资金募集 - 公司以简易程序发行18,970,185股A股，发行价7.38元/股，募资总额139,999,965.30元[2] - 扣除费用后，募集资金净额为130,804,396.93元[2] 项目投资 - 无线信标等项目投资14,600.16万元，拟用募资7,381.11万元[7] - 高清LED驱动等项目投资14,070.53万元，拟用募资5,699.33万元[7] 现金管理 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度一年可滚动使用[1] - 单个产品投资期限不超12个月[11]

上海润欣科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年度 1 上海润欣科技股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于上海润欣科技股份有限公司非经营性资金 | | | | 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 - 2 | | 二、 | 上海润欣科技股份有限公司2024年度非经营性 | | | | 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 1 关于上海润欣科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70017039_B01号 上海润欣科技股份有限公司 上海润欣科技股份有限公司董事会： 我们审计了上海润欣科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70017039_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 ...

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》相关条款[2] - 注册资本从50120.3047万元修订为51257.5047万元[2] - 股份总数从50120.3047万股修订为51257.5047万股[2] - 修订部分经股东大会审议通过后生效[2]

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-008 上海润欣科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 24 日在公司召开，采取现场结合通讯方式投 票表决。 3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。 4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要 ...

业绩与分红 - 2024年度以总股本512,575,047股为基数，每10股派现金股利0.20元，共分配10,251,500.94元[16] - 2024年度累计现金分红总额为15,377,251.41元，占2024年度归属于上市公司股东净利润比例为42.28%[16] - 2025年拟以届时总股本为基数，派发现金红利总金额不超相应期间归属于上市公司股东净利润的50%[19] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[7][9][12][15][17][19][25][28][31][33][35][37][43][46] 融资与担保 - 公司及合并报表范围内的孙、子公司拟向银行申请不超过15亿元人民币（或等值其他货币）的综合融资授信额度和借款[36] - 公司同意为全资子公司及全资孙公司提供合计不超过1.5亿美元（或等值其他货币）的担保[40] 资产处理 - 2024年公司拟合计计提2738.99万元资产减值准备，其中应收账款计提248.44万元，存货计提2495.72万元，应收票据转回5.17万元[41] - 公司拟核销应收账款金额36.29万元人民币，且以前年度已全额计提坏账准备[41] 业务开展 - 公司及合并报表范围内的孙、子公司拟开展任一时点累计余额不超过等值5亿元人民币的外汇套期保值业务[45] 审计相关 - 董事会同意续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[34] 资金管理 - 公司及合并报表范围内孙、子公司拟使用最高不超过1.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理[49] - 公司及合并报表范围内孙、子公司拟使用最高不超过1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[52] - 公司及全资子公司润欣勤增科技有限公司拟使用不超过4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[55] 激励计划与股本 - 2024年限制性股票激励计划向162名激励对象授予1137.20万股限制性股票，注册资本由50120.3047万元增至51257.5047万元，股份总数由50120.3047万股增至51257.5047万股[57] 制度相关 - 公司对《内部控制评价管理制度》《内部审计工作制度》部分内容进行修订[62] - 公司制定《舆情管理制度》[64] - 公司制定《会计师事务所选聘管理制度》，并提交2024年度股东大会审议[67] 会议安排 - 公司将于2025年5月23日召开2024年度股东大会，审议14项议案[70]

业绩分配 - 2025年4月24日会议通过授权制定《2025年中期利润分配方案》议案[1] - 拟于2025年半年度或三季度结合业绩分红，派现不超净利润50%[2] - 议案需2024年度股东大会审议，实施有不确定性[2][3]

业绩数据 - 2024年净利润36,369,777.83元，2023年为35,632,172.06元[7] - 2024年营收2,595,869,707.18元，2023年为2,160,276,634.55元[7] 分红情况 - 2024拟每10股派0.2元，共分配10,251,500.94元[2][5] - 2024年度累计现金分红15,377,251.41元，占净利润42.28%[6] 研发投入 - 2024年研发投入64,050,846.30元，2023年为39,231,625.49元[7]

