独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会会议5次，实际出席5次，出席股东大会3次[4] - 2024年独立董事对各项议案及事项均投赞成票[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席讨论[8] - 2024年独立董事未提议召开董事会特别职权相关事项[9] - 2024年独立董事累计现场工作时间8个工作日[12] 会议审议 - 2024年3月9日审计委员会审议多项2023年度报告及资金议案[6] - 2024年4月13日审计委员会审议通过《2024年第一季度报告》议案[6] - 2024年5月21日审计委员会审议通过聘任2024年度会计师事务所议案[6] - 2024年2月15日薪酬与考核委员会审议通过限制性股票激励计划议案[6] - 2024年3月9日薪酬与考核委员会审议通过2024年度董事津贴及高管薪酬议案[7] 其他事项 - 2024年董事会审议通过2024年度主要日常关联交易预计事项[14] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺事项[14] - 报告期内公司未被收购[15] - 公司财务报告等信息真实准确完整[15] - 报告期内公司未因非准则变更原因更正会计政策[15] - 公司2024年聘任中审众环会计师事务所程序合规[15] - 报告期内董事会换届选举程序合规，董事具备履职资格[15] - 报告期内无解聘高级管理人员情形[16] - 公司董高人员薪酬制定合理，未损害中小股东利益[16] - 2024年第一次临时股东大会审议通过2024年限制性股票激励计划[16]

2024年情况 - 监事会召开九次会议[2][3] - 3名监事出席全部监事会会议，议案全获赞成票[3] - 财务报告真实准确反映财务状况[4] - 无对外担保情况[6] 2025年展望 - 监事会将结合程序与实体监督履行职责[7]

套期保值交易计划 - 拟开展套期保值金融衍生品交易，额度不超20亿人民币或等值外币[2][4] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开，资金可循环使用[4] - 交易品种含远期结售汇、期权等及组合[2][4] 审批进展 - 2025年4月22日相关议案经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[2][3][6][13] 交易相关 - 对手为经营稳健、资信良好的金融机构[5] - 资金源于自有资金，不涉及募集或信贷资金[5] 风险与应对 - 交易存在价格波动等风险[7][8] - 制定制度控制风险[9] 各方态度 - 监事会同意开展业务[11][12] - 保荐机构无异议但提醒注意风险[13]

对 2024 年年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 中科创达软件股份有限公司审计委员会 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要求，中科 创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年年审会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环（以下简称"中 审众环"） 组织形式：特殊普通合伙企业 上年度末，中审众环合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 (二)聘请会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会对中审众环相关资质进行了审查，一致同意聘任中审 众环所为公司 2024 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会 第二十三次会议，并于 2024 年 ...

募集资金情况 - 2020年向特定投资者非公开发行A股20,652,110股，发行价82.36元/股，募集资金总额17.01亿元，净额16.84亿元[1] - 2022年向特定投资者发行股票30,097,087股，发行价103元/股，募集资金总额31.00亿元，净额30.87亿元[3] - 截至2024年12月31日，2020年度募集资金账户余额7667.55万元[9] - 截至2024年12月31日，2022年度募集资金账户余额16.58亿元[11] 资金使用与管理 - 2020年度以前年度节余募集资金（不含利息）永久补充流动资金2.89亿元，本年度直接投入2343.72万元[12] - 2020 - 2024年多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案，额度分别为12亿、12亿、8亿、20亿、20亿，期限均12个月[18] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金现金管理金额为0万元[18] - 2022年拟使用不超20亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度内可滚动使用[22] - 2023年同意使用不超20亿元闲置募集资金现金管理，额度有效期至2023年年度股东大会召开[22][23] - 2024年同意使用不超20亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度内可滚动使用[23] - 截至2024年12月31日，现金管理金额为14080万元[23] 项目投资进度 - 智能网联汽车操作系统等4个2020年项目截至期末投资进度为100%[16] - 中科创达南京雨花研究院建设项目截至期末投资进度为84.91%[16] - 整车操作系统研发项目截至期末投资进度29.99%，预计2026年9月达预定可使用状态[21] - 边缘计算站研发及产业化项目截至期末投资进度28.88%，预计2026年9月达预定可使用状态，本报告期效益 - 8982.42万元[21] - 扩展现实（XR）研发及产业化项目截至期末投资进度32.05%，预计2026年9月达预定可使用状态，本报告期效益5656.81万元[21] - 分布式算力网络技术研发项目截至期末投资进度23.35%，预计2026年9月达预定可使用状态[21] - 补充流动资金项目截至期末投资进度101.64%，预计2025年9月达预定可使用状态[21] 其他事项 - 2025年4月22日审议通过募投项目延期及部分内部投资结构调整议案，预定可使用状态时间延至2026年9月30日[22] - 2023年10月20日拟增加全资子公司为整车操作系统研发项目实施主体，不改变资金用途及投向[22] - 中审众环会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告如实反映情况[25] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[27]

