整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入111,457,656.75元，比上年同期增长6.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3,735,485.59元，比上年同期增长280.08%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 - 52,243,498.59元，比上年同期减少55.13%[5] - 本报告期末总资产1,147,418,357.07元，比上年度末减少3.14%[5] - 2024年第一季度营业总收入为1.1145765675亿元，较上期的1.0454599996亿元增长6.61%[19] - 营业总成本为1.133114543亿元，较上期的1.0720050223亿元增长5.70%[19] - 净利润为303.733725万元，较上期的25.00745万元增长1114.57%[20] - 归属母公司所有者的净利润为373.548559万元，较上期的98.281436万元增长279.90%[20] - 资产总计为11.4741835707亿元，较上期的11.8461392777亿元下降3.14%[16] - 负债合计为3.2364044265亿元，较上期的3.7260269115亿元下降13.14%[17] - 所有者权益合计为8.2377791442亿元，较上期的8.1201123662亿元增长1.45%[17] - 基本每股收益为0.0327元，较上期的0.0094元增长247.87%[21] - 稀释每股收益为0.0326元，较上期的0.0094元增长246.81%[21] - 综合收益总额为281.303445万元，较上期的26.432969万元增长964.29%[21] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较期初减少41.28%，主要系本期偿还贷款所致[9] - 应收款项融资较期初增长38.68%，主要系本期销售增长收到的银行承兑汇票增加所致[9] - 预付款项较期初增长174.19%，主要系本期预付采购款项增加所致[9] - 在建工程较期初减少77.20%，主要系本期在建工程完工转固所致[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额64,954,552.79元，期初余额110,617,847.75元[15] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额30,000,000元，期初余额35,047,222.22元[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额153,930,305.40元，期初余额177,613,068.66元[15] - 2024年3月31日应收款项融资期末余额105,523,026.84元，期初余额76,089,582.65元[15] - 2024年3月31日预付款项期末余额4,961,157.29元，期初余额1,809,388.33元[15] - 2024年3月31日其他应收款期末余额2,100,135.38元，期初余额1,645,590.12元[15] 税费及现金流相关关键指标变化 - 税金及附加较上年同期增长91.84%，主要系本期增值税增加所致[9] - 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长10104.08%，主要系本期理财到期增加所致[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为54,920,565.67元，上期为52,434,435.86元[23] - 收到的税费返还本期为61,872.13元，上期为295,075.66元[23] - 经营活动现金流入小计本期为56,100,582.96元，上期为53,862,804.97元[23] - 经营活动现金流出小计本期为108,344,081.55元，上期为87,540,754.72元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 52,243,498.59元，上期为 - 33,677,949.75元[24] - 投资活动现金流入小计本期为35,149,150.68元，上期为343,000.00元[24] - 投资活动现金流出小计本期为61,702,697.40元，上期为10,934,058.99元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为58,023,500.00元，上期为53,049,649.50元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为26,219,140.18元，上期为2,150,620.47元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 46,914,912.95元，上期为6,621,634.79元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为22,589，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 邹余耀持股比例40.79%，持股数量46,588,714股，其中限售股34,941,535股，质押17,690,000股[10] - 刘建勋持股比例9.71%，持股数量11,093,520股，无限售股[10] - 限售股份期初总数35,316,059股，本期解除限售和增加限售股数均为0，期末总数仍为35,316,059股[12]

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024- 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二次会议，会议通 知于 2024 年 4 月 14 日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中姜东星、党耀国、李寒松、余刚、邹海培通讯参会。会议由 董事长邹余耀先生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 044 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 三、备查文件 1、南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公 ...

第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在江 苏三超公司会议室以现场方式召开第四届监事会第二次会议，会议通知于 2024 年 4 月 14 日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-045 南京三超新材料股份有限公司 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 三、备查文件 1、南京三超新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司监事会 二、会议审议情况 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为公司《2024 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年4月11日获股东大会通过[2] - 以2023年末总股本114,211,577股为基数，每10股派现金0.8元，共派9,136,926.16元[2] - 不进行资本公积转增股本和送红股，剩余利润结转以后年度[2] 实施安排 - 股权登记日为2024年4月24日，除权除息日为4月25日[7] - 分派对象为4月24日收市后在册全体股东[7] - A股股东现金红利4月25日划入资金账户[8]

