营业收入相关 - 本报告期营业收入192,566,821.09元，较上年同期增长11.22%[3] - 营业总收入本期为192,566,821.09元，上期为173,144,734.55元[19] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润21,051,055.49元，较上年同期增长2.81%[3] - 净利润本期为21,051,055.49元，上期为20,475,726.68元[20] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额25,255,437.02元，较上年同期增长1,951.25%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为25,255,437.02元，上期为1,231,220.64元[22] 货币资金相关 - 货币资金期末余额144,433,439.56元，较年初余额减少32.87%，原因是购买理财产品8000万元[7] - 2022年3月31日货币资金期末余额144,433,439.56元，年初余额215,165,176.70元[15] 交易性金融资产相关 - 交易性金融资产期末余额80,336,780.40元，较年初增长16332.69%，原因是购买理财产品8000万元[7] - 交易性金融资产期末余额80,336,780.40元，年初余额488,883.92元[15] 应收票据相关 - 应收票据期末余额52,517,104.90元，较年初增长42.83%，因销售产品收到的票据增加[7] 销售费用相关 - 销售费用本期发生额3,068,260.30元，较上期减少77.95%，因运输和仓储费用会计政策变更[8] 管理费用相关 - 管理费用本期发生额7,440,063.53元，较上期增长38.38%，因职工工资等多项费用增加[8] 投资活动现金流出相关 - 投资活动现金流出小计96,007,951.39元，较上期增长191.57%，因项目款和投资理财支出[9] - 投资活动现金流出小计本期为96,007,951.39元，上期为32,927,412.13元[24] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额-70,731,737.14元，较上期增长123.16%，因投资活动现金净流量减少6306万元[10] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -70,731,737.14元，上期为 -31,696,191.49元[24] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为13,236，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，文建树持股比例11.18%，持股数量24,255,896股；文琦超持股比例8.35%，持股数量18,109,571股[12] 应收账款相关 - 应收账款期末余额182,827,704.31元，年初余额202,975,553.15元[15] 流动资产合计相关 - 流动资产合计期末余额815,070,572.20元，年初余额780,340,899.16元[16] 固定资产相关 - 固定资产期末余额199,161,791.47元，年初余额204,332,563.93元[16] 资产总计相关 - 资产总计期末余额1,144,764,984.58元，年初余额1,103,697,355.71元[16] 应付账款相关 - 应付账款期末余额126,648,227.06元，年初余额115,866,173.77元[16] 归属于母公司所有者权益合计相关 - 归属于母公司所有者权益合计期末余额955,146,300.97元，年初余额934,139,607.19元[17] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为171,791,929.26元，上期为152,246,261.55元[19] 基本每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.0971，上期为0.0944[20] 经营活动现金流入小计相关 - 经营活动现金流入小计本期为148,728,662.23元，上期为120,020,159.45元[22] 经营活动现金流出小计相关 - 经营活动现金流出小计本期为123,473,225.21元，上期为118,788,938.81元[22] 投资活动现金流入小计相关 - 投资活动现金流入小计本期为20,777.23元，上期无数据[24]

营业收入情况 - 本报告期营业收入161,829,456.96元，同比减少9.16%；年初至报告期末营业收入534,108,054.71元，同比增加20.58%[3] - 营业总收入本期为534,108,054.71元，上期为442,963,358.53元，同比增长约20.57%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,553,276.10元，同比减少39.52%；年初至报告期末为68,806,127.88元，同比减少3.83%[3] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润18,639,007.51元，同比减少29.43%；年初至报告期末为67,518,987.08元，同比增加5.92%[3] - 净利润本期为68,806,127.88元，上期为71,546,693.10元，同比下降约3.83%[18] 营业利润情况 - 营业利润本报告期为21,422,111.41元，同比减少39.19%；年初至报告期末为77,228,540.60元，同比减少6.52%[8] - 营业利润本期为77,228,540.60元，上期为82,618,624.56元，同比下降约6.52%[18] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额134,344,086.74元，同比增加40.35%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为134,344,086.74元，上期为95,719,399.47元，同比增长约40.35%[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,059,659,276.55元，较上年度末减少0.49%；归属于上市公司股东的所有者权益898,239,735.66元，较上年度末增加1.01%[3] - 归属于母公司所有者权益合计本期为898,239,735.66元，上期为889,231,562.93元[16] 部分资产项目变化情况 - 交易性金融资产本报告期末余额398,255.20元，较上年末增加227.36%[7] - 应收账款本报告期末余额153,166,875.41元，较上年末减少28.37%[7] - 在建工程本报告期末余额51,671,969.50元，较上年末增加2680.81%[7] 销售费用情况 - 销售费用报告期为11,203,123.33元，同比增加14.63%；年初至报告期为35,592,900.14元，同比增加43.94%[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,137，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，文建树持股比例11.18%，持股数量24,255,896；文琦超持股比例8.35%，持股数量18,109,571[10] 不同时间点资产负债数据对比 - 2021年9月30日货币资金为195,215,072.62元，2020年12月31日为205,072,110.95元[13] - 2021年9月30日交易性金融资产为398,255.20元，2020年12月31日为121,655.60元[13] - 2021年9月30日应收票据为43,878,796.07元，2020年12月31日为48,984,978.01元[14] - 2021年9月30日应收账款为153,166,875.41元，2020年12月31日为213,816,704.19元[14] - 2021年9月30日流动资产合计745,519,727.60元，2020年12月31日为810,220,848.41元[14] - 2021年9月30日固定资产为209,874,199.95元，2020年12月31日为227,841,341.03元[14] - 2021年9月30日流动负债合计157,900,149.09元，2020年12月31日为170,900,033.03元[15] - 2021年9月30日负债合计161,419,540.89元，2020年12月31日为175,656,675.34元[15] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.3172，上期为0.3299，同比下降约3.85%[19] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 84,058,031.87元，上期为 - 3,508,668.68元，亏损扩大[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 60,143,093.20元，上期为 - 60,143,093.20元[22] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 9,857,038.33元，上期为32,067,637.59元[22] - 期初现金及现金等价物余额为205,072,110.95元，上年同期为161,256,052.28元[23] - 期末现金及现金等价物余额为195,215,072.62元，上年同期为193,323,689.87元[23] 新租赁准则影响 - 2021年起首次执行新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[24] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[24] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[24] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为464,426,183.28元，上期为372,711,330.57元，同比增长约24.61%[16]

