募集资金情况 - 2022年3月11日向特定对象发行18,970,185股，价格7.38元/股，总额139,999,965.30元，净额130,804,396.93元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金总额139,999,965.30元，净额130,804,396.93元，余额13,519,275.13元[7] - 2022 - 2024年，外币募集资金专项账户汇兑收益分别为1,338,427.40元、847,648.88元，2024年汇兑损失81,773.84元[6] 资金使用情况 - 2022年5月25日，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金9,378,356.65元[4] - 2022年4月25日，以6,050万元募集资金对润欣勤增进行增资[5] - 2022 - 2024年投入募集资金项目金额分别为1530.73万元、3450.72万元、2818.76万元[12] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金约合4361.55万元[17] - 2024年拟使用不超1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[20] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，宁波银行上海虹口支行募集资金专项账户余额6,829,003.01元[9] - 截至2024年12月31日，中国银行上海市徐汇支行募集资金专项账户余额1,052,010.03元[9] - 截至2024年12月31日，花旗银行上海分行一账户活期存款余额47,230.08美元（约合339,508.71元），定期存款余额600,000.00美元（约合4,313,040.00元）[9][10] - 截至2024年12月31日，花旗银行上海分行另一账户活期存款余额137,125.56美元（约合985,713.38元）[9][10] 项目投资情况 - 募集资金投资项目总投资额为28670.69万元，拟使用募集资金14000万元[15] - 无线信标、微能量收集芯片及IC系统方案承诺投资总额7381.11万元，截至期末累计投入金额5312.49万元，投资进度71.97%[27] - 驱动、控制芯片与IC系统方案调整后投资总额5699.33万元，本年度投入金额341.81万元，截至期末投资进度43.65%[27] 未来展望 - 后续重新评估募投项目优先级和资源分配，对医疗类项目持续跟进[27] - 结合市场环境和发展战略论证项目可行性并披露信息[27]

募集资金情况 - 公司以简易程序发行18,970,185股A股，每股7.38元，募资139,999,965.30元，净额130,804,396.93元[1] - 2022年5月25日拟用9,378,356.65元募集资金置换自筹资金[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额13,519,275.13元，手续费27,961.81元，利息收入2,256,181.32元[4] 资金使用安排 - 2024年4月25日拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，买600,000.00美元定期存款未到期[5] - 2024年4月25日公司及子公司拟用不超4,500.00万元闲置募集资金补流[7] - 截至2025年4月14日，归还2,300.00万元人民币及290.00万美元至专项账户[7] - 本次拟用不超4,500.00万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[8] - 按1年期LPR 3.10%算，预计节约财务费用约139.50万元[9] 决策审议情况 - 2025年4月24日董事会审议通过使用闲置募集资金补流议案[11] - 2025年4月24日监事会审议通过该议案[13] - 保荐机构认为事项合规且无异议[14]

国信证券股份有限公司 关于上海润欣科技股份有限公司 投资额度不超过人民币 1.5 亿元（或等值的其他货币），在该额度范围内，资 金可循环滚动使用。每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金实际情况确定。 （四）投资期限 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海润 欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）以简易程序向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对润欣科技本次使用闲置自有资金进行现 金管理的事项发表核查意见如下： 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在确保公司及合并报表范围内的孙、子公司日常经营 资金需求和资金安全的情况下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加现金资产收益， 为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海 润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）以简易程序向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司开展外汇套期保值业务进行了 认真、审慎的核查，核查意见如下： 公司及合并报表范围内的孙、子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结 售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及合并报表范围内的孙、子公司开 展的外汇套期保值业务任一时点累计余额不超过等值人民币 5 亿元。本事项有效 期自公司董事会审议通过之日起十二个月。 国信证券股份有限公司 关于上海润欣科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇 收支不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营、成本控制造 成的不良影响，公司拟与银行等金融 ...

上海润欣科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 上海润欣科技股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 9 | | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | | 合并所有者权益变动表 | 12 | - | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | | 公司利润表 | | 18 | | | | 公司所有者权益变动表 | 19 | - | 20 | | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 112 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70017039_B01号 上海润欣科技股份有限公司 上海润欣科技股份有 ...

第一章 总 则 第一条 为规范上海润欣科技股份有限公司(以下简称"公司")全面评价内 部控制设计和运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，及时发现公司及 下属分、子公司的内部控制缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控制有效运行， 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所指内部控制评价是指对公司内部控制的有效性进行全面 评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 内部控制有效性是指公司建立与实施内部控制对实现控制目标提供合理保 证的程度，包括内部控制设计的有效性和内部控制运行的有效性。 第三条 本制度适用于公司及下属分公司、全资子公司、控股子公司。 第四条 公司实施内部控制评价遵循的原则： （一） 全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及 其所属单位的各种业务和事项。 上海润欣科技股份有限公司 内部控制评价管理制度 （二） 重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单 位、重大业 ...

上海润欣科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李艇） 二 0 二五年四月 1 各位股东及股东代表： 本人李艇，作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公 司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积 极出席公司2024年度召开的相关会议，对审议的相关事项发表意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李艇，1968年出生，中国国籍，硕士学历，固态电子及工商管理专业， 工程师职称。曾任上海贝岭股份有限公司市场总监及研发副总经理，阿尔卡特（中 国）投资有限公司微电子部总监，意法半导体（中国）有限公司通信部门总经理， 美国安华高科技中国有限公司总经理，飞思卡 ...

（一） 报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行的 负面报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 上海润欣科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 本制度所称舆情信息分为： （一） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票交易价格变动的负面舆情； （二） 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司、分公司及子公司在舆情监测、舆情处理等过程 中的管理活动。 第二章 舆情管 ...

上海润欣科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保障经营活动的健康发展，保护投资者合法权益，根 据《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件要求，以 及本公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构及人员依据有关法律法 规和公司的管理规定，对公司各部门、分公司、全资或控股子公司以及具有重大影 响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性，以及 经营活动的效率和效果等开展的监督、评价活动，旨在增加公司价值和改善公司运 营。 第三条 本制度适用于公司各部门、分支机构、全资或控股子公司及具有重大 影响的参股公司等主体需要进行审计的单位和个人。 第五条 在审计委员会下设立审计部，在审计委员会指导下独立开展审计工作， 对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第六条 审计部应当保持独立性，负责公司及其控股子公司经营活动和内部控 制的决策 ...

上海润欣科技股份有限公司 1 各位股东及股东代表： 本人张育嘉，作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使 公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司2024年度召开的相关会议，对审议的相关事项发表意见，忠实履行 职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张育嘉，1973年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，国立台湾大学 微机电工程专业硕士研究生，复旦大学材料科学与电子物理专业博士研究生。曾 任荷商ASML阿斯麦尔公司应用技术工程师，台湾积体电路制造股份有限公司制 程开发/客户工程部主管，苏试宜特（上海）检测技术股份有限公司营运负责人， 上海季丰电子股份有限公司董 ...