新策略 - 公司2024年9月12日审议通过调整2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案等议案[1] - 本次发行需深交所审核、证监会注册后方可实施[2] - 《发行股票预案（修订稿）》于2024年9月12日披露于巨潮资讯网[1]

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-059 深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿） 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 以下关于深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"容大感光"、"公 司"）2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）后其 主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措 施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投 资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等文 件的有关规定，为保障中小投资者利益 ...

股票简称：容大感光 股票代码：300576 深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度以简易程序 向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年九月 容大感光 2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"容大感光"或"公司"）是深圳 证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营 规模，进一步提升公司的核心竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次以简易程序向特定对象发行股票数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，拟募集资金总额不超过 24,400 万元， 用于研发能力提升项目、感光干膜建设项目和补充流动资金。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市容大感光科技 股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同 的含义） 一、本次发行的背景和目的 （一 ...

资金募集 - 调整前拟募资不超24,500万元，调整后不超24,400万元，补流减100万元[4][5][6] 项目投资 - 高端感光线路干膜光刻胶项目投资17,591.65万元，拟用募资12,373.00万元[5][6] - IC载板阻焊干膜光刻胶等项目投资10,179.75万元，拟用募资9,695.00万元[5][6] 议案表决 - 多项发行股票相关议案表决同意票9票，无反对和弃权[8][10][13][16][18]

| 序号 | 预案章节 | 内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 重要提示 | 重要提示 | 调减本次募集资金总额和补充流动资 金金额、更新本次发行已履行决策程 | | 1 | | | | | | | | 序的情况 | | 2 | 释义 | 释义 | 更新报告期时间、简称 | | 3 | 第一节 本次发行股票方 案概要 | 二、本次发行的背景和目的 | 更新部分行业数据 | | | | 四、本次发行方案概要 | 调减本次募集资金总额和补充流动资 金金额 | | | | 六、本次发行不会导致公司控制 | | | | | 权发生变化 | 更新实际控制人持股数量 | | | | 八、本次发行方案已经取得批准 | 更新了本次发行已履行决策程序的情 | | | | 的情况以及尚需呈报批准的程序 | 况 | | 4 | 第二节 董事会关于本次 | 一、本次募集资金使用计划 | 调减本次募集资金总额和补充流动资 金金额 | | | 募集资金使用的可行性分 | | | | | 析 | 二、本次募集资金使用的必要性 | 更新募投项目实施的必要性和可行 | | | | 与可行性分析 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-054 深圳市容大感光科技股份有限公司 注：1、以上质押的详细情况请见公司于 2023 年 9 月 13 日及 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、一致行动人部分股份质押及解除质押的公告》 （公告编号：2023-073）及《关于控股股东、一致行动人部分股份质押及解除质押的公告》（公 告编号：2024-021），编号 2023-073 公告中林海望质押股份为 8,712,000 股，编号 2024-021 公告 中解除质押 6,700,000 股，此次解除质押股份为编号 2023-073 公告中剩余的 2,012,000 股； 2、公司于 2024 年 5 月 16 日完成 2023 年度权益分派实施工作，权益分派方案实施完毕后， 林海望先生股份数量由 30,803,317 股调整为 36,963,981 股，本次解除质押股份数量由原 2,012,000 股调整为 2,414,400 股。 关于控股股东、一致行动人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

募集资金情况 - 2023年6月29日募资到账，总额399,999,984.72元，净额390,037,720.57元[1] - 2024年上半年投入募资91,591,160.54元[22] 募投项目投入 - 光刻胶项目承诺投资273,027,720.57元，累计投入273,746,015.43元，进度100%[22] - 补充流动资金承诺投资117,010,000.00元，累计投入118,071,727.24元，进度100%[22] 专户余额 - 截至2024年6月30日，专户余额968,892.61元[2]

