公司持股情况 - 公司持股润欣勤增100%，法定股本52,096.3913万港元[5] - 公司持股芯斯创100%，注册资本500.00万人民币[7] - 公司持股横琴素元100%，法定股本1,000.00万人民币[8] - 公司通过芯斯创持股宸毅科技100%，法定股本500.00万港元[11] - 公司通过润欣勤增持股Singapore Fortune100%，法定股本1.00万美元[13] - 横琴素元持股澳门素元100%，注册资本3966.00万澳门元[15][16] 财务数据 - 2024年润欣勤增资产总额13,118.30万美元，负债3,483.05万美元，资产负债率26.55%[5] - 2024年芯斯创资产总额4,513.10万人民币，负债3,294.94万人民币，资产负债率73.01%[7] - 2024年横琴素元资产总额458.08万人民币，负债375.06万人民币，资产负债率81.88%[10] - 2024年宸毅科技资产总额62.06万美元，负债0.06万美元，资产负债率0.10%[11] - 截至2024年12月31日，公司资产1608.25万美元，负债1601.72万美元，净资产6.53万美元，资产负债率99.59%[14] - 2024年公司利润总额和净利润均为 - 1.09万美元，2023年分别为 - 0.68万美元[14] - 截至2024年12月31日，澳门素元资产7.52万美元，负债18.00万美元，净资产 - 10.48万美元，资产负债率239.36%[16] 担保情况 - 公司拟为全资子公司及孙公司提供不超1.5亿美元（或等值其他货币）的担保[2][18] - 2024年度，公司为上海芯斯创担保2470.00万元人民币，为润欣勤增担保最高不超1.6亿元人民币[23] - 本次担保总额占2024年末经审计净资产（10.98亿元人民币）比例约98.20%[23][24] - 董事会、监事会和独立董事均同意为全资子公司及孙公司提供担保[20][21][22] - 除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保和逾期担保情况[24]

内部控制情况 - 截至2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收合计占合并报表对应总额100%[6] 公司治理结构 - 公司法人治理结构由股东大会等构成[7] - 董事会下设战略等四个专门委员会[9] 制度建设 - 公司建立完整人力资源管理制度[11] - 公司制订并执行信息披露及沟通相关制度[25] - 公司建立完善财务报告编制流程[37] - 公司制定募集资金管理制度[38] 风险管理与监督 - 公司通过审计委员会和审计部识别、评估与监控风险[17] - 审计委员会下设审计部开展日常内部监督及审计工作[26] 控制活动 - 公司建立包括交易授权控制等多种控制活动[18] - 公司对资金收支和保管建立严格授权审批程序[27] 资产盘点 - 固定资产管理部门每半年组织一次全面盘点[28] - 物流部门定期对仓库货物进行盘点清查[30] 库存管理 - 公司每季度按产品线周转目标和预计销售额设定库存最高限额[30] 采购管理 - 公司采购流程实现OA系统流程化管理[32] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：利润报表相关，重大缺陷错报金额≥营业收入总额0.5%；资产管理相关，重大缺陷错报金额≥资产总额[43] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷包括董事舞弊致重大损失等情形[45] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：损失金额≥资产总额1%为重大缺陷[48] - 非财务报告内部控制重大、重要缺陷包括决策程序不科学致重大财产损失等情形[49] 未来展望 - 公司将完善内部控制体系建设，强化监督检查，优化内控流程[51]

审计机构聘请 - 公司聘请安永华明为2024年度审计机构[1] - 2024年4月25日多会议审议通过续聘议案[5] - 2024年6月7日2023年度股东大会审议通过续聘[5] 审计机构情况 - 安永华明2023年度业务总收入59.55亿元等[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[2] - 公司同行业上市公司中其审计客户有12家[2] - 截至2024年末有合伙人251人等[2] 审计结果与评价 - 安永华明出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为其具备资质和专业能力[6] - 审计委员会认为其2024年度完成委托工作较好[8]

财报披露 - 公司2024年年度报告及其摘要将于2025年4月28日在指定创业板信息披露网站披露[2] 会议审议 - 2025年4月24日公司召开相关会议，审议通过2024年年度报告及其摘要[2]

