业绩总结 - 2022年9月14日发行股票30,097,087股，募资30.99999961亿元，净额30.8736081295亿元[2] 新产品和新技术研发 - 截至2025年3月31日，多项目有累计投入及承诺投资金额[4] 其他新策略 - 拟将四个募投项目达预定可使用状态时间调至2026年9月30日[6][7] - 部分项目设备购置与研发人员工资调整金额[9] - 2025年4月22日通过募投项目延期及结构调整议案[10][11]

募资情况 - 2022年9月14日向特定投资者发行股票30,097,087股，募资30.99亿元，净额30.87亿元[1] 项目投资 - 5个项目投资47.48亿元，使用募资净额30.87亿元[4] 现金管理 - 拟用不超20亿闲置募资现金管理，额度内可滚动使用[7] - 投资期限自2024年至2025年，单个产品不超12个月[10] - 投资产品为保本型，不用于股票等[9] 监督机制 - 公司完善内控，内审监督，多主体核查[13][14] 决策进展 - 董事会同意，议案待股东大会批准，监事会同意[17][18]

内部控制评价 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 董事会认为基准日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内控重大缺陷[11] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[12] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[12] 公司治理 - 董事会设董事9名，其中独立董事3名[14] - 确立由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构[13] - 制定《股东大会议事规则》等公司治理及运营制度[15] 战略发展 - 构建“混合AI”时代全新基础设施，通过二、三增长曲线战略加速全球化[12] 内控措施 - 董事会下设立内部审计部并配备专职人员[19] - 建立系统有效的风险评估体系，坚持风险导向完善内控[20] - 建立交易授权控制，不同业务按金额和性质由不同层级审批[22] - 建立责任分工控制，分离不兼容职务形成制衡机制[24] 资产与资金管理 - 货币资金执行“日清月结”盘点制度，银行存款月底对账[34] - 固定资产管理部门每年进行一次全面盘点[35] - 建立存货管理岗位责任制和盘点清查制度[36] 业务制度 - 制定采购相关制度，规范采购与付款环节风险控制[37] - 制定销售相关制度，确保销售计划达成和货款回收[40] - 建立完善投融资管理制度，大额投融资按规定审议批准[41] 信息与财务制度 - 履行信息披露义务，信息披露内控充分有效[31] - 制定多项财务控制制度，保证财务运作有章可循[42] - 对费用开支实施预算控制，建立完善财务报告编制流程[44] - 制定《募集资金管理制度》，截至2024年12月31日，募集资金使用与披露一致[45] - 制定《关联交易管理办法》，规范关联交易[46] - 制定多项信息披露相关制度，确保信息披露公平、及时、准确、完整[48] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷为潜在错报金额大于最近年度合并报表净利润5%或1000万元[50] - 财务报告内控重要缺陷为潜在错报金额介于最近年度合并报表净利润1%-5%或200 - 1000万元[50] - 财务报告内控一般缺陷为潜在错报金额小于最近年度合并报表净利润1%或200万元[50] - 非财务报告内控重大缺陷为直接损失≥资产净额的1%[54] - 非财务报告内控重要缺陷为0.5%≤直接损失＜资产净额的1%[54] - 非财务报告内控一般缺陷为直接损失＜资产净额的0.5%[54] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大及重要缺陷[56] - 报告期内公司不存在非财务报告内控重大及重要缺陷[57] - 报告期内公司不存在可能对投资者产生重大影响的其他内控信息[58]

投资安排 - 公司用不超20亿闲置资金买理财，额度内可滚动使用[2] - 投资期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[4] 审议情况 - 本事项已通过第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议[6] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[7] - 风险控制措施包括授权、监督、检查、信息披露[8] 影响与评价 - 投资不影响日常资金周转和主营业务，可提升业绩[10] - 保荐机构认为投资合规，无异议[11][12]

业务概况 - 开展金融衍生品交易业务资金额度不超20亿元或等值外币[2] - 交易品种包括远期结售汇、期权等及组合[4] - 交易对手方为经营稳健、资信良好的金融机构[5] 授权与审议 - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2] - 2025年4月22日董事会、监事会审议通过相关议案[18][20] 风险与管理 - 金融衍生品交易存在价格波动、流动性等风险[7][8][9][10] - 公司制定制度控制风险[13]

公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[4] - 各专业委员会均由3名董事组成，部分含2名独立董事[4] 内部控制与合规 - 2024年公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[8] - 2024年度及目前无违规对外担保等违规业务[12]

