证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-026 湖南领湃科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15:30 2、现场会议召开地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道 10 号领湃科技 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00。 4、会议召集人：公司董事会。 5、召开方式：现场投票和 ...

股权出售进程 - 公司拟转让达志化学100%股权[4] - 2023年7月相关议案通过，披露预案[4][6] - 2024年4月股权正式挂牌，5月8日挂牌期满[7] 现状与后续 - 挂牌流标，因无竞买人应价[7] - 公司将择机重议出售事项[3] - 交易有未通过风险，股票不停牌[3][8]

公司业务情况 - 公司对营销团队进行重构，部分客户订单不稳定，导致本年销售收入较上年度有较大幅度下降[2] - 新能源电池业务销售毛利率仍为负，影响了公司的盈利能力[2] - 公司主营业务仍集中在新能源电池领域，核心竞争力未发生重大变化[2] - 新能源领域的市场竞争持续加剧，价格战和技术创新加速进行，对公司经营形成一定压力[2] - 公司新能源电池业务板块品牌为“领湃新能源”，全年实现营业收入19,022.60万元，同比下降60.30%[33] - 公司与新能源车企持续合作，在动力电池和储能电池方面不断提升产线生产能力，推动新能源电池领域的生产能力迈向新的台阶[34] - 公司将继续以技术创新为核心驱动力，不断提升产品性能和技术水平，满足市场对高能量密度、高可靠性、高安全性、长寿命电池产品的需求[36] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为190,225,986.08元，较上年减少60.30%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为208,961,543.92元，较上年增加11.70%[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为181,095.48元，较上年增长100.06%[19] - 公司2023年末资产总额为1,672,599,239.93元，较上年末减少6.02%[19] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为204,415,586.08元，较上年末增长91.60%[20] 公司研发情况 - 公司正在开发新产品以满足市场需求，如C-LFP50160-100电芯项目持续开发中，旨在满足客户技术要求并带来持续销售收入[56] - 公司正在开发满足车规级使用要求的磷酸铁锂动力电芯，以提高公司营业收入[57] - 公司正在开发新产品如C-LFP71173-280电芯项目，旨在满足客户技术要求并带来持续销售收入[57] - 公司正在开发新产品如C-LFP71173-314电芯项目，目标是满足市场需求并带来持续销售收入[58] - 公司研发人员数量在2023年下降至109人，占比34.49%，较2022年减少了44.67%[59] - 公司研发投入金额在2023年为4523.03万元，占营业收入比例为23.78%，较2022年有显著增长[59] 公司资金运作 - 公司经营活动现金流入小计在2023年达到329,357,735.05元，同比增长13.64%[62] - 公司投资活动现金流出小计在2023年为415,987,772.13元，同比增长242.06%[62] - 公司筹资活动现金流入小计在2023年为966,568,665.34元，同比增长7.26%[62] - 公司现金及现金等价物净增加额在2023年为81,200,285.83元，同比增长715.77%[62] 公司治理结构 - 公司董事、监事和高级管理人员情况详细列出，包括任职状态、持股变动等信息[106] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括离任和被选举情况[116] - 公司现任董事会成员包括董事长陈风华，董事周华佗，董事于洪涛，董事郑敏，董事毛祖国[117] - 公司独立董事包括阳秋林、罗万里、赵航[122]

财务表现 - 2024年第一季度，湖南领湃科技集团营业收入达到39,533,433.01元，同比增长11.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-31,161,413.40元，同比增长30.39%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-35,231,768.75元，同比增长43.35%[5] - 总资产达到1,812,226,864.69元，较上年度末增长8.35%[5] - 公司2024年第一季度净利润为-3.15亿，较上年同期净亏损幅度有所减小[17] - 经营活动现金流出小计为60.43亿，较上年同期有所减少，经营活动现金流量净额为-3.52亿[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.34亿，较上年同期大幅增加[20] 资产负债表 - 公司应收票据、应收账款、预付款项等资产项目出现较大变动，主要系新增应收票据、货款和预付货款增加所致[7] - 公司2024年第一季度流动资产总额为752,687,525.48元，较上期增长73,309,627.32元[14] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为1,059,539,339.21元，较上期增长66,317,997.44元[15] - 公司2024年第一季度资产总额为1,812,226,864.69元，较上期增长139,627,624.76元[14] - 公司2024年第一季度流动负债总额为964,455,291.27元，较上期增长101,790,670.02元[15] - 公司2024年第一季度非流动负债总额为629,774,889.15元，较上期增长67,364,715.96元[15] - 公司2024年第一季度负债总额为1,594,230,180.42元，较上期增长169,155,386.98元[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为175,231,535.99元，较上期减少29,184,050.09元[16] - 公司2024年第一季度少数股东权益为42,765,148.28元，较上期减少343,711.13元[16] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为217,996,684.27元，较上期减少29,527,761.22元[16] 股东情况 - 前10名股东中，湖南衡帕动力合伙企业持股35.43%，蔡志华持股31.12%，蔷薇控股股份持股4.59%[8] - 股东闫希辉通过东方证券持有公司股份973,746股[9]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为190,225,986.08元，新能源电池业务占比67.51%，表面工程化学品业务占比32.49%[6] - 2023年营业利润亏损183,689,485.97元，上年同期亏损241,391,168.72元[24] - 2023年净利润亏损211,142,073.48元，上年同期亏损241,353,378.02元[24] 财务数据 - 2023年末流动资产合计173,786,522.14元，较上年年末下降[22] - 2023年末流动负债合计586,411,938.73元，上年年末为526,187,208.31元[22] - 2023年末所有者权益合计424,702,025.29元，上年年末为390,112,891.66元[22] 资金情况 - 2023年末货币资金合计318,611,078.17元，期初为205,290,597.87元[132] - 短期借款期末为20,021,944.44元，较上年年末下降约95.66%[20] - 长期借款期末为399,475,791.67元，较上年年末增长约187.39%[20] 资产减值 - 2023年资产组评估价值低于账面价值2045.39万美元，确认减值损失[156] - 弘新建设长期股权投资本期计提减值金额12,719,960.71元[151] 在建工程 - 湖南电池项目二期工程累计投入占预算比例为43.78%，利息资本化累计金额为1594.311873万美元[159] - 领湃研究院中小试线工程累计投入占预算比例为7.77%，资金来源为自有资金[159] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为181,095.48元，上年同期为 - 317,057,020.40元[199] - 收回投资收到的现金本期为1.1亿元[196] - 购建长期资产支付的现金本期为2.4598777213亿元，上年同期为1.2161152715亿元[197]

