会议信息 - 中密控股第六届监事会第三次会议通知2024年10月14日发出，10月25日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 会议表决通过《关于<2024年第三季度报告>全文的议案》，3票同意、0票反对、0票弃权[2] - 与会监事认为报告编制程序合规，内容真实准确完整[2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入4.19亿元，同比增长11.45%；年初至报告期末为11.43亿元，同比增长15.56%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9749.65万元，同比增长11.94%；年初至报告期末为2.71亿元，同比增长9.15%[2] - 本报告期基本每股收益0.4795元/股，同比增长13.04%；年初至报告期末为1.3246元/股，同比增长9.31%[2] - 报告期末总资产32.03亿元，较上年度末增长5.72%；归属于上市公司股东的所有者权益25.50亿元，较上年度末下降0.07%[2] - 营业总收入本期为11.4287388805亿元，上期为9.8901372946亿元[27] - 营业总成本本期为8.4016525423亿元，上期为7.2644401942亿元[27] - 净利润本期为2.7172059447亿元，上期为2.4849265967亿元[28] - 归属于母公司股东的净利润本期为2.7093095608亿元，上期为2.4821482905亿元[29] - 少数股东损益本期为78.963839万元，上期为27.783062万元[29] - 综合收益总额本期为2.7231607441亿元，上期为2.4849592104亿元[29] - 基本每股收益本期为1.3246元，上期为1.2118元[29] - 稀释每股收益本期为1.3246元，上期为1.2118元[29] - 负债合计本期为6.3813623605亿元，上期为4.7370574228亿元[27] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计459.44万元，年初至报告期期末为1806.70万元[4] 资产项目变化 - 交易性金融资产较年初减少39.62%，因理财产品到期后未再购买[6] - 应收款项融资较年初减少42.18%，因报告期末银行承兑汇票减少[6] - 其他流动资产较年初增长4267.21%，因报告期末存入的定期存款暂未到期[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额275,002,683.23元，期初余额223,347,391.87元[25] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额471,916,926.03元，期初余额781,594,026.00元[25] - 2024年9月30日应收账款期末余额745,466,278.49元，期初余额600,577,036.90元[25] - 2024年9月30日资产总计期末余额3,203,401,813.43元，期初余额3,029,973,183.20元[26] 现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长115.83%，因投资收到的现金多于投资支付的现金[7] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降113.73%，因报告期内回购公司股票支付现金[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.3893435631亿元，上期为6.7650771292亿元[30] - 经营活动现金流入小计2024年为751,888,667.19元，2023年为687,988,930.00元[31] - 经营活动现金流出小计2024年为594,103,189.42元，2023年为525,443,901.80元[31] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为157,785,477.77元，2023年为162,545,028.20元[31] - 投资活动现金流入小计2024年为1,571,494,391.62元，2023年为1,821,395,466.52元[31] - 投资活动现金流出小计2024年为1,552,872,492.38元，2023年为1,939,050,632.54元[31] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为18,621,899.24元，2023年为 - 117,655,166.02元[31] - 筹资活动现金流入小计2024年为0.00元，2023年为15,365,683.32元[31] - 筹资活动现金流出小计2024年为189,216,717.78元，2023年为103,896,623.25元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 189,216,717.78元，2023年为 - 88,530,939.93元[32] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 12,992,865.78元，2023年为 - 43,457,515.73元[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,273名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[10] - 四川川机投资有限责任公司持股比例22.08%，持股数量45,970,265股[10] - 香港中央结算有限公司持股比例10.36%，持股数量21,572,997股[10] - 中国工商银行股份有限公司 - 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）持股比例4.80%，持股数量10,000,000股[10] - 全国社保基金一一三组合持股比例4.75%，持股数量9,891,233股[10] - 限售股份期初总数9,866,700股，本期增加2,435,152股，期末总数12,301,852股[12] - 2024年9月30日，公司回购专用证券账户持股4,812,540股，排名第6名[11] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况不适用[12] 闲置资金现金管理 - 2024年4月23日和5月17日，公司通过使用不超90,000万元闲置自有资金进行现金管理的议案，有效期不超12个月[14] - 截至报告期末，公司使用闲置自有资金现金管理金额87,300万元，未到期金额52,500万元[15] 理财产品及收益情况 - 公司多款产品金额在200万 - 1亿万元不等，预期年化收益率多在1.54% - 5.05%之间，如四川银行定开系列6个月18号净值型理财产品金额2000万元，预期年化收益率3.9% - 4.1%[16][17] - 成都银行武侯新城支行“芙蓉锦程”单位结构性存款部分产品金额为8000万 - 1亿万元，预期年化收益率1.54% - 3.00%[16] - 华泰证券多款集合资产管理计划金额在2000万 - 5000万元，预期年化收益率3.4% - 5.05%[17] - 联储证券储瑞1号多期收益凭证金额在1000万 - 3000万元，预期年化收益率3.15% - 3.45%[17] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01455期金额5000万元，预期年化收益率1.05%/2.15%/2.65%[17] - 民生银行和工商银行大额存单金额3000万元，利率分别为3.0%和3.35%[17] - 工商银行卡自贡南湖支行工银理财产品金额300万元，预期年化收益率2.0% - 3.0%[17] - 苏州银行高新区支行金石榴惠盈公司天天赚1号金额200万元，预期年化收益率2.15% - 2.22%[17] - 华夏银行相城支行人民币结构性存款金额1000万元，预期年化收益率1.4%/2.62%/2.82%[18] 境外投资与工商变更 - 2024年7月公司完成境外投资第一步交割，以935万欧元收购Krüger ＆ Sohn GmbH100%股权及Alfred Krüger e.K.部分资产[18] - 公司于2024年7月完成工商变更登记并换发营业执照[19] 股份回购情况 - 2024年7月31日完成股份回购，回购1,993,840股，成交总金额71,433,281.44元[20] 股份划转情况 - 川机投资拟将45,970,265股股份（占总股本22.08%、有表决权股份总数22.61%）无偿划转至省机械院[21] 权益分派情况 - 2024年半年度权益分派，每10股派发现金红利5元，股权登记日为10月17日[22] 基金投资情况 - 公司出资2亿元参与设立振兴中密基金，出资比例39.99%[23] - 2024年振兴中密基金12,320万元投资鸿创电子，完成后将持有其52%股权[24]

