可转债发行与交易 - 2020年6月24日公开发行585万张可转债，募资5.85亿元[4] - 2020年7月24日“雪榕转债”在深交所挂牌交易[6] 转股价格情况 - 2021 - 2024年转股价格多次调整，当前为4.10元/股[8][9][10][11] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[3][12] 近期股价与修正规则 - 2024年8月26日至9月6日，十个交易日收盘价低于3.49元/股[3][14] - 触发修正条件拟当日开董事会审议，次一交易日开市前披露公告[14] - 修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过，转债股东回避[12] - 修正后转股价格不低于股东大会前二十个交易日和前一交易日均价较高者[13] - 未触发时履行程序及披露义务，视为本次不修正[14]

公司基本信息 - 公司股票简称雪榕生物，代码300511，上市于深圳证券交易所[7] - 董事会秘书顾永康，证券事务代表茅丽华，联系地址为上海市奉贤区汇丰西路1487号[8] - 公司披露半年度报告的证券交易所网址为深圳证券交易所http://www.szse.cn [10] - 公司披露半年度报告的媒体名称及网址为《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn [10] - 公司半年度报告备置地点为雪榕生物董秘办（上海市奉贤区汇丰西路1487号）[10] 公司高层变动及重大事件 - 公司董事长杨勇萍被实施留置措施[2] - 2024年6月11日，公司控股股东、法定代表人等杨勇萍被实施留置措施，目前公司控制权未变，董事会及生产经营正常[73] - 公司控股股东、董事长、总经理杨勇萍先生被留置[123] - 2024年2月，离任董事诸焕诚股份解限，使有限售条件股份减少，无限售条件股份增加[75] - 2024年4月25日，公司作废对应已授予但尚未归属的第二类限制性股票4961.25万股，涉及191名离职激励对象、1名成为监事的激励对象和344名因归属条件未成就的激励对象[51] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员未发生变动[51] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[51] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为10.71亿元，上年同期为13.75亿元，同比减少22.11%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1.44亿元，上年同期为4113.96万元，同比减少449.04%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为6886.42万元，上年同期为2.33亿元，同比减少70.44%[12] - 本报告期基本每股收益为 - 0.29元/股，上年同期为0.08元/股，同比减少462.50%[12] - 本报告期末总资产为46.99亿元，上年度末为46.02亿元，同比增加2.11%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为14.11亿元，上年度末为15.55亿元，同比减少9.23%[12] - 非流动性资产处置损益为747.92万元，主要系固定资产处置收益[14] - 计入当期损益的政府补助为461.46万元，主要系直接记入当期损益的与收益相关的政府补助及递延收益摊销[14] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为25.78万元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为70.05万元[15] - 公司2024年上半年实现营业收入107,086.80万元，同比下降22.11%，净利润为 - 14,359.41万元[22] - 营业收入为10.71亿元，较上年同期13.75亿元减少22.11%，主要因食用菌产品销售价格下降[30] - 销售费用为1565.70万元，较上年同期4564.03万元减少65.69%，主要因上期探索销售改革费用增加[30] - 财务费用为5998.11万元，较上年同期3624.96万元增加65.47%，主要因本期利息支付增加[31] - 所得税费用为39.39元，较上年同期26.86万元减少99.99%，主要因本期公司经营亏损[31] - 货币资金期末金额为3.89亿元，占总资产比例8.28%，较上年末增加2.79%，主要因本期取得借款收到的现金增加[34] - 固定资产期末金额为32.46亿元，占总资产比例69.07%，较上年末增加2.10%，主要因本期贵港和淮安项目在建工程转固[34] - 短期借款期末金额为7.77亿元，占总资产比例16.54%，较上年末减少5.96%，主要因本期偿还短期借款[34] - 长期借款期末金额为9.77亿元，占总资产比例20.79%，较上年末增加13.33%，主要因本期取得长期借款增加[34] - 本报告期末流动比率为0.53，较上年末的0.36增长47.22%[92] - 本报告期末资产负债率为72.31%，较上年末的68.88%增长3.43%[92] - 本报告期末速动比率为0.27，较上年末的0.15增长80.00%[92] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为 - 15648.54万元，较上年同期的4159.84万元减少476.18%[92] - 本报告期EBITDA全部债务比为3.05%，较上年同期的9.83%减少6.78%[92] - 本报告期利息保障倍数为 - 1.41，较上年同期的2.04减少169.12%[92] - 公司资产总计从期初的46.02亿元增长至期末的46.99亿元，涨幅约2.11%[96] - 流动资产合计从期初的7.67亿元增长至期末的8.98亿元，涨幅约17.08%[95] - 非流动资产合计从期初的38.36亿元降至期末的38.02亿元，降幅约0.86%[96] - 负债合计从期初的31.70亿元增长至期末的33.98亿元，涨幅约7.16%[97] - 流动负债合计从期初的21.13亿元降至期末的16.78亿元，降幅约20.59%[97] - 非流动负债合计从期初的10.57亿元增长至期末的17.20亿元，涨幅约62.59%[97] - 所有者权益合计从期初的14.32亿元降至期末的13.01亿元，降幅约9.17%[97] - 母公司货币资金从期初的9247.44万元增长至期末的2.38亿元，涨幅约156.84%[98] - 母公司流动资产合计从期初的16.36亿元降至期末的13.25亿元，降幅约19.01%[99] - 母公司非流动资产合计从期初的19.38亿元增长至期末的21.33亿元，涨幅约10.06%[99] - 