上海润欣科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 本细则所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人。本细则对前述人员具有约束力。 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任 总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第二章 总经理与其他高级管理人员的职权与分工 第五条 总经理的主要职权： 对董事会负责，向董事会报告工作，全面负责公司经营管理工作， 行使下列职权： (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向 董事会报告工作； (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三) 拟订公司内部管理机构设置方案； (四) 拟订公司的基本管理制度； (五) 制定公司的具体规章； 第三章 总经理的职责 2 (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的 负责管理人员； (八) 列席董事会会议； (九) 对外代表公司签订日常经营合同等文件，包括但不限于银行 融资协议等； (十) 公司章程、股东会及董事会决议授予的其他职权。 ...

按照《公司章程》《股东会议事规则》，需经股东会审议的事项，经 董事会审议通过后需提交股东会审议。 上海润欣科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《上海润欣科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章。 第五条 定期会议 1 第三条 公司董事会设立审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专 门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数 并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责 制定专门委员会工作规程，规范专门委员会 ...

上海润欣科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 独立董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性 的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含公司）担任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。 1 第一条 为进一步完善上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-047 上海润欣科技股份有限公司关于 一、关于修订《公司章程》的相关情况 鉴于：公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监 事会第七次会议及第五届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司拟对 3 人涉及已获授 但尚未解除限售的限制性股票 5.40 万股进行回购注销并办理相关手续，本次回 购注销完成后，公司股本总数将由 51,257.5047 万股变更为 51,252.1047 万股，公 司的注册资本将由 51,257.5047 万元变更为 51,252.1047 万元；同时，根据《公司 法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 等相关法律法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》 部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，原监事会的职责由董事会审 计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章 制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 《公司章程》具体修订内容如下： ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-046 上海润欣科技股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》，2025 年前三季度公司拟计提资产减值准 备共计 634.29 万元（以下简称"本次计提资产减值准备"）。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备的具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则， 对合并财务报表范围内截至 2025 年 9 月 30 日的应收账款、其他应收账款、应收 票据、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。 2025 年前三季度公司拟合计计提 634.29 万元资产减值准备，其中应收账款 ...

2025 年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-043 上海润欣科技股份有限公司 特此公告。 上海润欣科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 27 日 特别提示：本公司 2025 年第三季度报告将于 2025 年 10 月 28 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 2025 年 10 月 24 日，上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 <2025 年第三季度报告>的议案》。为使投资者全面了解本公司的财务状况和经营 成果，公司《2025 年第三季度报告》将于 2025 年 10 月 28 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资 者注意查阅！ ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-045 4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 上海润欣科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室召开，采取现场方式投票 表决。 3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公 告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。 3、审议通过《关于修 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-044 上海润欣科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以 专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯 方式投票表决。 3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。 4、 本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 公司《2025 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过并同意提交 公司董事会审议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。 1 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 根据 ...

第三季度财务表现 - 第三季度营收为7.88亿元，同比增长4.35% [1] - 第三季度净利润为1614.38万元，同比增长36.62% [1] - 净利润增速显著高于营收增速 [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为21.47亿元，同比增长11.67% [1] - 前三季度累计净利润为4607.74万元，同比增长24.09% [1] - 累计净利润增速亦高于累计营收增速 [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为7.88亿元，同比增长4.35%；年初至报告期末营业收入为21.47亿元，同比增长11.67%[4] - 营业总收入为21.47亿元人民币，同比增长11.7%[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1614.38万元，同比增长36.62%；年初至报告期末净利润为4607.74万元，同比增长24.09%[4] - 净利润为4575.7万元人民币，同比增长25.5%[17] - 归属于母公司股东的净利润为4607.7万元人民币，同比增长24.1%[17] - 第三季度扣非后净利润为1750.15万元，同比大幅增长97.80%；年初至报告期末扣非净利润为4523.97万元，同比增长31.26%[4] - 基本每股收益为0.09元，上期为0.07元[18] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末研发费用为4143.10万元，同比增长32.26%[9] - 研发费用为4143.1万元人民币，同比增长32.3%[17] - 年初至报告期末财务费用为87.07万元，同比下降77.49%，主要因汇兑收益和利息收入增加[9] - 年初至报告期末信用减值损失为224.43万元，同比变动199.45%，主要因计提应收账款及应收票据减值[9] - 年初至报告期末所得税费用为953.91万元，同比增长105.87%，主要因各纳税主体利润变化[9] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元，同比大幅增长162.00%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长162.0%，从4035.8万元增至1.057亿元[20][21] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长14.4%，从19.31亿元增至22.08亿元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长12.6%，从17.66亿元增至19.88亿元[20] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长5.1%，从5746.6万元增至6042.4万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出1234.2万元，较上年同期净流出3585.4万元有所收窄[21] - 筹资活动产生的现金流量净额转为净流出138.1万元，上年同期为净流入1452.0万元[21] - 取得借款收到的现金同比增长56.8%，从1.2598亿元增至1.9748亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额同比增长413.8%，从1769.2万元增至9090.4万元[21] - 期末现金及现金等价物余额同比增长46.4%，从2.2737亿元增至3.3286亿元[21] - 购建固定资产、无形资产等的现金支付同比减少78.0%，从1403.7万元降至308.5万元[21] 资产负债关键项目变化 - 货币资金期末余额为3.68亿元人民币，较期初增长28.8%[15] - 应收账款期末余额为8.64亿元人民币，较期初增长7.1%[15] - 存货期末余额为3.31亿元人民币，较期初增长17.6%[15] - 应付账款期末余额为5.17亿元人民币，较期初增长45.1%[16] - 报告期末应付账款为5.17亿元，较期初增长45.09%，主要因备货增加[8] - 报告期末总资产为20.66亿元，较上年度末增长10.47%；归属于上市公司股东的所有者权益为11.64亿元，较上年度末增长6.03%[4] - 资产总计为20.66亿元人民币，较期初增长10.5%[15] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为83,981名[12] - 第一大股东上海润欣信息技术有限公司持股90,477,300股，占总股本17.65%[12] - 第二大股东领元投资咨询（上海）有限公司持股30,406,250股，占总股本5.93%[12] - 香港中央结算有限公司（陆股通）持股5,452,614股，占总股本1.06%[12] - 前10名无限售条件股东中，上海润欣信息技术有限公司持有90,477,300股人民币普通股[12] - 股东杨文婷通过信用交易担保证券账户持有2,377,600股，占总股本0.46%[12] - 股东UBS AG持有2,435,477股人民币普通股，占总股本0.48%[12] 限售股份变动 - 期末限售股份总数6,035,000股，其中股权激励限售股为5,715,000股[13] - 本期解除限售股数为5,657,000股，主要来自162名股权激励对象持有的股权激励限售股[13] - 本期增加限售股数110,000股，源于高管锁定股[13]