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-061 中密控股股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通知 及相关资料已于2024年10月14日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体董 事，并于2024年10月25日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其 中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长彭玮先生召集并主持， 全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认为，公司《2024年第三季度报告》全文能够真实、准确地反映公 司2024年第三季度的经营管理情况，公司的董事、监事和高级管理人员对报告出 具了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。 本议案中财务报告部分已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议 通 ...

权益分派 - 2024年半年度每10股派现金红利5元（含税）[1][3][5] - 参与现金分红股本为203,358,737股[1][5] - 现金分红总额为101,679,368.5元[1] 日期信息 - 股权登记日为2024年10月17日[6] - 除权除息日为2024年10月18日[6] 特殊情况 - 深股通等每10股派4.5元[5] - 不同持股时间补缴税款不同[6] 红利派发 - 委托代派A股股东红利2024年10月18日划入账户[8] - 四川川机投资现金红利公司自行派发[9]

新产品和新技术研发 - 公司获《一种电动增压撬以及干气密封控制系统》实用新型专利[2] - 专利申请于2024年3月，9月24日授权，有效期15年[2] - 技术已应用于部分产品，利于巩固技术优势[2][3]

股权划转 - 川机投资拟无偿划转45,970,265股中密控股股份至省机械院，占总股本22.08%[2] - 划转前控股股东为川机投资，划转后均为省机械院[2] - 划转协议签署日为2024年9月27日，基准日为2023年12月31日[7][8] 相关情况 - 省机械院注册资本10,000万元，1994年成立[5] - 川机投资注册资本4,000万元，1993年成立，省机械院持股100%[6] 影响说明 - 划转不涉及债权债务、职工安置，不影响生产经营[7][9][10]