募集资金情况 - 2022年3月11日，公司以简易程序向特定对象发行18,970,185股A股，发行价7.38元/股，募集资金总额139,999,965.30元，净额130,804,396.93元[2] - 截至2024年12月31日，累计手续费支出27,961.81元，利息收入2,256,181.32元，置换自筹资金9,378,356.65元，投入项目68,623,767.10元，补充流动资金43,615,520.00元，汇兑收益2,104,302.44元，募集资金余额13,519,275.13元[4] - 2022 - 2024年相关外币专户汇兑收益分别为1,338,427.40元、847,648.88元、 - 81,773.84元[7] 资金使用决策 - 2022年4月25日，同意增加募投项目实施主体和地点，对润欣勤增增资6050万元[6][15] - 2022年5月25日，同意以募集资金置换预先投入自筹资金9,378,356.65元[5] - 2024年4月25日，同意使用不超4,500万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[6] - 2024年4月25日，同意用不超1亿元闲置资金现金管理[23] 资金账户余额 - 截至2024年12月31日，宁波银行专户余额6,829,003.01元，中国银行专户余额1,052,010.03元[9] - 截至2024年12月31日，润欣勤增在花旗银行活期和定期存款折合人民币分别为339,508.71元、4,313,040.00元[10] - 截至2024年12月31日，润欣勤增在花旗银行另一账户活期存款折合人民币985,713.38元[11] 项目投资情况 - 2022 - 2024年投入募集资金项目金额分别为1530.73万元、3450.72万元、2818.76万元[14] - 募集资金投资项目总投资额28670.69万元，拟用募集资金14000万元[17] - 公司募集资金总额为14000.00万元，本年度投入2818.76万元，已累计投入7800.21万元[29] 项目效益情况 - 无线信标等IC系统方案项目承诺投资7381.11万元，截至期末投资进度71.97%，本年度实现效益589.29万元[29] - 高清LED IC驱动等项目承诺投资5699.33万元，截至期末投资进度43.65%，本年度实现效益394.90万元[29] - 两个项目合计承诺投资13080.44万元，本年度实现效益984.19万元[29] 项目问题与展望 - 无线信标等IC系统方案项目未达预期效益，原因是研发与市场推广不及预期[29] - 智能穿戴等应用处于研发投入阶段，未形成规模化市场应用[29] - 高清LED IC驱动等项目投入进度相对较慢，首期投入基本实现预期收益[29] - 后续将重新评估募投项目优先级和资源分配，跟进医疗类项目[29] - 优先推进AI+aPaaS工具及服务类产品，暂缓设备投入降低风险[29]

报告披露 - 公司2025年4月28日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年5月14日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[3][4][5][6] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[4][5] - 投资者可会前提问、当天参与互动交流[4][6] - 参加人员含董事长郎晓刚，或有调整[5] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8] 联系方式 - 联系人是公司董秘办，有电话、传真、邮箱[7] 公告时间 - 公告发布于2025年4月25日[10]

募集资金 - 公司以简易程序发行18,970,185股A股，每股7.38元，募资139,999,965.30元，净额130,804,396.93元[1] - 2022年5月25日拟用9,378,356.65元募集资金置换自筹资金[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额13,519,275.13元[4] 资金使用 - 2024年4月25日拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理[5] - 2024年度购买600,000.00美元3 - 4个月定期存款，截至2024年12月31日未到期[6] - 2024年4月25日获批用不超4,500.00万元闲置募集资金补充流动资金[8] - 截至2025年4月14日，归还2,300.00万元及290.00万美元至专项账户[8] - 本次获批用不超4,500.00万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[10] - 按1年期LPR 3.10%算，预计12个月节约财务费用约139.50万元[11] 决策通过 - 2025年4月24日董事会通过使用部分闲置募集资金补充流动资金议案[13] - 2025年4月24日监事会通过使用部分闲置募集资金补充流动资金议案[14] - 保荐机构对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议[16]

一、2024 年度监事会主要工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。监事会会议具体情况 如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (1) | 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | (2) | 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | (3) | 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | (4) | 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 | | | | | (5) | 《关于 年中期利润分配安排的议案》 2024 | | | | | (6) | 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 | | | 第四届监 | | 案》 | | | | | 年 2024 4 | (7) | 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | 1 | 事会第十 | 月 25 日 | (8) | 《关于 2023 年 ...

融资授信 - 公司拟向银行申请不超15亿元综合融资授信额度和借款[1] - 授信含流动资金贷款等品种，有效期至2025年度股东大会召开[1] - 额度可循环使用，由总经理签署相关法律文件[1][2] 审批情况 - 本事项不构成关联交易，需2024年度股东大会审议通过[3][4] 备查文件 - 包含第五届董事会第六次会议决议等[5]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为张瑞申、李艇、张育嘉[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[1] 评估意见 - 董事会每年对独立董事独立性评估并与年报同披露[1] - 2025年4月24日出具独立董事独立性评估专项意见[2]