财务数据 - 2024年度公司营业收入为538,463.65万元[6] - 2024年末应收账款余额为258,844.63万元，已计提坏账准备18,901.00万元，账面价值为239,943.64万元[7] - 2024年12月31日公司资产总计12,508,126,864.97元，较2023年增长约9.15%[18] - 2024年12月31日流动资产合计7,032,623,355.55元，较2023年下降约8.24%[18] - 2024年12月31日非流动资产合计5,475,503,509.42元，较2023年增长约44.27%[18] - 2024年12月31日负债合计2,409,544,162.25元，较2023年增长约41.41%[20] - 2024年12月31日股东权益合计10,098,582,702.72元，较2023年增长约3.52%[20] - 2024年度营业总收入为53.85亿元，同比增长2.72%[23] - 2024年度净利润为4.03亿元，同比增长2%[23] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为4.07亿元，同比下降12.6%[23] - 2024年度基本每股收益为0.8869元/股，同比下降12.8%[23] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为7.53亿元，同比下降0.22%[25] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 19.98亿元，同比下降201.36%[25] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.89亿元，同比下降44.27%[25] - 2024年末现金及现金等价物余额为31.77亿元，同比下降31.27%[25] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为59.96亿元，同比增长1.3%[25] - 2024年综合收益总额为33.15亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为33.72亿元[1] - 2024年股东投入和减少资本共13.27亿元，其中股东投入的普通股为6.56亿元[1] - 2024年利润分配使所有者权益减少17.17亿元[1] - 2024年股本为4.60亿元，较2023年增加4.69万元[1][3] - 2024年资本公积为59.88亿元，较2023年增加2565.95万元[1][3] - 2024年末资产总计11,376,179,637.04元，较2023年末增长6.74%[1][33] - 2024年末流动资产合计8,177,039,038.71元，较2023年末增长1.53%[1] - 2024年末非流动资产合计3,199,140,598.33元，较2023年末增长22.85%[1] - 2024年末负债合计3,903,468,746.99元，较2023年末增长21.64%[33] - 2024年末股东权益合计7,472,710,890.05元，较2023年末增长0.32%[33] - 2024年度营业收入1,771,951,871.48元，较2023年度增长12.19%[35] - 2024年度净利润157,775,448.07元，较2023年度增长37.63%[35] - 2024年度其他综合收益的税后净额为 - 34,952,966.18元，2023年度为91,709,813.35元[35] - 2024年度综合收益总额122,822,481.89元，较2023年度下降40.47%[35] - 2024年末货币资金299,975,123.96元，较2023年末下降74.51%[1] - 2024年经营活动现金流入小计48.22亿元，同比增长约10.46%[37] - 2024年经营活动现金流出小计47.45亿元，同比增长约41.47%[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7708.4万元，同比下降约92.39%[37] - 2024年投资活动现金流入小计16.69亿元，同比增长约32819.34%[37] - 2024年投资活动现金流出小计24.41亿元，同比增长约561.52%[37] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 7.72亿元，同比下降约112.09%[37] - 2024年筹资活动现金流入小计3942.96万元，同比下降约63.23%[37] - 2024年筹资活动现金流出小计2.21亿元，同比增长约13.33%[37] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 1.81亿元，同比下降约105.97%[37] - 2024年所有者权益合计74.73亿元，较年初增加2393.52万元[39] 审计与准则 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[3] - 收入确认、应收账款坏账准备计提被识别为关键审计事项[6][7] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日起实施，对公司无影响[198] - 《企业会计准则解释第18号》2024年12月6日发布实施，对公司财务无重大影响[198] 会计政策 - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日，营业周期为12个月[47][48] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征划分金融资产类别，初始确认以公允价值计量[65][66] - 公司存货取得按实际成本计价，采用加权平均法等[85] - 公司对不同类型长期股权投资采用不同核算方法[100] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，不同业务确认方式有别[150][162][163] - 公司按规定对租赁业务进行会计处理[180][181][183][185][187]

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会会议5次，实际出席5次，出席股东大会1次[3] - 2024年独立董事累计现场工作时间为7个工作日[9] - 2025年将继续学习法规，履行职责提建议[15] 董事会会议 - 2024年6月12日第五届董事会提名委员会第一次会议审议多项聘任议案[4] - 2024年6月12日第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议选举主任委员议案[4] - 2024年10月8日第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议多项限制性股票激励计划相关议案[4] 公司情况 - 公司与关联方关联交易合法，定价公允合理，审议程序有效[12] - 公司财务会计报告及定期报告财务信息真实、准确、完整[12] 激励计划 - 公司2020、2021年限制性股票激励计划部分归属条件成就[13] - 2020年限制性股票激励计划第四个归属期限制性股票已完成归属并登记[14]

会议情况 - 2024年应参加董事会会议10次，实际出席10次，出席股东大会4次[4] - 2024年公司召开1次独立董事专门会议[8] - 2024年3 - 8月多次董事会审计委员会会议审议报告及议案[6] 履职情况 - 2024年度累计现场工作时间为16个工作日[12] - 2024年通过多种方式与中小股东沟通[14] - 2024年度独立董事履行忠实勤勉义务，审议各项议案[15] 合规情况 - 2024年度董事会审议关联交易未损害公司及股东利益[16] - 报告期内公司未发生变更或豁免承诺等情况[16] - 公司财务报告等信息真实准确完整[16] - 报告期内公司未因非准则变更原因更正会计政策[17] - 2024年度聘任会计师事务所程序合规[17] - 报告期内公司董高换届选举程序合规[17][18] 激励计划 - 2024年第一次临时股东大会通过限制性股票激励计划[18] - 2020、2021年限制性股票激励计划部分归属条件成就[18]

独立董事履职 - 2024 年独立董事应参加董事会会议 5 次，实际出席 5 次，出席股东大会 1 次[4] - 2024 年 6 月 12 日起任公司独立董事，累计现场工作 7 个工作日[2][11] - 2024 年度履职，2025 年将继续履职提建议[17] 委员会会议 - 2024 年 6 - 10 月审计、薪酬与考核委员会多次开会审议议案[6] 激励计划 - 2020、2021 年限制性股票激励计划部分归属条件成就[15][16] - 2020 年限制性股票激励计划部分已完成归属登记[16] 关联交易 - 公司与关联方关联交易正常，定价合理，程序合法[14]