公司基本信息 - 公司股票简称川环科技，代码300547，上市于深圳证券交易所[16] - 公司为国内50多家主机厂、50多家摩托车厂商及上百家二次配套厂商供货[28] - 公司拥有50多家汽车主机厂、50多家摩托车厂以及上百家二次配套厂商的客户群体[43] - 公司连续10多年获得“中国胶管十强企业”[43] - 2005年川环有限以截至2004年9月30日止经审计的净资产32,829,215.00元按1：1的比例折合股份，整体变更设立股份公司[167] - 2016年公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,495万股，增加注册资本14,950,000.00元[167] - 2017年公司对76名员工进行股权激励，增加注册资本1,575,000.00元[168] - 2018年公司向30名员工进行股权激励，增加注册资本390,000.00元[168] - 2018年公司以总股本61,744,215股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增61,744,215股[168] - 2018年公司以总股本123,488,430股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增98,790,744股[169] - 2018年拟回购注销限制性股票合计537.3万股，回购注销后公司股份总数由222,279,174股减少为216,906,174股[170] - 集团合并财务报表范围包括公司及下属子公司福翔科技[173] - 集团会计期间为公历1月1日至12月31日[178] - 集团营业周期通常为12个月[179] - 集团以人民币为记账本位币[180] - 集团现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月的投资[184][185] - 集团外币交易按交易发生日即期汇率折算为人民币[186] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入372,278,597.75元，较上年同期增长40.58%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润50,252,851.78元，较上年同期增长22.96%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润48,879,979.55元，较上年同期增长30.93%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额57,309,504.95元，较上年同期增长19.68%[21] - 本报告期基本每股收益0.2317元/股，较上年同期增长22.98%[21] - 本报告期稀释每股收益0.2317元/股，较上年同期增长22.98%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率5.68%，较上年同期增加0.74%[21] - 本报告期末总资产1,044,554,283.49元，较上年度末减少1.91%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产879,401,404.52元，较上年度末减少1.11%[21] - 2021年公司实现营业总收入372278597.75元，较同期增长40.58%[33] - 2021年营业利润为55806429.19元，较上年上升18.33%；利润总额为55525968.17元，较同期增长20.79%[33] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为50252851.78元，较同期增长23.52%[33] - 2021年主营业务收入366649942.26元，较同期260965204.05元增长40.50%[33] - 2021年销售费用24389776.81元，较同期14954926.13元增长63.09%[33] - 2021年研发费用16728996.52元，较去年同期10574507.68元增长58.20%[33] - 2021年营业外支出280461.03元，较同期1193349.98元减少76.50%[34] - 本报告期营业收入372,278,597.75元，上年同期264,814,521.74元，同比增加40.58%[46] - 本报告期营业成本264,594,410.38元，上年同期185,577,064.91元，同比增加42.58%[46] - 本报告期研发投入16,728,996.52元，上年同期10,574,507.68元，同比增加58.20%[46] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额57,309,504.95元，上年同期47,885,947.52元，同比增加19.68%[46] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -110,582,692.38元，上年同期 -2,411,899.68元，同比增加4,484.88%[46][47] - 本报告期现金及现金等价物净增加额 -113,416,280.63元，上年同期 -14,669,045.36元，同比增加673.17%[47] - 公司合计营业收入372,278,597.75元，比上年同期增长40.58%，营业成本264,594,410.38元，比上年同期增长42.58%，毛利率28.93%，比上年同期减少1.00%[49] - 投资收益 -51,832.03元，占利润总额比例 -0.09%；公允价值变动损益128,674.43元，占比0.23%；资产减值 -774,371.25元，占比 -1.39%[51] - 营业外收入0.01元，占比0.00%；营业外支出280,461.03元，占比0.51%；信用减值损失 -2,326,018.73元，占比 -4.19%；其他收益7,111,065.70元，占比12.81%[52] - 本报告期末货币资金91,655,830.32元，占总资产比8.77%，较上年末比重减少10.49%[54] - 本报告期末应收账款195,812,188.09元，占总资产比18.75%，较上年末比重减少1.33%[54] - 本报告期末在建工程38,438,144.11元，占总资产比3.68%，较上年末比重增加3.51%[54] - 本报告期末交易性金融资产40,250,330.03元，占总资产比3.85%，较上年末比重增加3.84%[54] - 报告期投资额110,582,692.38元，上年同期投资额0元，变动幅度100.00%[57] - 2021年6月30日货币资金为91,655,830.32元，2020年12月31日为205,072,110.95元[133] - 2021年6月30日交易性金融资产为40,250,330.03元，2020年12月31日为121,655.60元[133] - 2021年6月30日应收账款为195,812,188.09元，2020年12月31日为213,816,704.19元[133] - 2021年6月30日存货为191,978,730.29元，2020年12月31日为199,637,673.49元[133] - 2021年6月30日公司流动资产合计7.3770141209亿美元，2020年12月31日为8.1022084841亿美元，下降约9%[134] - 2021年6月30日公司固定资产为2.1569969952亿美元，2020年12月31日为2.2784134103亿美元，下降约5%[134] - 2021年6月30日公司在建工程为3843.814411万美元，2020年12月31日为185.816445万美元，增长约20倍[134] - 2021年6月30日公司资产总计10.4455428349亿美元，2020年12月31日为10.6488823827亿美元，下降约2%[134] - 2021年6月30日公司流动负债合计1.61232737亿美元，2020年12月31日为1.7090003303亿美元，下降约6%[135] - 2021年6月30日公司非流动负债合计3920.14197万美元，2020年12月31日为4756.64231万美元，下降约18%[135] - 2021年6月30日公司负债合计1.6515287897亿美元，2020年12月31日为1.7565667534亿美元，下降约6%[135] - 