证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-017 上海润欣科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议以及第五届监事会第六次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全 资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称"润欣勤增"）在保证募集资金使用 计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 4,500.00 万元（或等值的其他货币） （含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海润 欣科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]410 号） 核准，公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票 18 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-009 上海润欣科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 相关格式指南，上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 2022 年 2 月 17 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）核发的 《关于受理上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证 上审[2022]39 号），并于 2022 年 2 月 22 日向中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）提交注册。2022 年 2 月 28 日，中国证监会出具了《关于同意上 海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]410 号）， 同意公司向特定对象发行股票的 ...

报告期内，公司在 AIoT 智能模组、汽车电子、音频传感器等领域的业务发 展稳健。2024 年度公司营业收入 25.96 亿元，比 2023 年度增长 20.16%；2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润 3,636.98 万元，比 2023 年度增长 2.07%； 2024 年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,450.26 万 元，比 2023 年度增长 10.17%；2024 年度、2023 年度公司经审计合并利润表中 归属于上市公司股东的剔除股权激励计划实施所产生的股份支付费用影响后的 净利润分别为 5,081.28 万元、3,225.36 万元，2024 年度比 2023 年度增长 57.54%。 上海润欣科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度公司经营情况 公司自成立以来一直专注于无线通信 IC、射频 IC 和传感器件的分销、应用 设计及技术创新，是国内领先的 IC 产品和 IC 解决方案提供商。目前公司主要的 IC 供应商有高通、安世半导体、恒玄科技、瑞声科技、思佳讯、AVX/京瓷等， 拥有美的集团、大疆创新、小米科技等客户，是 IC 产业链 ...

一、2024 年度监事会主要工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。监事会会议具体情况 如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (1) | 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | (2) | 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | (3) | 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | (4) | 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 | | | | | (5) | 《关于 年中期利润分配安排的议案》 2024 | | | | | (6) | 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 | | | 第四届监 | | 案》 | | | | | 年 2024 4 | (7) | 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | 1 | 事会第十 | 月 25 日 | (8) | 《关于 2023 年 ...

融资授信 - 公司拟向银行申请不超15亿元综合融资授信额度和借款[1] - 授信含流动资金贷款等品种，有效期至2025年度股东大会召开[1] - 额度可循环使用，由总经理签署相关法律文件[1][2] 审批情况 - 本事项不构成关联交易，需2024年度股东大会审议通过[3][4] 备查文件 - 包含第五届董事会第六次会议决议等[5]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为张瑞申、李艇、张育嘉[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[1] 评估意见 - 董事会每年对独立董事独立性评估并与年报同披露[1] - 2025年4月24日出具独立董事独立性评估专项意见[2]

业绩数据 - 2024年度营业收入259,586.97万元，同比增长20.16%[3][14][16][17] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润3,636.98万元，同比增长2.07%[3][14][16] - 2024年度扣除非经常性损益的净利润3,450.26万元，同比增长10.17%[3][14][16] 资产负债 - 2024年末资产总额187,043.67万元，较2023年末增长14.86%[3][6] - 2024年末负债总额76,787.44万元，较2023年末增长36.44%[3][9] - 2024年末股东权益110,256.22万元，较2023年末增长3.47%[12] 产品营收 - 2024年数字通讯芯片等多类产品营收增长，电容营收下降2.61%[18] - 2024年“定制和自研芯片”业务销售额1.76亿元，同比增长42.22%[19] 费用情况 - 2024年度公司期间费用合计17,021.06万元，同比增长24.22%，占营收比例上升0.22个百分点[21] - 2024年销售费用7,433.71万元，同比增长15.56%[21] - 2024年管理费用4,241.54万元，同比增长25.75%[21] - 2024年研发费用4,769.07万元，同比增长39.74%[21] - 2024年财务费用576.74万元，同比增长19.17%[21] 现金流 - 2024年经营活动现金净流入4,759.64万元[29] - 2024年投资活动现金净流出3,736.45万元[30] - 2024年筹资活动现金流入24,606.14万元[31] 财务指标 - 2024年主营业务利润率为9.13%，较2023年下降0.44个百分点[32][33] - 2024年销售净利率为1.40%，较2023年下降0.25个百分点[32][33] - 2024年净资产收益率为3.27%，较2023年下降0.16个百分点[32][33] - 2024年末流动比率2.08倍，较2023年末下降0.5倍[32][34] - 2024年末速动比率1.71倍，较2023年末下降0.31倍[32][34] - 2024年度应收账款周转率为3.42次，较2023年度上升0.07次[32][36] - 2024年度存货周转率为8.03次，较2023年度上升2.69次[32][36] - 2024年末（合并口径）资产负债率为41.05%，较2023年末上升6.54个百分点[32][39] - 2024年末（母公司口径）资产负债率为42.39%，较2023年末上升6.52个百分点[32][39][40] 每股指标 - 2024年每股净资产2.14元，较2023年增加0.04元[32][42] - 2024年每股收益0.07元，与2023年持平[32][42] - 2024年每股经营活动现金流量0.09元，较2023年减少0.18元[32][42] 其他 - 2024年公司拟计提2,738.99万元资产减值准备[23] - 2024年度研发支出合计6,405.09万元，较2023年增加2,481.93万元[25][27]

上海润欣科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-014 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇 套期保值业务的议案》。在保证正常经营的前提下，公司及合并报表范围内的孙、 子公司拟自董事会审议通过之日起十二个月内开展任一时点累计余额不超过等 值人民币 5 亿元的外汇套期保值业务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，以及公司《外汇套期保值管理制度》的规定，该事项经董事会 审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议，相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇 收支不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营、成本控制造 成的不良影响，公司拟与银行等金融机构 ...

上海润欣科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024年度 上海润欣科技股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 上海润欣科技股份有限公司 | | | | 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 上海润欣科技股份有限公司 | | | | 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 – 11 | 上海润欣科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70017039_B02号 上海润欣科技股份有限公司 上海润欣科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海润欣科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使 用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是上 海润欣科技股份有限公司董事会的责任。我们的 ...

上海润欣科技股份有限公司 安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人 民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿元。2023 年度 A 股上市公司年报 审计客户共计 137 家，收费总额人民币 9.05 亿元。这些上市公司主要行业涉及 制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、 1 租赁和商务服务业等。 项目合伙人及第一签字注册会计师顾兆翔先生，自 2005 年开始在安永华明 专职执业，于 2009 年成为注册会计师、2020 年开始为公司提供服务；拥有 19 年的审计服务经验；近三年签署/复核 7 家上市公司年报/内控审计报告，涉及的 行业包括计算机、通信和其他电子制造业、软件和信息技术服务业、农业、医药 制造业等行业。 项目质量复核人刘颖女士，于 2006 年成为注册会计师、2003 年开始从事上 市公司审计，2003 年开始在安永华明执业，从 2022 年开始为公司提供审计服务， 近三年签署/复核 2 家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括：软件和信 息技术服务业和制造业。 第二签字会计师王丽红女士，自 2010 年 ...