证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-020 四川川环科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告将于 2024 年 4 月 22 日对外披露，为了让广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定 于 2024 年 4 月 25 日下午 15:00 至 17:00 在互动易云访谈提供的网上平台举 行 2023 年度业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆互动易云访谈（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长文琦超先生、副总经理/董 事会秘书周贤华先生、财务总监罗英女士、独立董事何加明先生。欢迎广大投资 者积极参与。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 24 日 17：00 前访问互动易云访谈 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表净利润为161,988,981.93元，归母净利润为161,990,109.62元[12] - 2023年度拟派发现金红利总额为59,894,650.20元，按每10股派2.77元含税[12] 用户数据 - 截至2024年3月29日，公司总股本为216,906,174股，回购专户已回购680,000股[12] 未来展望 - 2024年5月16日下午14：00将召开2023年年度股东大会[29] - 公司将续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[15] 其他新策略 - 第七届董事会第六次会议于2024年4月19日召开，9位董事全参加[2] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票9票，反对0票，弃权0票[4][6][9][11][13][16][18][22][28][29] - 《关于2023年度日常关联交易确认的议案》同意票8票，关联董事文琦超回避表决[25][26] - 《关于2024年度公司董监高薪酬方案》全体董事审议时回避表决[20] - 对《会计师事务所选聘制度》进行了修订[21]

业绩总结 - 2023年营业总收入11.09亿元，较2022年增长22.31%[3] - 2023年净利润1.62亿元，较2022年增长32.32%[3] - 2023年基本每股收益为0.7474元/股，较去年同期增加32.42%[21] 财务数据 - 2023年末应收账款3.69亿元，较期初增加48.23%[5] - 2023年末应收款项融资8177.76万元，较期初增加72.17%[6] - 2023年末其他应收款194.94万元，较期初增加108.72%[6] - 2023年末应交税费1792.12万元，较年初增加53.14%[9] - 2023年末其他流动负债2931.18万元，较年初减少37.64%[10] - 2023年盈余公积1.04亿元，较2022年增长21.28%[12] - 2023年未分配利润5.93亿元，较2022年增长16.28%[12] 费用与收益 - 2023年税金及附加867.45万元，较2022年增长55.05%[13] - 研发费用为4277.57万元，占比3.86%，较去年同期增加24.08%[14] - 其他收益为2751.80万元，占比2.48%，较去年同期增加73.52%[14] - 信用减值损失为 - 1406.27万元，占比 - 1.27%，较去年同期增加311.06%[14] 利润与现金流 - 2023年营业利润为1.83亿元，占比16.47%，较去年同期增加34.57%[14] - 2023年净利润为1.62亿元，占比14.60%，较去年同期增加32.32%[14] - 2023年经营活动现金流入小计为6.10亿元，较去年同期增加6.46%[17] - 2023年投资活动现金流入小计为9.65万元，较去年同期减少99.88%[17] 其他指标 - 2023年加权平均净资产收益率为15.50%，较去年同期增长2.82%[21] - 2023年每股净资产为5.021元/股，较去年同期增加9.22%[21]

技术与产品 - 公司拥有110多项国家授权专利和专有技术[15] - 公司有近10项具有独立知识产权的国家级重点新产品[15] 公司治理 - 公司治理机构包括股东大会、董事会、监事会[6] - 公司在董事会下设立战略、审计、提名、薪酬考核委员会[8] 管理体系 - 公司管理框架体系包含多个职能部门[8] - 公司实行统一集中管理制度[24] 目标与理念 - 公司目标是争创中国名牌，成为汽车软管行业一流供应商[9] - 公司管理理念是以人为本、诚信为先、竭诚服务、互利共赢[9] 风险因素 - 公司受宏观经济周期波动影响[13] - 公司受下游汽车产业政策不利变动影响业务[14] 原材料情况 - 公司车用胶管产品主要原材料占生产成本比重较大，价格与原油走势密切相关[16] 内部控制 - 公司内部控制目标包括建立科学机制、控制风险等[3][4] - 公司内部控制遵循全面性等原则[5] - 公司按交易金额和性质不同采取不同交易授权[17] - 公司制定岗位职责分工制度[18] - 公司建立完善凭证审核制度[18] - 公司限制未经授权人员接触财产[20] - 公司建立子公司管理制度[21] - 公司规定对外投资等事项权限[21] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持与财务报表相关的有效内部控制[26]

业绩相关 - 2023年公司与关联方发生交易94.5万元[6] 会议情况 - 2023年监事会召开6次会议[2] 未来展望 - 2024年监事会将履职维护公司和股东利益[7] 组织变动 - 2023年度监事会换届选出第七届监事会[6]

薪酬方案适用时间 - 2024年度董监高薪酬方案适用时间为2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬发放与计算 - 董监高薪酬按月发放，按实际任期计算[3] - 薪酬个税由公司代扣代缴[3] 薪酬生效条件 - 高管薪酬经董事会审议通过生效[3] - 董事和监事薪酬方案经股东大会审议通过生效[3] 薪酬领取规则 - 担任管理职务董事、任职监事按职务领薪酬[2] 考核与监督 - 薪酬及考核委员会组织考核并监督执行，监事会和内审机构监督考核[2]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会意见发布于2024年4月19日[2]

业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[1] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[1] 人员数据 - 截止2023年12月31日，合伙人（股东）245人，注册会计师1656人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[2] 决策事项 - 2023年4月27日，董事会、审计委员会同意续聘信永中和为2023年度审计机构[5][6] - 2023年5月23日，股东大会审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构[5] 审计工作 - 审计委员会与注册会计师沟通2023年度审计初步预审情况并提建议[6] - 审计委员会审议通过《关于＜2023年年度报告＞及其摘要的议案》并同意提交董事会[7]

人员数据 - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[1] 业绩数据 - 2022年业务收入39.35亿，审计收入29.34亿，证券收入8.89亿[2] - 2022年上市公司审计客户366家[2] 人员合规 - 拟签字庄瑞兰近三年签核超5家，2021年因审计问题被警示[4] - 拟复核陈洪涛近三年签核超5家，近三年无违规[4] - 拟签字丁茂近三年签超2家，2024年因审计问题被责令改正[4][5] 业务情况 - 2023年重大会计审计无意见分歧[7] - 2023年审计实施复核程序，无重大质量问题[7][8] - 2023年审计无质量管理缺陷[9] 风险保障 - 职业保险与风险基金之和超2亿，近三年除乐视网案外无诉讼担责[12]

股东大会时间 - 2024年5月16日下午14:00召开现场会议[1] - 2024年5月16日进行网络投票[1][2] - 股权登记日为2024年5月10日[2] 会议审议事项 - 包括2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[4][20] - 涉及2023年度财务决算报告和利润分配预案[20] - 有续聘会计师事务所、修订制度等议案[20] - 包含2024年度公司董事等人员薪酬方案[20] 登记与投票信息 - 现场登记时间为2024年5月15日[7] - 现场登记地点为四川省达州市大竹县工业园区科技路1号公司2楼证券部[7] - 网络投票代码为“350547”，投票简称为“川环投票”[15] 会议联系方式 - 联系人是周贤华，电话0818 - 6923198，传真0818 - 6231544[9] 投票规则 - 委托人可在“同意”“反对”“弃权”框内划“√”投票[21] - 未作投票指示受托人可按自己意愿表决[21] - 授权委托书剪报、复印件或自制均有效[21]