2021年6月30日公司所有者权益合计8.7940140452亿美元，2020年12月31日为8.8923156293亿美元，下降约1%[136] - 2021年6月30日母公司流动资产合计6.7149830028亿美元，2020年12月31日为7.4115677949亿美元，下降约9%[138] - 2021年6月30日母公司资产总计9.8049990324亿美元，2020年12月31日为9.9511216338亿美元，下降约2%[139] - 2021年半年度营业总收入372,278,597.75元，2020年半年度为264,814,521.74元[141] - 2021年半年度营业总成本320,554,943.57元，2020年半年度为223,906,969.77元[141] - 2021年半年度净利润50,252,851.78元，2020年半年度为40,869,088.37元[143] - 2021年半年度基本每股收益0.2317元，2020年半年度为0.1884元[144] - 2021年半年度母公司营业收入352,253,609.65元，2020年半年度为251,885,586.52元[146] - 2021年半年度母公司净利润26,586,454.54元，2020年半年度为24,886,814.76元[147] - 2021年半年度母公司基本每股收益0.1226元，2020年半年度为0.1147元[148] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金250,209,085.34元，2020年半年度为191,565,148.52元[149] - 2021年半年度其他收益7,111,065.70元，2020年半年度为8,941,508.06元[141] - 2021年半年度投资收益 -51,832.03元，2020年半年度为 -25,368.00元[141] - 2021年半年度经营活动现金流入小计2.5986754128亿元，2020年同期为2.0486310903亿元，同比增长26.85%[150] - 2021年半年度经营活动现金流出小计2.0255803633亿元，2020年同期为1.5697716151亿元，同比增长29.03%[150] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额5730.950495万元，2020年同期为4788.594752万元，同比增长19.68%[150] - 2021年半年度投资活动现金流出小计1.1058269238亿元，2020年同期为241.589968万元，同比增长4477.96%[150] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 1.1058269238亿元，2020年同期为 - 241.189968万元，亏损扩大4485.03%[150] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计6014.30932万元，与2020年同期持平[151] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 6014.30932万元，与2020年同期持平[151] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额 - 1.1341628063亿元，2020年同期为 - 1466.904536万元，亏损扩大673.15%[151] - 2021年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额5259.30311万元，2020年同期为4662.296625万元，同比增长12.80%[154] - 2021年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额 - 1.10518752

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入173,144,734.55元，上年同期109,439,622.93元，同比增长58.21%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,475,726.68元，上年同期15,340,611.55元，同比增长33.47%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,234,419.91元，上年同期12,297,560.51元，同比增长64.54%[8] - 营业总收入本期发生额173,144,734.55元，上期发生额109,439,622.93元，变动比率58.21%，增加63,705,111.62元，因主营业务收入增加[21] - 2021年第一季度公司营业总收入17314.47万元，同比上升58.21%[25] - 归属于上市公司股东的净利润2047.57万元，同比上升33.47%[22][25] - 2021年第一季度营业总收入173,144,734.55元，较上期的109,439,622.93元增长58.21%[52] - 2021年第一季度营业总成本152,246,261.55元，较上期的97,499,137.94元增长56.15%[53] - 2021年第一季度营业利润23,175,879.02元，较上期的18,336,164.91元增长26.39%[54] - 2021年第一季度利润总额22,918,828.38元，较上期的17,166,192.91元增长33.51%[54] - 2021年第一季度净利润20,475,726.68元，较上期的15,340,611.55元增长33.47%[54] - 综合收益总额本期为20475726.68元，上期为15340611.55元[55] - 营业收入本期为165146942.41元，上期为104730658.23元[57] - 营业利润本期为9825682.74元，上期为10687024.49元[58] - 净利润本期为8845896.10元，上期为8650761.53元[58] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1,231,220.64元，上年同期9,960,733.99元，同比减少87.64%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金117847969.69元，同比增加31492818.82元，增幅36.47%[23] - 经营活动现金流入小计120020159.45元，同比增加28325461.23元，增幅30.89%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金55073993.41元，同比增加16997941.57元，增幅44.64%[23] - 经营活动产生的现金流量净额1231220.64元，同比减少8729513.35元，降幅87.64%[24] - 购建固定资产等支付的现金32927412.13元，同比增加31620748.11元，增幅2419.96%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为117847969.69元，上期为86355150.87元[61] - 经营活动现金流入小计本期为120020159.45元，上期为91694698.22元[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1231220.64元，上期为9960733.99元[62] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 32927412.13元，上期为 - 1303664.02元[62] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 31696191.49元，上期为8657069.97元[63] - 经营活动现金流入小计本期为97,400,791.81元，上期为72,734,521.14元[65] - 经营活动现金流出小计本期为96,952,861.43元，上期为67,156,762.52元[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期为447,930.38元，上期为5,577,758.62元[65] - 投资活动现金流入小计上期为3,000.00元[66] - 投资活动现金流出小计本期为32,927,412.13元，上期为418,509.40元[66] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 32,927,412.13元，上期为 - 415,509.40元[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 32,479,481.75元，上期为5,162,249.22元[66] - 期初现金及现金等价物余额本期为198,080,792.77元，上期为153,821,785.58元[66] - 期末现金及现金等价物余额本期为165,601,311.02元，上期为158,984,034.80元[66] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,073,663,139.64元，上年度末1,064,888,238.27元，同比增长0.82%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产910,889,174.64元，上年度末889,231,562.93元，同比增长2.44%[8] - 