深圳市同益实业股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于开展票据池业务的议案》，根据 公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请票据池业务总额度 3 亿元 （含等值其他币种），用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据 累计即期余额不超过人民币 3 亿元，业务期限自 2023 年年度股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，业务期限内，该额度可滚动使用。该事项尚须提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可生效。现将相关内容公告如下： 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-028 一、票据池业务概述 1、业务概述：票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇 票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押 池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行：公司拟根据实际情况及具体合 ...

2023年回顾 - 召开7次董事会会议，独立董事均全票赞成[4] - 独立董事列席股东大会3次[4] - 参加审计委员会会议5次[6] - 参加年报审计沟通会3次[6] - 召集召开提名委员会会议1次[6] - 出席独立董事专门会议1次[7] 2024年展望 - 继续履行义务维护股东权益[14] - 为公司发展提供建设性建议[14] - 为董事会决策提供参考意见[14]

制度建设 - 公司建立以《公司章程》等为基础的规章制度，形成决策、经营管理及监督体系[5] - 2023年公司制订《公司市值管理制度》和《同益战略管理手册》[13] - 2023年公司规范非原材料采购部分，制定《非原材料采购制度》[16] - 公司制定《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》等多项制度[11][12] 内部控制 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31][32] - 内部控制评价报告基准日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[33] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[34] 体系完善 - 公司设立独立内部审计部门，建立相关制度并配备专职人员[5] - 公司建立健全人力资源管理政策，2023年优化培训管理体系[6] - 公司生产板块建立安全生产管理体系，2023年完善应急预案制度[7] 风险与标准 - 公司建立有效的风险评估体系，对多种风险进行识别分析并制定应对策略[9] - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷不同等级的潜在错报及损失标准[23][27] 综合情况 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[2] - 截至2023年12月31日公司法人治理结构较为健全[35] - 《2023年度内部控制自我评价报告》公允反映公司内控情况[35]

业绩总结 - 2023年初未分配利润36,527,376.32元，年度净利润及利得4,861,111.76元[1] - 扣减2022年现金股利后，2023年末可供分配利润35,930,930.89元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本为基数，每10股派现0.4元，共派现7,276,742.92元[2] 未来规划 - 制订《未来三年（2023年—2025年）股东回报规划》[3] 议案进展 - 董事会、监事会通过2023年度利润分配预案，待股东大会审议[5][6]

海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司 向特定对象发行证券并上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]598 号）批复，深圳市同益实业股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行股票普通股（A 股）股票 30,319,762 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 20.50 元/股， 募集资金总额为人民币 62,155.51 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民 币 60,714.01 万元。本次发行证券已于 2021 年 11 月 29 日在深圳证券交易所创业上 市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导 保荐机构，持续督导期间为 2021 年 11 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日。 | 情况 | 内容 | | | | --- | --- | --- | --- | | 发行人名 ...

业绩影响 - 2023年度计提资产减值准备9477332.49元，减少利润总额[2][5] - 核销部分应收款减少2023年度利润总额1162941.08元[14][16] 减值准备数据 - 坏账准备年初13396701.40元，本年增1966024.42元，年末9737113.09元[3] - 存货跌价准备年初5593671.00元，本年增7277555.29元，年末6642018.61元[3] - 固定资产减值准备年初年末均为233752.78元[4] 分项计提情况 - 2023年度计提应收款项坏账准备510893.23元[6] - 2023年度计提其他应收款坏账准备1455131.19元[10] - 2023年度计提存货跌价准备7277555.29元[12] - 2023年度计提固定资产减值准备233752.78元[13]