会计政策变更 - 公司按财政部要求自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[2][6] - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[2][6] - 变更无需对已披露财报追溯调整，不产生重大影响，无需提交审议[6][7][8]

中科创达软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告经中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了编号为"众环审字(2025)0205504 号"的标准无保留意见的审计报告。 一、主要财务数据 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 年度/2024 年末 2023 | 年度/2023 年末 | 变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 538,463.65 | 524,223.42 | 2.72% | | 营业利润 | 44,548.32 | 42,798.87 | 4.09% | | 净利润 | 40,256.47 | 39,470.76 | 1.99% | | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 40,745.72 | 46,618.62 | -12.60% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 75,307.13 | 75,472.19 | -0.22% | | 基本每股收益（元/股） | 0.8869 | 1.0171 | -12.80% | | 加权平均净资产收益率 | 4.23% ...

新策略 - 公司及子公司拟开展套期保值金融衍生品交易业务[2] - 交易资金额度不超20亿人民币或等值外币[3] - 授权期限自2024年股东大会通过至2025年大会召开[3] 交易情况 - 交易品种含远期结售汇、期权等及组合[3] - 交易对手为稳健资信好的金融机构[3] - 资金源于公司自有资金[3] 风险管控 - 交易存在价格波动、流动性等风险[6] - 已制定《金融衍生品交易业务管理制度》[5] - 按准则核算，风险可控，符合稳健经营要求[9][10]

募集资金情况 - 截至2022年9月14日，公司发行股票30,097,087股，发行价103元/股，募集资金总额3,099,999,961元[1] - 扣除发行费用后，募集资金净额为3,087,360,812.95元[1] 项目投资情况 - 整车操作系统研发项目投资总额100,497.22万元，募集资金净额64,734.98万元[5] - 边缘计算站研发及产业化项目投资总额179,395.75万元，募集资金净额100,090.25万元[5] - 扩展现实（XR）研发及产业化项目投资总额75,852.23万元，募集资金净额35,853.22万元[5] - 分布式算力网络技术研发项目投资总额29,015.17万元，募集资金净额18,424.57万元[5] - 补充流动资金项目投资总额90,000万元，募集资金净额89,633.06万元[5] 现金管理情况 - 公司拟使用不超20亿元闲置募集资金进行现金管理[8] - 现金管理额度使用期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开，单个产品投资期限不超12个月[11] - 监事会和保荐机构均同意公司使用闲置募集资金进行现金管理[18][21]

业绩总结 - 2024年初往来资金余额总计424,769.43万元[10] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计73,748.09万元[10] - 2024年度偿还累计发生额总计41,107.00万元[10] - 2024年末往来资金余额总计457,410.52万元[10] 公司数据 - 成都中科创达软件2024年初及年末余额102,700.67万元[10] - 畅索软件科技2024年度往来累计发生额4,500.00万元[10] - 北京信恒创科技2024年度往来累计13,014.45万元，偿还10,000.00万元[10] - 重庆创通联智物联网2024年末余额372.90万元[10] - 南京旭锐软件科技2024年末余额37,509.98万元[10] - 滴水智行科技2024年度往来累计30,500.00万元，偿还3,000.00万元，年末余额27,500.00万元[10]