其他非流动资产期末余额38,357,750元，期初余额7,894,100元，变动比率385.90%，增加3046.37万元，系二期工程预交国有建设用地使用权出让款[20] - 合同负债期末余额1,655,111.52元，期初余额641,455.11元，变动比率158.02%，系客户预交货款形成[20] - 应付职工薪酬期末余额12,083,759.21元，期初余额17,983,203.68元，变动比率 -32.81%，减少589.94万元，因年末预提员工年终奖金在2021年1月发放[20] - 2021年3月31日货币资金为173,375,919.46元，较2020年12月31日的205,072,110.95元有所减少[44] - 2021年3月31日应收票据为7,919,263.62元，较2020年12月31日的48,984,978.01元大幅减少[44] - 2021年3月31日应收账款为178,355,537.72元，较2020年12月31日的213,816,704.19元有所减少[44] - 2021年3月31日应收款项融资为208,972,079.70元，较2020年12月31日的127,063,173.82元有所增加[44] - 2021年3月31日固定资产为216,892,280.80元，较2020年12月31日的227,841,341.03元有所减少[45] - 2021年3月31日在建工程为9,722,415.81元，较2020年12月31日的1,858,164.45元大幅增加[45] - 2021年3月31日资产总计为1,073,663,139.64元，较2020年12月31日的1,064,888,238.27元有所增加[45] - 2021年3月31日负债合计为162,773,965.00元，较2020年12月31日的175,656,675.34元有所减少[46] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计910,889,174.64元，较2020年12月31日的889,231,562.93元增长2.43%[47] - 2021年3月31日流动资产合计725,492,412.74元，较2020年12月31日的741,156,779.49元下降2.11%[48] - 2021年3月31日非流动资产合计281,825,272.21元，较2020年12月31日的253,955,383.89元增长10.97%[49] - 2021年3月31日公司资产总计1,007,317,684.95元，较2020年12月31日的995,112,163.38元增长1.23%[49] - 2021年3月31日负债合计144,440,007.96元，较2020年12月31日的141,358,382.49元增长2.18%[50] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 研发费用7176741.74元，较上年同期增加2337031.30元，增幅48.29%[22] - 财务费用207997.38元，较上年同期变动-141.67%，主要因利息收入减少和外汇汇率损失[22] - 基本每股收益本期为0.0944元，上期为0.0707元；稀释每股收益本期为0.0944元，上期为0.0707元[55] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数16,968，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中文建树持股比例11.18%，持股数量24,255,896股；文琦超持股比例8.35%，持股数量18,109,571股[12] 限售股情况 - 文谟统期初限售股数7,178,477股，本期解除限售股数7,178,477股，期末限售股数为0[15] - 文建树本期增加限售股数1,434,447股，期末限售股数4,809,532股，拟2026年9月30日解除限售[15] - 公司首发前限售股合计29,896,444股，高管锁定股合计7,692,028股，首发前限售股和高管锁定股总计40,273,143股，部分限售股将于2026年9月30日解除限售[16][17] 公司投资项目 - 公司拟投资3亿元用于“传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）扩能项目”[28] - 公司计划投资3亿元用于“传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）扩能项目”建设[34] - 项目在四川省达州市大竹经济开发区新征土地200亩，新建配套建筑78198平方米[34] - 项目购置相应设备及生产线，达成年产能10000吨的生产能力[34] - 项目建设期36个月，分2期进行，目前完成基础工程建设[34] 公司风险与应对 - 汽车市场竞争加剧，整车价格下降，汽车厂要求零部件供应商降价，公司毛利率有下降风险[30] - 公司车用胶管产品主要原材料橡胶价格受上游石油、天然气价格影响，报告期内平均价格有波动[31] - 公司面临制造费用、人工成本上升风险，将优化产品结构等降低成本[31] - 公司虽未发生因质量问题导致汽车召回重大事件，但存在产品质量风险[32] - 随着销售收入增长和客户数量增加，公司应收账款余额可能保持较高水平，有回收风险[33] - 公司将加强应收账款管理和监控，加大回款率考核，催收清理账期长的账款[33] 股份锁定承诺 - 公司部分股东承诺所持股份20%自上市流通日起10年内锁定，四川省国有资产经营投资管理有限责任公司承诺所持股份10%自上市流通日起10年内锁定[36] - 公司股东、董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不转让[36] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[68]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为677467554.58元，较2019年的576570899.55元增长17.50%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为112784928.57元，较2019年的112506592.41元增长0.25%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为103274660.09元，较2019年的73034860.15元增长41.40%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为115665476.97元，较2019年的46753294.60元增长147.40%[18] - 2020年基本每股收益为0.5200元/股，较2019年的0.6430元/股下降19.13%[18] - 2020年末资产总额为1064888238.27元，较2019年末的973726031.40元增长9.36%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为889231562.93元，较2019年末的836529644.55元增长6.30%[18] - 加权平均净资产收益率2020年为13.07%，较2019年的13.95%下降0.88%[18] - 公司2020年各季度营业收入分别为109,439,622.93元、155,374,898.81元、178,148,836.79元、234,504,196.05元，全年营业总收入为677,467,554.58元，较上年增17.50%[20][33] - 公司2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为15,340,611.55元、25,528,476.82元、30,677,604.73元、41,238,235.47元，全年归属于上市公司股东的净利润为112,784,928.57元，较上年上升0.25%[21][33] - 公司2020年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为12,297,560.51元、25,036,644.02元、26,410,756.29元、39,529,699.27元[21] - 公司2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为9,960,733.99元、37,925,213.53元、47,833,451.95元、19,946,077.50元[21] - 公司2020年非经常性损益合计9,510,268.48元，2019年为39,471,732.26元，2018年为41,048,888.06元[24] - 2020年主营业务收入674,160,308.00元，较上年572,536,629.42元上升17.75%[33] - 报告期固定资产227,841,341.03元，比上年同期240,020,752.92元减少12,179,411.89元[38] - 报告期无形资产10,065,638.16元，比上年同期10,351,015.92元减少285,377.76元[38] - 报告期在建工程1,858,164.45元，比上年同期9,564,711.02元减少7,706,546.57元[38] - 报告期应收票据48,984,978.01元，比上年同期3,228,148.80元增加45,756,829.21元[39] - 