股权划转 - 川机投资将45,970,265股中密控股股份无偿划转至省机械院，占总股本22.08%、有表决权股份总数22.61%[6][28][33][35] - 本次权益变动前省机械院间接持有，变动后直接持有中密控股股份[33] - 本次权益变动方式为国有股份无偿划转，协议签署日为2024年9月27日，划转基准日为2023年12月31日[34][35] - 截至报告签署日，省机械院未来12个月暂无增持或减持中密控股股票计划[29] 公司注册资本 - 省机械院注册资本为10,000万元[7] - 产研院注册资本200,000万元[17] - 四川振兴集团开办资金701,824.7565万元[10] - 川机投资注册资本4,000万元[11] 省机械院财务数据 - 2024年6月30日总资产377788.81万元，总负债99769.24万元，净资产278019.57万元[21] - 2024年1 - 6月营业收入91909.41万元，净利润17462.35万元，资产负债率26.41%，净资产收益率6.30%[21] - 2024年6月货币资金400,718,12，占比1.64%[65] - 2024年6月交易性金融资产633,785,80，占比1.99%[65] 关联交易 - 2022年7月1日至2024年6月30日信息披露义务人与上市公司累计关联交易实际发生金额220.07万元[53] - 截至报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其相关人员与上市公司及其子公司未发生合计金额高于3,000万元或高于上市公司最近一年经审计合并财务报表净资产5%以上的交易[55] - 截至报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其相关人员与上市公司董事等未发生合计金额超过人民币5万元以上的交易[56] 审计情况 - 四川严诚会计师事务所对省机械院2021年度财务报告审计，出具川严诚审字[2022]第A0137号审计报告[63] - 立信会计师事务所四川分所对省机械院2022年度财务报告审计，出具信会师川报字[2023]第20092号审计报告[63] - 立信会计师事务所四川分所对省机械院2023年度财务报告审计，出具信会师报字[2024]第ZD20125号审计报告[63] - 省机械院2024年半年度财务报表未经审计[63]

股权划转情况 - 川机投资将45,970,265股中密控股股份无偿划转至省机械院，占总股本22.08%、有表决权股份总数22.61%[7][23] - 划转基准日为2023年12月31日，采取“债随资走”原则，不涉及债权债务调整[23] 公司关系 - 川机投资注册资本4,000万元，省机械院持股100%[10] - 本次权益变动后，中密控股控股股东由川机投资变更为省机械院，实际控制人不变[17] 决策与协议 - 2024年6月7日川机投资和省机械院开会、8月29日产研院开会同意股份划转，已获四川振兴集团批复[21] - 川机投资与省机械院于2024年9月27日签署《股权划转协议》[22] 未来计划 - 截至报告签署日，川机投资未来12个月暂无增持或减持中密控股股票计划[14][40]

业务转化与订单情况 - 增量业务转存量业务的转化率通常能达到25%以上，1亿元订单的增量业务在项目开工投产后每年能带来2500万元左右的存量业务订单 [1] - 公司对增量业务转化为存量业务有专门的跟踪、管理机制，实际运营中转化比例达到90%左右 [1] - 增量业务收入确认后大概1-2年就会带来存量业务订单 [1] - 公司在手订单仍然保持在高位 [2] 国内增量业务展望 - 增量业务受宏观经济影响竞争激烈程度加剧，短期内没有看到明显逆转趋势 [1] - 公司行业覆盖率还不够广，其他领域的市占率提升较慢 [2] - 公司在制药、造纸、污水处理等新领域积极拓展，密切关注各应用领域对增量业务带来的机会 [2] - 下游煤化工投资力度加大，未来煤化工项目能够为增量业务增长带来助力 [2] 国际业务发展 - 近几年国际业务订单增幅明显，市场拓展成果显著 [2] - 国际市场品牌知名度与影响力不断提升，国际业务团队不断成熟壮大，获取订单能力明显增强 [2] - "一带一路"沿线有不少新项目在筹备，公司将竭力抓住这些机会 [2] - 国际业务的中长期目标是达到和国内业务相当的水平 [2]

新产品和新技术研发 - 公司获《四级串联的核电站主泵轴封系统》发明专利[2] - 专利申请于2020年12月29日，2024年9月3日授权[2] - 专利涉及新型轴封系统，利于巩固技术优势[2][3]