募集资金情况 - 公司向特定对象增发13,560,804股，发行价22.86元/股，募集资金总额3.1亿元[1] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额3.004亿元[1] 资金使用情况 - 2023年度补充流动资金及偿还借款投入3.05544亿元[5] - 本报告期使用募集资金总额为30,554.40万元[23] - 已累计使用募集资金总额为30,554.40万元[23] 资金结余情况 - 截至2023年12月31日，募集资金专户应结余 -387.3万元，实际结余5.96万元[5] - 湖南银行专户余额5.9478万元，重庆银行专户余额120.16元[8] 其他情况 - 公司2023年向特定对象发行股票不存在超募资金[14] - 累计变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0%[23] - 补充流动资金及偿还借款项目截至期末投资进度为101.71%[23] - 保荐人认为公司2023年度募集资金存放与使用符合要求，无违规情形[21] - 尚未使用的募集资金未来将按计划用于补充流动资金及偿还借款[24]

人事变动 - 姜薇因个人原因申请辞去非职工监事、监事会主席职务[1] - 控股股东提名陈平为非职工监事候选人并提请审议[1] 候选人信息 - 陈平曾任衡阳弘湘纪委副书记，现任公司纪委书记[4] - 陈平未持股，无关联关系，无不良记录[4]

业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为-20,896.15万元[10][17] - 截至2023年末可供股东分配的利润为-60,414.33万元[10] - 截至2023年12月31日未分配利润为-60,414.33万元[17] - 公司实收股本为17,195.14万元[17] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案8票同意通过[4][6][7][9][11][14][18][22][24] - 《2024年度高级管理人员薪酬方案》等议案5票同意通过[16][20] - 《2024年第一季度报告》等议案8票同意通过[25][26][27][28][29][30] 会议安排 - 2024年度高级管理人员薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[15] - 公司将于2024年5月17日15:30召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[29]

财务投资 - 2023年领湃科技子公司广东达志化学用6000万元购买银行保本结构性存款和理财产品[3] 保荐人情况 - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐人查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐人列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[3] - 保荐人现场检查次数为1次[3] - 保荐人发表专项意见次数为5次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年4月19日[4] 股东承诺 - 蔡志华、刘红霞等承诺人在同业竞争、关联交易等方面严格遵守承诺[7] - 刘红霞2021年未披露减持计划减持59,200股无限售条件流通股[8] - 蔡志华、刘红霞等多人承诺锁定期满后减持价格、转让股份比例等相关事项[8] - 蔡志斌、蔡志华等多人承担首次公开发行相关连带赔偿责任等多项承诺[8][9] 行业与产能 - 公司所处表面工程化学品行业竞争充分，市场集中度低[10] - 公司现有产能能满足下游中小企业订单，面对大型企业有产能瓶颈[11] 公司策略 - 加强技术创新、推进产品升级，发展表面工程化学品业务[10] - 提高市场推广力度，优化客户结构[11] - 加快募投项目投资进度，以自筹资金先行投入[11] - 强化募集资金管理，存放于专项账户[11] - 加强经营管理和内部控制力度[11] - 拟采取多种措施提高销售收入，增厚股东回报[10] 股权变动 - 湖南衡帕动力合伙企业受让达志科技13211774股股份，占比12.51%[14][15] - 上海凌帕拟无偿赠与上市公司湖南新敏雅80%股权及四川新敏雅80%股权[16] - 衡阳弘湘汽车科技有限公司于2021年7月26日取得上市公司控制权[19] - 衡阳弘湘汽车科技有限公司拟30000万元收购衡帕动力30000万元实缴财产份额[22] 发行与承诺 - 公司拟向特定对象控股股东湖南衡帕动力合伙企业发行股票募集资金约31000万元[26] - 达志科技2021年向特定对象发行股票，控股股东衡帕动力对摊薄即期回报采取填补措施[24] - 达志科技发行完成后将全面提升管理水平等多项措施降低摊薄风险[25] 保荐代表人变更 - 川财证券原保荐代表人杨升2023年11月30日起不再担任持续督导工作[28] - 川财证券指派李树尧接替杨升担任持续督导保荐代表人[28] - 变更后公司向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人为王俊尧和李树尧[28] - 持续督导期限至2025年12月31日[28]

股东大会信息 - 公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议15:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年5月13日[3] 会议议案 - 审议《2023年度董事会工作报告》等7项议案[4] - 议案5对中小投资者表决单独计票并披露[6] 登记信息 - 登记时间为2024年5月14日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 登记地点为衡阳市雁峰区领湃新能源董事会办公室[8] 投票信息 - 普通股投票代码为“350530”，简称为“领湃投票”[14] - 深交所交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间9:15 - 15:00[17] 授权委托 - 授权委托书自签署至会议结束有效[22]