股份质押 - 邹余耀质押多笔股份，含高管锁定股和无限售流通股，展期至2025年[2][3] - 邹余耀持股46588714股，本次质押后质押股份占比37.97%[4] - 已质押股份中限售和冻结、标记数量9300000股，占比52.57%[4] 风险情况 - 控股股东质押股份占比不超50%[5] - 邹余耀所质押股份无平仓风险，控制权不变[7]

会议信息 - 2023年年度股东大会由第三届董事会第二十三次会议决定召开并由董事会召集[3] - 2024年3月19日及4月2日发布会议通知[3] - 现场会议于2024年4月11日13点30分在江苏省句容市开发区致远路66号召开[4] - 网络投票时间为2024年4月11日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计9人，代表股份58,105,529股，占公司有表决权的股份总数的50.8753%[7] 议案表决结果 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9816%[8][10][11][12][13][19][21] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.5730%[18] 选举结果 - 邹余耀、周海鑫等6人当选公司第四届董事会非独立董事[22] - 李寒松、党耀国等3人当选公司第四届董事会独立董事[23] - 戴超、田晓庆当选公司第四届监事会非职工监事[24]

会议信息 - 现场会议于2024年4月11日13:30召开[2] - 网络投票时间为2024年4月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 会议主持人是邹余耀先生[6] - 会议召集人是公司董事会[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东9人，代表股份58,105,529股，占总股份50.8753％[7] - 通过现场投票股东5人，代表股份57,857,429股，占总股份50.6581％[7] - 通过网络投票股东4人，代表股份248,100股，占总股份0.2172％[7] - 通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份248,200股，占总股份0.2173％[8] 议案表决 - 各议案总表决：同意58,094,829股，占出席股东所持股份99.9816％；反对10,700股，占0.0184％；弃权0股[11][14][18][21][24][28][31][34][36] - 各议案中小股东总表决：同意237,500股，占出席中小股东所持股份95.6890％；反对10,700股，占4.3110％；弃权0股[12][15][19][22][26][29][32][35] - 《关于开展票据池/资产池业务的议案》同意58,094,829股，占比99.9816%，反对10,700股，占比0.0184%[39] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意57,857,429股，占比99.5730%，反对248,100股，占比0.4270%[43] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意58,094,829股，占比99.9816%，反对10,700股，占比0.0184%[46] 人员选举 - 邹余耀、周海鑫、吉国胜当选非独立董事[55][57][59] - 李寒松、党耀国、余刚当选独立董事[67][69][71] - 戴超、田晓庆当选第四届监事会非职工代表监事[75][77] 其他 - 北京国枫律师事务所认为会议通知、召集、召开程序合法有效[78] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和律所法律意见书[79]

公司治理 - 2024年4月11日完成董事会、监事会换届选举并聘任高管、证券事务代表[3] - 第四届董事会9名董事，非独立董事6名，独立董事3名，任期三年[3] - 第四届监事会3名监事，非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年[9] - 聘任3名高级管理人员及1名证券事务代表，任期至第四届董事会届满[12] - 董事会四个专门委员会任期三年[6] 人员变动 - 狄峰任期届满不再担任非独立董事、副总经理[17] 股权结构 - 邹余耀持股46,588,714股，占总股本40.79%，为实控人[19] - 吉国胜持股98,280股，占总股本0.09%[20] - 截至公告披露日，姬昆、张赛赛未持股[22] 其他 - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事人数过半数并担任召集人[8] - 吉国胜、张赛赛取得深交所董事会秘书资格证书[15] - 高管、证券事务代表办公地址为江苏省句容市开发区致远路66号[15]

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-038 二、会议审议情况 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审核，同意选举夏小军为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事 会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 南京三超新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开 2023 年年度股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，为保证公司 监事会工作的衔接性和连贯性，第四届监事会第一次会议（以下简称"本次会议" 或"会议"）于 2024 年 4 月 11 日以现场会议方式在公司会议室召开，经全体监 事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以现场口头方式临时发出。 本次会议由全体监事共同推举夏小军先生主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-037 （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举邹余耀先生为公司第四届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开 2023 年年度股东大会选举产生第四届董事会后，为保证公司董事会工作的衔 接性和连贯性，第四届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"） 于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，会议通知以现场口头方式临时发出。 本次会议由全体董事共同推举董事邹余耀先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 ...