公司基本信息 - 公司2024年年度报告公告编号为2025 - 004，报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[1][16] - 公司股票简称润欣科技，代码300493[19] - 公司法定代表人是郎晓刚，注册地址为上海市徐汇区田林路200号A号楼301室，邮编200233[19] - 董事会秘书是庞军，证券事务代表是赵燕，联系电话021 - 54264260[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体为《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[21] - 公司聘请的会计师事务所是安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为顾兆翔、王丽红[22] - 2015年12月公司上市时注册地址为上海市徐汇区钦州北路1198号82幢6楼B座，2016年6月变更为现地址[19] - 公司网址为http://www.fortune - co.com，电子信箱为investment@fortune - co.com[19] - 公司年度报告备置地点为投资管理部[21] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入25.96亿元，较2023年增长20.16%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3637万元，较2023年增长2.07%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4760万元，较2023年下降65.54%[23] - 2024年末资产总额18.70亿元，较2023年末增长14.86%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产10.98亿元，较2023年末增长3.55%[23] - 2024年非经常性损益合计186.72万元[29] - 2024年度公司营业收入25.96亿元，同比增长20.16%[37] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润3636.98万元，同比增长2.07%[37] - 2024年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3450.26万元，同比增长10.17%[37] - 2024年度剔除股权激励计划实施所产生的股份支付费用影响后的净利润为5081.28万元，同比增长57.54%[37] - 2024年销售量64.48亿片，较2023年增49.34%；库存量9.26亿片，较2023年增16.41%[50] - 2024年销售费用7433.71万元，同比增15.56%[55] - 2024年管理费用4241.54万元，同比增25.75%[55] - 2024年财务费用576.74万元，同比增19.17%[55] - 2024年研发费用4769.07万元，同比增39.74%[55] - 2024年研发投入金额为64,050,846.30元，占营业收入比例为2.47%，研发支出资本化金额为16,360,150.82元，资本化研发支出占研发投入比例为25.54%，占当期净利润比重为44.98%[59] - 2024年经营活动现金流入小计2,488,933,871.54元，同比增加20.82%；现金流出小计2,441,337,472.99元，同比增加27.02%；现金流量净额47,596,398.55元，同比减少65.54%[61] - 2024年投资活动现金流入小计47,667,117.34元，同比减少46.81%；现金流出小计85,031,618.45元，同比增加50.42%；现金流量净额-37,364,501.11元，同比减少212.94%[61] - 2024年筹资活动现金流入小计246,061,395.42元，同比增加36.73%；现金流出小计224,129,299.11元，同比减少21.37%；现金流量净额21,932,096.31元，同比增加120.87%[61] - 2024年现金及现金等价物净增加额32,277,974.99元，同比减少53.03%[61] - 投资收益为-874,874.23元，占利润总额比例为-2.24%；公允价值变动损益为-515,865.42元，占比-1.32%；资产减值为-24,957,205.19元，占比-63.96%[63] - 营业外收入为49,600.90元，占利润总额比例为0.13%；营业外支出为371,915.78元，占比0.95%；其他收益为3,881,168.30元，占比9.95%；信用减值为-2,432,688.93元，占比-6.23%[63] - 2024年末货币资金285,912,754.28元，占总资产比例15.29%；应收账款806,360,454.01元，占比43.11%；存货281,282,863.15元，占比15.04%[64] - 2024年末长期股权投资41,579,236.30元，占总资产比例2.22%；固定资产22,751,070.12元，占比1.22%；使用权资产13,783,349.78元，占比0.74%[64] - 2024年末短期借款169,930,267.08元，占总资产比例9.09%；合同负债4,527,571.55元，占比0.24%；租赁负债5,141,867.51元，占比0.27%[64] - 润欣勤增科技有限公司资产规模95,551.34万元，净利润2,270.37万元，境外资产占公司净资产比重63.84%[65] - 衍生金融资产期初数154,580.89元，期末数0元，其他变动517.09元[67] - 其他权益工具投资期初数131,763,460.40元，本期购买40,568,543.81元，期末数173,239,012.44元，其他变动1,135,388.86元[67] - 其他非流动金融资产期初数20,128,800.00元，本期购买9,000,000.00元，期末数27,308,187.84元，其他变动 - 1,820,612.16元[67] - 应收款项融资期初数23,754,709.47元，其他变动96,854,975.40元，期末数120,609,684.87元[67] - 金融负债期末数359,328.64元[67] - 