公司基本信息 - 公司股票简称容大感光，代码300576，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是黄勇[6] - 公司董事会秘书是蔡启上，证券事务代表是张智慧[7] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[8] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[9] - 公司注册情况在报告期无变化[10] - 公司总部在广东深圳，子公司分布在广州、惠州、珠海、苏州，还在全国各地多处设立办事处[43] - 公司于2011年10月17日整体变更设立，2016年12月在深圳证券交易所上市[131] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[4] 注册资本变更 - 2024年4月29日，公司2023年年度股东大会通过相关议案，注册资本由246,423,916元变更为295,708,699元[11] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] 公司面临风险 - 公司存在产品应用领域集中、新产品开发、原材料价格波动等风险[1] - 公司面临产品应用领域集中、新产品开发、原材料价格波动、募投项目新增产能消化、宏观经济波动、市场竞争加剧等风险[59][60][61][62][63] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入443,711,760.35元，上年同期366,820,795.93元，同比增长20.96%[12] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期72,072,463.59元，上年同期44,898,594.59元，同比增长60.52%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期65,214,287.18元，上年同期43,049,621.88元，同比增长51.49%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期75,658,577.78元，上年同期10,526,991.34元，同比增长618.71%[12] - 基本每股收益本报告期0.24元/股，上年同期0.16元/股，同比增长50.00%[12] - 稀释每股收益本报告期0.24元/股，上年同期0.15元/股，同比增长60.00%[12] - 加权平均净资产收益率本报告期5.64%，上年同期5.65%，同比下降0.01%[12] - 本报告期末总资产1,687,462,912.61元，上年度末1,642,777,010.48元，同比增长2.72%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,301,242,215.74元，上年度末1,244,677,485.11元，同比增长4.54%[12] - 营业收入本报告期为443,711,760.35元，上年同期为366,820,795.93元，同比增长20.96%[44] - 营业成本本报告期为274,820,090.47元，上年同期为240,357,086.19元，同比增长14.34%[44] - 销售费用本报告期为36,511,398.37元，上年同期为31,714,085.81元，同比增长15.13%[44] - 管理费用本报告期为25,646,590.40元，上年同期为19,821,474.99元，同比增长29.39%[44] - 财务费用本报告期为 - 1,880,012.41元，上年同期为 - 431,075.52元，同比增长336.12%[44] - 货币资金上年末金额为376,589,072.59元，占总资产比例22.92%，本报告期末金额为214,550,163.27元，占比12.71%，比重减少10.21%[46] - 在建工程本报告期末金额为241,843,231.99元，占总资产比例14.33%，上年末金额为169,745,988.36元，占比10.33%，比重增加4.00%[46] - 期末流动资产合计1,025,867,994.34元，期初为1,114,170,713.33元[105] - 期末非流动资产合计661,594,918.27元，期初为528,606,297.15元[106] - 期末资产总计1,687,462,912.61元，期初为1,642,777,010.48元[106] - 期末流动负债合计356,885,157.76元，期初为370,154,875.24元[107] - 期末非流动负债合计22,318,192.71元，期初为21,575,470.08元[107] - 期末负债合计379,203,350.47元，期初为391,730,345.32元[107] - 期末归属于母公司所有者权益合计1,301,242,215.74元，期初为1,244,677,485.11元[107] - 期末少数股东权益7,017,346.40元，期初为6,369,180.05元[107] - 期末所有者权益合计1,308,259,562.14元，期初为1,251,046,665.16元[107] - 2024年上半年营业总收入4.44亿元，2023年上半年为3.67亿元，同比增长20.96%[111][112] - 2024年上半年营业总成本3.64亿元，2023年上半年为3.15亿元，同比增长15.72%[112] - 2024年上半年营业利润8238.66万元，2023年上半年为5066.25万元，同比增长62.62%[112] - 2024年上半年利润总额8246.79万元，2023年上半年为5089.40万元，同比增长62.04%[112] - 2024年上半年流动资产合计6.91亿元，2023年为8.08亿元，同比下降14.49%[109] - 2024年上半年非流动资产合计7.53亿元，2023年为7.50亿元，同比增长0.39%[109] - 2024年上半年流动负债合计2.65亿元，2023年为4.05亿元，同比下降34.56%[110] - 2024年上半年非流动负债合计1624.60万元，2023年为1684.88万元，同比下降3.57%[110] - 2024年上半年负债合计2.81亿元，2023年为4.22亿元，同比下降33.42%[110] - 2024年上半年所有者权益合计11.63亿元，2023年为11.36亿元，同比增长2.37%[110] - 