上海润欣科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （徐逸星） 二 0 二五年四月 1 各位股东及股东代表： 本人徐逸星，曾任上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事、第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会薪酬与考核 委员会委员。2024年6月，第四届董事会任期届满，本人于2024年6月7日公司召 开2023年度股东大会审议通过董事会换届选举的相关议案后，不再担任公司任何 职务。 本人在2024年担任独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定， 勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议，对审议的相关事项发 表意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年任职期间履行独立董事职责的工作 情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 ...

上海润欣科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海润欣科技股份有限公司（以下称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司下属全资或控股子公司可以不再单独选聘会计师事务所。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务的， 可以视重要性程度比照本制度执行。 第二章 组织管理与职责 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议通过后，提交董事会审议，并由股东（大）会决定。公 司不得在董事会、股东（大）会审议批准前聘请会计师事务所。 （六）定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报 告及审计委员会履行监督 ...

本人在2024年担任独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定， 勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议，对审议的相关事项发 表意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年任职期间履行独立董事职责的工作 情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 上海润欣科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张瑞申） 二 0 二五年四月 1 各位股东及股东代表： 本人张瑞申，于2024年6月7日经上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年度股东大会选举，成为公司第五届董事会独立董事，并经第五届董 事会第一次会议选举，担任第五届审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 本人张瑞申，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，蒂尔堡大学会计学 硕士，法 ...

报告披露 - 公司2025年第一季度报告将于4月28日披露[2] - 报告披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[2] 会议审议 - 4月24日公司召开相关会议审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[2]

上海润欣科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 占用方与 | 上市公司核算的 | 2024年 | 2024年度 | 2024年度 | 2024年度 | 2024年 | 占用 | | | 非经营性资金占用 | | 上市公司的 | | 年初占用 | 占用累计发生 | 占用资金的 | 偿还累计 | 年末占用 | | 占用性质 | | | 名称 | 关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额(不含利息) | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | 形成原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | 不适用 | 不适用 | | 小计 | | | | -- | -- | -- | -- | -- | | | | 前 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入259,586.97万元，同比增长20.16%[3][14][16][17] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润3,636.98万元，同比增长2.07%[3][14][16] - 2024年度扣除非经常性损益的净利润3,450.26万元，同比增长10.17%[3][14][16] 资产负债 - 2024年末资产总额187,043.67万元，较2023年末增长14.86%[3][6] - 2024年末负债总额76,787.44万元，较2023年末增长36.44%[3][9] - 2024年末股东权益110,256.22万元，较2023年末增长3.47%[12] 产品营收 - 2024年数字通讯芯片等多类产品营收增长，电容营收下降2.61%[18] - 2024年“定制和自研芯片”业务销售额1.76亿元，同比增长42.22%[19] 费用情况 - 2024年度公司期间费用合计17,021.06万元，同比增长24.22%，占营收比例上升0.22个百分点[21] - 2024年销售费用7,433.71万元，同比增长15.56%[21] - 2024年管理费用4,241.54万元，同比增长25.75%[21] - 2024年研发费用4,769.07万元，同比增长39.74%[21] - 2024年财务费用576.74万元，同比增长19.17%[21] 现金流 - 2024年经营活动现金净流入4,759.64万元[29] - 2024年投资活动现金净流出3,736.45万元[30] - 2024年筹资活动现金流入24,606.14万元[31] 财务指标 - 2024年主营业务利润率为9.13%，较2023年下降0.44个百分点[32][33] - 2024年销售净利率为1.40%，较2023年下降0.25个百分点[32][33] - 2024年净资产收益率为3.27%，较2023年下降0.16个百分点[32][33] - 2024年末流动比率2.08倍，较2023年末下降0.5倍[32][34] - 2024年末速动比率1.71倍，较2023年末下降0.31倍[32][34] - 2024年度应收账款周转率为3.42次，较2023年度上升0.07次[32][36] - 2024年度存货周转率为8.03次，较2023年度上升2.69次[32][36] - 2024年末（合并口径）资产负债率为41.05%，较2023年末上升6.54个百分点[32][39] - 2024年末（母公司口径）资产负债率为42.39%，较2023年末上升6.52个百分点[32][39][40] 每股指标 - 2024年每股净资产2.14元，较2023年增加0.04元[32][42] - 2024年每股收益0.07元，与2023年持平[32][42] - 2024年每股经营活动现金流量0.09元，较2023年减少0.18元[32][42] 其他 - 2024年公司拟计提2,738.99万元资产减值准备[23] - 2024年度研发支出合计6,405.09万元，较2023年增加2,481.93万元[25][27]

上海润欣科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-014 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇 套期保值业务的议案》。在保证正常经营的前提下，公司及合并报表范围内的孙、 子公司拟自董事会审议通过之日起十二个月内开展任一时点累计余额不超过等 值人民币 5 亿元的外汇套期保值业务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，以及公司《外汇套期保值管理制度》的规定，该事项经董事会 审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议，相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇 收支不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营、成本控制造 成的不良影响，公司拟与银行等金融机构 ...

独立董事情况 - 公司在任独立董事为张瑞申、李艇、张育嘉[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[1] 评估意见 - 董事会每年对独立董事独立性评估并与年报同披露[1] - 2025年4月24日出具独立董事独立性评估专项意见[2]

上海润欣科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告汇报如下： 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对募集资金存放与 实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了募 集资金存放与使用情况鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明。 经审计，安永华明认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公 ...

国信证券股份有限公司 关于上海润欣科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海 润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）以简易程序向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等文件的要求，国信证券对润欣科技 2024 年度内 部控制制度等相关事项进行核查，并发表核查意见如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括润欣科技及其分公司、全资及控股孙、子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要事项包括：内部控制环境、风险评估、内部控制活动、 信息与沟通、内部监督。纳入评价范围的主要业务包括：资金管理、销售管理、 采购管理、资产管理、人力资源管理、财务报 ...