货币资金期末账面价值43,956,703.67元，受限原因是开立银行承兑汇票保证金[68] - 报告期投资额64,568,543.81元，上年同期投资额26,000,000.00元，变动幅度148.34%[69] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司“定制和自研芯片”业务销售额1.76亿元，同比增长42.22%[39] - 数字通讯芯片及系统级应用产品2024年营收5.16亿元，占比19.89%，同比增长15.42%[48] - 射频及功率放大器件2024年营收3.62亿元，占比13.94%，同比增长18.75%[48] - 音频及功率放大器件2024年营收4.18亿元，占比16.09%，同比增长63.34%[48] - 大陆地区2024年营收19.92亿元，占比76.75%，同比增长19.46%[48] - 香港地区2024年营收5.85亿元，占比22.54%，同比增长24.74%[48] - 软件和信息技术服务业营业收入25.96亿元，同比增20.16%，毛利率9.13%，下降0.44个百分点[49] - 数字通讯芯片及系统级应用产品采购成本4.85亿元，同比增16.42%，占营业成本比重20.58%[52] 行业市场规模情况 - 2024年全球半导体市场规模达6276亿美元，同比增长19.1%[32] - 2024年中国集成电路年产量4514亿块，出口额1.14万亿元，对东盟国家出口同比增长37%[32] - 2024年全球AI产业规模达到6382亿美元，预计2030年将达1.8万亿美元[34] - 2027年全球AIoT边缘智能芯片市场规模将达290亿美元[85] - 到2030年，全球半导体行业销售额将超1.2万亿美元[88] 公司战略规划 - 公司专注IC分销和方案设计业务，未来将增加区域投资，拓展新兴技术领域[35] - 公司以“AI驱动、数字生态共建、供应链安全”为核心战略，聚焦芯片算力升级等[84] - 公司规划集成边缘计算芯片，聚焦数字城市等数字化场景[86] - 公司规划增加传感器芯片等业务占比，构建供应链架构[89] 公司风险与应对 - 公司面临市场变动、核心业务人员流失等风险[90][91][92][94][95][96][97] - 公司建立了应收账款和客户信用管理体系[95] - 公司外汇收支涉及美元、港币等币种[97] 公司治理结构 - 公司董事会现有董事7名，其中独立董事3名[102] - 公司监事会设监事3名，其中1名为职工代表监事[102] - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[102] - 公司监事会对董事会和经理层履职情况进行监督[102] - 公司指定董事会秘书负责信息披露，加强与投资者沟通[103] 股东大会与业绩说明会 - 2023年度股东大会投资者参与比例为27.97%，于2024年06月07日召开并披露决议[106] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为32.36%，于2024年08月09日召开并披露决议[106] - 2024年05月09日公司通过网络平台线上交流举办2023年度网上业绩说明会[98] 公司人员情况 - 报告期末母公司在职员工184人，主要子公司在职员工12人，在职员工合计196人[132] - 员工专业构成中生产人员25人、销售人员65人、技术人员62人、财务人员16人、行政人员28人[132] - 员工教育程度方面本科以上14人、本科114人、大专56人、大专以下12人[132] 公司激励计划 - 公司2021年限制性股票激励计划授予300万股，回购注销180万股，剩余120万股[108] - 公司2024年限制性股票激励计划授予20万股[108] - 2021年限制性股票激励计划首次和预留授予登记于2021年3月18日完成[145] - 2022年4月25日，同意为112名激励对象办理261.36万股限制性股票解除限售事宜[145] - 2022年4月25日，同意对18人已获授但尚未解除限售的78.80万股限制性股票进行回购[145] - 2022年6月24日，审议通过对18人78.80万股限制性股票进行回购，回购价格为3.555元/股[146] - 2022年9月30日78.80万股限制性股票完成回购注销，回购后总股本变更为50,475.1147万股[147] - 2023年4月同意为108名激励对象办理255.03万股限制性股票解除限售事宜，对4人14.77万股限制性股票进行回购[148] - 2023年7月17日14.77万股限制性股票完成回购注销，回购后总股本变更为50,460.3447万股[149] - 2024年4月同意对108名激励对象340.04万股限制性股票进行回购注销[150] - 2024年8月16日340.04万股限制性股票完成回购注销，回购后总股本变更为50,120.3047万股，2021年限制性股票激励计划实施完毕[151] - 2024年7月公司审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案并公示激励对象名单[152][153] - 2024年8月9日本激励计划获2024年第一次临时股东大会批准，董事会获授权办理相关事宜[154] - 2024年8月12日确定为首次授予日，以3.575元/股向162名激励对象授予1,137.20万股限制性股票[155] - 2024年9月9日1,137.20万股限制性股票完成登记并上市，登记后总股本变更为51,257.5047万股[155] - 公司2024年限制性股票激励计划正在进行中[156] - 董事庞军、高级管理人员孙剑期初各持有股权激励限制性股票120,000股，因2023年度净利润未达标，公司对合计240,000股已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销[156] - 高级管理人员孙剑参与2024年股权激励计划，报告期获授予限制性股票200,000股[156] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案：以512,575,047为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[6] - 2024年公司多次审议通过多项议案，包括聘任财务负责人、各期报告、董事换届选举、高级管理人员换届聘任等[129] - 公司于2024年4月25日相关会议及6月7日股东大会审议通过《关于〈2023