报告期应收款项融资127,063,173.82元，比上年同期100,973,930.38元增加26,089,243.44元[39] - 报告期其他应收款2,382,834.47元，比上年同期8,377,437.92元减少5,994,603.45元[39] - 公司2020年营业总收入677,467,554.58元，较上年增17.50%；营业利润129,855,919.20元，较上年上升18.49%；利润总额128,356,209.90元，较上年上升2.22%；归属于上市公司股东的净利润112,784,928.57元，较上年上升0.25%[49] - 2020年主营业务收入674,160,308.25元，较上年535,006,879.66上升17.75%[49] - 2020年营业外收入932.61元，2019年16,096,685.81元；2020年营业外支出1,500,641.91元，2019年121,563.36元；2020年营业外收入支出净额为 -1,499,709.30元，2019年营业外收支净额为15,975,122.45元[49] - 2020年汽车燃油系统软管收入202,831,693.96元，占比29.94%，同比增14.09%；汽车冷却系统软管收入383,188,677.67元，占比56.56%，同比增26.05%[53] - 2020年华中地区收入77,418,989.63元，占比11.43%，同比增268.00%；东北地区收入12,053,183.23元，占比1.78%，同比降46.60%[53] - 非轮胎橡胶制品营业收入677,467,554.58元，营业成本470,118,986.29元，毛利率30.61%，营业收入同比增17.50%，营业成本同比增13.95%，毛利率同比增2.16%[55] - 2020年非轮胎橡胶制品销售量10,407.67万件，同比降11.10%；生产量12,887.99万件，同比降0.72%；库存量7,372.39万件，同比增50.70%[56] - 非轮胎橡胶制品直接材料成本2020年为283,818,759.08元，占比64.73%，同比增7.46%；直接人工成本2020年为63,435,599.28元，占比14.47%，同比增30.70%[58] - 非轮胎橡胶制品燃料及动力成本2020年为25,906,711.07元，占比5.91%，同比增2.34%；制造费用2020年为65,305,396.59元，占比14.89%，同比降8.20%[58] - 非轮胎橡胶制品营业成本合计2020年为438,466,466.02元，同比增7.18%[58] - 2020年销售费用为36,895,297.00元，较2019年增长14.87%[60] - 2020年管理费用为22,405,013.13元，较2019年减少11.45%[60] - 2020年财务费用为 - 760,627.12元，较2019年增长 - 76.39%[60] - 2020年研发费用为24,814,354.80元，较2019年增长11.29%[60] - 2020年研发投入2481.44万元，占营业收入3.66%[61] - 2020年经营活动现金流入433,175,446.28元，同比增17.39%，现金流出317,509,969.31元，同比降1.47%，现金流量净额115,665,476.97元，同比增147.40%[71] - 2020年投资活动现金流入20,136.00元，同比降99.92%，现金流出10,572,979.35元，同比降25.34%，现金流量净额 -10,552,843.35元，同比降210.54%[71] - 2020年筹资活动现金流出60,083,010.19元，同比降44.17%，现金流量净额 -60,083,010.19元，同比降44.17%[71][72] - 2020年现金及现金等价物净增加额43,816,058.67元，同比降185.93%[72] - 2020年末货币资金205,072,110.99元，占总资产比19.26%，较年初增2.70%[73] - 2020年末应收账款213,816,704.19元，占总资产比20.08%，较年初降2.27%[73] - 2020年末存货199,637,673.49元，占总资产比18.75%，较年初降1.59%[73] - 2020年末固定资产227,841,341.03元，占总资产比21.40%，较年初降3.25%[73] - 2020年12月31日合并报表净利润和归属于母公司股东的净利润均为112,784,928.57元[99][102][104] - 2019年12月31日合并报表净利润和归属于母公司股东的净利润均为112,506,592.41元[103] - 2020年现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为53.27%[106] - 2019年现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为53.40%[106] - 2018年现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为49.53%[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 国内生产汽车胶管的厂商有50多家，其中外资企业20家，约占1/3左右，占据大部分配套市场[4] - 公司为国内50多家主机厂、50多家摩托车厂商以及200多家二次配套厂商供货，与徐州中车轨道装备有限公司、成都汉莎石油科技有限公司签订框架协议[28] - 公司主要产品涵盖九大系列，满足国六汽车排放标准，将在轨道交通、中石油、中石化、军品等领域实现新突破[29] - 公司实行集中统一采购模式，采用“以销定产”生产模式和直销销售模式，以国内销售为主[30][31][32] - 2020年中国汽车全年销售2526万辆，同比下降1.96%，汽车产业将向电动化等方向发展[35] - 截止2020年，公司累计获得国家授权专利66项，其中发明专利10项[40] - 公司拥有50多家汽车主机厂、50多家摩托车厂以及上百家二次配套厂商的客户群体[45] - 公司连续10多年获得“中国胶管十强企业”[45] - 2020年我国汽车行业持续三年产、销量下滑，4月起销量逐月上升[87] - 2020年新能源汽车产销量分别同比增7.5%、10.9%，2021年将持续上升[88] - 公司2020年有小批量新能源汽车胶管配套业务，已与五菱、蔚来等车企合作[88] - 公司与中车集团项目推进，产品进入实验验证阶段[89] - 2017年10月公司与哈工大签署框架协议，共建实验室[89] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以216906174为基数，每10股派发现金红利2.77元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[6] - 2020年度权益分派以216,906,174股为基数，每10股派2.77元现金，共派现60,083,010.20元[99][100][102][104] - 2020年度分配后剩余未分配利润结转到下一年度，不进行资本公积金转增股本[99][102][104] - 2019年度权益分派以216,906,174股为基数，每10股派2.77元现金，共派现60,083,010.20元[103] - 2018年度以123,488,430股为基数，每10股派5.50元现金，共派现67,918,636.50元[102] - 2018年以资本公积金每10股转增8股，共计转增98,790,744股，转增后总股本增至222,279,174股[102] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为366,222,839.18元，占年度销售总额比例为54.06%[59] - 前五名供应商合计采购金额为94,551,530.36元，占年度采购总额比例为25.08%[59] 研发情况 - 2020年研发人员187人，占比10.35%，研发投入24,814,354.80元，占营业收入比例3.66%[69] - 轨道交通制动软管总成项目已研制成功，完成装车试机和中试生产阶段[64] - 2020年公司获得多项专利授权，如橡胶管覆膜成型工艺发明专利等[67] 子公司情况 - 子公司福翔科技注册资本10,000,000.00元

2020 年 10 月 四川川环科技股份有限公司 2020 年第三季度报告 1 四川川环科技股份有限公司 四川川环科技股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020年第三季度报告 | | | | 第一节 | 重要提示……………………………………………………………3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司基本情况………………………………………………………4 | | 第三节 | 重要事项……………………………………………………………10 | | 第四节 | 财务报表……………………………………………………………13 | 2 四川川环科技股份有限公司 2020 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 公司负责人文琦超、主管会计工作负责人罗英及会计机构负责人(会计 主管人员)刘亚丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 3 四川川环科技股份有限公司 2020 年第三季度报告 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重 ...