2024年上半年营业总收入为10.71亿元，较2023年上半年的13.75亿元下降21.97%[101][102] - 2024年上半年营业总成本为12.20亿元，较2023年上半年的13.24亿元下降7.80%[102] - 2024年上半年营业利润为 - 1.37亿元，2023年上半年为0.51亿元[102] - 2024年上半年净利润为 - 1.37亿元，2023年上半年为0.49亿元[103] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 1.44亿元，2023年上半年为0.41亿元[103] - 2024年上半年流动负债合计为11.37亿元，较2023年的12.60亿元下降9.89%[100] - 2024年上半年非流动负债合计为6.15亿元，较2023年的6.05亿元增长1.57%[100] - 2024年上半年负债合计为17.51亿元，较2023年的18.65亿元下降6.13%[100] - 2024年上半年所有者权益合计为17.06亿元，较2023年的17.08亿元下降0.10%[100] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.29元，2023年上半年为0.08元[103] - 2024年上半年营业收入963,183,785.14元，2023年同期为1,275,862,832.84元[105] - 2024年上半年营业利润为 - 1,962,106.07元，2023年同期为 - 167,613,104.20元[105] - 2024年上半年净利润为 - 1,713,325.90元，2023年同期为 - 167,617,181.13元[105] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1,113,289,199.91元，2023年同期为1,407,681,230.31元[107] - 2024年上半年经营活动现金流出小计1,044,424,956.88元，2023年同期为1,174,743,957.07元[107] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额68,864,243.03元，2023年同期为232,937,273.24元[107] - 2024年上半年投资活动现金流入小计15,362,890.12元，2023年同期为503,292,316.06元[108] - 2024年上半年投资活动现金流出小计267,046,462.50元，2023年同期为577,811,318.88元[108] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1,003,539,015.06元，2023年同期为567,879,626.74元[108] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计597,725,753.94元，2023年同期为676,618,373.59元[108] - 投资活动现金流入小计2024年为201,088,105.67元，2023年为202,152,357.41元[109] - 投资活动现金流出小计2024年为15,537,067.23元，2023年为254,903,161.39元[109] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为185,551,038.44元，2023年为 - 52,750,803.98元[109] - 筹资活动现金流入小计2024年为889,100,096.40元，2023年为1,327,763,710.82元[109] - 筹资活动现金流出小计2024年为831,404,620.39元，2023年为1,473,161,799.00元[109] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为57,695,476.01元，2023年为 - 145,398,088.18元[109] - 现金及现金等价物净增加额2024年为136,533,844.25元，2023年为4,723,071.59元[109] - 期初现金及现金等价物余额2024年为92,472,425.29元，2023年为215,847,224.06元[109] - 期末现金及现金等价物余额2024年为229,006,269.54元，2023年为220,570,295.65元[109] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少131,341,829.23元[111] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为1625833359.37元，期末余额为1743262805.16元[113][115] - 2024年上半年公司综合收益总额为48539911.59元[114] - 2024年上半年公司所有者投入和减少资本为35825846.89元[114] - 2024年上半年公司股本期初余额为503044448元，期末余额为503065923元[113][115] - 2024年上半年公司资本公积期初余额为753988567.48元，期末余额为754074122.4元[113][115] - 2024年上半年公司盈余公积期初余额为94760263.95元，期末余额为94836294.57元[113][115] - 2024年上半年公司未分配利润期初余额为342395281.09元，期末余额为426761039.95元[113][115] - 2024年上半年母公司所有者权益合计期初余额为1708098960.11元，本期增减变动金额为 - 1617309.37元[116] - 2024年上半年母公司股本期初余额为498780598元，本期增减变动金额为21475元[116] - 2024年上半年母公司未分配利润期初余额为316448865.05元，本期增减变动金额为 - 1713325.9元[116] - 2024年上半年综合收益总额为 - 1,713,325.90元[117] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为96,016.53元[117] - 2024年上半年末所有者权益合计为1,706,481,650.74元，上年年末为1,693,487,893.86元[118] - 2024年上半年股本减少4,264,000.00元[118] - 2024年上半年资本公积增加23,657,952.86元[118] - 2024年上半年库存股减少16,431,894.03元[118] - 2024年上半年未分配利润减少167,617,181.13元[118] - 货币资金期末余额为388,889,617.34元，期初余额为252,6

会议安排 - 公司第五届监事会第八次会议通知于2024年8月16日发出，8月28日举行[4] - 会议应到监事3名，实到3名[4] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权[5] 公告信息 - 公告日期为2024年8月29日[8]

可转债发行 - 2020年6月24日公开发行585万张可转债，募集资金5.85亿元[3] - 2020年7月24日，5.85亿元可转债在深交所挂牌交易[4] 转股相关 - 转股期为2021年1月4日起至2026年6月23日止[6] 转股价格调整 - 2021年5月14日，转股价格由11.89元/股调整为11.77元/股[7] - 2022年3月21日，转股价格由11.77元/股调整为11.03元/股[8] - 2022年7月29日，转股价格由11.03元/股调整为11.09元/股[8] - 2023年7月21日，转股价格由11.09元/股调整为11.15元/股[9] - 2024年3月29日，转股价格向下修正为4.20元/股[10] - 2024年7月16日，转股价格向下修正为4.15元/股[10] - 2024年8月26日起，转股价格由4.15元/股调整为4.10元/股[3]

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股东情况 - 出席会议股东249人，代表股份130,718,093股，占总股份26.2056％[6] - 现场会议股东及代表6人，代表股份126,431,000股，占总股份25.3462%[6] - 中小股东245人，代表股份4,287,393股，占总股份0.8595％[7] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》总表决：同意128,072,095股，占97.9758％[8] - 该议案中小股东表决：同意1,641,395股，占38.2842％[9] 会议信息 - 现场会议于2024年8月23日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[4] - 律师认为公司本次股东大会召集等均合法有效[10]

会议信息 - 董事会会议8月16日通知，8月23日召开[3] - 应出席董事7人，实到6人，缺席1人[3] 股价数据 - 2024年第三次临时股东大会前二十交易日股票交易均价3.07元/股，前一交易日均价3.03元/股[4] 转股价格 - “雪榕转债”转股价格自8月26日起修正为4.10元/股[4] - 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》6票同意通过[4]

市场扩张和并购 - 公司将回购临洮雪榕31.03%股权，完成后持股100%[4] 其他新策略 - 董事会提议向下修正“雪榕转债”转股价格并提交股东大会审议[6] - 公司向建行上海奉贤支行申请不超15000万元综合授信，担保为信用[7] 会议安排 - 2024年8月23日14:30召开第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[8]

股权变动 - 2019年甘肃省政府引导基金对临洮雪榕增资4500万，公司持股68.97%[3] - 2024年8月5日公司将回购临洮雪榕31.03%股权，完成后持股100%[4] 财务数据 - 2023年末临洮雪榕营收14185.18万元，净利润267.59万元[9] - 2024年1 - 3月营收3901.96万元，净利润91.98万元[9] 回购安排 - 2024年8月8日支付2300万元，12月31日支付2200万元及利息[11] 其他说明 - 回购不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会批准[5] - 资金来源为自有资金，不影响合并报表范围但影响现金流[13][14]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于8月23日14:30现场召开，网络投票时间为8月23日[2] - 股权登记日为8月19日[4] 审议议案 - 审议《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，须三分之二以上有效表决权通过，“雪榕转债”股东表决回避[5] 登记与投票时间 - 现场登记8月23日13:30 - 14:00，异地股东8月22日17:00前信函或传真登记[6] - 深交所交易系统8月23日9:15 - 9:25等时段投票，互联网系统8月23日9:15 - 15:00投票[13][14] 其他 - 参会股东登记表8月22日17:00前送达等，公司地址上海奉贤区汇丰西路1487号，传真021 - 37198897[19]