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入585,762,582.39元，较上年同期增长5.96%[4] - 归属于上市公司股东的净利润12,699,152.77元，较上年同期增长4.42%[4] - 经营活动产生的现金流量净额22,275,933.79元，较上年同期减少52.39%[4] - 基本每股收益0.03元/股，较上年同期增长50.00%[4] - 总资产1,907,834,415.76元，较上年度末增长2.00%[4] - 资产总计为19.0783441576亿美元，较上期18.7043666567亿美元增长1.9%[15][16] - 营业总收入为5.8576258239亿美元，较上期5.5295361145亿美元增长5.9%[17] - 营业总成本为5.6844187058亿美元，较上期5.3074595958亿美元增长7.1%[17] - 净利润为1243.782442万美元，较上期1186.75529万美元增长4.8%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为1269.915277万美元，较上期1216.14475万美元增长4.4%[18] - 少数股东损益为 - 26.132835万美元，较上期 - 29.38946万美元亏损减少11.1%[18] - 综合收益总额为1325.042479万美元，较上期1224.911525万美元增长8.2%[18] - 基本每股收益为0.03美元，较上期0.02美元增长50%[18] - 稀释每股收益为0.03美元，较上期0.02美元增长50%[18] - 流动负债合计为7.5782120592亿美元，较上期7.4309190918亿美元增长1.98%[15] 特定项目财务指标变化 - 预付款项期末余额2,445,953.55元，较期初增长77.18%，主要因预付供应商货款增加[7] - 短期借款期末余额221,311,621.82元，较期初增长30.24%，因销售规模扩大、营运资金需求增加[7] - 管理费用本期发生额10,856,649.39元，较上期增长35.48%，因本报告期确认股份支付费用[7] 现金流量指标变化 - 投资活动现金流入小计856,173.92元，较上年同期减少86.65%，因上年同期收回投资意向金，本期无[8] - 筹资活动现金流入小计90,227,611.10元，较上年同期增长100.59%，因本报告期银行借款同比增加[8] - 经营活动现金流入小计本期为708,014,654.13元，上期为672,029,721.78元[20] - 经营活动现金流出小计本期为685,738,720.34元，上期为625,244,827.19元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为22,275,933.79元，上期为46,784,894.59元[20] - 投资活动现金流入小计本期为856,173.92元，上期为6,413,069.49元[20] - 投资活动现金流出小计本期为12,969,483.27元，上期为24,000,000.00元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 12,113,309.35元，上期为 - 17,586,930.51元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为90,227,611.10元，上期为44,980,000.00元[21] - 筹资活动现金流出小计本期为42,364,230.12元，上期为31,771,760.58元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为47,863,380.98元，上期为13,208,239.42元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为58,131,636.64元，上期为42,500,023.76元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为87,346，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 上海润欣信息技术有限公司持股比例为20.65%，持股数量为105,854,500股[10] - 领元投资咨询（上海）有限公司持股比例为5.93%，持股数量为30,406,250股[10] 资产项目期初与期末余额对比 - 2025年3月31日货币资金期末余额为342,036,736.92元，期初余额为285,912,754.28元[14] - 2025年3月31日应收票据期末余额为36,718,416.46元，期初余额为44,500,287.82元[14] - 2025年3月31日应收账款期末余额为715,977,543.30元，期初余额为806,360,454.01元[14] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额为1,573,449,540.98元，期初余额为1,549,337,067.66元[14] - 2025年3月31日长期股权投资期末余额为41,578,062.68元，期初余额为41,579,236.30元[14] - 2025年3月31日其他权益工具投资期末余额为187,119,073.63元，期初余额为173,239,012.44元[14] - 2025年3月31日固定资产期末余额为22,421,619.05元，期初余额为22,751,070.12元[14]

资金使用与归还 - 2024年4月25日公司同意用不超4500万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 截至2025年4月14日，公司与润欣勤增归还2300万元及290万美元募集资金至专项账户[2]