公司整体财务关键指标变化 - 公司2020年上半年营业收入264,814,521.74元，较上年同期增长9.01%[19] - 归属于上市公司股东的净利润40,869,088.37元，较上年同期减少25.96%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润37,334,204.53元，较上年同期增长12.08%[19] - 经营活动产生的现金流量净额47,885,947.52元，较上年同期增长28.04%[19] - 基本每股收益0.1884元/股，较上年同期减少25.97%[19] - 稀释每股收益0.1884元/股，较上年同期减少25.97%[19] - 加权平均净资产收益率4.94%，较上年同期减少2.09%[19] - 2020年上半年末总资产983,387,330.73元，较上年度末增长0.99%[19] - 2020年上半年末归属于上市公司股东的净资产817,315,722.73元，较上年度末减少2.30%[19] - 报告期公司营业总收入26481.45万元，较上年同期24292.19万元增长9.01%；利润总额4619.59万元，较上年同期6208.20万元下降25.59%；归属上市公司股东净利润4086.91万元，较上年同期5520.02万元下降25.96%[43] - 报告期内归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3733.42万元，较同期3330.93万元增长12.08%；基本每股收益0.1884元，较同期0.2545元下降25.97%[43] - 报告期营业收入264814521.74元，较上年同期242921930.96元增长9.01%；营业成本185577064.91元，较上年同期171101686.75元增长8.46%[46] - 经营活动现金流净额为47,885,947.52元，较同期增加28.04%[47] - 投资活动现金流净额为 -2,411,899.68元，较同期减少120.11%[47] - 筹资活动现金流净额为 -60,143,093.20元，较同期增加43.25%[47] - 现金及现金等价物净增加额为 -14,669,045.36元，较同期增加74.08%[47] - 2020年半年度营业总收入264,814,521.74元，2019年半年度为242,921,930.96元，同比增长约9.01%[139] - 2020年半年度营业总成本223,906,969.77元，2019年半年度为209,570,233.72元，同比增长约6.84%[139] - 2020年半年度净利润40,869,088.37元，2019年半年度为55,200,174.93元，同比下降约25.96%[141] - 2020年半年度基本每股收益0.1884元，2019年半年度为0.2545元，同比下降约25.97%[142] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金191,565,148.52元，2019年半年度为174,429,288.60元，同比增长约9.82%[147] - 2020年半年度其他收益8,941,508.06元，2019年半年度为19,956,451.00元，同比下降约55.10%[139] - 2020年半年度投资收益 -25,368.00元，2019年半年度为9,818,228.00元，同比下降约100.26%[139] - 2020年半年度经营活动现金流入小计2.0486310903亿美元，2019年同期为1.9307579027亿美元[148] - 2020年半年度经营活动现金流出小计1.5697716151亿美元，2019年同期为1.5567538278亿美元[148] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额4788.594752万美元，2019年同期为3740.040749万美元[148] - 2020年半年度投资活动现金流入小计4000美元，2019年同期为2000万美元[148] - 2020年半年度投资活动现金流出小计241.589968万美元，2019年同期为800.595938万美元[148] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 241.189968万美元，2019年同期为1199.404062万美元[148] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计6014.30932万美元，2019年同期为1.0598416587亿美元[149] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 6014.30932万美元，2019年同期为 - 1.0598416587亿美元[149] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额 - 1466.904536万美元，2019年同期为 - 5658.971776万美元[149] - 2020年半年度期末现金及现金等价物余额1.4658700692亿美元，2019年同期为1.5565503403亿美元[149] 母公司财务关键指标变化 - 2020年半年度母公司营业收入251,885,586.52元，2019年半年度为226,335,476.07元，同比增长约11.38%[144] - 2020年半年度母公司净利润24,886,814.76元，2019年半年度为42,840,491.34元，同比下降约41.91%[145] - 2020年半年度母公司基本每股收益0.1147元，2019年半年度为0.1975元，同比下降约41.92%[146] - 母公司2020年6月30日资产总计920,184,845.24元，较2019年12月31日的911,647,554.18元增长约0.94%[137][138] - 母公司2020年6月30日负债合计152,854,005.71元，较2019年12月31日的109,120,519.22元增长约39.90%[137][138] - 母公司2020年6月30日所有者权益合计767,330,839.53元，较2019年12月31日的802,527,034.96元下降约4.39%[138] - 母公司2020年6月30日流动资产合计669,953,122.74元，较2019年12月31日的646,558,104.64元增长约3.62%[136][137] - 母公司2020年6月30日非流动资产合计250,231,722.50元，较2019年12月31日的265,089,449.54元下降约5.60%[137] 资产项目关键指标变化 - 报告期固定资产223,061,070.47元，较2019年末240,020,752.9元减少16,959,682.43元，原因是固定资产折旧[31] - 报告期无形资产10,208,327.04元，较2019年末10,351,015.92元减少142,688.88元，原因是土地使用权摊销[31] - 报告期在建工程6,490,495.32元，较2019年末9,564,711.02元减少3,074,215.70元[31] - 报告期应收票据5,594,284.50元，较2019年末3,228,148.80元增加2,366,135.70元，因应收商业承兑汇票增加[31] - 报告期应收账款融资160,068,534.34元，较2019年末100,973,930.38元增加59,094,603.96元，因应收银行承兑汇票增加[31] - 报告期应收账款172,332,243.75元，较2019年末217,658,459.68元减少45,326,215.93元[31] - 报告期预付款项56,727,489.58元，较2019年末17,193,315.32元增加39,534,174.26元，原因是结算方式更改及预付货款[31] - 货币资金本报告期末为146,587,006.92元，占总资产比14.91%，较上年同期末比重减少1.91%[52] - 应收账款本报告期末为172,332,243.75元，占总资产比17.52%，较上年同期末比重增加0.85%[52] - 