2024年上半年净利润72720629.94元，2023年同期为43880690.36元[113] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年为72072463.59元，2023年同期为44898594.59元[113] - 少数股东损益2024年上半年为648166.35元，2023年同期为 - 1017904.23元[113] - 基本每股收益2024年上半年为0.24元，2023年同期为0.16元[113] - 稀释每股收益2024年上半年为0.24元，2023年同期为0.15元[113] - 2024年上半年母公司营业收入320013616.77元，2023年同期为278842047.44元[114] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金316210238.05元，2023年同期为168685681.37元[117] - 2024年上半年经营活动现金流入小计337629715.17元，2023年同期为179774423.23元[117] - 2024年上半年经营活动现金流出小计261971137.39元，2023年同期为169247431.89元[117] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额75658577.78元，2023年同期为10526991.34元[117] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为902,550,397.55元，现金流出小计为1,091,558,869.77元，产生的现金流量净额为 -189,008,472.22元[118] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为405,464,249.82元，现金流出小计为20,400,000.94元，产生的现金流量净额为 -20,400,000.94元[118] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -29,690.67元，现金及现金等价物净增加额为 -133,779,586.05元，期初余额为216,251,988.80元，期末余额为82,472,402.75元[118] - 2024年半年度母公司经营活动现金流入小计为261,169,311.57元，现金流出小计为268,302,420.84元，产生的现金流量净额为 -7,133,109.27元[119] - 2024年半年度母公司投资活动现金流入小计为902,550,397.55元，现金流出小计为943,079,300.00元，产生的现金流量净额为 -40,528,902.45元[120] - 2024年半年度母公司筹资活动现金流入小计为405,214,249.82元，现金流出小计为19,675,966.05元，产生的现金流量净额为 -19,675,966.05元[120] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 -67,337,977.77元，期初余额为113,451,932.46元，期末余额为46,113,954.69元[120] - 2024年半年度合并所有者权益上年年末余额中股本为246,423,916.00元，资本公积为596,159,322.10元，盈余公积为40,631,912.48元，未分配利润为361,462,334.53元[121] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为247,640,287.83元，收到其他与经营活动有关的现金为13,529,023.74元[119] - 2024年半年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为152,077,869.77元，投资支付的现金为939,181,000.00元[118] - 本期股本增加32,969,161.00元，从年初的213,454,755.00元变为246,423,916.00元[124][126] - 本期资本公积增加369,282,824.67元，从年初的226,876,497.43元变为596,159,322.10元[124][126] - 本期盈余公积增加5,970,806.43元，从年初的28,056,262.22元变为34,027,068.65元[124][126] - 本期未分配利润增加28,227,163.96元，从年初的299,252,878.32元变为327,480,042.28元[124][126] - 本期归属于母公司所有者权益小计增加436,449,956.06元，从年初的767,640,392.97元变为1,204,090,349.03元[124][126] - 少数股东权益减少767,904.23元，从年初的7,169,999.83元变为6,402,095.60元[124][126] - 所有者权益合计增加435,682,051.83元，从年初的774,810,392.80元变为1,210,492,444.63元[124][126] - 综合收益总额为72,072,463.59元[122] - 所有者投入和减少资本为402,501,985.67元，其中所有者投入的普通股为402,501,985.67元[125] - 利润分配中提取盈余公积4,224,916.62元，对所有者（或股东）的分配为18,481,793.7元[122] - 2024年上半年期初所有者权益合计为1136118603.58元，期末为1162860036.79元，增加26741433.21元[127][128] - 2024年上半年股本期初为2

| | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初 | 2024 上半年度占 | 2024 | 上半年度 | 2024 | 上半年度 | 2024 年 6 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 30 | 日占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | | （不含利息） | | 息（如有） | 金额 | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | ...