司资产负债表2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产中长期股权投资均为488,961,571.01元[113] - 公司资产总计为1,622,839,032.16元[117] - 公司非流动资产合计为580,994,089.89元[117] - 公司流动负债合计为206,097,143.56元[117] - 公司非流动负债合计为132,323,984.72元[117] - 公司负债合计为338,421,128.28元[117] - 公司所有者权益合计为1,284,417,903.88元[117] - 公司应付账款为79,880,432.41元[117] - 公司预收款项减少19,024,387.19元，合同负债增加19,024,387.19元[117] - 公司长期借款为123,958,698.73元[117] - 公司股本为196,747,100.00元[117] 业务线订单情况 - 收入结构中主机厂收入占比达50%，较去年同期提升8个百分点，平均毛利率下降4.45个百分点[30] - 主机厂、石油化工、煤化工、矿山、其他行业订单含税金额分别为253,698,421.47元、183,346,255.01元、59,956,182.62元、4,377,831.35元、40,238,619.13元[30] 现金流量相关变化 - 筹资活动现金流入小计本报告期为31,416,180.82元，较上期减少53.89%，因上期股权激励收款多[29] - 偿还债务支付的现金本报告期为3,152,614.28元，较上期增加45.16%，因本期偿还短期借款增多[29] 研发项目进展 - CEFR600快堆示范项目主循环钠泵机械密封研发项目处于研发阶段，一回路钠泵工程机机械密封完成交付并完成性能试验，正准备验收、鉴定试验[33] - 百万千瓦级核电主泵静压轴封组件工程样机联合研制项目处于推广阶段，2019年2月22日通过鉴定，产品填补国内空白，主要技术参数达国际同类产品先进水平[33] - 方家山主泵机械密封设计优化改进科研项目于2019年完成项目全部工作项并取得多项重要成果，完成项目验收[33] - 中广核“华龙一号”动压型核主泵密封研发项目处于研发阶段，2019年完成国家科技支撑计划课题验收并完成多项重大技术优化[36] - 中广核“华龙一号”项目主泵配套的油机械密封处于准备验收阶段，2018年11月完成耐久试验，随后发往沈鼓开展后续主泵装配、试验[36] - 压水堆核电站主泵轴封系统共同研发及产业化合作项目通过鉴定，2019年2月22日产品通过鉴定，可在核电站上推广应用[36] - 机械密封服役性能演化机理及可靠性评估方法研究项目处于研发阶段，正收集、整理典型产品在工程应用中的信息和数据[36] - 核级泵用机械密封实施方案项目主泵轴封子项目处于研发阶段，核二、三级泵用机械密封项目处于产业化推广阶段，2019年通过工业和信息化部验收[36] - 高端干气密封项目处于研发阶段，研制的干气密封需满足大乙烯项目[36] 采购与销售情况 - 2020年1 - 3月前5大供应商采购金额小计16446162.83元，占比20.61%；2019年1 - 3月小计17806356.65元，占比22.48%[39] - 2020年1 - 3月前5大客户销售金额小计40751370.85元，占比23.11%；2019年1 - 3月小计46898274.88元，占比21.95%[39] 股权收购与发行计划 - 截至报告披露日，公司累计收购华阳密封45439000股，占其总股本98.78%[43] - 2020年公司拟以21.83元/股价格，向9名特定投资人非公开发行不超29775536股，募集资金不超65000万元[43] 违规减持与收益 - 2019年川机投资操作失误超额减持公司股份47076股，约占总股本0.0239%，2020年2月4日公司收到超额减持收益325780.0

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产16.99亿元，较上年度末增长11.17%；归属于上市公司股东的净资产12.65亿元，较上年度末增长11.91%[8] - 2019年9月30日资产总计15.89亿元，较2018年12月31日的13.99亿元增长13.52%[43] - 2019年9月30日流动资产合计9.93亿元，较2018年12月31日的7.99亿元增长24.26%[43] - 2019年9月30日非流动资产合计5.96亿元，较2018年12月31日的6.00亿元下降0.78%[43] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动资产合计均为10.5485亿元，非流动资产合计均为4.7327亿元，资产总计均为15.2811亿元[91][94][97] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动资产合计均为799,444,380.95元[105] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动资产合计均为600,451,790.26元[108] - 2018年12月31日和2019年1月1日资产总计均为1,399,896,171.21元[108] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日负债合计43.03亿元，较2018年12月31日的39.44亿元增长9.19%[36] - 2019年9月30日流动负债合计2.29亿元，较2018年12月31日的1.49亿元增长54.25%[46] - 2019年9月30日非流动负债合计1.31亿元，较2018年12月31日的1.32亿元下降0.29%[46] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动负债合计均为2.4523亿元，非流动负债合计均为1.4917亿元，负债合计均为3.9439亿元[97][100] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动负债合计均为148,587,141.97元[108] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动负债合计均为131,866,220.52元[112] - 2018年12月31日和2019年1月1日负债合计均为280,453,362.49元[112] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2019年9月30日所有者权益合计12.69亿元，较2018年12月31日的11.34亿元增长11.84%[39] - 2019年9月30日股本为1.97亿元，较2018年12月31日的1.92亿元增长2.46%[36][46] - 2019年9月30日资本公积为3.86亿元，较2018年12月31日的3.17亿元增长21.73%[46] - 2019年9月30日未分配利润为6.22亿元，较2018年12月31日的5.32亿元增长16.95%[49] - 2018年12月31日和2019年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为11.3067亿元，少数股东权益均为305.48万元，所有者权益合计均为11.3372亿元[100] - 2018年12月31日和2019年1月1日所有者权益合计均为1,119,442,808.72元[112] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入2.27亿元，同比增长11.89%；年初至报告期末营业收入6.76亿元，同比增长32.20%[8] - 2019年1 - 9月营业收入675,888,623.59元，较2018年同期增长32.20%[20] - 公司本报告期营业总收入为227,308,126.63元，上期为203,149,948.99元[50] - 母公司本报告期营业收入为186,360,466.71元，上期为154,314,708.86元[56] - 合并年初到报告期末营业总收入为675,888,623.59元，上期为511,265,311.74元[63] - 母公司年初至报告期末营业收入为541,488,982.25元，上期为409,551,015.63元[73] 财务数据关键指标变化 - 营业成本相关 - 2019年1 - 9月营业成本314,050,600.10元，较2018年同期增长29.96%[20] - 母公司年初至报告期末营业成本为258,140,533.16元，上期为198,389,185.93元[73] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 2019年1 - 9月管理费用60,454,880.62元，较2018年同期增长56.13%[20] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5426.09万元，同比增长9.01%；年初至报告期末为1.58亿元，同比增长27.67%[8] - 本报告期营业利润为63,158,001.28元，上期为56,928,800.65元[53] - 本报告期利润总额为63,187,818.87元，上期为56,913,400.34元[53] - 本报告期净利润为54,270,530.61元，上期为49,915,512.09元[53] - 母公司本报告期营业利润为57,048,978.71元，上期为43,762,112.05元[59] - 母公司本报告期净利润为48,830,896.68元，上期为37,540,371.88元[59] - 合并年初到报告期末营业利润为181,352,119.17元，上期为142,644,392.62元[66] - 合并年初到报告期末利润总额为183,506,582.99元，上期为143,063,763.22元[66] - 合并年初到报告期末净利润为157,858,892.19元，上期为123,654,503.01元[70] - 合并年初到报告期末综合收益总额为157,873,455.41元，上期为123,654,503.01元[72] - 公司营业利润为151,430,052.29元，上年同期为118,890,384.68元[77] - 公司利润总额为153,563,144.94元，上年同期为119,335,974.38元[77] - 公司净利润为131,838,357.23元，上年同期为102,198,570.07元[77] - 公司综合收益总额为131,852,920.45元，上年同期为102,198,570.07元[79] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.2825元/股，同比增长8.99%；年初至报告期末为0.8171元/股，同比增长27.02%[8] - 本报告期基本每股收益为0.2825，上期为0.2592[56] - 本报告期稀释每股收益为0.2759，上期为0.2592[56] - 合并年初到报告期末基本每股收益为0.8171，上期为0.6433[72] - 合并年初到报告期末稀释每股收益为0.8059，上期为0.6433[72] - 公司基本每股收益为0.6824元，上年同期为0.5322元[79] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5587.14万元，同比增长132.80%[8] - 2019年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金373,905,126.42元，较2018年同期增长43.94%[20] - 2019年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金88,045,947.15元，较2018年同期增长90.63%[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额为55,871,355.21元，上年同期为23,999,665.44元[83] - 公司投资活动产生的现金流量净额为923,854.18元，上年同期为 - 253,366,653.47元[83] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为3,475,166.31元，上年同期为106,342,659.44元[86] - 公司现金及现金等价物净增加额为60,501,797.85元，上年同期为 - 123,250,508.32元[86] - 公司期末现金及现金等价物余额为350,192,780.39元，上年同期为263,814,455.23元[86] - 投资活动现金流出小计分别为359.54万元和2.8976亿元，产生的现金流量净额分别为135.50万元和 - 2.3840亿元[90] - 筹资活动现金流入小计分别为6300.62万元和1.2529亿元，产生的现金流量净额分别为2792.84万元和9743.96万元[90] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为19.05万元和2.83万元，现金及现金等价物净增加额分别为6125.40万元和 - 9496.95万元[90] - 期初现金及现金等价物余额分别为2.5829亿元和3.2777亿元，期末现金及现金等价物余额分别为3.1954亿元和2.3280亿元[90] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非流动资产处置损益为 - 202.14万元，计入当期损益的政府补助为213.45万元[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为9012[13] - 四川川机投资有限责任公司持股比例24.86%，持股数量4892.01万股，质押1713.4万股[13] - 前10名无限售条件股东中，四川川机投资有限责任公司持有无限售条件股份数量4892.01万股[17] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[17] 金融资产分类调整 - 按照新金融工具准则，原计入可供出售金融资产的232.91万元金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以其他权益工具投资列报[94][100] - 2018年12月31日可供出售金融资产为2,329,095.36元，2019年1月1日调整为0，调整数为 - 2,329,095.36元[105] - 2019年1月1日其他权益工具投资为2,329,095.36元，调整数为2,329,095.36元[105] 收购相关 - 截至报告期末，公司已累计收购华阳密封45,438,000股，占其总股本98.78%[23]