固定资产本报告期末为223,061,070.47元，占总资产比22.68%，较上年同期末比重增加4.68%[52] - 在建工程本报告期末为6,490,495.32元，占总资产比0.66%，较上年同期末比重减少5.94%[52] - 2020年6月30日货币资金为146587006.92元，较2019年12月31日的161256052.28元有所减少[131] - 2020年6月30日应收票据为5594284.50元，较2019年12月31日的3228148.80元有所增加[131] - 2020年6月30日应收账款为172332243.75元，较2019年12月31日的217658459.68元有所减少[131] - 2020年6月30日应收款项融资为160068534.34元，较2019年12月31日的100973930.38元有所增加[131] - 2020年6月30日预付款项为56727489.58元，较2019年12月31日的17193315.32元有所增加[131] - 公司2020年6月30日资产总计983,387,330.73元，较2019年12月31日的973,726,031.40元增长约0.99%[132][134] - 2020年6月30日负债合计166,071,608.00元，较2019年12月31日的137,196,386.85元增长约20.90%[133][134] - 2020年6月30日所有者权益合计817,315,722.73元，较2019年12月31日的836,529,644.55元下降约2.30%[134] - 公司2020年6月30日流动资产合计736,864,434.28元，较2019年12月31日的706,874,458.15元增长约4.24%[132] - 公司2020年6月30日非流动资产合计246,522,896.45元，较2019年12月31日的266,851,573.25元下降约7.61%[132] 非经常性损益情况 - 公司非经常性损益合计3,534,883.84元，其中计入当期损益的政府补助5,373,989.24元[23] - 2020年1-6月非经常性损益收入较去年同期减少1835.60万元[44] 行业市场数据 - 2020年1 - 6月，中国品牌乘用车共销售285.41万辆，同比下降29%，占乘用车销售总量的36.25%，占有率比上年同期下降3.36个百分点[29] - 2020年1-6月中国乘用车产量775.4万辆、销量787.3万辆，同比分别下降22.5%和22.4%；中国品牌乘用车销售285.41万辆，同比下降29%，占比36.25%，占有率降3.36个百分点[43] 公司专利与商标情况 - 截止2020年6月公司获得国家授权专利共计55项，其中发明专利9项[32] - 公司2019年4月10日取得国家知识产权局和巴西联邦共和国颁发的注册商标证书，共6个商标[35] 公司业务拓展与体系建设 - 公司先后购置100余台（套）试验和检测设备，升级实验室软硬件设施，完善管理体系，推进ISO/IEC17025实验室国家认可[40] - 公司建立健全管理体系，完善质量保障体系，先后通过ISO 9001等多项管理体系认证，产品通过CCAP等多项产品认证[39] - 公司产品范围涵盖车用各大系统，燃油、冷却系统胶管及总成和汽车涡轮增压管路总成是主要收入来源且保持稳定增长[38] - 公司正在积极拓展轨道交通、航空、船舶、石油石化、军工等领域[38] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临宏观经济

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入109,439,622.93元，较上年同期减少10.51%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,340,611.55元，较上年同期减少45.51%[9] - 营业总收入本期发生额为109,439,622.93元，上期发生额为122,294,165.22元，变动比率为 - 10.51%，因营业收入比同期销售量减少及价格下降[26] - 2020年第一季度公司营业总收入10,943.96万元，同比下降10.51%；营业利润1,833.62万元，同比下降43.26%；利润总额1,716.62万元，同比下降46.71%；归属净利润1,534.06万元，同比下降45.51%；扣非净利润1,229.76万元，同比下降32.73%[30] - 2020年第一季度营业总收入为1.0943962293亿元，较上期1.2229416522亿元下降10.51%[54] - 2020年第一季度营业总成本为0.9749913794亿元，较上期1.0387116853亿元下降6.13%[55] - 2020年第一季度营业利润为0.1833616491亿元，较上期0.3231399911亿元下降43.25%[56] - 2020年第一季度净利润为0.1534061155亿元，较上期0.2815223577亿元下降45.51%[56] - 综合收益总额本期为8,650,761.53元，上期为21,324,178.78元[61] - 基本每股收益本期为0.0399元，上期为0.1727元[61] - 稀释每股收益本期为0.0399元，上期为0.1727元[61] - 营业收入本期为104,730,658.23元，上期为112,908,811.09元[59] - 营业利润本期为10,687,024.49元，上期为24,578,357.99元[60] - 净利润本期为8,650,761.53元，上期为21,324,178.78元[60] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9,960,733.99元，较上年同期增加253.73%[9] - 销售商品、提供劳务收到现金86,355,150.87元，同比增长25.03%；购买商品、接受劳务支付现金38,076,051.84元，同比增长50.96%[29] - 收到税费返还1,645,647.87元，同比下降24.39%；支付各项税费11,693,633.68元，同比增长69.71%[29] - 支付职工现金23,655,257.22元，同比下降23.73%；购建长期资产支付现金1,306,664.02元，同比下降74.19%[29] - 现金及现金等价物净增加额8,657,069.97元，同比增长214.53%[29] - 经营活动现金流入小计本期为91,694,698.22元，上期为75,867,293.68元[63] - 经营活动现金流出小计本期为81,733,964.23元，上期为73,051,347.14元[64] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9,960,733.99元，上期为2,815,946.54元[64] - 现金及现金等价物净增加额本期为8,657,069.97元，上期为2,752,400.02元[65] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为69,810,595.90元，上期为57,159,169.34元[67] - 经营活动收到其他与经营活动有关现金本期为2,923,925.24元，上期为4,587,396.60元[67] - 经营活动现金流入小计本期为72,734,521.14元，上期为61,746,565.94元[67] - 经营活动购买商品、接受劳务支付现金本期为34,557,982.92元，上期为22,342,048.72元[67] - 经营活动支付给职工以及为职工支付现金本期为17,159,570.38元，上期为22,996,218.88元[67] - 经营活动现金流出小计本期为67,156,762.52元，上期为58,778,071.62元[67] - 经营活动产生现金流量净额本期为5,577,758.62元，上期为2,968,494.32元[67] - 投资活动现金流入小计本期为3,000.00元，上期为5,000,000.00元[68] - 投资活动现金流出小计本期为418,509.40元，上期为5,008,036.52元[68] - 