业绩总结 - 2023年度营业收入325,629.83万元，较上年增加19.93%[6] - 2023年净利润2814.59万元，较上期增长29.45%[20] - 基本每股收益0.14元/股，较上期增长75%[20] 财务数据 - 2023年末应收账款账面余额65,370.29万元，坏账准备余额876.68万元[8] - 货币资金5.29亿元，较上期增长55.42%[16] - 在建工程4.92亿元，较上期增长104.50%[16] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到现金3,258,786,634.21元，上一时期为2,500,450,485.06元[22] - 取得投资收益收到现金45,626,221.38元，上一时期为1,323,521.40元[22] - 取得借款收到现金887,977,345.27元，上一时期为626,288,534.08元[22] 会计政策 - 采用人民币为记账本位币，香港及境外子公司主要用美元[44][45] - 金融资产初始确认分三类，金融负债分四类[52] - 收入确认需评估合同，识别履约义务履行时点[116] 项目进展 - 总部和创大厦项目预算1.36亿元，工程累计投入占比25.71%[166] - 信丰产业园项目预算4.59亿元，工程累计投入占比66.51%[166] - 东台产业园项目预算1.93亿元，工程累计投入占比75.90%[166] 税收政策 - 部分纳税主体企业所得税税率为15.00%、16.50%等，其他为25.00%[142] - 2023 - 2024年小型微利企业有税收优惠政策[143] - 设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%征企业所得税[144]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为2次[3] - 发表专项意见次数为8次[4] - 向本所报告次数为3次[4] - 培训次数为1次，日期为2023年12月28日[4] 收购与商誉 - 截至2023年12月末因收购广东恒盛通科技有限公司65%股权形成商誉4211.23万元[4] - 2023年度收购形成的商誉不存在减值[4] 项目调整 - 终止“特种工程塑料改性及精密注塑项目”，将剩余募集资金投入“中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”[4] 人员相关 - 保荐代表人方军联系电话为0755 - 25869808，吴武辉联系电话为0755 - 25869807[2] - 2021年公司向特定对象发行股票的保荐代表人为方军、张恒[13] - 2023年2月张恒离职，吴武辉接替其继续履行持续督导工作，保荐代表人变更为方军、吴武辉[13] 承诺相关 - 公司持股5%以上股东东华青春承诺避免同业竞争[8] - 公司董事、高级管理人员承诺降低公开募股摊薄即期回报影响[8] - 公司未履行信息披露承诺将在5个工作日内冻结资金用于回购及赔偿[9] - 公司控股股东、实际控制人违反信息披露承诺将公开说明并停止分红、限制股份转让[9] - 公司董事、监事、高级管理人员违反信息披露承诺将公开说明、道歉并停止薪酬及分红、限制股份转让[9] - 公司控股股东、实际控制人承诺招股说明书等无虚假记载等，有问题将购回已转让股份[10] - 公司控股股东、实际控制人将在10个交易日内购回已转让股份[10] - 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书等无虚假记载等，有问题将赔偿投资者损失[10] - 公司承诺招股说明书等无虚假记载等，有问题将回购首次公开发行的全部新股[10] - 公司控股股东、实际控制人邵羽南、华青翠承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[11] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，不损害公司利益[11] - 公司董事、高级管理人员承诺对职务消费行为进行约束[11] - 公司董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动[11] - 公司董事、高级管理人员的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[11] - 若公司后续推出股权激励计划，其行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[11] - 若相关人员违反承诺，同意证券监管机构作出处罚或采取监管措施，造成损失愿意依法承担补偿责任[11][12] - 若证券监管机构作出新的监管规定，相关人员承诺按最新规定出具补充承诺[11][12]

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-016 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2023年度总经 理工作报告>的议案》； 公司总经理华青翠女士对2023年度工作进行汇报，与会董事对华青翠女士提 交的《2023年度总经理工作报告》进行了审议，董事会认为2023年度公司经营管 理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映 了公司2023年度经营状况。 （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2023年度董事 会工作报告>的议案》； 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式 发出。会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、法规及《公司章 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为5.57亿元，同比增长2.98%[2] - 公司2024年第一季度营业收入为1,428,122,605.93元[13] - 公司2024年第一季度货币资金余额为395,662,284.49元[13] - 公司2024年第一季度应收账款余额为481,095,585.86元[13] - 公司2024年第一季度存货余额为190,273,425.12元[13] - 公司2024年第一季度在建工程余额为509,522,674.07元[13] - 公司资产总计为22.07亿元，较上期增加5.74%[15] - 公司流动负债合计为7.68亿元，较上期下降14.64%[15] - 公司非流动负债合计为3.49亿元，较上期增加0.28%[16] - 公司营业收入为5.57亿元，较上期增加3.00%[17] 利润数据 - 归属于上市公司股东的净利润为344.74万元，同比下降33.72%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为251.07万元，同比下降0.22%[2] - 公司净利润为392.99万元，较上期下降33.81%[17] - 公司归属于母公司所有者的其他综合收益为28.12万元，较上期下降101.33%[17] 现金流数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-7,212.85万元，同比下降234.45%[2] - 基本每股收益为0.0189元，同比下降33.92%[2] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为6.33亿元，较上期下降17.58%[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元，较上期下降146.91%[19] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1.02亿元，较上期下降1.98%[19] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为2.13亿元，较上期下降4.93%[19] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出为71.88亿元，同比下降35.4%[20] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出为3.77亿元，同比下降70.1%[20] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入为19.22亿元，同比下降5.8%[20] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为292,988.20元[20] - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为1.31亿元，同比下降30.8%[20] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为2.35亿元，同比增加9.5%[20] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为1.59亿元，同比下降0.8%[20] - 公司2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为1.64亿元，同比下降35.6%[20] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为17.32亿元，同比下降15.2%[20,21] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为18.31亿元，同比下降0.5%[21] 资产负债数据 - 公司交易性金融资产期末余额为1,639.84万元，同比增长5395.43%[5] - 公司应收票据期末余额为11,824.66万元，同比增长124.17%[5] - 公司存货期末余额为19,027.34万元，同比增长32.52%[5] 其他数据 - 公司研发费用为396.26万元，同比增长86.85%[6] - 公司营业外收入为6.28万元，同比增长238031.61%[6] - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购金额不低于人民币1,500万元且不超过人民币2,000万元[12] - 公司已将3亿元募集资金归还至募集资金专户，并拟使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[12] - 公司前十大股东中，华青翠、邵羽南、马远、华青柏等人存在关联关系[9][10] - 公司部分高管持有限售股份，每年可解锁其所持股份的25%[12] - 公司股东卞耀安通过信用交易账户和普通账户合计持有1,545,614股[10]