公司信息 - 公司证券代码为300527，简称为中船应急，债券代码为123048，简称为应急转债[1] 换届情况 - 第三届董事会、监事会2024年12月12日任期届满[2] - 换届选举工作适当延期，成员任期顺延[2] - 积极推进换届，完成后及时披露信息[2] - 延期换届不影响正常经营[2]

中信证券股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中国 船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"中船应急"或"公 司"）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中船应急部分 募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2973 号）文 核准，公司于 2020 年 4 月 10 日向不特定对象发行可转换公司债券 818.9312 万 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 818,931,200.00 元，扣除发行费用 14,367,200.00 元，募集资金净额为 804,564,000.00 元。上述募集资金已于 202 ...

资产租赁 - 拟将闲置资产租给七一〇所，租期5年（2024年1月 - 2028年12月），年租金1521.60万元（含税125.64万元）[3] - 标的资产46,028.57平方米，建设资金源于募投项目[8] - 租金现金分期支付，首年2025年3月31日前付，后续每6个月一付[11] 七一〇所情况 - 2024年9月30日资产总额619,133万元，负债481,235万元，净资产137,898万元[6] - 2024年1 - 9月营收206,205万元，营业利润6,154万元，净利润6,836万元[6] 交易进展 - 2024年12月10日董事会、监事会、独立董事会议审议通过议案，尚需股东大会审议[4][19] 其他 - 公司近年受内外经济影响营收减少，资产利用率下降[9] - 2024年1月1日至公告披露日与七一〇所还有其他关联交易[17] - 向七一〇所提供技术服务金额为8.55[18]

关联交易预计 - 2025年向关联方采购货物预计32000万元，2024年1 - 11月发生7654.46万元[3] - 2025年向关联方销售货物预计40000万元，2024年1 - 11月发生4989.40万元[3] - 2025年向关联方采购劳务等服务预计9000万元，2024年1 - 11月发生4094.99万元[3] - 2025年向关联方出租预计2000万元，2024年1 - 11月发生0 [3] - 2025年向关联方承租预计1000万元，2024年1 - 11月发生0 [4] - 2025年在关联人财务公司存款期末余额预计170000万元，2024年1 - 11月发生47969.74万元[3] 2024年1 - 11月关联交易 - 向关联方采购货物预计30000万元，发生7654.46万元[4] - 向关联方销售货物预计45000万元，发生4989.40万元[4] - 向关联方采购劳务等服务预计30000万元，发生4094.99万元[4] - 在关联人财务公司存款期末余额预计150000万元，发生47969.74万元[4] 议案进展 - 2024年12月10日相关会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[17][18] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[17][19]

业绩总结 - 2020年4月10日发行可转债募资8.189312亿元，净额8.04564亿元[2] 募投项目情况 - 截至2024年11月30日，募投项目投资总额8.360009亿元，已使用4.233029亿元[6] - 补充流动资金项目已使用2.104688亿元，专户已注销[6] - 全域机动保障装备能力建设预定2026年7月可用，已用1.10308亿元[6] - 国际营销平台网络建设延期至2025年12月31日，已用742.77万元[5][6] - 水域装卸快速保障技术装备研发预定2025年4月可用，已用9509.84万元[6] 其他新策略 - 2024年12月10日审议通过部分募投项目延期议案[2][10][11]

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十八次会议于 2024 年 11 月 29 日通过书面、电话和电子邮件的 方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 12 月 10 日以现场表决和通讯表决 相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 会议程序及所作决议合法有效。 1.审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经审议，董事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计 工作的丰富经验和职业素 ...

公司会议 - 公司于2024年12月10日召开第三届董事会第十八次会议[3] 公司策略 - 会议审议通过修订《内部管理机构设置与职责规定》议案[3] - 公司对内部组织机构进行调整和优化[3] 机构调整 - 调整前有政治工作部、民品部等部门[6] - 调整后有党委工作部、产业开发部等部门[9]

会议信息 - 公司第三届董事会第十七次会议于2024年10月29日召开[3] - 应出席董事6名，实际出席6名[3] 转债决策 - 本次不行使“应急转债”提前赎回权利[4] - 未来六个月再次触发有条件赎回条款也不行使[4] - 2025年4月29日后触发条款董事会另行决定[4]

债券发行 - 2020年4月10日发行818,931,200元可转换公司债券[2] - 转股期自2020年10月16日至2026年4月9日[4] 转股价格 - 初始转股价格8.90元/股，2024年5月16日起修正为7.06元/股[6][7] 权益分派 - 2022年度每10股派现0.005183元，共派499,245.78元[6] 赎回条款 - 2024年10月8 - 29日股价触发赎回条款，当期转股价格130%为9.18元/股[12] - 2024年10月29日决定本次及未来六个月不提前赎回[13] 相关主体情况 - 实际控制人等前六个月无交易，无持有及减持计划[14] 保荐机构意见 - 认为不提前赎回履行程序，符合规定，无异议[15][16]

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.08亿元，同比增长248.01%；年初至报告期末7.22亿元，同比增长113.86%[1] - 营业收入本期7.22亿元，较上年同期增长113.86%，因本期订单合同增加，收入增加[5] - 营业总收入本期为721,544,398.83元，上期为337,398,596.74元[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润632.23万元，同比增长110.36%；年初至报告期末504.49万元，同比增长102.36%[1] - 净利润本期504.49万元，较上年同期增长102.38%，因承接合同增加，收入增加，产品毛利率同比增长[5] - 净利润本期为5,044,925.23元，上期为 - 212,298,167.64元[15] - 归属于母公司股东的净利润本期为5,044,925.23元，上期为 - 213,576,018.36元[16] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0066元/股，同比增长110.41%；年初至报告期末0.0052元/股，同比增长102.35%[1] - 基本每股收益本期为0.0052，上期为 - 0.2217[16] - 稀释每股收益本期为0.0052，上期为 - 0.2217[16] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产37.59亿元，较上年度末减少4.00%；归属于上市公司股东的所有者权益25.54亿元，较上年度末增长0.27%[1] - 公司期末流动资产合计24.0127193417亿美元，期初为25.7103771703亿美元，下降约6.61%[11] - 期末非流动资产合计13.5751112268亿美元，期初为13.4426974945亿美元，增长约0.99%[12] - 资产总计期末为37.5878305685亿美元，期初为39.1530746648亿美元，下降约3.99%[12] - 期末流动负债合计7.4620673102亿美元，期初为9.3131104802亿美元，下降约19.88%[12] - 期末非流动负债合计4.5883425461亿美元，期初为4.3703972684亿美元，增长约5%[12] - 负债合计期末为12.0504098563亿美元，期初为13.6835077486亿美元，下降约11.93%[12] - 归属于母公司所有者权益合计期末为25.5374207122亿美元，期初为25.4695669162亿美元，增长约0.27%[12] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计575.34万元，年初至报告期期末929.51万元[3] 应收款项情况 - 应收票据本期期末900.86万元，较上年期末增长175.49%，因本期收到承兑[5] - 应收账款本期期末4.85亿元，较上年期末增长313.59%，因本期收入增加，货款暂未回收[5] - 期末应收账款为4.8534244771亿美元，期初为1.1734747315亿美元，增长约313.59%[11] 营业利润情况 - 营业利润本期720.69万元，较上年同期增长102.97%，因承接合同增加，收入增加，产品毛利率同比增长[5] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为-30,576,032.01元，较上期-136,121,152.92元增长77.54%[6] - 公司2024年第三季度投资活动现金流入小计为141,950.00元，上年同期无此项数据[18] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出小计为30,717,982.01元，上年同期为136,121,152.92元[18] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -30,576,032.01元，上年同期为 -136,121,152.92元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43,222[6] - 中国船舶重工集团有限公司持股435,328,835股，持股比例45.19%[6] - 中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司持股112,645,776股，持股比例11.69%[6] - 西安精密机械研究所持股19,477,282股，持股比例2.02%[6] - 夏琼持股11,257,700股，持股比例1.17%[6] - 香港中央结算有限公司持股6,756,298股，持股比例0.70%[6] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股596,135股，占总股本0.06%，期末持股5,766,835股，占总股本0.60%[8] - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金期初持股3,468,652股，占总股本0.36%，期末持股4,108,552股，占总股本0.43%[8] - 公司股东夏琼、阎宝国、白视玮通过信用交易担保证券账户持股，实际合计分别持有11,257,700股、5,283,071股、3,587,900股[7] 其他综合收益与综合收益总额情况 - 其他综合收益的税后净额本期为 - 132,660.77元，上期为362,552.48元[16] - 综合收益总额本期为4,912,264.46元，上期为 - 211,935,615.16元[16] 经营活动现金流量相关情况 - 经营活动现金流入小计本期为477,034,760.59元，上期为832,439,616.46元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为556,817,937.07元，上期为970,071,256.19元[17] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为173,968,558.16元，上年同期为173,937,455.05元[18] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为40,644,947.12元，上年同期为40,206,570.03元[18] - 公司2024年第三季度经营活动现金流出小计为851,216,752.30元，上年同期为1,216,770,513.43元[18] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -374,181,991.71元，上年同期为 -384,330,896.97元[18] 筹资活动现金流量情况 - 公司2024年第三季度筹资活动现金流出小计为5,682,395.21元，上年同期为4,224,945.90元[18] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -5,682,395.21元，上年同期为 -4,224,945.90元[18] 现金及现金等价物净增加额情况 - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -410,424,612.39元，上年同期为 -524,112,061.85元[18] 货币资金与应付票据情况 - 公司期末货币资金为12.2047602767亿美元，期初为16.3090064006亿美元，下降约25.16%[11] - 期末应付票据为1.755475792亿美元，期初为0.303771885亿美元，增长约477.89%[12] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为731,807,737.83元，上期为581,703,499.09元[15]