现金及现金等价物净增加额本期为5,162,249.22元，上期为2,960,457.80元[68] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,020,720,891.82元，较上年度末增加4.83%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产852,462,051.43元，较上年度末增加1.90%[9] - 应收票据期末余额为166,805,418.13元，期初余额为3,228,148.80元，变动比率为5067.22%，因应收票和应收款项融资会计政策变化及回款收到的应收票据增加[24] - 应收款项融资期末余额为0元，期初余额为100,973,930.38元，变动比率为 - 100.00%，因会计政策变化[24] - 预付款项期末余额为29,950,649.10元，期初余额为17,193,315.32元，变动比率为74.20%，系预付购买材料款[24] - 报告期公司资产总额102,072.09万元，较年初增长4.83%；归属股东所有者权益85,246.21万元，较年初增长1.90%[30] - 2020年3月31日货币资金为169,887,810.33元，较2019年12月31日的161,256,052.28元有所增加[46] - 2020年3月31日应收票据为166,805,418.13元，较2019年12月31日的3,228,148.80元大幅增加[46] - 2020年3月31日应收账款为188,456,193.20元，较2019年12月31日的217,658,459.68元有所减少[46] - 2020年3月31日流动资产合计771,548,862.33元，较2019年12月31日的706,874,458.15元增加[46] - 2020年3月31日固定资产为225,710,528.29元，较2019年12月31日的240,020,752.92元减少[47] - 2020年3月31日非流动资产合计249,172,029.49元，较2019年12月31日的266,851,573.25元减少[47] - 2020年3月31日资产总计1,020,720,891.82元，较2019年12月31日的973,726,031.40元增加[47] - 2020年3月31日负债合计168,258,840.39元，较2019年12月31日的137,196,386.85元增加[48] - 2020年3月31日资产总计为9.560623127亿元，较2019年12月31日的9.1164755418亿元增长4.87%[51] - 2020年3月31日负债合计为1.4488451621亿元，较2019年12月31日的1.0912051922亿元增长32.78%[52] - 2020年3月31日所有者权益合计为8.1117779649亿元，较2019年12月31日的8.0252703496亿元增长1.08%[52] - 2020年3月31日应收票据为1.6375363742亿元，较2019年12月31日的0.032281488亿元增长50.35倍[49] - 2020年3月31日预付款项为0.2920588393亿元，较2019年12月31日的0.1222651706亿元增长138.87%[49] - 2020年3月31日应付账款为1.182402796亿元，较2019年12月31日的0.8055732778亿元增长46.78%[51] 财务数据关键指标变化 - 其他收支 - 非流动资产处置损益为 -3,220.69元，计入当期损益的政府补助为4,753,252.74元，其他营业外收入和支出为 -1,169,972.00元，非经常性损益合计3,043,051.04元[11][12] - 税金及附加本期发生额为601,627.59元，上期发生额为1,026,328.26元，变动比率为 - 41.38%，因实现增值税比同期减少，税金及附加费减少[26] - 财务费用本期发生额为 - 499,118.22元，上期发生额为 - 269,717.09元，变动比率为85.05%，因利息收入比同期增加[26] - 其他收益本期发生额为6,398,900.61元，上期发生额为4,072,774.42元，变动比率为57.11%，因收到政府补助收入比同期增加[26] - 投资收益本期发生额为0元，上期发生额为9,818,228.00元，变动比率为 - 100.00%，因上年股权让转收入[26] - 营业外支出本期发生额为1,170,000.00元，上期发生额为100,000.00元，变动比率为1070.00%，因疫情捐赠支出比同期增加[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,573，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 文谟统持股比例16.59%，持股数量35,979,142股[15] - 文建树持股比例7.82%，持股数量16,966,325股[15] - 王欣持股比例5.14%，持股数量11,153,950股[15] - 公司限售股股东众多，期末限售股总数为58,184,055股，部分股东限售股比例为20%、16.66%、23.81%等，拟于2026年9月30日解除限售[18][19][20] - 公司部分股东承诺所持股份的20%或10%自公司股票上市流通之日起10年内锁定[38][39] - 公司股东、董事等在职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不转让[39] 行业影响与公司应对 - 2020年一季度我国汽车产销量分别为347.4万辆和367.2万辆，同比分别下降45.2%和42.4%，公司供零配件受较大影响[32] - 公司面临宏观经济、销售降价、成本上升、产品质量和应收账款等风险[34][35][36][37] - 公司将采取调整业务和产品结构、提升成本控制力、优化产品结构等措施应对风险[34][35][36][37] - 公司将加大技术创新研发和新产品市场开拓力度，努力克服疫情影响[31][33]

公司负责人文谟统、主管会计工作负责人唐兴建及会计机构负责人邱隆昌声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 四川川环科技股份有限公司 2019 年年度报告 2019 年年度报告 证劵代码：300547 证劵简称：川环科技 2020 年 4 月 23 日 1 四川川环科技股份有限公司 2019 年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 汽车胶管产品性能对汽车的性能、安全、可靠性等有至关重要的影响，随着国家对汽车总 体质量的要求不断提高，传统的产品标准必须围绕安全、清洁、节能、环保等方面得以提升， 督促整车与零部件企业把好质量关，提高汽车产品质量，促使零部件企业更加重视产品的质 量稳定性与一致性，从而减少由缺陷零部件带来的安全隐患，降低诱发整车召回的可能性。 公司虽未曾发生过因质量问题导致汽车召回的重大事件，但如若公司确因产品质量出现问题 导致的汽车质量缺陷需要召回，将会给公司带来损失。 4、应收账款风险： 公司属 ...

四川川环科技股份有限公司 2019 年第三季度报告 四川川环科技股份有限公司 2019年第三季度报告 2019 年 10 月 1 | • | | --- | | • | | • | | 1 | | 第一节 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司基本情况 | 4 | | 第三节 | 重要事项 11 | | | 第四节 | 财务报表 | 21 | 四川川环科技股份有限公司 2019 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人文谟统、主管会计工作负责人唐兴建及会计机构负责人(会 计主管人员)邱隆昌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 3 四川川环科技股份有限公司 2019 年第三季度报告 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | ...